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Una mirada al control de gestión

desde la perspectiva actual

28 Agosto 2020
Presentación personal
Una mirada al control de gestión desde una perspectiva actual

Expone:
GIADA REINA STREHL

Head of Portfolio Management and Cost Control, Digital Strategy and


Planning LATAM- ENEL Global Digital Solutions, ex Head of Controlling -
Belectric Chile, ex Head of Fund Services Chile - Administradora de
Fondos de Inversión Amicorp

MBA- Master in Business Administration - Universidad de Chile


Ing. Comercial – Universitá Degli Studi di Firenze

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Caracteristicas de estos tiempos
Una mirada al control de gestión desde una perspectiva actual

o Sistemas políticos inestables o Conflictos sociales


Hong Kong- Paris- Santiago

o Mercados inestables o COVID 19


o Nuevas generaciones
Recesión

o Inmediatez de la información e o Medio Ambiente


hiper información o Cambios Tecnológicos

o Sociedad, ciudadanos,
clientes cada día mas
o Ética de los negocios
exigentes
VISIÓN:
Abrir la energía para hacer frente a algunos de los mayores desafíos del mundo. 4
Objetivos estratégicos
Una mirada al control de gestión desde una perspectiva actual

o Proceso de definición de MBO (Management by Objectives) y objetivos (Net Income, Cash Cost, Area
1, Personal)
o Objetivos compartidos entre áreas y en la misma gerencia
o Disponibilidad de los KPI de medición para la definición de los objetivos (ej. cash cost local), y
proceso de recolección de las evidencias y evaluación consecución de los objetivos (ej. proyecto
MVP)

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Objetivos estratégicos
Caso practico

CASO: Objetivo regional MVP

¿Qué harías tu?

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Planificación económica
Una mirada al control de gestión desde una perspectiva actual

o Proceso de Planificación económica:


▪ Definición de estrategia (comunicación top down y
alineamiento ej. Billing)
▪ Planificación económica según estrategia y priorización de las
inversiones
▪ Definición de MBO
▪ Control periódico

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Cash Cost Development Market DS Latin America
New Plan propuesto vs Target GDS y Target P&C (M€) - Perímetro con Sao Paulo

57,5

47,4 45,8
43,8 43,7 43,4
41,7 Target PyC Retail
+18,0
+13,4
38,7 36,8 37,6 cargado en DSS
29,4 +10,3 +6,6
30,1
+7,6
30,0
otorga mayores
28,3 28,4 recursos que
Target GDS

New Plan New Plan New Plan New Plan New Plan
Target Equivalente
2020 2021 2022 2023 2024
Propuesta PyC Retail
Capex 44,6 33,4 31,5 30,9 30,7
Opex 13,0 12,5 12,3 12,7 12,7 Target GDS

Target PyC Retail


Capex 37,0 -7,5 32,1 -1,2 30,2 -1,3 29,1 -1,9 29,0 -1,7 xx Delta vs Propuesta
Opex 10,4 -2,6 9,6 -2,9 8,5 -3,8 7,7 -5,0 8,6 -4,1

Target GDS xx Delta vs Propuesta


Capex 19,6 -24,9 22,2 -11,2 22,0 -9,5 23,7 -7,3 23,7 -7,0
9,7 -3,3 6,1 -6,3 6,3 -6,0 6,4 -6,3 6,3 -6,4 8
Opex
Development Market New vs Old 2020
Opex M€ - Perímetro homogéneo sin Sao Paulo

Web & Mobile


Care Plataforma Actividad Justificación Delta Delta
Contrataciones
Nuevos proyectos ▪ Mantenimiento nuevos productos Web & Mobile (+0,4)
Mandatory & Others +1,0 (+0,7) ▪ Mantenimiento Unique ID (+0,3)
Web & Mobile + 0,7
Billing & Collection 0,6 9,4 Eficiencias
1,0 (-0,01)
▪ Sustitución Old App (-0,01)
Advance Analytics
8,4 0,8 Nuevos proyectos
▪ Mantenimiento nuevas funcionalidades Toolbox Care (+0,2)
0,1 -0,5 (+0,2)
Care + 0,3
2,2 1,8 2,1 Mayor costo
▪ Care B2B y Care B2C (+0,1)
(+0,1)
RE 6,2
0,2 0,2 Contrataciones
Mayor costo
▪ Contrataciones B2B y B2C (+0,1) + 0,1
(+0,1)

2,3 2,7 Mandatory & Mayor costo


▪ Extensión mantenimiento Legacy por postergación del proyecto SAP
Others (+0,4)
ISU en Colombia (+0,1) y Perímetro Licencias Oracle (+0,28; Old Plan + 0,4
en Intercompany con Italia)

Nuevos proyectos
▪ Mantenimiento de nueva web de convenios (+0,1)
Billing & (+0,1)
2,8 2,3 -0,4
Collection Eficiencias
▪ Postergación del proyecto SAP ISU (-0,5)
(-0,5)

1,2 1,1 Advanced Eficiencias


▪ Eficiencias (-0,03) - 0,0
Analytics (-0,03)
Old BIP Ajuste (1) Old BIP Nuevos Eficiencias Mayor New BIP
oficial sin ajuste proyectos costo Ajuste Old 2020 +2,2
Total RE +3,2
RI 0 0 +0,7 0,7
Total RI +0,7
Total Opex +3,9
Notas:
1. Old BIP Incluye ajustes on Top en Opex Retail incluidos en Market Argentina -1,8M€ y Colombia -0,4 M€, total -2,2M€
9
2. Old Plan con perímetro incompleto de RI -0,7M€ en 2020
3. Actividad nuevos proyectos, se refiere a nuevos proyectos no considerados en el Old BIP
Reporting
Una mirada al control de gestión desde una perspectiva actual

• Cambio cultural- Data Driven Company- valor de la información es el hecho de compartirla 10


• Reporting (CFO Alberto De Paoli- TDB)
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