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BANCO DE OCCIDENTE

CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÍAS ANTERIORES


Cliente: CORREDOR Y GOMEZ FINCA RA
Usuario: 19071jlg
Fecha de consulta: 2020/08/03
Producto No: 235045218
Fecha Movimiento
Código TransacciónNombre Transacción Documento Débitos Créditos
2020/07/01 5503 IVA COBRADO A993194 10,640.00 0
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2020/07/01 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,460,000.00
2020/07/01 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,075,000.00
2020/07/01 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 656,000.00
2020/07/01 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA977274 0 1,050,000.00
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2020/07/01 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA973720 0 1,213,350.00
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2020/07/01 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA971416 0 1,043,000.00
2020/07/01 5503 IVA COBRADO A985333 6,156.00 0
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2020/07/02 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 509,600.00
2020/07/02 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 2,054,000.00
2020/07/02 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 2,054,000.00
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2020/07/02 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 2,054,000.00
2020/07/03 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 2,526,500.00
2020/07/03 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A266319 35,000.00 0
2020/07/03 5503 IVA COBRADO A266266 6,650.00 0
2020/07/03 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA222452 0 2,000,000.00
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2020/07/03 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A265031 6,013,357.00 0
2020/07/03 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA227772 0 1,887,582.00
2020/07/03 2903 GMF 0000000 24,220.03 0
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2020/07/03 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA223169 0 800,000.00
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2020/07/03 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA221957 0 2,420,699.00
2020/07/06 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA823110 0 1,188,000.00
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2020/07/06 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA821409 0 935,278.00
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2020/07/06 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA816868 0 876,000.00
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2020/07/06 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,308,000.00
2020/07/06 9605 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO 0 1,743,000.00
2020/07/06 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A892613 50,000.00 0
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2020/07/06 9003 PAGO TERCERO ACH A892443 5,570,718.00 0
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2020/07/07 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 3,092,000.00
2020/07/07 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,134,000.00
2020/07/07 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA017653 0 1,167,500.00
2020/07/07 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA017235 0 1,627,041.00
2020/07/07 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA017071 0 1,278,000.00
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2020/07/07 5503 IVA COBRADO A009895 12,350.00 0
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2020/07/07 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA016255 0 856,000.00
2020/07/07 0603 PAGO CHEQUE OFICINA 770945 9,500,000.00 0
2020/07/07 0603 PAGO CHEQUE OFICINA 770944 9,500,000.00 0
2020/07/07 7405 TRANSF DESDE BOGOTA POR BM 0 1,458,000.00
2020/07/08 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA210604 0 1,568,380.00
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2020/07/08 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A215763 5,968,468.00 0
2020/07/08 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,600,000.00
2020/07/08 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,105,600.00
2020/07/08 2903 GMF 0000000 34,377.25 0
2020/07/08 9003 PAGO TERCERO ACH A215752 1,816,283.00 0
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2020/07/08 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 3 A216280 5,000.00 0
2020/07/08 5503 IVA COBRADO A216272 950 0
2020/07/08 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A216243 45,000.00 0
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2020/07/08 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA211289 0 1,452,552.00
2020/07/09 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA962888 0 7,565,151.00
2020/07/09 2903 GMF 0000000 82,185.83 0
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2020/07/09 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA963876 0 6,485,489.00
2020/07/09 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA963854 0 1,791,262.00
2020/07/09 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 650,000.00
2020/07/09 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA962941 0 818,000.00
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2020/07/09 5503 IVA COBRADO A968994 950 0
2020/07/09 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A968957 55,000.00 0
2020/07/09 5503 IVA COBRADO A968912 10,450.00 0
2020/07/09 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA3 A968858 1,300,000.00 0
2020/07/09 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A968844 19,175,057.00 0
2020/07/09 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA963052 0 714,000.00
2020/07/10 0703 CHEQUE PAGADO CANJE 770950 1,386,591.00 0
2020/07/10 0703 CHEQUE PAGADO CANJE 770949 1,530,094.00 0
2020/07/10 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A779530 50,000.00 0
2020/07/10 5503 IVA COBRADO A779489 9,500.00 0
2020/07/10 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A779318 4,946,432.00 0
2020/07/10 9003 PAGO TERCERO ACH A779304 2,182,898.00 0
2020/07/10 0603 PAGO CHEQUE OFICINA 770951 7,745,000.00 0
2020/07/10 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA770767 0 3,775,165.00
2020/07/10 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA768715 0 2,489,616.00
2020/07/10 9605 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO 0 2,955,750.00
2020/07/10 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA768486 0 814,000.00
2020/07/10 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA770377 0 643,070.00
2020/07/10 2903 GMF 0000000 71,402.06 0
2020/07/13 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A799445 40,000.00 0
2020/07/13 5503 IVA COBRADO A799393 7,600.00 0
2020/07/13 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A798593 7,188,911.00 0
2020/07/13 9003 PAGO TERCERO ACH A798568 493,000.00 0
2020/07/13 2903 GMF 0000000 30,918.05 0
2020/07/13 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA783387 0 5,464,545.00
2020/07/13 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA779800 0 2,896,000.00
2020/07/13 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA781443 0 825,000.00
2020/07/13 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA780475 0 1,000,000.00
2020/07/14 2903 GMF 0000000 44,938.01 0
2020/07/14 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA507224 0 1,583,500.00
2020/07/14 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA507076 0 2,123,000.00
2020/07/14 0703 CHEQUE PAGADO CANJE 770952 5,036,358.00 0
2020/07/14 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 674,000.00
2020/07/14 0703 CHEQUE PAGADO CANJE 770953 6,198,146.00 0
2020/07/15 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA223914 0 1,085,000.00
2020/07/15 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A278716 60,000.00 0
2020/07/15 5503 IVA COBRADO A278443 11,400.00 0
2020/07/15 9605 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO 0 1,651,000.00
2020/07/15 9003 PAGO TERCERO ACH A277607 6,166,431.00 0
2020/07/15 2903 GMF 0000000 47,860.21 0
2020/07/15 9605 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO 0 686,700.00
2020/07/15 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A277719 5,727,222.00 0
2020/07/16 7605 TRANSF DESDE VILLAS POR BM 0 1,246,000.00
2020/07/16 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA996596 0 1,127,000.00
2020/07/16 9605 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO 0 666,000.00
2020/07/16 5503 IVA COBRADO A995105 950 0
2020/07/16 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 2 A995065 5,000.00 0
2020/07/16 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA996917 0 1,094,000.00
2020/07/16 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A993627 35,000.00 0
2020/07/16 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A992927 8,337,051.00 0
2020/07/16 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA2 A992924 596,634.00 0
2020/07/16 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA996433 0 2,228,000.00
2020/07/16 2903 GMF 0000000 35,925.15 0
2020/07/16 5503 IVA COBRADO A993663 6,650.00 0
2020/07/16 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA996457 0 3,070,757.00
2020/07/17 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 3 A303793 5,000.00 0
2020/07/17 5503 IVA COBRADO A303783 950 0
2020/07/17 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A303768 30,000.00 0
2020/07/17 5503 IVA COBRADO A303749 5,700.00 0
2020/07/17 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA3 A303723 1,906,415.00 0
2020/07/17 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 436,800.00
2020/07/17 9003 PAGO TERCERO ACH A303713 2,942,226.00 0
2020/07/17 2903 GMF 0000000 28,157.11 0
2020/07/17 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 2,505,600.00
2020/07/17 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,154,000.00
2020/07/17 9003 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1 A303719 2,148,988.00 0
2020/07/21 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA451314 0 391,272.00
2020/07/21 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA468963 0 1,548,415.00
2020/07/22 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 2,532,000.00
2020/07/22 2903 GMF 0000000 19,688.16 0
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2020/07/22 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA865935 0 3,564,000.00
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2020/07/24 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA611165 0 1,453,532.00
2020/07/24 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 2,600,000.00
2020/07/24 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA620554 0 992,000.00
2020/07/24 5503 IVA COBRADO A658211 3,800.00 0
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2020/07/29 9605 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO 0 727,200.00
2020/07/30 0805 CONSIGNACION EN CHEQUE OF 000 0 1,169,336.00
2020/07/30 2903 GMF 0000000 47,559.77 0
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2020/07/31 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA897502 0 1,350,000.00
2020/07/31 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO O 0 1,075,000.00
2020/07/31 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA899346 0 558,334.00
2020/07/31 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA892931 0 1,471,000.00
2020/07/31 9003 PAGO TERCERO ACH A947854 6,423,706.00 0
2020/07/31 2903 GMF 0000000 92,227.97 0
2020/07/31 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A959930 55,000.00 0
2020/07/31 5503 IVA COBRADO A951690 10,450.00 0
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2020/07/31 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACA909727 0 1,752,000.00
292,096,763.08 227,367,445.00
Saldo Inicial: ### $ 243,468,096
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- Débitos: ###
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30/06/2020 SA 1 0 $ 173,113,688.82 $ 0.00 $ 173,113,688.82


03/07/2020 TB 4206 12244 $ 0.00 $ 6,215,500.00 $ 166,898,188.82

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03/07/2020 TB 4209 12247 $ 0.00 $ 1,213,756.00 $ 164,042,127.82

03/07/2020 03/07/2020 I 11960 0 $ 630,000.00 $ 0.00 $ 164,672,127.82

03/07/2020 03/07/2020 I 11961 0 $ 656,000.00 $ 0.00 $ 165,328,127.82

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03/07/2020 03/07/2020 I 11966 0 $ 1,050,000.00 $ 0.00 $ 170,239,127.82

03/07/2020 03/07/2020 I 11967 0 $ 1,213,350.00 $ 0.00 $ 171,452,477.82

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03/07/2020 E 12314 1914 $ 0.00 $ 130,000.00 $ 175,463,244.82
03/07/2020 E 12315 1915 $ 0.00 $ 1,400,000.00 $ 174,063,244.82
03/07/2020 E 12316 1916 $ 0.00 $ 602,984.00 $ 173,460,260.82
03/07/2020 E 12317 1917 $ 0.00 $ 324,912.00 $ 173,135,348.82
03/07/2020 E 12318 1918 $ 0.00 $ 584,562.00 $ 172,550,786.82
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03/07/2020 E 12320 1920 $ 0.00 $ 100,000.00 $ 171,138,458.82
03/07/2020 E 12321 1921 $ 0.00 $ 903,101.00 $ 170,235,357.82
03/07/2020 E 12322 1922 $ 0.00 $ 0.00 $ 170,235,357.82

03/07/2020 E 12323 1923 $ 0.00 $ 727,280.00 $ 169,508,077.82


03/07/2020 E 12324 1924 $ 0.00 $ 900,218.00 $ 168,607,859.82
06/07/2020 E 12327 770942 $ 0.00 $ 0.00 $ 168,607,859.82

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13/07/2020 13/07/2020 I 12032 0 $ 814,000.00 $ 0.00 $ 117,276,172.82
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24/07/2020 24/07/2020 I 12065 0 $ 1,127,000.00 $ 0.00 $ 140,671,461.82
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27/07/2020 27/07/2020 I 12066 0 $ 992,000.00 $ 0.00 $ 132,194,563.82

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28/07/2020 28/07/2020 I 12071 0 $ 1,130,000.00 $ 0.00 $ 124,168,413.82

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29/07/2020 29/07/2020 I 12078 0 $ 391,272.00 $ 0.00 $ 122,786,692.82


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29/07/2020 NN 2020070006 0 $ 1,000,000.00 $ 0.00 $ 123,995,173.82

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30/07/2020 30/07/2020 I 12091 0 $ 843,700.00 $ 0.00 $ 138,947,656.82
30/07/2020 30/07/2020 I 12092 0 $ 2,067,900.00 $ 0.00 $ 141,015,556.82
31/07/2020 TB 4266 12279 $ 0.00 $ 2,887,938.00 $ 138,127,618.82

31/07/2020 TB 4267 12279 $ 0.00 $ 1,083,915.00 $ 137,043,703.82

31/07/2020 TB 4268 12280 $ 0.00 $ 1,262,583.00 $ 135,781,120.82

31/07/2020 TB 4269 12281 $ 0.00 $ 1,358,441.00 $ 134,422,679.82

31/07/2020 TB 4270 12282 $ 0.00 $ 1,269,673.00 $ 133,153,006.82

31/07/2020 TB 4271 12283 $ 0.00 $ 2,718,178.00 $ 130,434,828.82

31/07/2020 TB 4272 12284 $ 0.00 $ 928,391.00 $ 129,506,437.82


31/07/2020 TB 4273 12285 $ 0.00 $ 754,190.00 $ 128,752,247.82
31/07/2020 31/07/2020 I 12093 0 $ 1,916,000.00 $ 0.00 $ 130,668,247.82

31/07/2020 31/07/2020 I 12094 0 $ 980,532.00 $ 0.00 $ 131,648,779.82

31/07/2020 31/07/2020 I 12095 0 $ 1,350,000.00 $ 0.00 $ 132,998,779.82

31/07/2020 31/07/2020 I 12096 0 $ 1,471,000.00 $ 0.00 $ 134,469,779.82

31/07/2020 31/07/2020 I 12097 0 $ 1,752,000.00 $ 0.00 $ 136,221,779.82

31/07/2020 31/07/2020 I 12098 0 $ 1,075,000.00 $ 0.00 $ 137,296,779.82


31/07/2020 31/07/2020 I 12099 0 $ 1,280,000.00 $ 0.00 $ 138,576,779.82

31/07/2020 31/07/2020 I 12100 0 $ 1,169,336.00 $ 0.00 $ 139,746,115.82

31/07/2020 E 12536 2007 $ 0.00 $ 120,000.00 $ 139,626,115.82


31/07/2020 E 12537 2008 $ 0.00 $ 500,000.00 $ 139,126,115.82
31/07/2020 E 12538 2009 $ 0.00 $ 1,213,756.00 $ 137,912,359.82
31/07/2020 E 12539 2010 $ 0.00 $ 408,800.00 $ 137,503,559.82
31/07/2020 E 12540 2011 $ 0.00 $ 1,720,800.00 $ 135,782,759.82
31/07/2020 E 12541 2012 $ 0.00 $ 1,309,875.00 $ 134,472,884.82
31/07/2020 E 12542 2013 $ 0.00 $ 658,200.00 $ 133,814,684.82
31/07/2020 E 12543 2014 $ 0.00 $ 3,813,131.00 $ 130,001,553.82
31/07/2020 E 12544 2015 $ 0.00 $ 672,145.00 $ 129,329,408.82
31/07/2020 E 12545 2016 $ 0.00 $ 8,175,555.00 $ 121,153,853.82
31/07/2020 E 12546 2017 $ 0.00 $ 4,768,170.00 $ 116,385,683.82
31/07/2020 E 12547 2018 $ 0.00 $ 55,000.00 $ 116,330,683.82
31/07/2020 E 12548 2019 $ 0.00 $ 0.00 $ 116,330,683.82
31/07/2020 NN 2020070007 0 $ 0.00 $ 5,768,160.00 $ 110,562,523.82

31/07/2020 NN 2020070007 0 $ 4,348,006.00 $ 0.00 $ 114,910,529.82

31/07/2020 NN 2020070009 0 $ 18,010,331.00 $ 0.00 $ 132,920,860.82


31/07/2020 NN 2020070010 0 $ 0.00 $ 18,010,331.00 $ 114,910,529.82

31/07/2020 NN 2020070012 0 $ 0.00 $ 923,880.00 $ 113,986,649.82


31/07/2020 NN 2020070012 0 $ 0.00 $ 1,608,880.00 $ 112,377,769.82
31/07/2020 NN 2020070012 0 $ 0.00 $ 658,627.00 $ 111,719,142.82
31/07/2020 NN 2020070012 0 $ 0.00 $ 658,627.00 $ 111,060,515.82
31/07/2020 NN 2020070012 0 $ 0.00 $ 709,227.00 $ 110,351,288.82
31/07/2020 NN 2020070012 0 $ 0.00 $ 709,227.00 $ 109,642,061.82
31/07/2020 NN 2020070013 0 $ 0.00 $ 196,346.00 $ 109,445,715.82
31/07/2020 NN 2020070013 0 $ 0.00 $ 1,163,732.08 $ 108,281,983.74
31/07/2020 NN 2020070013 0 $ 0.00 $ 1,033,400.00 $ 107,248,583.74

$ 415.898.422,82 $ 308.649.839,08

comision $ 88,400.00 ###


Detalle

Saldo Anterior
Egreso a LOZANO BAQUERO MARCO
ANTONIO
Egreso a PEÑA DE SOLARTE LUZ MARY
Egreso a CAMAL FRANSISCO JASSIR NAFFAH
INVERSIONES JASSIR N
Egreso a ARRASTIA URIBE JORGE ALBERTO

Recibo de Caja A CAMACHO HERNANDEZ


ANGI YOLIMA
Recibo de Caja A PAPELERIA Y SUMINISTROS
DE OFICINA LTDA
Recibo de Caja A ZAPATA ZAPATA ADIELA

Recibo de Caja A VARGAS TALERO LINDA


ANA MARIA
Recibo de Caja A SERVICIOS
GRANCOLOMBIANA IPS S.A.S.
Recibo de Caja A BERRIO ESCOBAR RAFAEL
ARTURO
Recibo de Caja A IBAÑEZ VIVIANA ANDREA

Recibo de Caja A CELY RODRIGUEZ WILLIAM


GIOVANNY
Recibo de Caja A MONTOYA ALVAREZ INES
ELVIRA
Recibo de Caja A DE GERMAN RIBÓN
PIEDRAHITA TATIANA
Recibo de Caja A MARIN VELEZ VICTOR
HUGO
Recibo de Caja A LOPEZ ACUÑA ANDRES
ARLEY
Recibo de Caja A RODRIGUEZ ALAVA
AMPARO
Recibo de Caja A MAESTRE OBREGON
FRANSISCO RAFAEL
Muñoz Samaca Diana Marcela
Triana Suarez Judy Esperanza
SUSA FUENTES JOSE SALVADOR
PINILLA LILIANA
SUAREZ SOCHE WALDINA
LOZANO BAQUERO MARCO ANTONIO
LOZANO BAQUERO MARCO ANTONIO
LOZANO BAQUERO MARCO ANTONIO
RAMIREZ FIDELIGNO
GOMEZ PORRAS ANA BEATRIZ
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA

PAEZ REYES MARTHA CECILIA


VIVAS MONTENEGRO ALIX LUCENA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES DIAN
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES DIAN
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DE OCCIDENTE
Anulacion de Contabilizacion Corretaje
Inmobiliario
Egreso a POSADA CORREDOR GUILLERMO
CAMILO
Egreso a MORENO HENRY
Egreso a CARDENAS SILVA MARIA SUSANA

Egreso a CORREA DE OTERO MARIA


LIZARDA
Egreso a ESPINEL LEON SONIA
Egreso a VELA TORRES ROSA IMELDA
Egreso a GUEVARA MELIDA
Egreso a GUARIN JUAN SEBASTIAN
Egreso a VALENZUELA SANCHEZ ELGA
RUTH
Egreso a PADILLA DE CASTAÑO IRIS
ESPERANZA
Egreso a CALDERON RIBON CLEMENCIA
Egreso a MIGMAG S.A.S
Egreso a VIVAS MONTENEGRO SONIA
TERESA
Egreso a ESPINEL LEON SONIA
Recibo de Caja A ARDILA JIMENEZ ANDRES
MAURICIO
Recibo de Caja A SERVICIOS
GRANCOLOMBIANA IPS S.A.S.
Recibo de Caja A LIZARAZO VILLAMIZAR
MONICA CAROLINA
Recibo de Caja A MATEUS GARCIA JORGE

Recibo de Caja A INTER RAPIDISIMO S.A.

Pago Canon de Julio/2020 CR 102 B 151 15 ET 1


LC 4
Pago Canon de Julio/2020 CR 25 36 38 APTO 301

Recibo de Caja A ENVASES PUROS


INTERNATIONAL SAS
Recibo de Caja A PARRA VILLARREAL
MARTHA JANNETH
Recibo de Caja A RAMIREZ VENEGAS MARÍA
STELLA
Pago Canon de Julio/2020 CR 55 A 188 28 IN 1
AP 401
Recibo de Caja A ORTIZ DE ZALDUMBIDE
RESSELLI JULIAN
Recibo de Caja A VC SOFT S.A.S.
Recibo de Caja A MORA MARIÑO BELISARIO

Recibo de Caja A MARTINEZ COLEY ELVIA


ELENA
Recibo de Caja A DIAZ RANGEL DANIEL
DARIO
Pago Canon de Julio/2020 CL 76 A 89 A 20 LC

Recibo de Caja A CHIRINOS CADAVID


SANTIAGO
Recibo de Caja A HERNÁNDEZ ALMANZA
CLAUDIA ASTRID
Recibo de Caja A INTER RAPIDISIMO S.A.

Recibo de Caja A ERAZO CARDONA ERNESTO

Pago Canon de Julio/2020 CL 75 84 21 AP 402

MARTINEZ DE GONZALEZ BEATRIZ


VALENZUELA SANCHEZ ELGA RUTH
CASTELBLANCO IBAÑEZ FLOR EVELIA
LOZANO BAQUERO MYRIAM ELIZABETH

CALDERON RIBON CLEMENCIA


LOZANO BAQUERO MYRIAM ELIZABETH

EDIFICIO TORRES DE JANNAN I


LOZANO BAQUERO MARCO ANTONIO
LOZANO BAQUERO MYRIAM ELIZABETH

LOZANO BAQUERO MYRIAM ELIZABETH

LOZANO BAQUERO MARCO ANTONIO


LOZANO BAQUERO MYRIAM ELIZABETH

RODRIGUEZ DIAZ MARIA GLADYS


MARTINEZ DE BETANCOURT GLORIA
STELLA
SOLARTE PORTILLA MAURO JOSE ANTONIO

Egreso a CAÑON PULIDO LUCIA DE LOS


ANGELES
Egreso a MORENO RODRIGUEZ VIVIANA
ANDREA
Egreso a ARCILA RODRIGUEZ SANDRA
MILENA
Egreso a ARIAS JUNCO JOSE SALVADOR

Egreso a CARDENAS MARIA LIGIA


Egreso a CUELLO BARBOSA MARIA
ESPERANZA
Egreso a GOMEZ PORRAS ANA BEATRIZ

Egreso a GONZALEZ AYALA JOSE ANTONIO

Egreso a Leon Gonzalez Nohora Marlen


Egreso a LOZANO BAQUERO MYRIAM
ELIZABETH
Egreso a RESTREPO BURITICA CLAUDIA

Egreso a CAMACHO MONTEJO MARTHA


AMALIA
Recibo de Caja A ARCHILA GUTIERREZ
GERMAN ALFREDO
Recibo de Caja A LINARES MUÑOZ FELIPE
ANTONIO
Recibo de Caja A CORTES CHICANGANA
WILLIAM HERNANDO
Recibo de Caja A ZEA CHAVARRO DORIAN

Recibo de Caja A APTSCOLOMBIA S.A.S.


Recibo de Caja A RH INVERSIONES SAS
Cotractor Pago Junio 2020 Fianzas
Trujillo Jymmy Mes Mayo 2020 Fianzas
AMAYA MARTINEZ LUIS ANTONIO
RODRÍGUEZ DE LEON MARIA ISABEL
MELENDEZ ZAMUDIO VICTOR JAIME
LOZANO BAQUERO MARCO ANTONIO
JIMENEZ MARTINEZ RAFAEL SEGUNDO

Pago Stetick Work


Egreso a FERNANDEZ NOHEMI
Egreso a GONZALEZ GOMEZ FERNANDO

Egreso a LEON GONZALEZ SANTIAGO


Egreso a MOLINA GOMEZ BEATRIZ EUGENIA

Egreso a TOVAR OSORIO ALEXANDER


Recibo de Caja A SIERRA ARIAS PEDRO
ARTURO
Recibo de Caja Recaudo Aseguradora
Pago Canon de Julio/2020 CR 39 B 4 45 AP 201
BLOQUE 8 INTERIOR 15
Recibo de Caja A MORENO LUNA ANA MARIA

Recibo de Caja A CARRILLO BALLEN ALAN


JHONS
ANGARITA CARMEN
ESTUPIÑAN ANGARITA JOSE NEWMAN
ESTUPIÑAN ANGARITA JOSE NEWMAN
BALLESTAS GÓMEZ YOLANDA
RODRIGUEZ LEMUS EMILIANA
RAMIREZ FIDELIGNO
Egreso a GARCIA LIBARDO INVERSIONES
GARCIA RESTREPO Y CIA S

Egreso a LOPEZ VELA MAGALY SN


Egreso a VEGA DE CHAVEZ FLOR ALBA
Recibo de Caja A LOZANO LONDOÑO CINDY
LORENA
Abono 75% canon julio 2020 CL 6 A 70 B 94

Pago 75% canon Agosto 2020 CL 6 A 70 B 94

Canon de Julio 2020 CL 17A 62 50


Pago Canon de Julio/2020 CL 93 BIS 19 53 AP
102
Lola Ropero Abril 2020 Fianzas
Recibo de Caja A ARDILA ARDILA VICTOR
CRISTOBAL
Morales Ctalina Pago Mayo 2020 Fianzas
Recibo de Caja A RES TECH SAS
RUIZ SANCHEZ CLARA INES
CALDERON RIBON MARIA VICTORIA
CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZU
EDIFICIO MULTIFAMILIAR ALTOS DE SAN
GABRIEL
RODRIGUEZ PEDRAZA JOSE MISAEL
FIANZAS DE COLOMBIA S.A.
EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DE
MARES
FIANZAS DE COLOMBIA S.A.
EDIFICIO SAN GERMAN
RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE
RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE
OSPINA HIDALGO ADRIANA DEL PILAR

CONJUNTO RESIDENCIAL PINO FLORESTA

BANCO DE OCCIDENTE
RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE
RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE
Egreso a PEÑA SALGUERO JAIME HUMBERTO

Egreso a Vivas Montenegro Sonia Teresa


3 Abono mes Mayo 2020
Recibo de Caja A PROPETS S.A.S
Recibo de Caja A INTER RAPIDISIMO S.A.

Pago 75% canon julio 2020 CR 15 80 10 LC

Recibo de Caja A RUIZ ROCHA MARTHA


JEANNETHE
Recibo de Caja A SANCHEZ SARMIENTO
NICOLAS
CENTRO EMPRESARIAL 156 PH
NADESBA NUEVA ASOCIACIÒN DE
RESIDENTES DE SANTA BA
EDIFICIO TORRES DE AMEL P.H.
NAVARRO ESCOBAR CLAUDIA CECILIA
RUIZ SANCHEZ CLARA INES
BASTO BORBON JOSE ABRAHAM
PELAEZ ARANGO ANA MARIA
EDIFICIO TORRES DE AMEL P.H.
Egreso a CAMACHO MONTEJO MARTHA
AMALIA
Egreso a SARMIENTO DE ZAGHLUL AURORA

Recibo de Caja A VEGA CETINA KAREN


JULIETH
Recibo de Caja A COTE RODRIGUEZ EDNA
MARGARITA
Abono mes Junio 50% 2020
Condominio Hacienda El Gallineral
EDIFICIO ERA 2001
EDIFICIO CENTRO CHICO
EDIFICIO FIORI PROPIEDAD HORIZONTAL

BECERRA VALDERRAMA HECTOR LAZARO

CONJUNTO RESIDENCIAL MODELIA PARK II

Anulacion de Recibo de Caja A RENGIFO TORO


CAMILO ANDRES
Recibo de Caja A SIMON CALVO INGRIT
Recibo de Caja A RENGIFO TORO CAMILO
ANDRES
Recibo de Caja A GALLEGO ARISTIZABAL
ELIAS
Recibo de Caja A CAICEDO USECHE JUAN
GUILLERMO
Recibo de Caja A LA P PA DESING SAS
Recibo de Caja A VACCA PACHON FRENZA
JOHANNA
Recibo de Caja A RODRIGUEZ CASTELLANOS
BEIMAR JAVIER
Recibo de Caja A INCOMIX LTDA.
Provison servicos publicos
Recibo de Caja A EW TECH S.A.S.
Triana Suarez Judy Esperanza
Egreso a ARIAS JUNCO JOSE SALVADOR

Egreso a ARRASTIA URIBE JORGE ALBERTO

Egreso a OSORIO GALLEGO JOSE GILDARDO

Egreso a MENA PARRA FRYSETH


Egreso a NARANJA ADALIA
Egreso a VALENZUELA SANCHEZ ELGA
RUTH
Egreso a Ospina Martinez Sandra Milena
Recibo de Caja A BARBUDO RINCON HECTOR
ANDRES
Recibo de Caja A LONDOÑO RODRIGUEZ
CAMILO
CONJUNTO RESIDENCIAL ALCALA
Muñoz Samaca Diana Marcela
MEJÍA LÓPEZ LEONARDO
SUAREZ SOCHE WALDINA
PINILLA LILIANA
PIÑA FRANCO FANNY
PIÑA FRANCO SANDRA MARIA
ROMERO PALACIOS CLARA INES
BECERRA VALDERRAMA HECTOR LAZARO

CALDERON RIBON CLEMENCIA


MONTES ANA MYRIAM
RODRIGUEZ PEDRAZA JOSE MISAEL
RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE
SUSA FUENTES JOSE SALVADOR
MEDINA REINA OLGA ISABEL
Egreso a AREVALO GUERRERO CARLOS
ALBERTO
Egreso a SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAM

Pago 50% canon julio 2020 CL 80 14 60 OF 201

Recibo de Caja A BUENA ONDA


PRODUCCIONES SAS
Recibo de Caja A TORRES MORENO EDWARD
STHEPHEN
Recibo de Caja A MIRANDA ORJUELA LUIS
FELIPE
1Abono mes Julio 2020
Recibo de Caja A SILPLAS PLASTICOS
INDUSTRIALES S.A.
GOMEZ CAMACHO ALEJO AUGUSTO
GUEVARA LEON HUGO
MULTIFAMILIARES MACLER
Egreso a LESMES PLATA ISABEL
Egreso a MENA PARRA FRYSETH
Egreso a POSADA SALAZAR LUIS ANTONIO

Pago 30 dias Arrendamiento Mes de Julio 2020 CL


159 56 75 IN 2 AP 11
Recibo de Caja A GASTRONOMIA ITALIANA
EN COLOMBIA SAS
Recibo de Caja A MORENO LUNA ANA MARIA
Recibo de Caja Recaudo Aseguradora
LOZANO BAQUERO MARCO ANTONIO
GOMEZ CAMACHO ALEJO AUGUSTO
GOMEZ CAMACHO JUAN LAUREANO
MELENDEZ ZAMUDIO VICTOR JAIME
EDIFICIO TORRES DE JANNAN I
Ajuste cuenta Bancos Iva/Comisión 2.1% sobre
17.5%
Egreso a CAÑON PULIDO LUCIA DE LOS
ANGELES
Recibo de Caja A VILLANUEVA HINCAPIE
RUTH
Recibo de Caja A CARRILLO BALLEN ALAN
JHONS
Recibo de Caja A DUQUE SANCHEZ JANNETH
PATRICIA
Recibo de Caja A ESTERLING TOVAR
MAURICIO FERNANDO
Recibo de Caja A SERVICIOS
GRANCOLOMBIANA IPS S.A.S.
FIANZAS DE COLOMBIA S.A.
FIANZAS DE COLOMBIA S.A.
GUTIERRES NELSON ANTONIO
Egreso a HERRERA HERNANDEZ HERLY

Recibo de Caja A HERNANDEZ HERNANDEZ


LUZ MARINA
Pago Canon Agosto 2020
Triana Suarez Judy Esperanza
Reversion Menor valor Girado INM 28
Egreso a MORA SUS LEYLA ESPERANZA

Egreso a Amaya Martinez Luis Antonio


Egreso a LINA MARIA MALAVER
Egreso a MARTINEZ DE GONZALEZ BEATRIZ

Egreso a TORRES YOLIMA


Egreso a TRIANA TRIANA HERNANDO
Recibo de Caja A DE GERMAN RIBÓN
PIEDRAHITA TATIANA
Recibo de Caja A COTE RODRIGUEZ EDNA
MARGARITA
Recibo de Caja A LA RUEDA S.A.
Trujillo Jymi Abono Marzo Fianzas
Anulacion de Pago Derechos de contrato 2020

Pago Derechos de Contrato 2020


Recibo de Caja A PROPETS S.A.S
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA
ROYAL P.H.
GUARIN JUAN SEBASTIAN
ESPINEL LEON SONIA
Anulacion de Pago Fianzas de Colombia Mes de
Mayo-Junio 2020
Reversion Mayr Valor Girado Castellanos Imn 62

Recibo de Caja A HERRAN LOGREIRA ELIANA


CAROLINA
Recibo de Caja A ARDILA DIAZ CESAR
AUGUSTO
Recibo de Caja A RUEDA CESPEDES ANDRES

Pago Canon Junio 2020


Pago Canon mes Julio 2020
Recibo de Caja A DAZA RODRIGUEZ FREDY
ANTONIO
Recibo de Caja A ARISTA ARQUITRECTURA
CORPORATIVA S.A.S.

Recibo de Caja Recaudo Aseguradora


Recibo de Caja Recaudo Aseguradora
Recibo de Caja Recaudo Aseguradora
Egreso a GODOY RAMOS HEIDER ALFONSO

Egreso a RODRIGUEZ DE LEON MARY ISABEL

Egreso a RODRIGUEZ DIAZ MARIA GLADYS

Egreso a LOZANO BAQUERO MYRIAM


ELIZABETH
Egreso a LOZANO BAQUERO MARCO
ANTONIO
Egreso a ESPINOSA DE VALBUENA BETTY

Egreso a MELO MELO DAIRO


Egreso a MORENO HENRY
Recibo de Caja A ARDILA JIMENEZ ANDRES
MAURICIO
Recibo de Caja A SERVICIOS
GRANCOLOMBIANA IPS S.A.S.
Recibo de Caja A LEGAL ASSISTANCE GROUP
SAS
Recibo de Caja A RODRIGUEZ ALAVA
AMPARO
Recibo de Caja A CASTILLA VIANA JORGE
EDUARDO
Pago Canon Agosto 2020
Recibo de Caja A LOBOGUERRERO DIAZ
BARBARA
Recibo de Caja A DIGITAL DENT ESTHETIC
SAS
SUSA FUENTES JOSE SALVADOR
JIMENEZ GONZALEZ JOSIAS
ARRASTIA URIBE JORGE ALBERTO
SUAREZ SOCHE WALDINA
Triana Suarez Judy Esperanza
MIGMAG SAS
Muñoz Samaca Diana Marcela
IRIESGO S.A.S.
PAEZ REYES MARTHA CECILIA
GOMEZ CAMACHO JUAN LAUREANO
GUEVARA LEON HUGO
GUTIERREZ MARINA
MUÑOZ PEREZ MAGDA LISBETH
CTA 166341152 EL LIBERTADOR JUL 2020

CTA 166341152 EL LIBERTADOR JUL 2020

Reverso Nota Contabilidad 2020060009 01/06/2020


Contabilizacion FacCompra 1016 Corretaje Venta
Casa ERodriguez
NÓMINA 1 QUINCENA JULIO 2020
NÓMINA 2 QUINCENA JULIO 2020
NÓMINA 1 QUINCENA JULIO 2020
NÓMINA 2 QUINCENA JULIO 2020
NÓMINA 1 QUINCENA JULIO 2020
NÓMINA 2 QUINCENA JULIO 2020
IVA/BCO OCCIDENTE/JULIO 2020
4X1000/BCO OCCIDENTE/JULIO 2020
COMISION/BCO OCCIDENTE/ JULIO 2020
CORREDOR Y GOMEZ FINCA RAIZ SAS - NIT. No. 860,505,339-1
CONCILIACION BANCARIA A Junio 31, 2020
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 235 045 218

BALANCE CONTABLE A Junio 31, 2020 107,248,584

SUMAR: ENTRADAS QUE SUMAN AL SALDO EN LIBROS

DEBITO AL BANCO
DIA # CHEQUE CONCEPTO VALOR
2018/10/01 9205 DIF 10/01 simi 10/30 BDO PAGO TERCER A964025 TAPIAS ALEJANDRO $ 290,609
2018/10/25 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH A111388 - PROTECSA $ 90,139
2019/07/02 9605 SIN IDENTIFICAR CONSIG AVAL EFECTIVO $ 1,082,000
3/12/2019 10979 RODRIGUEZ GUZMAN ENRIQUE 88031 $ 1,029,134
888 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINO IDENTIFICADO $ 155,616
2019/12/05 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINO IDENTIFICADO $ 1,129,000
2019/12/04 0805 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINO IDENTIFICADO $ 1,205,000
30/12/2019 DIF GIROS DIC 2019 $ 436,685
2020/01/20 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH A653367 $ 30,000
02/04/2020 Recibo de Caja A RODRIGUEZ ALAVA AMPARO $ 270,000 8/28/2020
2020/06/26 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH agosto $ 1,722,000 7/10/2020
2020/06/26 0805 CONSIGNACION EN CHEQUE OF NN $ 2,232,635
2020/06/16 9205 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH NNN $ 2,444,000
2020/06/16 0805 CONSIGNACION EN CHEQUE OF NNN $ 3,613,336
05/06/2020 SALDO PENTE POR CONTABILIZAR JUNIO $ 600,000.00 8/10/2020
2020
15/04/2020 4068 Egreso a MORENO HENRY $ 130,000.00
29/05/2020 4145 Egreso a CASTELLANOS C. VICTOR J Y CIA $ 1,000,000.00 7/28/2020
LTDA.
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 509,600.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 2,054,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 2,054,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 736,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 2,054,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 1,700,081.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 631,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 1,134,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 1,458,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 650,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 714,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 643,070.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 2,896,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 1,548,415.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 1,068,467.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 2,600,000.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 1,740,764.00
consig banco x identificar esta en bancos pero no en li $ 558,334.00
egresos en libros no en bancos $ 200,000.00
egresos en libros no en bancos $ 1,000,355.00
egresos en libros no en bancos $ 4,078,742.00
egresos en libros no en bancos $ 500,000.00
egresos en libros no en bancos $ 5,768,160.00
ASEGURADORA JUNIO $ 239,958
TOTAL $ 53,997,100
RESTAR: ENTRADAS QUE REDUCEN EL SALDO EN LIBROS

CREDITO AL BANCO
DIA CONCEPTO VALOR
10/12/2019 10920 Mayor valor girado mes Diciembre 2019 $ 3,000
12/10/2019 Mayor valor girado mes Diciembre 2019 $ 1,295
1/31/2020 DIF GIROS ENE 2020 $ 638,595
2020/01/09 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 3 A843332 $ 5,000
2020/01/08 1103 COMISION PG TER ACH PLAZA 3 A831732 $ 5,000
28/05/2020 12062 CONJUNTO RESIDENCIAL PINO FLORESTA $ 1,386,949.00 7/29/2020
31/05/2020 12078 Mayor Valor Contabilizado RODRIGUEZ DE LEON MARY $ 335,605.00 pte bco
6/26/2020 RAMIREZ FIDELIGNO $ 80,000.00 8/31/2020
6/24/2020 GODOY HEIDER $ 1,443,696.00 8/31/2020
6/24/2020 CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA ROYAL $ 398,000.00 8/31/2020
6/24/2020 EDIFICIO FIORI $ 280,000.00 8/31/2020
6/24/2020 CONJUNTO RESIDENCIAL PINO FORESTA $ 1,097,735.00 8/31/2020
17/06/2020 1414 Digital Dent mes Juno 2020 $ 1,169,336.00
30/06/2020 11957 Recibo de Caja A VASQUEZ GOMEZ GILBERTO $ 1,322,000.00 8/10/2020
03/06/2020 11803 Recibo de Caja A PINZON ROMERO OSCAR ORLANDO $ 1,076,920.00 8/10/2020
09/06/2020 11867 Pago Admon mes Junio 2020 $ 147,500.00 8/10/2020
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 853,500.00
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 26,796.00
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 2,489,616.00
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 1,000,000.00
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 2,856,560.00
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 843,700.00
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 2,067,900.00
registro consig en libros mas no esta en bancos $ 1,280,000.00
salidas del banco mas no registrado en libros $ 2,148,988.00
salidas del banco mas no registrado en libros $ 7,280,526.00
SUMA $ 30,238,217
SALDO BANCARIO RECONCILIADO A Junio 31, 2020 $ 131,007,467
EXTRACTO BANCARIO A Junio 31, 2020 $ 123,727,406

$ 7,280,062

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