17/8/2018 Rentabilidades Portafolios

RENTABILIDADES
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES DAFUTURO
Información actualizada a jueves, 16 de agosto de 2018

FECHA DE CORTE RENTABILIDAD NETA AÑO CALENDARIO*

VALOR DE LA CAMBIO
PORTAFOLIO DE LA VALOR DEL FONDO
UNIDAD UNIDAD **
INFORMACIÓN 2016 2017 Año Corrido

ESTABLE 16 / 08 / 18 $1,189,176,976,372.08 $13,949.07 $.00 5.799 % EA 4.888 % EA 3.042 % EA

ACCIONES GLOBAL 16 / 08 / 18 $24,652,135,489.78 $42,534.79 $.00 5.286 % EA 14.771 % EA -1.784 % EA

DIVER DINAMICO 16 / 08 / 18 $8,633,755,338.29 $11,977.91 $.00 10.178 % EA 4.22 % EA 0.091 % EA

RENTA FIJA GLOBAL 16 / 08 / 18 $10,627,391,649.08 $13,829.58 $.00 -1.345 % EA -0.122 % EA -1.705 % EA

DIVER MODERADO 16 / 08 / 18 $13,850,731,430.17 $12,680.44 $.00 6.834 % EA 4.842 % EA 2.156 % EA

ACCIONES COLOMBIA 16 / 08 / 18 $16,287,515,854.95 $9,060.48 $.00 7.761 % EA 11.389 % EA -1.686 % EA

RENTA FIJA PESOS 16 / 08 / 18 $8,036,570,090.37 $11,971.42 $.00 5.886 % EA 4.279 % EA 2.583 % EA

PCP 16 / 08 / 18 $25,445,167,117.27 $12,431.50 $.00 7.874 % EA 6.822 % EA 4.619 % EA

INMOBILIARIO 16 / 08 / 18 $8,328,387,085.61 $11,136.08 $.00 NA 7.174 % EA 5.271 % EA

CONSERVACIÓN V 16 / 08 / 18 $4,818,669,238.20 $10,867.42 $.00 NA NA 3.993 % EA

CONSERVACIÓN VI 16 / 08 / 18 $2,284,575,787.25 $10,880.08 $.00 NA NA 4.114 % EA

INMOBILIARIO II 16 / 08 / 18 $24,251,806,322.60 $10,699.38 $.00 NA NA 5.397 % EA

INMOBILIARIO III 16 / 08 / 18 $16,397,110,934.90 $10,486.12 $.00 NA NA 5.277 % EA

CONSERVACION VIII 16 / 08 / 18 $14,840,148,410.39 $10,547.80 $.00 NA NA 4.034 % EA

INMOBILIARIO 4 16 / 08 / 18 $12,988,876,871.69 $10,383.46 $.00 NA NA 6.111 % EA

DIVER. CONSERVADOR 16 / 08 / 18 $30,415,559,371.70 $10,265.81 $.00 NA NA 2.725 % EA

INMOBILIARIO 5 16 / 08 / 18 $15,521,750,707.68 $10,180.19 $.00 NA NA 3.135 % EA

RESERVA MODERADO 16 / 08 / 18 $7,934,339,181.42 $10,273.88 $.00 NA NA NA

INMOBILIARIO 6 16 / 08 / 18 $16,096,701,331.52 $9,941.38 $.00 NA NA NA

VALOR TOTAL DEL FONDO $1,450,588,168,584.95

*Tasas Anualizadas; ver comentario al pie de página

** Cambio de valor referido a la unidad de hace 30 días

RESUMEN DE RENTABILIDADES HISTÓRICAS

RENTABILIDAD HISTORICA
PORTAFOLIO
Diaria Último Mes Últimos 3 Meses Últimos 6 Meses Último Año Últimos 2 Años Desde Su Inicio Año Corrido

ESTABLE 0.003 % 1.011 %EA 2.307 %EA 2.09 %EA 2.788 %EA 3.334 %EA 4.49 %EA 5.403 %EA 3.042 %EA

ACCIONES GLOBAL -0.043 % -14.657 %EA 55.28 %EA 10.35 %EA 3.545 %EA 3.505 %EA 6.98 %EA 3.879 %EA -1.784 %EA

DIVER DINAMICO -0.087 % -27.084 %EA 9.259 %EA 4.513 %EA 2.298 %EA 1.179 %EA 2.796 %EA 6.408 %EA 0.091 %EA

RENTA FIJA GLOBAL -0.721 % -92.878 %EA 70.135 %EA 16.116 %EA 8.289 %EA -1.42 %EA -0.7 %EA 2.481 %EA -1.705 %EA

DIVER MODERADO -0.17 % -46.234 %EA 10.073 %EA 4.244 %EA 3.45 %EA 3.272 %EA 4.245 %EA 3.021 %EA 2.156 %EA

ACCIONES COLOMBIA 0.244 % 143.664 %EA -15.786 %EA 0.066 %EA -0.355 %EA 0.794 %EA 2.138 %EA -0.791 %EA -1.686 %EA

RENTA FIJA PESOS 0.033 % 12.774 %EA 2.517 %EA 2.548 %EA 2.578 %EA 3.295 %EA 4.17 %EA 2.116 %EA 2.583 %EA

PCP -0.093 % -28.784 %EA 6.941 %EA 5.191 %EA 5.201 %EA 5.093 %EA 6.008 %EA 6.029 %EA 4.619 %EA

INMOBILIARIO -1.943 % -99.922 %EA 7.989 %EA 3.606 %EA 5.081 %EA 5.666 %EA 0 %EA 6.427 %EA 5.271 %EA

CONSERVACIÓN V 0.023 % 8.764 %EA 3.027 %EA 2.698 %EA 3.759 %EA 5.641 %EA 0 %EA 5.935 %EA 3.993 %EA

CONSERVACIÓN VI 0.015 % 5.778 %EA 3.058 %EA 2.664 %EA 3.956 %EA 5.984 %EA 0 %EA 6.264 %EA 4.114 %EA

INMOBILIARIO II -1.944 % -99.923 %EA 8.08 %EA 3.871 %EA 5.263 %EA 5.762 %EA 0 %EA 5.176 %EA 5.397 %EA

INMOBILIARIO III -1.949 % -99.924 %EA 8.032 %EA 3.619 %EA 5.089 %EA 5.679 %EA 0 %EA 4.173 %EA 5.277 %EA

CONSERVACION VIII 0.003 % 0.968 %EA 3.383 %EA 2.913 %EA 3.745 %EA 5.507 %EA 0 %EA 5.388 %EA 4.034 %EA

INMOBILIARIO 4 -1.614 % -99.736 %EA 12.176 %EA 4.963 %EA 5.966 %EA 0 %EA 0 %EA 4.049 %EA 6.111 %EA

DIVER. CONSERVADOR -0.116 % -34.505 %EA 5.222 %EA 3.42 %EA 3.509 %EA 0 %EA 0 %EA 2.984 %EA 2.725 %EA

INMOBILIARIO 5 -1.944 % -99.923 %EA 7.996 %EA 3.607 %EA 5.041 %EA 0 %EA 0 %EA 2.675 %EA 3.135 %EA

RESERVA MODERADO 0.011 % 4.055 %EA 5.814 %EA 4.836 %EA 5.808 %EA 0 %EA 0 %EA 5.808 %EA 0 %EA

INMOBILIARIO 6 -0.272 % -62.962 %EA 0 %EA 0 %EA 0 %EA 0 %EA 0 %EA -2.313 %EA 0 %EA

https://transacciones.davivienda.com/dinamicos/ComercialServlet?item=fondos&canal=inter&consulta=dafuturo 1/2
17/8/2018 Rentabilidades Portafolios
Rentabilidad Año Calendario

Tasas en Términos Efectivos Anuales

Los Portafolios operan sobre la base de unas unidades variables calculadas sobre una
precisión de once (11) decimales, liquidadas conforme a la Circular Externa 100 de 1995
Expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).
Los rendimientos están expresados porcentualmente y son los obtenidos por los Portafolios en
cada uno de los periodos transcurridos con anterioridad a la fecha de este informe.
Estas rentabilidades no son garantía que en el futuro se obtengan desempeños similares. Son
de carácter informativo y no constituyen compromiso alguno.

https://transacciones.davivienda.com/dinamicos/ComercialServlet?item=fondos&canal=inter&consulta=dafuturo 2/2