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10% 8%

Año 0 -$ 10,000.00 -$ 80,000,000


Año 1 $ 4,000.00 $ 61,000,000
Año 2 $ 5,000.00 $ 47,000,000
Año 3 $ 7,000.00 $ 44,000,000
Año 4 tir 25% $ 46,000,000
Año 5 $ 53,000,000

$ 23,027.80
8%
-$ 1,207,708,140
$ 2,280,000,000
$ 2,394,000,000
$ 2,513,700,000 $ 8,777,492,115
$ 2,639,385,000
$ 2,771,354,250
tir 59.31%
$ 121,587,307 VNA(
VNA(F1;F3:F7)+(F2)

193%

-$ 1,207,708,140
$ 6,500,000,000
$ 6,825,000,000
$ 7,166,250,000
$ 7,524,562,500
$ 7,900,790,625

$ 27,258,871,534
1;F3:F7)+(F2)
BALANCE GENERAL

BALANCE
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
GENERAL
ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y
OS PROPIOS 0 0 0 0 0
Bancos
Cuentas por
Cobrar - 0 0 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Cartera
Inventario de
0 0 0 0 0 0
Materia Prima
Inventario de
Productos en 0 0 0 0 0 0
Proceso
Inventario de
Productos 0 0ÑOS/PESOS $ 0 0
Términados
Gastos
Diferidos y 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Operativos
TOTAL
ACTIVO 0 #VALUE!
CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Terrenos 0 0
Construccion
0 0
es
Maquinaria y
0 0
Equipo
Muebles y
0 0
Enseres
Vehículos 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
SUBTOTAL
4,000,000 4,000,000
FIJO
Depreciación
0 0
Acumulada
TOTAL
ACTIVO FIJO 4,000,000 0 4,000,000 0
NETO
TOTAL
4,000,000 0 0 0 #VALUE! 0
ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores 0 0
Imporrenta
Intereses Crédito 233,251,459 188,409,783 129,222,720 51,101,010
por Pagar
IVA por Pagar ### ###
Laborales por
Pagar
120,312,707 126,328,342
(Cesantías e
Ints.)
Parafiscales y
#VALUE! 291,900 306,495 321,820 337,911
Provisiones
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
Obligación
(Crédito) 121,481,233
TOTAL
PASIVO 121,481,233 ###
CORRIENTE
PASIVO
LARGO
PLAZO
Obligación
466,118,438
(Crédito)
Otros Pasivos
TOTAL
PASIVO
466,118,438 0 0
MEDIANO Y
LARGO
TOTAL
587,599,671 ### 0
PASIVO
PATRIMONI
O
Capital 0 0 0
Utilidad del
29,572,178 0
Ejercicio
Utilidad
Retenida
0 0 0 29,572,178
Ejercicios
Anteriores
TOTAL
PATRIMONI 0 29,572,178
O
TOTAL
PASIVO Y
587,599,671 ###
PATRIMONI
O
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2


ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos $ 13,760,000 $ 3,841,903,007 $ 6,397,440,626
Cuentas por Cobrar - Cartera $ 790,540,541 $ 790,540,541 $ 790,540,541
Inventario de Materia Prima $ 95,000,000 $ 95,000,000 $ 99,750,000
Inventario de Productos en Proceso $ 66,497,800 $ 66,497,800 $ 69,559,075
Inventario de Productos Términados $ 66,497,800 $ 66,497,800 $ 69,559,075
Gastos Diferidos y Operativos $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,037,296,140 $ 4,864,439,146 $ 7,429,849,317
ACTIVO FIJO
Terrenos 0 0 0
Construcciones 0 0 0
Maquinaria y Equipo 67012000 67012000 67012000
Muebles y Enseres 7500000 7500000 7500000
Vehículos 900000 900000 900000
SUBTOTAL FIJO 75412000 75412000 75412000
Depreciación Acumulada 21802400 13402400
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 75412000 53609600 62009600
TOTAL ACTIVOS 1112708139.65165 4918048746.3428 7491858916.62868
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 190000000 190000000 199500000
Imporrenta por Pagar 1215634095.86115 1304115870.42507
IVA por Pagar 252972972.972973 265621621.621622
Laborales por Pagar (Cesantías e Ints.) 8076768 8480606.4
Parafiscales y Provisiones 720000 756000
Otros Pasivos 0 0 0
Obligación (Crédito) 140168818.709545 185010494.916971 244197557.948683
TOTAL PASIVO CORRIENTE 330168818.709545 1852414331.75109 2022671656.39537
PASIVO LARGO PLAZO
Obligación (Crédito) 751527320.942106 566516826.025135 322319268.076452
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO 751527320.942106 566516826.025135 322319268.076452
TOTAL PASIVO 1081696139.65165 2418931157.77623 2344990924.47182
PATRIMONIO
Capital 31012000 31012000 31012000
Utilidad del Ejercicio 2468105588.56657 2647750403.59029
Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores 2468105588.56657
TOTAL PATRIMONIO 31012000 2499117588.56657 5146867992.15686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1112708139.65165 4918048746.3428 7491858916.62868
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 6,851,699,369 $ 7,063,973,407 $ 7,572,946,409


$ 568,750,000 $ 597,187,500 $ 627,046,875
$ 104,737,500 $ 109,974,375 $ 115,473,094
$ 73,018,414 $ 76,650,721 $ 80,464,642
$ 73,018,414 $ 76,650,721 $ 80,464,642
$ 2,000,000 $ 1,000,000 $0
$ 7,673,223,697 $ 7,925,436,724 $ 8,476,395,663

0 0 0
0 0 0
67012000 67012000 67012000
7500000 7500000 7500000
900000 900000 900000
75412000 75412000 75412000
13402400 13402400 13402400
62009600 62009600 62009600
7735233297.48593 7987446323.60477 8538405262.61767

209475000 219948750 230946187.5


1397904910.51084 1516443654.43734 1610209976.76535
278902702.702703 292847837.837838 307490229.72973
8904636.72 9349868.556 9817361.9838
793800 833490 875164.5
0 0 0
322319268.076452
2218300318.01 2039423600.83118 2159338920.47888

0 0 0
2218300318.01 2039423600.83118 2159338920.47888

31012000 31012000 31012000


2838170575.88565 3078840146.88794 3269214195.25085
2647750403.59029 2838170575.88565 3078840146.88794
5516932979.47593 5948022722.77359 6379066342.13879
7735233297.48593 7987446323.60477 8538405262.61767

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