Me Gusta Aprender Ltda.

Balance de Situacion Financiera

Al 30 de Setiembre del 20XX

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 23,017,921.00
Bancos -
Cuentas por Cobrar 4,800,000.00
Inversiones Transitorias -
Inventarios de Mercadería -
Seguros Pagados por adelantado 330,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,147,921.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo de Oficina 13,500,000.00
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina 1,316,450.00
Equipo de Computo 1,720,000.00
Depreciacion Acumulada Equipo de Computo 243,189.00
Maquinaria y Equipo de Planta -
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo -
Edificio 25,000,000.00
Depreciacion Acumulada Edificio 1,250,000.00
Terreno 8,000,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51,029,639.00

OTROS ACTIVOS
Deposito en Garantia -
Licencia -
Derecho de Llave -
TOTAL OTROS ACTIVOS -

TOTAL ACTIVOS 79,177,560.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 10,252,000.00
Documentos por Pagar 3,550,000.00
Impuesto de Renta por pagar -
Provisiones por pagar -
Obligación Tarjeta de Crédito por pagar -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,802,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
Documentos por Pagar Larzo Plazo 3,072,000.00
Hipoteca por Pagar 9,674,667.00
12,746,667.00
TOTAL PASIVOS 26,548,667.00

CAPITAL CONTABLE
Capital Social 35,000,000.00
Aporte de Socios -
Utilidades Acumuladas 20,370,615.00
Utilidad o pérdida del periodo 23,923,605.00
TOTAL PATRIMONIO 79,294,220.00

ECUACION CONTABLE= ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO 105,842,887.00

 Nombre de la empresa
Estado de Resultados Acumulado
Del 01 de agosto del 2016 al 30 de setiembre del 2016

INGRESOS
Ventas de Mercadería 56,772,750.00
(-) Descuentos sobre ventas 329,500.00
(-) Devoluciones sobre ventas 450,000.00
TOTAL VENTAS NETAS 55,993,250.00

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA (COSTO DE VENTAS)

Inventario Inicial 2,750,000.00
(+) Compras de mercadería 29,702,000.00
(+) Fletes sobre compras 651,500.00
(-) Descuento sobre compras 1,886,000.00
(-) Devoluciones sobre compras 700,000.00
(-) Inventario Final 6,250,500.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 24,267,000.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 24,267,000.00

GASTOS GENERALES/OPERACIÓN
Gastos de ventas -
Gastos Administrativos -

TOTAL GASTOS GENERALES/OPERACIÓN -

Otros Ingresos / Otros Gastos

(+) Otros Ingresos 56,772,750.00
(-) Otros Gastos 8,386,655.00

TOTAL OTROS INGRESOS/OTROS GASTOS 48,386,095.00

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 72,653,095.00

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR -

UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO -

Dudas****

Duda***
 Me Gusta Aprender Ltda.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de septiebre del 2016

Cambios Patrimoniales
Totales
Cuentas Patrimoniales Saldos durante el Periodo (+ o -)

Patrimonio al 30 de agosto 35,000,000.00 - 35,000,000.00

Capital Acciones no especifica -

Aportes Adicionales de Socios - -

Reserva Legal - -

Utilidades Acumuladas 20,370,615.00 - 20,370,615.00

Patrimonio al 30 de septiembre 35,000,000.00 35,000,000.00