CARPINTEROS UNIDOS S.A.

FECHA CTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER

1/2/2020 104102 Banco de Credito del Perú 25,300.00
33111 Costo-Terreno 40,000.00
33211 Costo-edificación 60,000.00
33311 Costo-Maquinaria y Equipo 195,000.00
33411 Costo-Unidades de Transporte 60,000.00
33511 Costo-Muebles y Enseres 4,000.00
3361 Equipo para procesamiento de Información 2,000.00
4212 Facturas emitidas
5011 Acciones 300,000.00
5921 Pérdidads acumuladas 86,300.00
Asiento de Apertura
-------------------------------x-------------------------------
1/2/2020 60211 Tableros 3,850.00
60212 Varillas de fierro 10,800.00
603113 Otros Suministros 3,500.00
40111 Igv - Cta Propia 3,267.00
4212 Emitidas en Cartera 21,417.00
Por la compra de suministros según reg de compras
-------------------------------x------------------------------- Carpinteros Unidos SAC e inicia sus operaciones de ener
1/2/2020 24111 Tableros 3,850.00 60000, maquinarias y equipos S/ 195000, en unidades de t
resultados acumulados.
24112 Varillas de fierro 10,800.00 2 enero. Recibe del Colegio 810 el pedido 58 para fabrica
2523 Otros Suministros 3,500.00 2 enero. Compra al contado 70 tableros de madera prens
6132 Suministros 18,150.00
30 Ene. Se elabora la planilla de salarios de tres carpinter
Por el ingreso a almacen de los suministros familia y están afiliados a ONP.
31 Ene. En el mes devenga electricidad y agua S/3500 (80%
-------------------------------x-------------------------------
Elaborar los asientos de diario, mayor y EE FF.
1/30/2020 62112 Salarios 7,200.00
6222 Asignación Familiar-Obreros 279.00
62712 Es Salud 673.11
62781 SCTR 77.78
401891 SCTR 78.00
4031 Es Salud 673.00
4032 ONP 972.00
41112 Jornales por Pagar 6,506.73
7591 Redondeos 0.16
Provision de planilla Jornales
-------------------------------x-------------------------------
92112 Salarios 7,200.00
92221 Asignación Familiar-Obreros 279.00
92271 Es Salud 673.11
92273 SCTR 77.78
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 8,229.89
Por el destino del gasto de planilla de obreros
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 913 Mano de Obra Directa 7,479.00
915 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 750.89
92112 Salarios 7,200.00
92221 Asignación Familiar 279.00
92271 Regimen de prestaciones de Salud 673.11
92273 SCTR 77.78
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
Por la distribución del costo del gasto
-------------------------------x-------------------------------
 62111 Sueldos 3,000.00
6221 Asignción familiar-Sueldos 186.00
62711 Es Salud 286.74
6591 Redondeos 0.08
4031 Es Salud 287.00
4032 ONP 414.00
41111 Sueldos por pagar 2,771.82
Provision de planilla de sueldos
-------------------------------x-------------------------------
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,472.82
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 3,472.82

Por el destino del gasto de planilla de sueldos

-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 62142 Gratificaciones 1,246.50
62152 Vacaciones 623.25
62912 Compensación por Tiempo de Servicios 637.78
41142 Gratificaciones por Pagar 1,246.50
41152 Vacaciones por Pagar 623.25
41512 Compensación por Tiempo de Servicios 637.78
Por la Provisión mensual de los beneficios sociales de obreros
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 92214 Gratificaciones 1,246.50
92215 Vacaciones 623.25
92291 CTS 637.78
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 2,507.53
Destino de beneficios Soc. de obreros al centro de costos
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 915 GASTOS DE FABRICACIÓN 2,507.53
92214 Gratificaciones 1,246.50
92215 Vacaciones 623.25
92291 CTS 637.78
Por la distribución del costo al centro de costos
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 62141 Gratificaciones 531.00
62151 Vacaciones 265.50
62911 Compensación por Tiempo de Servicios 309.75
41141 Gratificaciones por Pagar 531.00
41151 Vacaciones por Pagar 265.50
41511 Compensación por Tiempo de Servicios 309.75
Por la Provisión mensual de los beneficios sociales de sueldos
-------------------------------x-------------------------------
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,106.25
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 1,106.25

Por el destino del gasto de beneficios Soc de Sueldos

-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 6361 Energía Eléctrica 1,750.00
6363 Agua 1,750.00
6364 Teléfono 1,200.00
40111 Igv - Cta Propia 846.00
4212 Emitidas 5,546.00
Por devengue de servicios públicos del mes
-------------------------------x-------------------------------
9361 Electricidad 1,750.00
9363 Agua 1,750.00
9364 Teléfono 1,200.00
 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 4,700.00
Por Destino de los Servicios Básicos
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 915 Gastos de Fabricacion 2,800.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,900.00
9361 Electricidad 1,750.00
9363 Agua 1,750.00
9364 Teléfono 1,200.00
Por la distribución del costos/ Servicios Básicos (80%luz y agua) y teléfono
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 68411 Edificaciones 250.00
68412 Maquinarias y Equipos de Explotación 1,625.00
68413 Unidades de Transporte 1,000.00
68414 Muebles y Enseres 33.33
68415 Equipos Diversos 41.67
395 Depreciacion acumulada de prop, planta y equipo 2,950.00
x/x Por la Provision de Depreciacion - Amortizacion
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 98411 Edificaciones 250.00
98412 Maquinarias y Equipos de Explotación 1,625.00
98413 Unidades de Transporte 1,000.00
98414 Muebles y Enseres 33.33
98415 Equipos Diversos 41.67
78 Cargas Cubiertas por Provisiones 2,950.00
x/x Por el destino la Provision de Depreciacion
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 915 Gastos de Fabricacion 1,625.00
94 GASTO ADMINISTRATIVO 1,325.00
98411 Edificaciones 250.00
98412 Maquinarias y Equipos de Explotación 1,625.00
98413 Unidades de Transporte 1,000.00
98414 Muebles y Enseres 33.33
98415 Equipos Diversos 41.67
Por la distribución del costo de las depreciaciones en el mes
-------------------------------x-------------------------------
1/30/2020 41111 Sueldos por pagar 2,771.82
41112 Jornales por Pagar 6,506.73
104102 Banco de Credito del Perú 9,278.55
Por la centralización de la cta cte del banco BCP
-------------------------------x-------------------------------

500 311.95 500 311.95

 CARPINTEROS UNIDOS S.A.C.
GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE ENERO 2020

Costo
Elementos Detalle Unit S/ Cant ALMACEN HABILITADO MAQUINADO
M.P TAB. MADERA PRENSADA 55 70 3 850.00
M.O Planilla de Obreros 80 3 1 869.75 1 869.75
ADM Planilla de Sueldos 2 1 593.00
GIF Beneficio Soc Obreros 3 2 507.53
GIF Y ADM Beneficios Soc Sueldos 2 553.12
GIF Aportes Obreros 3 750.89
GIF Y ADM Aportes Sueldos 2 143.37
GIF SUMINISTRO-VARILLAS DE 40 270 10800
GIF Otros Suministros 3500
GIF Y ADM Agua y Luz 560.00 560.00 560.00
ADM Telefonía
GIF Y ADM Depreciación Maqu. 1 625.00
3 047.26 23 640.40 4 054.75
 TOTALES
COSTO GASTOS
ENSAMBLADO ACABADO PRODUCCIÓN OPERAC
3850.00
1 869.75 1 869.75 7479.00
1593.00 1593.00
2507.53
553.12 553.12
750.89
143.37 143.37
10800.00
3500.00
560.00 560.00 2800.00 700.00
0.00 1200.00
1625.00 1325.00
2 429.75 2 429.75 35601.91 5514.49

TOTAL COMPRAS 41,116.40

MERCADERIAS POR SALIR 18,150.00
PERDIDA 22,966.40
 CARPINTEROS UNIDOS S.A.C

Dias N Dias
APELLIDOS Y NOMRES Total dias
Laborado Dominical
ITEM PUESTO Fecha de Ingreso S

1 Trabajador 1 Carpintero 1/2/2020 26 4 30

2 Trabajador 2 Carpintero 1/2/2020 26 4 30
3 Trabajador 3 Carpintero 1/2/2020 26 4 30

TOTAL PLANILLA

CARPINTEROS UNIDOS S.A.C.

DEPRECIACION DE ACTIVOS
FECHA INICCTA DETALLE DE ACTI COSTO HIST % DEPREC MES
1/1/2020 33211 EDIFICACIONES 60 000.00 5% 250.00
1/1/2020 33311 MAQUINARIA Y E 195 000.00 10% 1,625.00
1/1/2020 33411 UNID. DE TRANSP 60 000.00 20% 1,000.00
1/1/2020 33511 MUEBLES Y ENSER 4 000.00 10% 33.33
1/1/2020 3361 EQUIPO DE COMP 2 000.00 25% 41.67
2,950.00
 PLANILLA DE OBREROS

Remuneracion Otras Remuneraciones REMUNERACION

JORNAL BASICO Dominical Asig Fam BRUTA

80 2,080.00 320.00 93.00 2,493.00

80 2,080.00 320.00 93.00 2,493.00
80 2,080.00 320.00 93.00 2,493.00

- - -
6,240.00 960.00 279.00 - - - 7,479.00

6211 Sueldos y Salarios 7,200.00

6221 Asignación Famil 279.00
6215 Vacaciones -
6271 Es Salud 673.11
6278 SCTR 77.78
6291 Compensación por Tiempo de Servicios
6299 Redondeos

401891 SCTR 78.00

4031 673.00
4032 972.00
4111 6,506.73

8,229.89 8,229.73

0.16

62112 Salarios
6221 Asignación Familiar
6215 Vacaciones
6271 Es Salud
6278 SCTR
6291 Compensación por Tiempo de Servicios
4031 Es Salud
4032 ONP
401891 SCTR
411111 Jornales
7591 Redondeos
 DEL 01-January AL ###

DESCUENTOS AL TRABAJADOR NETO APORTES DEL EMPLEADOR

REMUNERACION SNP RENTA TOTAL A ESSALUD

AFECTA 13.00% QUINTA DESCUENTOS PAGAR 9.00% SCTR 1.04%

2,493.00 324.09 324.09 2,168.91 224.37 25.93

2,493.00 324.09 324.09 2,168.91 224.37 25.93
2,493.00 324.09 324.09 2,168.91 224.37 25.93

- - - - - -
7,479.00 972.27 - 972.27 6,506.73 673.11 77.78

- 1,239.00

#REF!
2020
1.83% 16.67% 1.83%
TOTAL
DE Beneficios Sociales TOTAL

IGV APORTES VACACIONES GRATIFICACIONES CTS

PROVISIÓN MES
4.67 254.96 207.75 415.50 213.52 836.77
4.67 254.96 207.75 415.50 212.13 835.38
4.67 254.96 207.75 415.50 212.13 835.38

- -
14.00 764.89 623.25 1,246.50 637.78 2,507.53

2493
 CARPINTEROS UNIDOS S.A.C PLANILLA DE SUELDOS

Remuneracion Otras Remuneraciones

Dias
APELLIDOS Y NOMRES Trab
Dias BASICO Asig Fam
Hras
ITEM PUESTO Fecha de Ingreso Normales

1 Trabajador 1 Almacenero 1/2/2020 31 208 1,500.00 93.00

2 Trabajador 2 Guardián 1/2/2020 31 208 1,500.00 93.00
-
-

-
TOTAL PLANILLA 3,000.00 ### 186.00 ### ### ###

62111 Sueldos
6221 Asignción familiar-Sueldos
62711 Es Salud
4031 Es Salud
4032 ONP
41111 Sueldos por pagar
NILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2020

DESCUENTOS AL TRABAJADOR NETOAPORTES DEL EMPLEADORTOTAL

REMUNERACION
REMUNERACION SNP habitat
Prima
Integra
Profuturo
RENTA TOTAL A ESSALUD DE
Q
UI
BRUTA AFECTA 13.00% DESCUENTOS PAGAR 9.00% APORTES
NT
A

1,593.00 1,593.00 207.09 207.09 1,385.91 143.37 143.37

1,593.00 1,593.00 207.09 207.09 1,385.91 143.37 143.37
- - - - -

- - - - -
3,186.00 3,186.00 414.18 ############### 414.18 2,771.82 286.74 286.74

3,000.00
186.00
286.74
287
414
2771.82
3,472.74 3472.82

0.08
 1.83% 16.67% 1.83%

Beneficios Sociales TOTAL

GRATIFICACI
VACACIONES CTS
ONES
PROVISIÓN MES
132.75 265.50 154.88 553.12
132.75 265.50 154.88 553.12
-

-
265.50 531.00 309.75 1,106.25
 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO
Al 01 de Enero de 2020
(Expresado en Soles )

RUC: 20303010002

RAZÓN SOCIAL: CARPINTEROS UNIDOS S.A.C

NC

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y perdidas
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biologicos
Activos no Corrientes Disponibles para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relaciones
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neta)
Activos Biologicos
Inversiones Inmobiliarias
Propiedad , Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Activos por Impuesto a la Renta Diferidos
Credito Mercantil
Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CONTADOR
TARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 01 de Enero de 2020
(Expresado en Soles )

EJERCICIO O
NC
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

- PASIVO CORRIENTE
25,300.00 Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a partes Relacionadas
25,300.00 Pasivos por Impuesto a la Renta Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
 Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversion
361,000.00 Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA MATRIZ
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO

361,000.00
386,300.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

REPRESENTATE LEGAL
EJERCICIO O
PERIODO

-
-

300,000.00
 86,300.00

386,300.00

386,300.00

-
 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de
(Expresado en Soles )

RUC: 20303010002

RAZÓN SOCIAL: CARPINTEROS UNIDOS S.A.C

NC

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y perdidas
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biologicos
Activos no Corrientes Disponibles para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relaciones
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neta)
Activos Biologicos
Inversiones Inmobiliarias
Propiedad , Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Activos por Impuesto a la Renta Diferidos
Credito Mercantil
Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CONTADOR
TARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Enero 2020
(Expresado en Soles )

EJERCICIO O
NC
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
16,021.00 Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Otros Pasivos
18,150.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
- Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
4,113.00 Otras Cuentas por Pagar a partes Relacionadas
38,284.00 Pasivos por Impuesto a la Renta Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
 Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversion
358,050.00 Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA MATRIZ
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO

358,050.00
396,334.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

REPRESENTATE LEGAL
EJERCICIO O
PERIODO

26,963.00

6,037.00

33,000.00

-
33,000.00

300,000.00
 86,300.00

- 22,966.00
363,334.00

363,334.00

396,334.00

-
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

PERÍODO: ENERO 2020

RUC: 20303010002
RAZÓN SOCIAL: CARPINTEROS UNIDOS S.A.C

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
NC
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) -

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos -

COSTO DE VENTAS (15,162.42)

Utilidad Bruta (15,162.42)

Utilidad Antes de Costos Operativos (15,162.42)

Gastos Operacionales
Gastos de Administración (7,804.07)
Gastos de Venta
Pérdida Operativa (22,966.49)

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, (22,966.49)

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias (22,966.49)

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario (22,966.49)

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio (22,966.49)

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas (22,966.49)
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común (22,966.49)
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión (22,966.49)
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común (22,966.49)
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión (22,966.49)
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.

CONTADOR
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CA
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

PERÍODO: ENERO 2020

RUC: 20303010002
RAZÓN SOCIAL: CARPINTEROS UNIDOS S.A.C

CUENTAS PATRIMONIALES

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2020

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer

CONTADOR
S - ESTADO DE CAMBIOS EN EL

Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de

Inversión Revaluación
300,000.00

300,000.00

r la información mínima requerida para este Formato.

REPRESENTATE LEGAL
 Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Acumulados
0.00 86,300.00 386,300.00

- 22,966.00 - 22,966.00

0.00 63,334.00 363,334.00

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

PERÍODO: ENERO - FEBRERO - MARZO 2020

RUC: 20303010002
RAZÓN SOCIAL: CARPINTEROS UNIDOS S.A.C

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Pago a proveedores de bienes y servicios

Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Prestamo de entidades Financieras
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer

CONTADOR
 EJERCICIO O
PERIODO

(9,278.55)

(9,278.55)

-
- 9,278.55
25,300.00

16,021.45
rida para este Formato.

REPRESENTATE LEGAL
 CTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA DEBE
1/2/2020 2521 Tableros 3,850.00
2522 Varillas de fierro 10,800.00
2523 Otros Suministros 3,500.00

500,311.95
 HABER

500,311.95
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE D
PERÍODO: 2020 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE
RUC: 20303010002
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CARPINTEROS UNIDOS S.A.C
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES

CODIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

104102 BANCO DE CREDITO BCP 25,300.00 9,278.55

24111 Tableros 3,850.00
24112 Varillas de fierro 10,800.00
2523 Otros Suministros 3,500.00
33111 Costo-Terreno 40,000.00
33211 Costo-edificación 60,000.00
33311 Costo-Maquinaria y Equipo 195,000.00
33411 Costo-Unidades de Transporte 60,000.00
33511 Costo-Muebles y Enseres 4,000.00
3361 Equipo para procesamiento de Información 2,000.00
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO 2,950.00
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 4,113.00
4031 ESSALUD 960.00
4032 ONP 1,386.00
403112 SCTR 78.00
41112 Jornales por Pagar 6,506.73 6,506.73
41111 Sueldos por pagar 2,771.82 2,771.82
41142 Gratificaciones por Pagar 1,246.50
41152 Vacaciones por Pagar 623.25
41512 Compensación por Tiempo de Servicios 637.78
41141 Gratificaciones por Pagar 531.00
41151 Vacaciones por Pagar 265.50
41511 Compensación por Tiempo de Servicios 309.75
4212 EMITIDAS 26,963.00
501111 ACCIONES 300,000.00
592111 PÉRDIDAS ACUMULADAS 86,300.00
60211 Tableros 3,850.00
60212 Varillas de fierro 10,800.00
603113 Otros Suministros 3,500.00
6132 Suministros 18,150.00
62112 Salarios 7,200.00
6221 Asignción familiar-Sueldos 186.00
6222 Asignación Familiar-Obreros 279.00
62711 Es Salud-Suelos 286.74
62712 Es Salud- obreros 673.11
62781 SCTR 77.78
62111 Sueldos 3,000.00
62142 Gratificaciones 1,246.50
62152 Vacaciones 623.25
62912 Compensación por Tiempo de Servicios 637.78
62141 Gratificaciones 531.00
62151 Vacaciones 265.50
62911 Compensación por Tiempo de Servicios 309.75
6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,750.00
6363 AGUA 1,750.00
6364 TELÉFONO 1,200.00
6592 REDONDEOS 0.08
68411 Edificaciones 250.00
68412 Maquinarias y Equipos de Explotación 1,625.00
68413 Unidades de Transporte 1,000.00
68414 Muebles y Enseres 33.33
68415 Equipos Diversos 41.67
7592 REDONDEOS 0.16
7811 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 2,950.00
7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 20,016.49
9111 COSTO DE PROD. MATERIALES DIRECTOS
9131 MANO DE OBRA DIRECTA 7,479.00
9151 GASTOS DE FABRICACION 7,683.42
92112 JORNALES 7,200.00 7,200.00
92214 GRATIFICACIONES 1,246.50 1,246.50
92221 ASIGNACION FAMILIAR 279.00 279.00
92271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 673.11 673.11
92273 SCTR 77.78 77.78
92290 VACACIONES 623.25 623.25
92291 C.T.S. 637.78 637.78
9361 ELECTRICIDAD 1,750.00 1,750.00
9363 AGUA 1,750.00 1,750.00
9364 TELEFONO 1,200.00 1,200.00
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,804.07
98411 Edificaciones 250.00 250.00
98412 Maquinarias y Equipos de Explotación 1,625.00 1,625.00
98413 Unidades de Transporte 1,000.00 1,000.00
98414 Muebles y Enseres 33.33 33.33
98415 Equipos Diversos 41.67 41.67
500,311.95 500,311.95

-
ANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DOS S.A.C
SALDOS FINALES DEL BALANCE
SALDOS FINALES CARGAS INPUTABLES
GENERAL

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

16,021.45 16,021.45
3,850.00 3,850.00
10,800.00 10,800.00
3,500.00 3,500.00
40,000.00 40,000.00
60,000.00 60,000.00
195,000.00 195,000.00
60,000.00 60,000.00
4,000.00 4,000.00
2,000.00 2,000.00
2,950.00
4,113.00 4,113.00
960.00
1,386.00
78.00
-
-
1,246.50
623.25
637.78
531.00
265.50
309.75
26,963.00
300,000.00
86,300.00
3,850.00
10,800.00
3,500.00
- 18,150.00
7,200.00
186.00
279.00
286.74
673.11
77.78
3,000.00
1,246.50
623.25
637.78
 531.00
265.50
309.75
1,750.00
1,750.00
1,200.00
0.08
250.00
1,625.00
1,000.00
33.33
41.67
0.16
2,950.00
20,016.49

7,479.00
7,683.42

7,804.07

463,367.43 463,367.43 - - 399,284.45

PÉRDIDA
399,284.45
LDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE ESTADO DE RESULTADOS POR
GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN NATURALEZA

PASIVO Y
PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
*

*
*

2,950.00 *
- *
960.00 *
1,386.00 *
78.00 *
-
-
1,246.50
623.25 *
637.78 *
531.00
265.50
309.75
26,963.00 *
300,000.00 *
86,300.00 *
3,850.00
10,800.00
3,500.00
- 18,150.00
7,200.00
186.00
279.00
286.74
673.11
77.78 *
3,000.00
1,246.50 *
623.25
637.78
 531.00
265.50
309.75
1,750.00 *
1,750.00 *
1,200.00 *
0.08 *
250.00 *
1,625.00
1,000.00
33.33 103414.19
41.67

*
*

7,479.00 *
7,683.42 *

*
*
*
7,804.07 *

422,250.78 22966.49 - 41,116.49 18,150.00

-22,966.33 -22966.49 -22966.49
399,284.45 3056880.00 - 18,150.00 18,150.00