GOBERNACION DEL ATLANTICO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.008
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Año Actual Año Anterior Año Actual Año Anterior

2008 2007 2008 2007
Código ACTIVOS Código PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE 368.772.819 319.039.374 PASIVO CORRIENTE 134.216.979 0 118.251.693

Operaciones de Credito Público y

11 Efectivo 58.758.224 48.259.864 22 Financiamiento con Banca Central 16.920.910 5.846.543
1105 Caja 11.756 60.518 2207 Deuda publica interna de largo plazo 0 0
Operaciones de Credito Público Internas de Largo
1110 Depósitos en instituciones financieras 58.746.468 48.199.346 2208 Plazo 16.920.910 5.846.543
Intereses deuda publica interna de largo Plazo por
1125 Fondos especiales 0 0 2262 Amortizar en la Vigencia 0 0

12 Inversiones e instrumentos derivados 18.084.081 11.620.067

Operaciones de Financiamiento e Instrumentos
1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de deuda 18.084.081 11.620.067 23 Derivados 3.983.429 3.269.678
2301 Administracion de Liquidez 0 0
13 Rentas por cobrar 522.338 3.012.927 2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo 3.983.429 3.170.336
Operaciones de Financiamiento Internas de Largo
1305 Vigencia actual 522.338 3.012.927 2307 Plazo 0 99.342

14 Deudores 134.154.693 110.666.086

1401 Ingresos no tributarios 7.135.907 6.604.921 24 Cuentas por pagar 75.937.116 74.885.162
1404 Ingresos No Tributarios 0 0 2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales 22.688.721 25.883.122
1407 Prestacion de Servicios 328.001 0 2403 Transferencias por Pagar 850.727 448.752
1413 Transferencias Por Cobrar 746.195 49.889 2422 Interes por Pagar 337.039 950.420
1415 Préstamos concedidos 0 0 2425 Acreedores 49.535.467 43.865.784
1420 Avances y anticipos entregados 22.011.258 20.047.943 2430 Subsidios asignados 47.734 47.734
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. 16.866 21.943 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 166.285 1.201.165
1424 Recursos entregados en Admon 73.094.523 53.375.596 2437 Retención impuesto de industria y comercio 0 0
1425 Depósitos entregados en garantía 0 0 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 362.234 301.765
1470 Otros deudores 31.016.644 30.565.794 2450 Avances y anticipos recibidos 14.252 10.536
1475 Deudas de difícil recaudo 0 0 2453 Recursos recibidos en Admon 21.594 21.594
1480 Provisión para deudores -194.701 0 2455 Depósitos recibidos de terceros 449.891 447.182
2460 Créditos judiciales 216.652 326.765
15 Inventarios 1.120 0 2480 Administracion y Prestacion de Servicios 1.246.520 1.380.343
1518 Materiales para la Prestación de Servicio 1.120 0 2490 Otras cuentas por pagar 0 0

19 Otros activos 157.252.363 145.480.430

Obligaciones laborales y de Seguridad Social
1901 Reserva Financiera Actuarial 154.393.273 143.247.362 25 Integral 29.206.923 29.635.094
1905 Gastos pagados por anticipado 20.394 42.139 2505 Salarios y prestaciones sociales 14.435.107 15.688.426
1910 Cargos diferidos 2.776.824 2.129.058 2510 Pensiones por pagar 14.771.816 13.946.668
1950 Responsabilidades 0 0
1955 Provisión para responsabilidades 0 0
1960 Bienes de arte y cultura 61.871 61.871 27 Pasivos estimados 8.132.204 4.568.553
1970 Intangibles 10.886 10.886 2705 Provisión para obligaciones fiscales 431.995 419.495
1975 Amortización acumulada de intangibles -10.885 -10.886 2710 Provisión para contingencias 3.361.336 3.716.610
2715 Provisión para prestaciones sociales 4.331.373 432.448
ACTIVO NO CORRIENTE 398.201.730 387.531.765 2790 Provision Diversas 7.500

12 Inversiones e Instrumentos Derivados 3.080.279 3.080.279 29 Otros pasivos 36.397 46.663

1207 Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas 3.022.522 3.022.522 2905 Recaudos a favor de terceros 11.931 46.663
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas 175.752 175.752 2910 24.466
1280 Provisión para protección de inversiones -117.995 -117.995
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.008
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Año Actual Año Anterior Año Actual Año Anterior

2008 2007 2008 2007
13 Rentas por cobrar 4.915.771 2.227.158 PASIVO NO CORRIENTE 190.824.665 222.044.000
1310 Vigencias anteriores 4.915.771 2.227.158
1315 Difícil recaudo 0 0
1380 Provisión para rentas por cobrar 0 0

Operaciones de Credito Público y

14 Deudores 9.866.129 9.923.367 22 Financiamiento con Banca Central 81.810.684 105.127.823
1401 Ingresos no Tributarios 36.491 36.491 2208 Deuda publica interna de largo plazo 81.810.684 105.127.823
1420 Avances y anticipos entregados 1.315.623 1.315.623 2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo 0 0
1424 Recursos entregados en Administracion 2.032.123 2.032.123
1470 Otros deudores 6.481.892 6.539.130
1475 Deudas de difícil recaudo 7.111.090 7.112.068
1480 Provisión para deudores -7.111.090 -7.112.068 24 Cuentas por pagar 10.920.921 10.920.922
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales 3.454.449 3.454.449
16 Propiedades, planta y equipo 209.895.078 202.172.224 2403 Transferencias por Pagar 1.137 1.137
1605 Terrenos 12.118.147 10.394.800 2425 Acreedores 7.420.536 7.420.537
1615 Construcciones en curso 133.375.689 129.609.775 2430 Subsidios asignados 17.739 17.739
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0 0 2453 Recursos recibidos en Administracion 27.060 27.060
1630 Equipos y materiales en depósito 0 0
1635 Bienes muebles en bodega 1.153.815 1.033.405
1636 Propiedad Planta y Equipos en Mantenimiento 0 0
Obligaciones laborales y de Seguridad Social
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 4.928.572 4.928.572 25 Integral 893 893
1640 Edificaciones 34.567.449 30.136.093 2505 Salarios y prestaciones sociales 893 893
1645 Plantas, ductos y túneles 12.366.342 14.185.310
1650 Redes, líneas y cables 14.357.372 14.344.864
1655 Maquinaria y equipo 2.770.388 2.289.495
1660 Equipo médico y científico 4.749.523 4.361.298 27 Pasivos estimados 98.092.167 105.994.362
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 6.928.200 6.046.815 2710 Provisión para contingencias 811.221 455.947
1670 Equipos de comunicación y computación 10.232.884 9.362.610 2720 Pensiones de jubilación 97.280.946 105.538.415
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 3.172.541 3.172.541
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 17.472 9.708
1685 Depreciación acumulada -30.823.990 -27.683.736
1695 Provisiones para protección de prop. Planta y equp. -19.326 -19.326
TOTAL PASIVO 325.041.644 340.295.693
Bienes de beneficio y uso público e Históricos
17 y Culturales 159.751.603 160.228.019
Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en
1705 construcción. 24.638.552 23.883.803
1710 Bienes de uso público en servicio 92.124.510 92.124.510
Bienes de Beneficio y Uso Publico en Servicios-
1711 concesiones 88.329.372 88.329.372 PATRIMONIO 441.932.905 366.275.446
1715 Bienes históricos y culturales 3.757.922 3.252.549
1785 Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público -49.098.753 -47.362.215 31 Hacienda pública 441.932.905 366.275.446
3105 Capital fiscal 354.469.770 233.722.161
18 Recursos naturales y del ambiente 0 0 3110 Resultados del ejercicio 74.503.816 125.416.187
1820 recursos naturales no renovables en explo. 0 0 3115 Superávit por valorización 9.886.618 9.059.492
Agot. Acum. De recur naturales no renovable en
1825 explot. 0 0 3117 Superavit por el metodo de participacion patrimonial 54.314 54.314
3120 Superávit por donación 7.450.164 7.047.031
19 Otros activos 10.692.870 9.900.718 3125 Patrimonio público incorporado -1.663.692 -634.947
1910 Cargos diferidos 0 0 3127 Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público 0 0
1920 Bienes entregados a terceros 703.982 703.982 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiz -2.768.085 -8.388.792
1925 Amort. de bienes entregados a terceros -418.279 -380.271
1930 Bienes recibidos en dación de pago 29.086 29.086
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2.008
(Cifras en miles de pesos)
PRESENTACION POR CUENTAS

Año Actual Año Anterior Año Actual Año Anterior

2008 2007 2008 2007
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago -12.466 -12.466
1950 Responsabilidades 0 0 0
1955 Provisión para responsabilidades 0 0
1960 Bienes de arte y cultura 157.298 157.298
1970 Intangibles 1.287.214 1.284.179
1975 Amortización acumulada de intangibles -940.583 -940.582
1999 Valorizaciones 9.886.618 9.059.492

TOTAL ACTIVO 766.974.549 706.571.139 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 766.974.549 706.571.139

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0 0

81 Derechos contingentes 296.186.454 296.186.454 91 Responsabilidades contingentes 73.512.545 70.068.439

8120 Litigios y Demandas 296.186.454 296.186.454 9120 Litigios y Demandas 4.737.197 4.737.488
82 Deudoras fiscales 0 0 9121 Obligaciones Potenciales 12.422.185 12.422.185
83 Deudoras de control 17.591.133 17.721.440 9190 Otras Responsabilidades Contingentes 56.353.163 52.908.766
8306 Bienes entregados en custodia 4.991.500 4.991.500 92 Acreedoras fiscales 0 0
8315 Activos Retirados 1.184.470 1.184.470 93 Acreedoras de control 51.556.792 16.213.035
8330 Bienes pendientes de legalizar 0 0 9346 Bienes recibidos de terceros 0 0
8347 Bienes entregados a Terceros 28.603 28.603 9350 Emprestitos por Recibir 713.631 713.631
8355 Ejecución de Proyectos de Inversion 5.531.000 5.531.000 9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control 50.843.161 15.499.404
8361 Responsabilidades en Proceso 500 500 94 Acreedoras fiduciarias 0 0
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control 5.855.060 5.985.367 99 Acreedoras por contra (db) -125.069.337 -86.281.474
89 Deudoras por contra (cr) -313.777.587 -313.907.894 9905 Responsabilidades Contingentes por contra -73.512.545 -70.068.439
8905 Derechos Contingentes por contra (Cr) -296.186.454 -296.186.454 9915 Acreedoras de Control por contra -51.556.792 -16.213.035
8915 Deudoras de Control por contra (Cr) -17.591.133 -17.721.440

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME AMIN HERNANDEZ NOMBRE:ENRIQUE MARQUEZ VERGARA
T.P. 27,651-T