COMPAÑÍA

BALANCE DE PRUEBA
DE 1 ENERO A 31 DE DIECIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

1105 CAJA $ -
112005 BANCOS $ -
11200501 BANCO DE BOGOTA $ -
C
11200502 BANCOLOMBIA $ -
U
E 12 INVERSIONES $ 235,788
N 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $ 235,788
T 124505 FIDUCIA BANCOLOMBIA $ 235,788
A
13 DEUDORES $ 250,160
S
D 1305 CLIENTES $ 250,160
E 14 INVENTARIOS $ -
A 133015 A TRABAJADORES $ -
C
1596 DEPRECIACION DIFERIDA $ -
T
I 18 OTROS ACTIVOS $ -
V 1 TOTAL ACTIVO $ -
O
S
22 PROVEEDORES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
P 233525 HONORARIOS
A
2365 RETENCION EN LA FUENTE
SI
V 236540 COMPRAS
O 240801 IVA POR PAGAR
28 OTROS PASIVOS
2 TOTAL PASIVO

31 CAPITAL SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
PA 33 RESERVAS
T
RI 330505 RESERVA LEGAL
M 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
O 38 SUPERAVIT DE VALORIZACIONES
NI
O 3 TOTAL PATRIMONIO

I 41 OPERACIONALES
N 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
G 4210 FINANCIEROS
R 4 TOTAL DE INGRESOS
E
S
O
S
I
N
G
R
E
S
O 5110 HONORARIOS
S 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
G 5115 IMPUESTOS
A 5120 ARRENDAMIENTOS
S
T 5135 SERVICIOS
O 5195 DIVERSOS
S 53 NO OPERACIONALES
5 TOTAL DE GASTOS

6 COSTO DE VENTA
C
O 6 TOTAL COSTO DE VENTA
S
T
O
S
 se digita de los estados fianancieros
DE 2019
este valo lo invento de forma racional
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBITO CREDITO
$ 115,655,440 $ 115,515,293 $ 140,147 $ 140,147 46,262,176.00
$ 46,262,176 $ 46,206,117 $ 56,059 $ 56,059 17,348,316.00
$ 17,348,316 $ 17,327,294 $ 21,022 $ 21,022 52,044,948.00
$ 52,044,948 $ 51,981,882 $ 63,066 $ 63,066
$ 235,788 $ -
$ 235,788 $ -
$ 212,250 $ 23,538 $ 23,538
$ 250,160 $ -
$ 3,718,848 $ 3,808,975 $ 160,033 $ 160,033
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
ados fianancieros

o de forma racional

56,058.80
21,022.05
63,066.15
 COMPAÑÍA
BALANCE DE PRUEBA
DE 1 ENERO A 31 DE DIECIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

1105 CAJA $ -
112005 BANCOS
11200501 BANCO DE BOGOTA
C
11200502 BANCOLOMBIA
U
E 12 INVERSIONES
N 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
T 124505 FIDUCIA BANCOLOMBIA
A
13 DEUDORES
S
D 1305 CLIENTES
E 14 INVENTARIOS
A 133015 A TRABAJADORES
C
1596 DEPRECIACION DIFERIDA
T
I 18 OTROS ACTIVOS
V 1 TOTAL ACTIVO
O
S
22 PROVEEDORES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
P 233525 HONORARIOS
A
2365 RETENCION EN LA FUENTE
SI
V 236540 COMPRAS
O 240801 IVA POR PAGAR
28 OTROS PASIVOS
2 TOTAL PASIVO

31 CAPITAL SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
PA 33 RESERVAS
T
RI 330505 RESERVA LEGAL
M 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
O 38 SUPERAVIT DE VALORIZACIONES
NI
O 3 TOTAL PATRIMONIO

I 41 OPERACIONALES
N 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
G 4210 FINANCIEROS
R 4 TOTAL DE INGRESOS
E
S
O
S
I
N
G
R
E
S
O 5110 HONORARIOS
S 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
G 5115 IMPUESTOS
A 5120 ARRENDAMIENTOS
S
T 5135 SERVICIOS
O 5195 DIVERSOS
S 53 NO OPERACIONALES
5 TOTAL DE GASTOS

6 COSTO DE VENTA
C
O 6 TOTAL COSTO DE VENTA
S
T
O
S
 se digita de los estados fianancieros
DE 2018
este valor lo invento de forma racional
MOVIMIENTO
SALDO FINAL
DEBITO CREDITO
$ 45,528,225 $ 45,528,225 $ - $ -
$ 158,748,899 $ 158,748,899 $ - $ -
$ 18,565,000 $ 18,565,000 $ - $ -
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
$ 235,788 $ - $ 235,788 $ 235,788
$ 235,788 $ - $ 235,788 $ 235,788
$ 235,788 $ - $ 235,788 $ 235,788
$ 4,843,755 $ 4,593,595 $ 250,160 $ 250,160
$ 4,843,755 $ 4,593,595 $ 250,160 $ 250,160
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - venta
$ -
$ - ingres
$ - cartera
$ -
estados fianancieros

vento de forma racional

cr
4,843,755.00
4,843,755.00