Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

INGRESOS DE
EFECTIVO
Cuentas por Cobrar 80.000 90.000 100.000 110.000 130.000 150.000 200.000
Préstamo Bancario 60.000 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 140.000 90.000 100.000 110.000 130.000 150.000 200.000
EFECTIVO
EGRESOS DE EFECTIVO
Cuentas por pagar 10.000 20.000 40.000 60.000 80.000 90.000 100.000
Gastos de nómina
Pago de IVA 5.000 2.000 4.000 6.000 8.000 9.000 10.000
Gasto de alquiler
Gasto de depreciación
TOTAL EGRESOS 15.000 22.000 44.000 66.000 88.000 99.000 110.000
EFECTIVO
FLUJO NETO 125.000 68.000 56.000 44.000 42.000 51.000 90.000
ECONÒMICO
FINANCIAMIENTO
Amortización de Capital 7.990,68 8.176,86 8.367,38 8.562,34 8.761,84 8.965,99 9.174,90
Pago de Intereses 1.398,00 1.211,82 1.021,30 826,34 626,83 422,68 213,78
TOTAL 9.388,68 9.388,68 9.388,68 9.388,68 9.388,68 9.388,68 9.388,68
FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO 115.611,3 58.611,32 46.611,32 34.611,32 32.611,32 41.611,32 80.611.32
FINANCIERO
2
Empresa: ____________________________________
Flujo de Caja Proyectado
Año: __________

Formato Realizado por: Prof. José Díaz.

Cátedra: Administración Financiera I
 TABLA DE AMORTIZACIÒN DEL PRÈSTAMO BANCARIO

MESES TASA % CUOTA MENSUAL INTERESES CAPITAL SALDO DEUDOR

0        
1
2
3
4
5
6
7
Total en Bs.

Presupuesto de Cuentas por Cobrar

 Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Ventas al Contado ( %)

Ventas al Crédito a ____días ( %)

Total Cuentas por Cobrar

Presupuesto de Cuentas por Pagar

Febrer Mayo Junio Julio

 Conceptos Enero o Marzo Abril

Compras al Contado ( %)

Compras al Crédito a _____ días

( %)
Formato realizado por: Prof. José Díaz
Cátedra: Presupuesto de las Empresas
Total Compras a Cuentas por Pagar

Formato realizado por: Prof. José Díaz

Cátedra: Presupuesto de las Empresas