Pda.

01 01 de Enero de 2017
5 Caja 5,165.00
Bancos 85,040.00
IVA por Cobrar 6,392.25
Mercaderías 37,800.00
Material de Empaque 5,400.00
Mobiliario y Equipo 8,861.50
Gastos de Organización 1,812.25
Proveedores 10,000.00
Documentos por Pagar Corto Plazo 5,000.00
ISR por Pagar sobre Compras 713.08
ISR Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales 44.50
IVA Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales 106.80
Capital 134,606.62
Por resumen del Inventario 150,471.00 150,471.00
Pda. 02 06 de Enero de 2017
5 Caja 8,444.80
Ventas 7,540.00
IVA por Pagar 904.80
Por venta de mercadería al contado, según facturas de la No. 000 8,444.80 8,444.80
00015
Pda. 03 11 de Enero de 2017
5 Clientes 3,650.00
Caja 438.00
Ventas 3,650.00
IVA por Pagar 438.00
Por venta de mercadería al crédito, al señor Gumercindo Tevalán 4,088.00 4,088.00
factura No. 00016, el IVA lo pagó en efectivo
Pda. 04 13 de Enero de 2017
5 Compras 31,250.00
IVA por Cobrar 3,750.00
Proveedores 33,412.50
ISR por Pagar sobre Compras 1,587.50
35,000.00 35,000.00
Pda. 05 4 de Enero de 2017
13 Compras 3,210.00
IVA por Cobrar 385.20
Caja y Bancos 3,595.20
3,595.20 3,595.20
Pda. 06 4 de Enero de 2017
5 Alquiler Sala de Ventas 1,680.00
Alquiler Oficinas 1,120.00
IVA por Cobrar 336.00
Bancos 2,940.00
ISR por Pagar sobre Rentas de Capital 196.00
 3,136.00 3,136.00
Pda. 07 17 de Enero de 2017
5 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas 480.00
IVA por Pagar 57.60
Clientes 537.60
537.60 537.60
Pda. 08 19 de Enero de 2017
5 Proveedores 660.80
Devoluciones y Rebajas sobre Compras 590.00
IVA por Cobrar 70.80
660.80 660.80
Pda. 09 29 de Enero de 2017
5 Combustibles y Lubricantes 869.02
IDP 186.70
IVA por Cobrar 104.28
Bancos 1,160.00
1,160.00 1,160.00
Pda. 10 25 de Enero de 2017
5 Caja 5,510.00
IVA Retenciones por Compensar 90.00
Ventas 5,000.00
IVA por Pagar 600.00
5,600.00 5,600.00
Pda. 11 07 de Enero de 2017
5 Anticipo sobre Sueldos 200.00
Caja 200.00
200.00 200.00
Pda. 12 15 de Enero de 2017
5 Bancos 6,000.00
Caja 6,000.00
6,000.00 6,000.00
Pda. 13 09 de Enero de 2017
5 Proveedores 3,000.00
Caja 3,000.00
3,000.00 3,000.00
Pda. 14 23 de Enero de 2017
5 Caja 2,000.00
Clientes 2,000.00
2,000.00 2,000.00
Pda. 15 23 de Enero de 2017
Sueldos Administración 26,813.75
Sueldos Sala de Ventas 20,570.63
Bonificación Incentivo Administración 1,250.00
Bonificación Incentivo Sala de Ventas 1,500.00
 Cuotas Patronales Administración 3,397.30
Cuotas Patronales Sala de Ventas 2,891.37
Comisiones sobre Ventas 2,250.00
IGSS por Pagar 8,686.01
Bancos 48,541.56
ISR por Pagar Sobre Rentas de Trabajo 545.48
Descuentos Judiciales 900.00
58,673.05 58,673.05
Pda. 15 03 de Enero de 2017
Anticipo a Proveedores 15,000.00
Bancos 15,000.00
15,000.00 15,000.00
Pda. 16 09 de Enero de 2017
Mercaderías en Tránsito 17,250.00
Anticipo a Proveedores 15,000.00
Proveedores 2,250.00
17,250.00 17,250.00
Pda. 17 20 de Enero de 2017
Mercaderías en Aduana 17,250.00
Mercaderías en Tránsito 17,250.00
17,250.00 17,250.00
Pda. 18 22 de Enero de 2017
Compras 17,250.00
IVA por Cobrar 2,766.00
Impuestos Aduanales 5,800.00
Mercaderías en Aduana 17,250.00
Bancos 8,566.00
25,816.00 25,816.00
Pda. 19 26 de Enero de 2017
Proveedores 2,250.00
Bancos 2,250.00
2,250.00 2,250.00
Pda. 20 03 de Enero de 2017
Anticipo a Proveedores 15,000.00
Bancos 15,000.00
15,000.00 15,000.00
Pda. 21 09 de Enero de 2017
Mercaderías en Tránsito 17,250.00
Anticipo a Proveedores 15,000.00
Proveedores 2,250.00
17,250.00 17,250.00
Pda. 22 20 de Enero de 2017
Mercaderías en Aduana 17,250.00
Mercaderías en Tránsito 17,250.00
 17,250.00 17,250.00
Pda. 23 22 de Enero de 2017
Compras 17,250.00
Impuestos Aduanales 5,800.00
IVA por Cobrar 2,766.00
Mercaderías en Aduana 17,250.00
Bancos 8,566.00
25,816.00 25,816.00
Pda. 24 26 de Enero de 2017
Proveedores 2,250.00
Bancos 2,250.00
2,250.00 2,250.00