fecha Detalle Debito

10-Jan Caja chica $15,000.00

Banco
Creacion de caja chica con ch/bco del pacifico a favor del custodio
12-Jan Gastos realizados banco $7,500.00

Refrigerio $1,000.00
Combustible $2,000.00
Detergentes $1,700.00
Peaje $2,000.00
Compra de periódico $800.00
p/r reposicion de caja chica con ch/de la empresa smart
15-Jan Caja chica $5,000.00
Banco
p/r aumentar del fondo de caja chica con ch/de la empresa smart
30-Jan banco $120.00
Caja chica
P/r disminuicion de caja chica con ch/de la empresa smart
18-Feb fondo de caja chica $10,000.00
efectivo
p/r reposicion de efectivo para fondo fijo de caja chica
28-Feb Efectivo y equivalente en caja $20.00
Otros ingresos
Para registrar sobrante en caja
16-Mar banco $2000.00
caja chica
P/r disminuicion de caja chica con ch/de la empresa smart
27-Mar fondo fijo $18,000.00
banco
p/r reposiciones anteriores.
Credito

$15,000.00

$7,500.00

$5,000.00

$120.00

$10,000.00

$20.00

$2000.00

$18,000.00