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Misión Somos una empresa que ofrece un excelente servicio de café-bar, para satisfacer las necesidades
de los clientes, ofreciendo innovación en sus productos, como en su ambiente. Convirtiendo a
nuestros clientes, proveedores y talento humano en los actores del desarrollo y crecimiento de
nuestra empresa.
Visión
Será una empresa con el mejor servicio de café bar en la ciudad, en cuanto a calidad, servicio, e
innovación y exclusividad, ocupando los primeros lugares y ampliarnos a nivel nacional.
1. Establecer una empresa innovadora de alto prestigio para todo tipo de cliente satisfaciendo sus
necesidades, producir bebidas y alimentos para ser comercializados en un ambiente acogedor.
Ejemplo.
Organigrama
(Imagen o Grafico de la estructura
funcional de la entidad, según los
departamentos, cargos y funciones
definidas)
Organigrama
(Imagen o Grafico de la estructura
funcional de la entidad, según los
departamentos, cargos y funciones
definidas)
atisfacer las necesidades
biente. Convirtiendo a
arrollo y crecimiento de
nómicos.
arios.
gar que satisfaga esta
.
Matriz de Contratación y definición de perfiles
Definición del Cargo Perfil Sugerido
Cargo Funciones Asignadas Salario Cantidad Departamento Estudios
a:
Determinar el tipo de
servicios a ofrecer e
implementar los
procedimientos
operativos pertinentes.
Establecer estándares
para el desempeño del
personal y la atención al
cliente, hacer
seguimiento de su labor PROFESIONAL EN
y mantener al dueño ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR $1,400,000 1 ADMINISTRATIVO
del establecimiento DE EMPRESAS Y
informado. AFINES
Estimar los costos de los
alimentos y bebidas.
Llevar el inventario y
adquirir insumos,
equipos y bebidas.
Monitorear los ingresos
brutos y realizar las
modificaciones
pertinentes a los
procedimientos y a los
precios establecidos.
Reunirse con los
empleados a los fines
de definir menús y de
realizar actividades
relacionadas.
Atender con calidad a
los comensales en el
área de registro y
cobro, asegurando su
satisfacción con el
servicio recibido.
Mencionarles las
promociones y
especialidades del
restaurante.
Manejar la caja
registradora. Conocer
los procedimientos de
CAJERA registro y las diferencias $1,000,000 1 LOGISTICA TECNICO SERVICIO
AL CLIENTE
formas de pago.
Llevar el control de la
comandas o notas de
consumo y elaborar
facturas para los
clientes que así lo
requieran.
Realizar los cortes
parciales y finales de la
caja.
Mantener en excelente
presentación su área de
trabajo y su persona.
Ejecutar de manera
cualificada, autónoma
y responsable, la
venta, distribución y
servicio de bebidas
en el bar así como la
preparación de
cócteles.
Preparar todo tipo de
bebidas.
Recibir, despedir,
TECNICO EN MESA Y
BARMAN ubicar y aconsejar a 1,500,000 1 LOGISTICA BAR
los clientes.
Preparar diferentes
tipos de cócteles y
bebidas combinadas.
Tomar los pedidos,
distribuir y servir las
bebidas con sus
acompañamientos.
Examinar y controlar
las existencias de
mercancías
Fecha de Elaboración: 8/10/2020 Realizado por: ANGIE TATIANA MAHECHA Aprobado por: ANGIE TATIANA MAHECHA
Perfil Sugerido
Experiencia (Años) Otros
2 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL
CARGO
2 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL
CARGO
4 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL
CARGO
o por: ANGIE TATIANA MAHECHA
FORMATO
LIQUIDACION DE VENTAS
TOTALES 77 $ 1,124,200
LIQUIDACION DE COMISIONES $ -
VENDEDOR PORCENTAJE VENTAS UNIDADES VENDIDAS TOTAL
TOTAL 0 $ -
NOMINAS
NOMINA ADMINISTRATIVA
CARGO SALARIO AUXILIO DE TRANSPORTE HORA EXTRA
ADMINISTRADOR $ 1,400,000 $ 88,211 $ 17,578
CAJERA $ 1,000,000 $ 88,211 $ 17,578
BARMAN $ 1,500,000 $ 88,211 $ 17,578
NOMINA DE VENTAS
CARGO SALARIO AUXILIO DE TRANSPORTE COMISIONES
CAJERA $ 1,000,000 $ 88,211
NOMINA DE PRODUCCION
CARGO SALARIO AUXILIO DE TRANSPORTE HORA EXTRA
BARMAN $ 1,500,000 $ 88,211
NOMINA DE PRODUCCION INDIRECTA
CARGO SALARIO AUXILIO DE TRANSPORTE HORA EXTRA
LIQUIDACIÓN DE DEPRECIACIONES
AREA ACTIVO VIDA UTIL (AÑOS) VALOR
LICUADORA 10 $ 250,000
PRODUCCIÓN CAPACHERA 10 $ 450,000
NEVERA 10 $ 750,000
EQUIPO DE 3 $ 1,200,000
COMPUTO
ADMINISTRATIVA
ESCRITORIO 10 $ 700,000
ARCHIVADORES 10 $ 540,000
TOTAL DEPRECIACION $
GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRATIVOS DE VENTAS
COSTOS DE FABRICACIÓN
SUBTOTAL $ 339,800
TOTAL GENERAL $ 15,291,000
Podemos evidenciar que las ventas son mas altas que los gastos operacionales, peo el total de la utilidad en general
que vamos en perdidas, se debe identificar el punto donde estamos fallando, si se esta invirtiendo en algo que no de
la primera que hagamo
FORMATO COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD
Porcentajes vigentes
21.8% 8% 9%
TOTAL DEVENGADO PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES
SOCIALES
$ 1,505,789 $ 328,714 $ 120,463 $ 135,521
$ 1,105,789 $ 241,394 $ 88,463 $ 99,521
$ 1,605,789 $ 350,544 $ 128,463 $ 144,521
DEPRECIACION
DEPRECIACION ANUAL MENSUAL
$ 25,000 $ 2,083 Clase
$ 45,000 $ 3,750 Muebles y Enceres
$ 75,000 $ 6,250 Equipo de Cómputo
Edificios, locales, casas
12,083
Maquinaria y Equipo
$ 400,000 $ 33,333
43,667
55,750
VALOR
$ 15,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 35,000
$ 6,000
$ 30,000
$ 350,000
$ 200,000
$ 78,000
$ 98,000
$ 822,000
$ 984,500
ICACIÓN
COSTOS DE VENTAS
SUBTOTAL $ 10,989,400
TOTAL GENERAL $ 10,989,400
tal de la utilidad en general esta en negativo, sabemos que con estos valores no vamos a tener un futuro en el negocio ya
virtiendo en algo que no debemos o tal vez debemos buscar otras cotizaciones con varios proveedores y no quedarnos con
la primera que hagamos.
ACION DE HORAS EXTRAS
TOTAL $ -
Vida Útil
10
3
20
10
5
10
COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO VALOR
TOTAL $ -
er un futuro en el negocio ya
veedores y no quedarnos con
PRESUPUESTO DE VENTAS
(Terminos Corrientes)
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4
Arriendo $ 560,000 $ 700,000 $ 820,000 $ 950,000
Otros $ 7,200,000 $ 9,500,000 $ 11,200,000 $ 12,400,000
$ 7,760,000 $ 10,200,000 $ 12,020,000 $ 13,350,000
(Terminos Corrientes)
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 162,500 $ 220,000 $ 352,000 $ 385,000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
(Terminos Corrientes)
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 822,000 $ 950,000 $ 1,200,000 $ 1,350,000
PRESUPUESTO GENERAL
(Terminos Corrientes)
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4
Ventas $ 15,850,000 $ 17,830,000 $ 18,460,000 $ 20,840,000
TOTAL VENTAS $ 15,850,000 $ 17,830,000 $ 18,460,000 $ 20,840,000
En el presupuesto general podemos identificae que en el primer año se va optener una utilidad de $6.121.000, pero en los siguientes años se va bajand
items para saber en que se esta fallando
En el presupuesto general podemos identificae que en el primer año se va optener una utilidad de $6.121.000, pero en los siguientes años se va bajand
items para saber en que se esta fallando
5
$ 22,460,000
$ 22,460,000
5
$ 1,200,000
$ 13,000,000
$ 14,200,000
$ 2,130,000
$ 2,130,000
$ 16,330,000
5
$ 420,000
5
$ 1,700,000
5
$ 22,460,000
$ 22,460,000
$ 16,330,000
$ 420,000
$ 1,700,000
$ 18,450,000
$ 4,010,000
Gastos operacionales
Administrativos $ 120,000
De ventas $ 220,000
$ -
$ -
Produccion $ 120,000
Utilidad $ 325,000
CARÁCTER
AÑO Año 0
Ventas #REF!
Ingresos $ 29,275,000
Nomina
Nom. Produc. Directa $ 8,566,548
Gastos operacionales
Administrativos $ 4,885,000
De ventas $ 5,513,000
Costos de Producción
Costos indirectos $ 7,400,000
Costos de Ventas $ 700,000
Produccion $ 730,000
Utilidad $ 1,480,452
Febrero Marzo Abril Mayo
$ 3,200,000 $ 4,500,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000
$ 1,450,000 $ 2,200,000 $ 2,350,000 $ 2,115,000
Año 5
#REF!
$ 29,275,000
$ 8,566,548
$ 4,885,000
$ 5,513,000
$ 7,400,000
$ 700,000
$ 730,000
$ 1,480,452
Noviembre Diciembre TOTAL
$ 5,603,000 $ 5,200,000
$ 3,225,000 $ 2,700,000 $ 29,275,000
$ -
$ -
$ -
$ 730,000
PLAN DE AMORTIZACION
periodo pago 0% interes capital acumulado interes acumulado
1 ($ 1,257,171.48) ($ 532,171.48) ($ 725,000.00) $ (532,171.48) $ (725,000.00)
2 ($ 1,257,171.48) ($ 545,032.29) ($ 712,139.19) $ (1,077,203.76) $ (1,437,139.19)
3 ($ 1,257,171.48) ($ 558,203.90) ($ 698,967.58) $ (1,635,407.66) $ (2,136,106.77)
4 ($ 1,257,171.48) ($ 571,693.83) ($ 685,477.65) $ (2,207,101.49) $ (2,821,584.41)
5 ($ 1,257,171.48) ($ 585,509.76) ($ 671,661.71) $ (2,792,611.25) $ (3,493,246.13)
6 ($ 1,257,171.48) ($ 599,659.58) ($ 657,511.89) $ (3,392,270.83) $ (4,150,758.02)
7 ($ 1,257,171.48) ($ 614,151.35) ($ 643,020.12) $ (4,006,422.18) $ (4,793,778.14)
8 ($ 1,257,171.48) ($ 628,993.34) ($ 628,178.13) $ (4,635,415.53) $ (5,421,956.27)
9 ($ 1,257,171.48) ($ 644,194.02) ($ 612,977.46) $ (5,279,609.54) $ (6,034,933.73)
10 ($ 1,257,171.48) ($ 659,762.04) ($ 597,409.44) $ (5,939,371.58) $ (6,632,343.17)
11 ($ 1,257,171.48) ($ 675,706.29) ($ 581,465.19) $ (6,615,077.87) $ (7,213,808.36)
12 ($ 1,257,171.48) ($ 692,035.86) ($ 565,135.62) $ (7,307,113.73) $ (7,778,943.97)
13 ($ 1,257,171.48) ($ 708,760.06) ($ 548,411.42) $ (8,015,873.78) $ (8,327,355.39)
14 ($ 1,257,171.48) ($ 725,888.42) ($ 531,283.05) $ (8,741,762.21) $ (8,858,638.44)
15 ($ 1,257,171.48) ($ 743,430.73) ($ 513,740.75) $ (9,485,192.94) $ (9,372,379.19)
16 ($ 1,257,171.48) ($ 761,396.97) ($ 495,774.50) $ (10,246,589.91) $ (9,868,153.69)
17 ($ 1,257,171.48) ($ 779,797.40) ($ 477,374.08) $ (11,026,387.31) $ (10,345,527.77)
18 ($ 1,257,171.48) ($ 798,642.50) ($ 458,528.97) $ (11,825,029.81) $ (10,804,056.74)
19 ($ 1,257,171.48) ($ 817,943.03) ($ 439,228.45) $ (12,642,972.84) $ (11,243,285.19)
20 ($ 1,257,171.48) ($ 837,709.99) ($ 419,461.49) $ (13,480,682.82) $ (11,662,746.68)
21 ($ 1,257,171.48) ($ 857,954.64) ($ 399,216.83) $ (14,338,637.47) $ (12,061,963.51)
22 ($ 1,257,171.48) ($ 878,688.55) ($ 378,482.93) $ (15,217,326.01) $ (12,440,446.44)
23 ($ 1,257,171.48) ($ 899,923.52) ($ 357,247.95) $ (16,117,249.53) $ (12,797,694.39)
24 ($ 1,257,171.48) ($ 921,671.67) ($ 335,499.80) $ (17,038,921.21) $ (13,133,194.20)
25 ($ 1,257,171.48) ($ 943,945.40) ($ 313,226.07) $ (17,982,866.61) $ (13,446,420.27)
26 ($ 1,257,171.48) ($ 966,757.42) ($ 290,414.06) $ (18,949,624.03) $ (13,736,834.32)
27 ($ 1,257,171.48) ($ 990,120.72) ($ 267,050.75) $ (19,939,744.75) $ (14,003,885.08)
28 ($ 1,257,171.48) ($ 1,014,048.64) ($ 243,122.84) $ (20,953,793.39) $ (14,247,007.91)
29 ($ 1,257,171.48) ($ 1,038,554.82) ($ 218,616.66) $ (21,992,348.20) $ (14,465,624.57)
30 ($ 1,257,171.48) ($ 1,063,653.22) ($ 193,518.25) $ (23,056,001.43) $ (14,659,142.82)
31 ($ 1,257,171.48) ($ 1,089,358.18) ($ 167,813.30) $ (24,145,359.60) $ (14,826,956.12)
32 ($ 1,257,171.48) ($ 1,115,684.33) ($ 141,487.14) $ (25,261,043.94) $ (14,968,443.27)
33 ($ 1,257,171.48) ($ 1,142,646.70) ($ 114,524.77) $ (26,403,690.64) $ (15,082,968.04)
34 ($ 1,257,171.48) ($ 1,170,260.67) ($ 86,910.81) $ (27,573,951.31) $ (15,169,878.85)
35 ($ 1,257,171.48) ($ 1,198,541.96) ($ 58,629.51) $ (28,772,493.27) $ (15,228,508.36)
36 ($ 1,257,171.48) ($ 1,227,506.73) ($ 29,664.75) $ (30,000,000.00) $ (15,258,173.10)
capital restante
$ 29,467,828.52
$ 28,922,796.24
$ 28,364,592.34
$ 27,792,898.51
$ 27,207,388.75
$ 26,607,729.17
$ 25,993,577.82
$ 25,364,584.47
$ 24,720,390.46
$ 24,060,628.42
$ 23,384,922.13
$ 22,692,886.27
$ 21,984,126.22
$ 21,258,237.79
$ 20,514,807.06
$ 19,753,410.09
$ 18,973,612.69
$ 18,174,970.19
$ 17,357,027.16
$ 16,519,317.18
$ 15,661,362.53
$ 14,782,673.99
$ 13,882,750.47
$ 12,961,078.79
$ 12,017,133.39
$ 11,050,375.97
$ 10,060,255.25
$ 9,046,206.61
$ 8,007,651.80
$ 6,943,998.57
$ 5,854,640.40
$ 4,738,956.06
$ 3,596,309.36
$ 2,426,048.69
$ 1,227,506.73
$ -