INVERSIONES

Concepto Cantidad
Terrenos 1
Construcciones y Edificios 1
Adecuaciones y Mejoras 1
Maquinaria y Equipo 1
Muebles y Enseres 1
Equipo de Transporte y C 1
Equipos de Comunicacion 1

PRONOSTICOS DE VENTAS
CIFRUT COMPANY
No Año
1 2005
2 2006
3 2007
4 2008
5 2009
6 2010
7 2011
8 2012
9 2013
10 2014
11 2015
12 2016
13 2017
14 2018
15 2019
16 2020
17 2021
18 2022
19 2023
20 2024

Precio Unidades 2020 $ 10,400

PRESUPUESTO DE INGRESO MANGO

Año
2021
Ingreso= PXQ 2022
P= Precio 2023
Q= Cantidad 2024
INVERSIONES
Precio Valor
100,000,000 100,000,000
200,000,000 200,000,000
50,000,000 50,000,000
135,200,000 135,200,000
3,430,000 3,430,000
230,000,000 230,000,000
45,000,000 45,000,000

PRONOSTICOS DE VENTAS
CIFRUT COMPANY
Unds Vendidas Pulpa Mango
30000
31650
33391
35227
37165
39209
41365
43640
46041
48573
51244
54063
57036
60173
63483
66974
66974
69417
71861
74305

Inflacion Proyectada 3.45%

PRESUPUESTO DE INGRESO MANGO
Unidades Proyectadas (Q) Precio Unidades (P) Ingreso Proyectado
66974 10759 720,555,568
69417 11130 772,614,176
71861 11514 827,407,188
 74305 11911 885,061,313

PRESUPUESTO DE INGRESO LINEAS DE PRODUCTO 2021 a 2024

PERIODOS
LINEAS DE PRODUCTO 2021 2022 2023
PULPA DE MANGO 720,555,568 772,614,176 827,407,188
PULPA DE PIÑA 473,136,539 504,143,542 537,182,589
PULPA GUANABANA 490,542,107 518,561,970 547,931,336
PULPA DE NISPERO 641,771,027 675,514,017 710,821,406
TOTAL 2,326,005,240 2,470,833,705 2,623,342,518

PRESUPUESTO DE COSTO

Inflacion Proyectada proximos años : 3.45%

PRESUPUESTO COSTOS ESTIMADO PRODUCCION MENSUAL DEL PERIODO 2021-2024

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA

MATERIAS PRIMAS PARA PULPA
MANGO 2021 2022 2023
MANGO 7,200,000 7,448,400 7,705,370
AZUCAR 2,200,000 2,275,900 2,354,419
CONSERVANTES 2,250,000 2,327,625 2,407,928
TOTAL 11,650,000 12,051,925 12,467,716

MATERIAS PRIMAS PARA PULPA

PIÑA 2021 2022 2023
PIÑA 4,000,000 4,138,000.00 4,280,761.00
AZUCAR 2,200,000 2,275,900.00 2,354,418.55
CONSERVANTES 2,250,000 2,327,625.00 2,407,928.06
TOTAL 8,450,000 8,741,525.00 9,043,107.61

MATERIAS PRIMAS PARA PULPA

GUANABANA 2021 2022 2023
 GUANABANA 12,600,000 13,034,700.00 13,484,397.15
AZUCAR 2,200,000 2,275,900.00 2,354,418.55
CONSERVANTES 2,250,000 2,327,625.00 2,407,928.06
TOTAL 17,050,000 17,638,225.00 18,246,743.76

MATERIAS PRIMAS PARA NISPERO 2021 2022 2023

NISPERO 18,000,000 18,621,000.00 18,621,000.00
AZUCAR 2,200,000 2,200,000.00 2,200,000.00
CONSERVANTES 2,250,000 2,250,000.00 2,250,000.00
TOTAL 22,450,000 23,071,000.00 23,071,000.00

OS PRODUCCION= COSTO MATERIA PRIMA + COSTO M.O.D+C.I.F.

PRESUPUESTO MANO OBRA

CARGO 2021 2022 2023
OPERARIO PRODUCCION 144,000,000 148,968,000 154,107,396
SUPERVISOR PRODUCCION 50,400,000 52,138,800 53,937,589
JEFE PRODUCCION 42,000,000 43,449,000 44,947,991
TOTAL MANO OBRA 236,400,000 244,555,800 252,992,975

CIF= COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

PRESUPUESTO CIF
CONCEPTO 2021 2022 2023
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
PRODUCCION 36,000,000 37,242,000 38,526,849
SEGURO MAQUINARIA 9,000,000 9,310,500 9,631,712
SERVICIOS PUBLICOS AREA PRODUCCION 51,600,000 53,380,200 55,221,817
TOTAL 96,600,000 99,932,700 103,380,378

GASTOS ADMINISTRACION
CARGO 2021 2022 2023
AUX. ADTIVO 14,400,000 14,896,800 15,410,740
SECRETARIA 18,240,000 18,869,280 19,520,270
 CONTADOR 26,400,000 27,310,800 28,253,023
AUX. CONTABLE 11,700,000 12,103,650 12,521,226
AUX. TALENTO HUMANO 13,200,000 13,655,400 14,126,511
GERENTE 65,160,000 67,408,020 69,733,597
JEFES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 34,440,000 35,628,180 36,857,352
AUX. DESPACHO 32,400,000 33,517,800 34,674,164
ALMACENISTA 15,120,000 15,641,640 16,181,277
SUBTOTAL 231,060,000 239,031,570 247,278,159

RUBROS 2021 2022 2023

Seguro del local 14,400,000 14,896,800 15,410,740
Arriendamiento 36,000,000 37,242,000 38,526,849
Suministros oficina 14,400,000 14,896,800 15,410,740
Dotación personal 15,600,000 16,138,200 16,694,968
Sistema SG-SST 18,000,000 18,621,000 19,263,425
Gravamen Financieros 4x1000 1,200,000 1,241,400 1,284,228
Costos Bancarios (Cuota de manejo) 720,000 744,840 770,537
Servicios Públicos 30,000,000 31,035,000 32,105,708
Teléfono e internet 6,000,000 6,207,000 6,421,142
Subtotal 136,320,000 141,023,040 145,888,335
TOTAl 367,380,000 380,054,610 393,166,494

GASTOS VENTAS
CARGO 2021 2022 2023
ASESORES COMERCIALES 69,600,000 72,001,200 74,485,241
JEFE VENTA Y MARKETING 30,000,000 31,035,000 32,105,708
PUBLICIDAD 12,000,000 12,414,000 12,842,283
CONTRATACION FIRMA ASESORA 60,000,000 62,070,000 64,211,415
TOTAL 171,600,000 177,520,200 183,644,647
 CIFRUT COMPANY
No Año Unds Vendidas Pulpa Piña Precio
1 2005 25000
2 2006 26000
3 2007 26500
4 2008 27000
5 2009 31200
6 2010 33400
7 2011 34244
8 2012 35646
9 2013 36986
10 2014 37068
11 2015 38644
12 2016 39675
13 2017 43245
14 2018 42856
15 2019 43234
16 2020 43533 10200
17 2021 44839 10552
18 2022 46184 10916
19 2023 47570 11293
20 2024 48997 11682
024

2024
885,061,313
572,386,850
578,709,970
747,760,973
2,783,919,106

ODO 2021-2024

2024
7,971,205
2,435,646
2,491,002
12,897,853

2024
4,428,447.25
2,435,645.99
2,491,001.58
9,355,094.83

2024
13,949,608.85
2,435,645.99
2,491,001.58
18,876,256.42

2024
18,621,000.00
2,200,000.00
2,250,000.00
23,071,000.00

2024
159,424,101
55,798,435
46,498,696
261,721,233

2024

39,856,025
9,964,006
57,126,970
106,947,001

2024
15,942,410
20,193,719
 29,227,752
12,953,208
14,613,876
72,139,406
38,128,931
35,870,423
16,739,531
255,809,256

2024
15,942,410
39,856,025
15,942,410
17,270,944
19,928,013
1,328,534
797,121
33,213,354
6,642,671
150,921,482
406,730,738

2024
77,054,982
33,213,354
13,285,342
66,426,709
189,980,387
Ingreso

473,136,539
504,143,542
537,182,589
572,386,850
MATERIAS PRIMAS PARA PULPA MANGO UNIDAD MEDIDA
MANGO UNIDAD
AZUCAR KG
CONSERVANTES KG
TOTAL

MATERIAS PRIMAS PARA PULPA PIÑA UNIDAD MEDIDA

PIÑA UND
AZUCAR KG
CONSERVANTES KG
TOTAL

MATERIAS PRIMAS PARA PULPA

GUANABANA UNIDAD MEDIDA
 GUANABANA KG
AZUCAR KG
CONSERVANTES KG
TOTAL

MATERIAS PRIMAS PARA NISPERO UNIDAD MEDIDA

NISPERO KG
AZUCAR KG
CONSERVANTES KG
TOTAL

MANO DE OBRA PRODUCCION 2021

CARGO CANTIDAD
OPERARIO PRODUCCION 10
SUPERVISOR PRODUCCION 2
JEFE PRODUCCION 1
TOTAL MANO OBRA

COSTOS INDIRECTO DE FABRICACION 2021

CONCEPTO CANTIDAD
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
PRODUCCION 2
SEGURO MAQUINARIA 1
SERVICIOS PUBLICOS AREA PRODUCCION 1
TOTAL

GASTOS ADMINISTRACION 2021

CARGO CANTIDAD
AUX. ADTIVO 1
SECRETARIA 1
 CONTADOR 1
AUX. CONTABLE 1
AUX. TALENTO HUMANO 1
GERENTE 1
JEFES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1
AUX. DESPACHO 2
ALMACENISTA 1

RUBROS VALOR MENSUAL

Seguro del local 1,200,000
Arriendamiento 3,000,000
Suministros oficina 1,200,000
Dotación personal 1,300,000
Sistema SG-SST 1,500,000
Gravamen Financieros 4x1000 100,000
Costos Bancarios (Cuota de manejo) 60,000
Servicios Públicos 2,500,000
Teléfono e internet 500,000
Total

GASTOS VENTAS 2021

CARGO CANTIDAD
ASESORES COMERCIALES 4
JEFE VENTA Y MARKETING 1
TOTAL

RUBROS SALARIO MENSUAL

PUBLICIDAD 1,000,000
CONTRATACION FIRMA ASESORA 5,000,000
TOTAL
 CIFRUT COMPANY
No Año Unds Vendidas Pulpa Guanabana Precio
1 2005 32000
2 2006 32600
3 2007 34000
4 2008 34500
5 2009 35639
6 2010 36435
7 2011 37490
8 2012 38646
9 2013 39463
10 2014 40134
11 2015 42043
12 2016 43535
13 2017 44353
14 2018 45634
15 2019 46353
16 2020 47463 9800
17 2021 48386 10138
18 2022 49444 10488
19 2023 50502 10850
20 2024 51560 11224
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3000 2400 7,200,000
1000 2200 2,200,000
500 4500 2,250,000
11,650,000

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2000 2000 4,000,000
1000 2200 2,200,000
500 4500 2,250,000
8,450,000

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 3000 4200 12,600,000
1000 2200 2,200,000
500 4500 2,250,000
17,050,000

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

4000 4500 18,000,000
1000 2200 2,200,000
500 4500 2,250,000
22,450,000

PRODUCCION 2021
SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL
1,200,000 144,000,000
2,100,000 50,400,000
3,500,000 42,000,000
236,400,000

DE FABRICACION 2021
VALOR UNITARIO VALOR ANUAL

1,500,000 36,000,000
750,000 9,000,000
4,300,000 51,600,000
96,600,000

NISTRACION 2021
VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
1,200,000 14,400,000
1,520,000 18,240,000
 2,200,000 26,400,000
975,000 11,700,000
1,100,000 13,200,000
5,430,000 65,160,000
2,870,000 34,440,000
1,350,000 32,400,000
1,260,000 15,120,000
231,060,000

VALOR ANUAL
14,400,000
36,000,000
14,400,000
15,600,000
18,000,000
1,200,000
720,000
30,000,000
6,000,000
136,320,000

ENTAS 2021
SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL
1,450,000 69,600,000
2,500,000 30,000,000
561,720,000

SALARIO ANUAL
12,000,000
60,000,000
72,000,000
 CIFRUT COMPANY
Ingreso No Año Unds Vendidas Pulpa Nispero
1 2005 42322
2 2006 43434
3 2007 45353
4 2008 46564
5 2009 47543
6 2010 48534
7 2011 49533
8 2012 50353
9 2013 51033
10 2014 52435
11 2015 53432
12 2016 54235
13 2017 55353
14 2018 56422
15 2019 57353
16 2020 58743
490,542,107 17 2021 59651
518,561,970 18 2022 60693
547,931,336 19 2023 61736
578,709,970 20 2024 62778
MPANY
Precio Ingreso

10400
10759 641771027
11130 675514017
11514 710821406
11911 747760973