Formato Flujo de Caja

FORMATO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCI
Información General sobre el Proyecto

Título del
proyecto Veraface gel limpiador facial con aloe vera
Nombres de los
Daniela Ramirez Martinez
emprendedores
MACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
bre el Proyecto
piador facial con aloe vera
Ramirez Martinez
INVERSIONES MES 1
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000,000
EQUIPO DE OFICINA 400,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 10,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000,000
MUEBLES Y ENSERES 5,000,000
INTANGIBLES
MARCAS
DERECHOS DE AUTOR
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

15,000,000 10,000,000 8,000,000 7,000,000
200,000 125,000 125,000 125,000
Inversión total para Inversión total para Inversión total para Inversión total para
4,000,000 2,500,000 1,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000
125,000 400,000 300,000 80,000
1,200,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000
MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1
-
3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000
2,000,000 15,000,000 1,000,000 91,000,000
80,000 80,000 100,000 2,140,000
Inversión total para Inversión total para Inversión total para 10,000,000
1,000,000 1,000,000 5,000,000 31,700,000
Inversión total para Inversión total para Inversión total para 5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Mantenimiento equi 10,000,000 8,000,000 7,000,000
100,000 300,000 70,000 30,000
5,000,000 inversión total inversión total inversión total
6,000,000 600,000 250,000 400,000
No cambio No cambio No cambio No cambio
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000
130,000 20,000 200,000 25,000
inversión total inversión total inversión total inversión total
600,000 250,000 250,000 250,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

2,000,000 15,000,000 1,000,000 950,000
25,000 25,000 25,000 25,000
250,000 250,000 700,000 120,000
TOTAL AÑO 2 MES 25 MES 26 MES 27
-
36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
61,950,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000
975,000 700,000 30,000 30,000
5,000,000 Mantenimiento 900,000 900,000
9,920,000 1,000,000 - 20,000
- 3,200,000 Inversión total Inversión total
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000
30,000 30,000 30,000 30,000
900,000 900,000 900,000 900,000
30,000 - 650,000 20,000
Inversión total Inversión total Inversión total Inversión total
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

4,000,000 3,000,000 2,000,000 15,000,000
30,000 320,000 110,000 250,000
900,000 900,000 900,000 900,000
20,000 - - 320,000
MES 36 TOTAL AÑO 3
-
3,000,000 36,000,000
1,000,000 91,000,000
60,000 1,650,000
900,000 9,900,000
- 2,060,000
Inversión total 3,200,000
-
-
-
-
-
-
-
PRODUCTOS PRECIO AÑO 1 PRECIO AÑO 2
Producto 1 30,000 40,000

Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
MES 1 MES 2 MES 3
PRECIO AÑO 3 CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A
VENDER VENDER VENDER
50,000 500 600 700
PRODUCTOS
MES 1 MES 2 MES 3
Producto 1 15,000,000 18,000,000 21,000,000
Producto 2 - - -
Producto 3 - - -
Producto 4 - - -
Producto 5 - - -
INGRESOS TOTALES
PRODUCTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Producto 1 378,000,000 1,080,000,000 2,070,000,000
Producto 2 - - -
Producto 3 - - -
Producto 4 - - -
Producto 5 - - -
AÑO 1
CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

VENDER VENDER VENDER VENDER
800 900 1,000 1,100
INGRESOS AÑO 1
24,000,000 27,000,000 30,000,000 33,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

1,200 1,300 1,400 1,500

36,000,000 39,000,000 42,000,000 45,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

1,600 1,700 1,800 1,900

760 800 820

48,000,000 68,000,000 72,000,000 76,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
AÑO 2

2,000 2,100 2,200 2,300

900 860 950 1,000
INGRESOS AÑO 2
80,000,000 84,000,000 88,000,000 92,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

2,400 2,500 2,600 2,700

1,000 930 1,000 800

96,000,000 100,000,000 104,000,000 108,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

2,800 2,900 3,000 3,100

900 1,300 1,250 1,300
760 800 820

112,000,000 145,000,000 150,000,000 155,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
AÑO 3

3,200 3,300 3,400 3,500

1,750 680 900 1,360
900 860 950 1,000
INGRESOS AÑO 3
160,000,000 165,000,000 170,000,000 175,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

3,600 3,700 3,800 3,900

1,200 1,630 600 990
1,000 930 1,000 800

180,000,000 185,000,000 190,000,000 195,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
MES 36
CANTIDAD A
VENDER
4,000
870
900
MES 36
200,000,000
-
-
-
-
INGRESOS TOTALES
MES 1
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 15,000,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
ARRENDAMIENTOS
INTERESES
18,000,000 21,000,000 24,000,000 27,000,000

30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000

42,000,000 45,000,000 48,000,000 378,000,000
-
-
-
-
-
-
68,000,000 72,000,000 76,000,000 80,000,000

84,000,000 88,000,000 92,000,000 96,000,000

100,000,000 104,000,000 108,000,000 112,000,000

1,080,000,000 145,000,000 150,000,000 155,000,000
-
-
-
-
-
-
160,000,000 165,000,000 170,000,000 175,000,000

180,000,000 185,000,000 190,000,000 195,000,000

MES 36 TOTAL AÑO 3
200,000,000 2,070,000,000
-
-
-
-
-
-
DESEMBOLSOS NÓMINA 2013
Seguridad Social %
Salud
Pensión 12.0%
ARP
Ap. Parafiscal
Caja Compen 4.0%
ICBF (3%)
SENA (2%)
Prestaciones Sociales
Cesantías 8.33%
Inter-Cesantías 1%
Vacaciones 4.17%
Prima Servicios 8.33%
TOTAL D.N. 37.83%
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
INSUMOS Y MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
SALARIOS
COSTOS CONTRATO LABORAL PRESTACIONES SOCIALES
RELACIONADO CON LA PRODUCCIÓN AUXILIO DE TRANSPORTE
O PRESTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

HONORARIOS OPERATIVOS JORNALES
COSTOS INDIRECTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS PÚBLICOS
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS OPERATIVOS ASISTENCIA TECNICA
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE OFICINA
DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEL ÁREA OPERATIVA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ADECUACION E INSTALACION DE ARREGLOS ORNAMENTALES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEL REPARACIONES LOCATIVAS
ÁREA OPERATIVA
DIVERSOS RELACIONADOS CON EL

ÁREA OPERATIVA
DIVERSOS RELACIONADOS CON EL
ÁREA OPERATIVA
SERVICIOS CONTRATADOS (OUTSOURSING)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000

512,263 512,263 512,263 512,263
7,000 7,000 7,000 7,000

1 1 1 1
No arrendimiento, compra anteriormente

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
10,000,000
2,000,000
6,850,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000

512,263 512,263 512,263 512,263
7,000 7,000 7,000 7,000

1 1 1 1
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000

512,263 512,263 512,263 512,263
7,000 7,000 7,000 7,000

1 1 1 1
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
1,800,000
120,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
16,248,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000

6,147,160 537,233 537,233 537,233
-
-
-
84,000 8,000 8,000 8,000
12 1 1 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
12,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
13,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
-
-
-
10,000,000 12,000,000
3,800,000 2,500,000
6,850,000 1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000

537,233 537,233 537,233 537,233
8,000 8,000 8,000 8,000

1 1 1 1
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,600,000
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000

537,233 537,233 537,233 537,233
8,000 8,000 8,000 8,000

1 1 1 1
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,600,000
MES 24 TOTAL AÑO 2 MES 25 MES 26
16,000,000 192,000,000 18,000,000 18,000,000
1,420,000 17,040,000 1,500,000 1,500,000

537,233 6,446,800 567,500 567,500
-
-
-
8,000 96,000 9,500 9,500
1 12 1 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,500,000 30,000,000 2,700,000 2,700,000
1,100,000 13,200,000 1,200,000 1,200,000
1,200,000 14,400,000 1,298,000 1,298,000
-
-
-
12,000,000 8,000,000
5,700,000 1,800,000
1,000,000 900,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

567,500 567,500 567,500 567,500
9,500 9,500 9,500 9,500

1 1 1 1
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

567,500 567,500 567,500 567,500
9,500 9,500 9,500 9,500

1 1 1 1
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,298,000 1,298,000 1,298,000 1,298,000
1,800,000
MES 35 MES 36 TOTAL AÑO 3
18,000,000 18,000,000 216,000,000
1,500,000 1,500,000 18,000,000

567,500 567,500 6,810,000
-
-
-
9,500 9,500 114,000
1 1 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,700,000 2,700,000 32,400,000
1,200,000 1,200,000 14,400,000
1,298,000 1,298,000 15,576,000
-
-
-
8,000,000
3,600,000
900,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESEMBOLSOS NÓMINA 2013
Seguridad Social %
Salud
Pensión 12.0%
ARP
Ap. Parafiscal
Caja Compen 4.0%
ICBF (3%)
SENA (2%)
Prestaciones Sociales
Cesantías 8.33%
Inter-Cesantías 1%
Vacaciones 4.17%
Prima Servicios 8.33%
TOTAL D.N. 37.83%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO O

DE SOPORTE CON CONTRATO LABORAL
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS
ARRENDAMIENTOS PARTE ADMINISTRATIVA
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ÁREA

ADMINISTRATIVA
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA
PARTE ADMINISTRATIVA
ADECUACION E INSTALACION DE
PARTE ADMINISTRATIVA
DIVERSOS RELACIONADOS CON LA PARTE

ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS CON

CONTRATO LABORAL
HONORARIOS PERSONAL DE VENTAS
ARRENDAMIENTOS RELACIONADOS CON EL

ÁREA DE VENTAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ÁREA

DE VENTAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE
PARTE DE VENTAS
ADECUACION E INSTALACION DE
PARTE DE VENTAS

DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCARIOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MES 1
SALARIOS 1,343,000
PRESTACIONES SOCIALES 508,102
AUXILIO DE TRANSPORTE -
CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS -
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
SERVICIOS PÚBLICOS 2,000,000

ASEO Y VIGILANCIA 1,200,000
ASISTENCIA TECNICA 1,000,000
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
REGISTRO MARCA Y NOMBRE COMERCIAL
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 800,000
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS 2,000,000
PRESTACIONES SOCIALES 756,667
AUXILIO DE TRANSPORTE
CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
SERVICIOS PÚBLICOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 10,000,000
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
COMISIONES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
CUOTA DE MANEJO
GASTOS BANCARIOS
1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000
508,102 508,102 508,102 508,102
- - - -
- - - -
- - - -
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
800,000 800,000 800,000 800,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
756,667 756,667 756,667 756,667
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000
508,102 508,102 508,102 508,102
-
- -
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
800,000 800,000 800,000 800,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
756,667 756,667 756,667 756,667
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,343,000 1,343,000 1,343,000 16,116,000
508,102 508,102 508,102 6,097,220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000 3,000,000
-
200,000 200,000
-
-
-
1,000,000 1,000,000
350,000 350,000
1,500,000 1,500,000
-
-
-
800,000 800,000 800,000 9,600,000
-
-
-
2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000

756,667 756,667 756,667 9,080,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000 10,000,000 10,000,000 120,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,443,000 1,443,000 1,443,000 1,443,000
545,935 545,935 545,935 545,935
2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
800,000 800,000 800,000 800,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
756,667 756,667 756,667 756,667
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1,443,000 1,443,000 1,443,000 1,443,000
545,935 545,935 545,935 545,935
2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
800,000 800,000 800,000 800,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
756,667 756,667 756,667 756,667
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1,443,000 1,443,000 1,443,000 1,443,000
545,935 545,935 545,935 545,935
2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
3,000,000
200,000
1,000,000
350,000
1,500,000
800,000 800,000 800,000 800,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
756,667 756,667 756,667 756,667
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

17,316,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
6,551,220 605,333 605,333 605,333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,800,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
15,000,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
13,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000
-
-
-
-
-
1,000,000
350,000
1,500,000
-
-
-
9,600,000 800,000 800,000 800,000
-
-
-
24,000,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

9,080,000 983,667 983,667 983,667
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
605,333 605,333 605,333 605,333
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
800,000 800,000 800,000 800,000

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
983,667 983,667 983,667 983,667
6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
605,333 605,333 605,333 605,333
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
800,000 800,000 800,000 800,000

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
983,667 983,667 983,667 983,667
6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000

MES 36 TOTAL AÑO 3
1,600,000 19,200,000
605,333 7,264,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,200,000 26,400,000
1,300,000 15,600,000
1,200,000 14,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000 3,000,000
-
200,000 200,000
-
-
-
1,000,000 1,000,000
350,000 350,000
1,500,000 1,500,000
-
-
-
800,000 9,600,000
-
-
-
2,600,000 31,200,000
983,667 11,804,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,500,000 78,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTRADAS DE EFECTIVO INGRESOS OPERACIONALE
VENTAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
INGRESOS NO OPERACIONA
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
ARRENDAMIENTOS
INTERESES
INGRESOS TOTALES
SALIDAS DE EFECTIVO COSTOS DE PRODUCCION O DE OP
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
SERVICIOS CONTRATADOS (OUTSOURCING)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓ
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
DIVERSOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS
BANCARIOS
INVERSIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
DESEMBOLSOS TOTALES
FLUJO TOTAL
MES 1 MES 2
INGRESOS OPERACIONALES
O SERVICIOS 15,000,000 18,000,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
- -
- -
- -
- -
- -
- -
INGRESOS TOTALES 15,000,000 18,000,000
TOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
10,000,000 10,000,000
1,873,264 1,873,264
22,950,000 4,100,000
OUTSOURCING) - -
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SALARIOS 1,343,000 1,343,000
PRESTACIONES SOCIALES 508,102 508,102
AUXILIO DE TRANSPORTE - -
- -
- -
CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - -
- -
- -
TERRENOS - -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - -
EQUIPO DE OFICINA - -
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - -
- -
- -
SERVICIOS PÚBLICOS 2,000,000 2,000,000
ASEO Y VIGILANCIA 1,200,000 1,200,000
ASISTENCIA TECNICA 1,000,000 1,000,000
- -
- -
NOTARIALES - -
REGISTRO MERCANTIL - -
TRAMITES Y LICENCIAS - -
REGISTRO MARCA Y NOMBRE COMERCIAL - -
- -
TERRENOS - -
- -
- -
INSTALACIONES ELECTRICAS - -
ARREGLOS ORNAMENTALES - -
REPARACIONES LOCATIVAS - -
- -
- -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - -
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 800,000 800,000
- -
- -
- -
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS 2,000,000 2,000,000
PRESTACIONES SOCIALES 756,667 756,667
AUXILIO DE TRANSPORTE - -
- -
- -
CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - -
- -
TERRENOS - -
- -
- -
SERVICIOS PÚBLICOS - -
ASEO Y VIGILANCIA - -
ASISTENCIA TECNICA - -
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 10,000,000 10,000,000
- -
- -
TERRENOS - -
- -
- -
INSTALACIONES ELECTRICAS - -
ARREGLOS ORNAMENTALES - -
REPARACIONES LOCATIVAS - -
- -
- -
COMISIONES - -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - -
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - -
- -
- -
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES - -
CUOTA DE MANEJO - -
GASTOS BANCARIOS - -
- -
INVERSIONES
TERRENOS - -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,000,000 3,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000,000 15,000,000
EQUIPO DE OFICINA 400,000 200,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 10,000,000 Inversión total para
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000,000 4,000,000
MUEBLES Y ENSERES 5,000,000 Inversión total para
- -
- -
MARCAS - -
DERECHOS DE AUTOR - -
- -
- -
- -
- -
DESEMBOLSOS TOTALES 95,831,033 57,781,033
FLUJO TOTAL (80,831,033) (39,781,033)
21,000,000 24,000,000 27,000,000 30,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
21,000,000 24,000,000 27,000,000 30,000,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,873,264 1,873,264 1,873,264 1,873,264
4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
- - - -
1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000

508,102 508,102 508,102 508,102
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
800,000 800,000 800,000 800,000
- - - -
- - - -
- - - -
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

756,667 756,667 756,667 756,667
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
10,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000
125,000 125,000 125,000 125,000
2,500,000 1,000,000 3,000,000 1,200,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
51,206,033 47,706,033 48,706,033 45,906,033
(30,206,033) (23,706,033) (21,706,033) (15,906,033)
33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,873,264 1,873,264 1,873,264 1,873,264
4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
- - - -
1,343,000 1,343,000 1,343,000 1,343,000

508,102 508,102 508,102 508,102
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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800,000 800,000 800,000 800,000
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2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

756,667 756,667 756,667 756,667
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10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000
400,000 300,000 80,000 80,000
3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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46,981,033 43,881,033 42,661,033 41,661,033
(13,981,033) (7,881,033) (3,661,033) 338,967
MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1 MES 13
45,000,000 48,000,000 378,000,000 68,000,000
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45,000,000 48,000,000 378,000,000 68,000,000
10,000,000 10,000,000 120,000,000 16,000,000

1,873,264 1,873,264 22,479,172 1,965,234
5,900,000 4,100,000 69,850,000 20,300,000
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1,343,000 1,343,000 16,116,000 1,443,000

508,102 508,102 6,097,220 545,935
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2,000,000 2,000,000 24,000,000 2,150,000
1,200,000 1,200,000 14,400,000 1,250,000
1,000,000 1,000,000 12,000,000 1,100,000
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- 3,000,000 3,000,000 -
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- 200,000 200,000 -
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- 1,000,000 1,000,000 -
- 350,000 350,000 -
- 1,500,000 1,500,000 -
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800,000 800,000 9,600,000 800,000
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2,000,000 2,000,000 24,000,000 2,000,000

756,667 756,667 9,080,000 756,667
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10,000,000 10,000,000 120,000,000 3,000,000
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3,000,000 3,000,000 36,000,000 3,000,000
15,000,000 1,000,000 91,000,000 Mantenimiento equi
80,000 100,000 2,140,000 100,000
Inversión total para Inversión total para 10,000,000 5,000,000
1,000,000 5,000,000 31,700,000 6,000,000
Inversión total para Inversión total para 5,000,000 No cambio
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56,461,033 50,731,033 629,512,392 65,410,836
(11,461,033) (2,731,033) (251,512,392) 2,589,164
72,000,000 76,000,000 80,000,000 84,000,000
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72,000,000 76,000,000 80,000,000 84,000,000
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

1,965,234 1,965,234 1,965,234 1,965,234
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
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1,443,000 1,443,000 1,443,000 1,443,000

545,935 545,935 545,935 545,935
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2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
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800,000 800,000 800,000 800,000
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2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

756,667 756,667 756,667 756,667
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
10,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000
300,000 70,000 30,000 130,000
600,000 250,000 400,000 600,000
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49,710,836 47,130,836 46,240,836 45,540,836
22,289,164 28,869,164 33,759,164 38,459,164
88,000,000 92,000,000 96,000,000 100,000,000
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88,000,000 92,000,000 96,000,000 100,000,000
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

1,965,234 1,965,234 1,965,234 1,965,234
4,800,000 6,400,000 4,800,000 4,800,000
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1,443,000 1,443,000 1,443,000 1,443,000

545,935 545,935 545,935 545,935
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2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
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800,000 800,000 800,000 800,000
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2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

756,667 756,667 756,667 756,667
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000
20,000 200,000 25,000 25,000
250,000 250,000 250,000 250,000
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44,080,836 44,860,836 42,085,836 41,085,836
43,919,164 47,139,164 53,914,164 58,914,164
104,000,000 108,000,000 112,000,000 1,080,000,000
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104,000,000 108,000,000 112,000,000 1,080,000,000
16,000,000 16,000,000 16,000,000 192,000,000

1,965,234 1,965,234 1,965,234 23,582,812
4,800,000 6,400,000 4,800,000 76,300,000
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1,443,000 1,443,000 1,443,000 17,316,000

545,935 545,935 545,935 6,551,220
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2,150,000 2,150,000 2,150,000 25,800,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 15,000,000
1,100,000 1,100,000 1,100,000 13,200,000
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- - 3,000,000 3,000,000
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- - 200,000 200,000
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- - 1,000,000 1,000,000
- - 350,000 350,000
- - 1,500,000 1,500,000
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800,000 800,000 800,000 9,600,000
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2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000

756,667 756,667 756,667 9,080,000
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000
15,000,000 1,000,000 950,000 61,950,000
25,000 25,000 25,000 975,000
inversión total inversión total inversión total 5,000,000
250,000 700,000 120,000 9,920,000
No cambio No cambio No cambio -
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54,085,836 42,135,836 45,955,836 568,325,032
49,914,164 65,864,164 66,044,164 511,674,968
145,000,000 150,000,000 155,000,000 160,000,000
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145,000,000 150,000,000 155,000,000 160,000,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

2,077,001 2,077,001 2,077,001 2,077,001
15,898,000 5,198,000 5,198,000 5,198,000
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1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

605,333 605,333 605,333 605,333
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2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
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800,000 800,000 800,000 800,000
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2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

983,667 983,667 983,667 983,667
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6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
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3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
15,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000
700,000 30,000 30,000 30,000
Mantenimiento 900,000 900,000 900,000
1,000,000 - 20,000 30,000
3,200,000 Inversión total Inversión total Inversión total
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- - - -
76,664,001 61,994,001 57,014,001 55,024,001
68,335,999 88,005,999 97,985,999 104,975,999
165,000,000 170,000,000 175,000,000 180,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
165,000,000 170,000,000 175,000,000 180,000,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

2,077,001 2,077,001 2,077,001 2,077,001
5,198,000 5,198,000 5,198,000 5,198,000
- - - -
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

605,333 605,333 605,333 605,333
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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- - - -
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
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800,000 800,000 800,000 800,000
- - - -
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- - - -
2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

983,667 983,667 983,667 983,667
- - - -
- - - -
- - - -
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6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
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- - - -
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000
30,000 30,000 30,000 30,000
900,000 900,000 900,000 900,000
- 650,000 20,000 20,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
53,994,001 53,644,001 52,014,001 51,014,001
111,005,999 116,355,999 122,985,999 128,985,999
185,000,000 190,000,000 195,000,000 200,000,000

-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
185,000,000 190,000,000 195,000,000 200,000,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

2,077,001 2,077,001 2,077,001 2,077,001
6,998,000 5,198,000 5,198,000 5,198,000
- - - -
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

605,333 605,333 605,333 605,333
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 3,000,000
- - - -
- - - 200,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 1,000,000
- - - 350,000
- - - 1,500,000
- - - -
- - - -
- - - -
800,000 800,000 800,000 800,000
- - - -
- - - -
- - - -
2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

983,667 983,667 983,667 983,667
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 2,000,000 15,000,000 1,000,000
320,000 110,000 250,000 60,000
900,000 900,000 900,000 900,000
- - 320,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
52,084,001 49,074,001 62,534,001 54,074,001
132,915,999 140,925,999 132,465,999 145,925,999
TOTAL AÑO 3
2,070,000,000
-
-
-
-
-
-
-
2,070,000,000
216,000,000
24,924,012
74,876,000
-
19,200,000
7,264,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,400,000
15,600,000
14,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000
-
200,000
-
-
-
1,000,000
350,000
1,500,000
-
-
-
9,600,000
-
-
-
31,200,000
11,804,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,000,000
91,000,000
1,650,000
9,900,000
2,060,000
3,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
679,128,012
1,390,871,988
TIO 18%
INVERSIÓN (DESEMBOLSOS
Flujo de Caja
TOTALES) AÑO 1
Flujo totales (629,512,392)
INDICADORES FINANCIEROS
VALOR PRESENTE NETO-VPN 1,810,525,460
TASA INTERNA DE RETORNO- TIR 76.75%
INGRESOS AÑO 1 FLUJO TOTAL AÑO 2 FLUJO TOTAL AÑO 3
378,000,000 511,674,968 1,390,871,988

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Información General sobre el Proyecto

piador facial con aloe vera

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Producto 1 30,000 40,000

50,000 500 600 700

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

800 900 1,000 1,100

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

1,200 1,300 1,400 1,500

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

1,600 1,700 1,800 1,900

MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

2,000 2,100 2,200 2,300

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

2,400 2,500 2,600 2,700

MES 20 MES 21 MES 22 MES 23

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

2,800 2,900 3,000 3,100

MES 24 MES 25 MES 26 MES 27

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

3,200 3,300 3,400 3,500

CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A CANTIDAD A

3,600 3,700 3,800 3,900

MES 32 MES 33 MES 34 MES 35

18,000,000 21,000,000 24,000,000 27,000,000

30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000

42,000,000 45,000,000 48,000,000 378,000,000

68,000,000 72,000,000 76,000,000 80,000,000

84,000,000 88,000,000 92,000,000 96,000,000

100,000,000 104,000,000 108,000,000 112,000,000

1,080,000,000 145,000,000 150,000,000 155,000,000

160,000,000 165,000,000 170,000,000 175,000,000

180,000,000 185,000,000 190,000,000 195,000,000

CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DIVERSOS RELACIONADOS CON EL

SERVICIOS CONTRATADOS (OUTSOURSING)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000

7,000 7,000 7,000 7,000

No arrendimiento, compra anteriormente

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000

7,000 7,000 7,000 7,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000

7,000 7,000 7,000 7,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

120,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

16,248,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000

8,000 8,000 8,000 8,000