RODIPIZZA SAS

NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI
LIBRO DIARIO COLGAAP

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 1 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

CxE Comprobante de Egreso 7.389.221,11 7.389.221,11

110505 CAJA GENERAL 0,00 4.558.833,00

11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 0,00 2.050.557,11
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 0,00 779.831,00
140501 INSUMOS 59.900,00 0,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 2.782.833,00 0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 620.843,00 0,00
233595 OTROS 1.466.911,11 0,00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 75.856,00 0,00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 9.482,00 0,00
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACION 75.857,00 0,00
237045 FONDOS 303.428,00 0,00
250501 NOMINA POR PAGAR 1.950.414,00 0,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 518,00 0,00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 144,00 0,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 172,00 0,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 143,00 0,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.770,00 0,00
519565 PARQUEADEROS 850,00 0,00
53959501 DECORACIONES 40.100,00 0,00

DEF Documento Equivalente de Factura 1.413.100,00 1.413.100,00

140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 78.100,00 0,00

1635 LICENCIAS 300.000,00 0,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0,00 78.100,00
233525 HONORARIOS 0,00 1.000.000,00
233595 OTROS 0,00 335.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 600.000,00 0,00
511095 OTROS 400.000,00 0,00
519595 OTROS 35.000,00 0,00

FXV Factura Venta 0,00 0,00

110505 CAJA GENERAL 5.321.349,00 0,00

FxV Factura Venta 0,00 0,00

11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 3.182.651,00 0,00

FXV Factura Venta 2.538.150,43 2.538.150,43

140501 INSUMOS 0,00 1.729.040,43

140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 0,00 330.800,00
140503 PULPAS 0,00 478.310,00

FxV Factura Venta 72.610,00 72.610,00

140504 LICORES 0,00 72.610,00

FXV Factura Venta 8.115.000,00 8.115.000,00

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0,00 0,00

281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 0,00 366.900,00
41401501 PIZZAS 0,00 5.605.100,00
41401502 BEBIDAS EMBOTELLADAS 0,00 851.000,00
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 2 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

41401503 JUGOS 0,00 1.292.000,00

FxV Factura Venta 389.000,00 389.000,00

41401504 LICORES 0,00 267.000,00

41401505 DECORACIONES 0,00 122.000,00

FXV Factura Venta 0,00 0,00

710101 MATERIA PRIMA PIZZAS 1.729.040,43 0,00

710102 BEBIDAS EMBOTELLADAS 330.800,00 0,00
710103 JUGOS 478.310,00 0,00

FxV Factura Venta 0,00 0,00

710104 LICORES 72.610,00 0,00

NCT Nota Contable 36.719.453,58 36.719.453,58

110505 CAJA GENERAL 2.915.623,00 766.900,00

11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 2.898.248,42 3.322.769,93
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 800.000,00 0,00
140501 INSUMOS 1.964.949,00 0,00
140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 285.580,00 0,00
140503 PULPAS 144.585,00 0,00
140504 LICORES 163.100,00 0,00
152001 Horno Pizzero 2 cámaras Gas Natural 531.428,57 0,00
152002 Estufa marca Haceb 2 boquillas Gas Natural 19.285,71 0,00
152003 Estufa Quemador Industrial Gas Natural 64.285,71 0,00
152004 Estufa 2 Quedamdores Industriales Acero Inoxidable Gas Natural 257.142,86 0,00
152006 Maquina Amasadora Pallomaro 342.857,14 0,00
152007 Licuadora Oester Vaso Refractario 77.142,86 0,00
152008 Congelador Challenger Hotizontal Frost 171.428,57 0,00
152009 Nevera Haceb 300Lt con Congelador No Frost 342.857,14 0,00
152010 Microondas 60.000,00 0,00
152011 Campana Extractora 128.571,43 0,00
152018 HORNO PIZZERO 2 CÁMARAS GRATINADOR TORNADO 8.195.828,00 0,00
15241001 Caja Registradora SHARP XE-A106 42.857,14 0,00
15241002 Tablet Marca SAMSUNG 128.571,43 0,00
15361001 Cubiertos Tratorina (Cuchillos, Tenedores) 195.000,00 0,00
15361002 Plato Cuadrado Corona Color Crema 30 cm 600.000,00 0,00
15361003 Ollas Imusa con Tapa 300.000,00 0,00
15361004 Mesa de Base Aluminio y mesón de Acero Inoxidable 257.142,86 0,00
15361006 Mesas Rimax Cuadrada Blanca 150.000,00 0,00
15361007 Mesas De Estibas Rectangulares para 2 sillas dobles 577.500,00 0,00
15361008 Cojines Sillas de Cuerina Café, Espuma Gruesa, para Silla 2 puestos 742.500,00 0,00
15361009 Silla Alta en Madera para Barra 157.500,00 0,00
15361010 Silla Rimax Gris 1 Puesto 112.500,00 0,00
15361011 Estante Metálico de 6 peldaños 111.428,57 0,00
15361012 Mueble Madera de 3 Cajones 300.000,00 0,00
15361013 Extensión Luces 90.000,00 0,00
15361014 Plantas Artificiales 45.000,00 0,00
15361015 Plantas Naturales 32.142,86 0,00
15361016 SILLAS EN ESTIBAS PARA 22 PUESTOS 660.000,00 0,00
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LIBRO DIARIO COLGAAP

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 3 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

15361017 1 TELEVISOR MARCA LG 32'' 514.285,71 0,00

15361018 1 MESA RIMAX PLEGABLE 187.500,00 0,00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 1.995.000,00
159215 EQUIPO DE OFICINA 0,00 171.428,56
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0,00 5.032.500,00
161010 FORMADAS 0,00 515.623,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0,00 2.611.202,00
233525 HONORARIOS 400.000,00 0,00
233540 ARRENDAMIENTOS 0,00 1.499.876,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 620.843,00
233595 OTROS 0,00 1.131.911,11
234501 FONDO EMPRENDER 0,00 11.093.835,21
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 0,00 9.418,00
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACION 0,00 75.345,00
237045 FONDOS 0,00 226.034,00
23803002 PROTECCIÓN 0,00 174.110,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 20.894,00
252001 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 174.110,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 0,00 78.484,00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 366.900,00 0,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 7.198.928,56 7.198.928,56
421005 INTERESES 0,00 241,21
510530 CESANTIAS 174.110,00 0,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 20.894,00 0,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 174.110,00 0,00
510539 VACACIONES 78.484,00 0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 10.900,00 0,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 9.418,00 0,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 226.034,00 0,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 75.345,00 0,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.499.876,00 0,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 275.488,00 0,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 278.880,00 0,00
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 305.400,11 0,00
530505 GASTOS BANCARIOS 14.500,00 0,00
530515 COMISIONES 86.862,33 0,00
53059505 GRAVAMEN AL MVTO FINANCIERO 21.407,60 0,00
730101 SERVICIOS PUBLICOS 620.843,00 0,00
730102 SERVICIO DE GAS 314.231,00 0,00

NOM Nómina 2.089.326,00 2.089.326,00

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 0,00 75.344,00

237045 FONDOS 0,00 75.344,00
250501 NOMINA POR PAGAR 0,00 1.938.638,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 128.012,00 0,00
520506 SUELDOS 1.755.606,00 0,00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205.708,00 0,00
RODIPIZZA SAS
NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI
LIBRO DIARIO COLGAAP

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 4 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

Andrés Mauricio Valdés Mondragón Laura Constanza Guzmán Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
1144028088 34536043
N° Tarjeta: 26150-T