La empresa comercial “EQUIPO_ ROCKET” SRL con RUC 20765489335 contrata

los servicios de la empresa “CIAGEM” E.I.R.L Con RUC 20985764325 para realizar
el ARQUEO DE CAJA, Siendo las 10:30 am. Del dia 10 de diciembre del 2020
encontrando la siguiente información:
PERSONAS QUE INTERVIENEN:
CPC. Alonso La Torre Tineo ( Gerente)
CPC. Pablo Ramirez Fuentes (Jefe De Contabilidad)
CPC. Luis Paredes Calderon (cajero)
OPERACIONES EFECTUADAS:
a) Saldos finales
Saldo de caja s/ 18,500.0
b) Del 1 al 9 de diciembre del 2020 se recaudo por ventas al contado según facturas N° 001-
01415 al N° 001-01526 en efectivo, la suma de s/ 23,400.00my en Ch/. 02134 del banco de
crédito por s/ 3,140.00. El monto en efectivo quedo en caja, exepto el Ch/. del banco de
crédito que fue depositada el 06 de diciembre.
c) Dinero en efectivo encontrado
18 billetes de s/ 200.00
90 billetes de 100.00
20 billetes de 50.00
60 billetes de 20.00
20 billetes de 10.00
110 monedas de 5.00
80 monedas 2.00
600 monedas de 1.00
850 monedas de 0.50
140 monedas de 0.20
125 monedas de 0.10

d) Los egresos por diversos conceptos hasta antes del arqueo de caja, según comprobantes
sumaron en efectivo 18,450.00

E) Cheques en Caja para ser depositados en cuenta corriente:

02/12 Ch/. Nº 70203898 Empresa “pamelita” SRL. S/ 2,498.50
03/12 Ch/. Nº 71420058 Comercial “lazaro” SAC. S/ 735.00
06/12 Ch/. Nº 71427661 Librería “Intiquilla” S/ 1,165.00

Concretamente, Se Pide:
 Efectuar el arqueo de caja