Está en la página 1de 15

Inversión del Proyecto 285,955

vermi
Activos del Proyecto 6,955 precio: 350
Registro de Marca (Indecopi) 600 cant: 12
Registro sanitario 540
Registro empresa 1,000 humus
Licencias 135 precio :
VermiCompostera 4,200 cant:
Humus 480

Preoperativos 279,000
Lanzamiento de la Marca (redes sociales) 5,000
Año de garantia (arriendo de terreno)
Infraestructura 140,000
Equipos y herramientas 80,000
Equipos de computacion 10,000
Vehiculos 40,000
Seguros 4,000
Concepto Mensual Anual
Gastos Administrativos 7,585 91,020
1 Alquiler de almacen 3,000 36,000
2 Alquiler de Oficina 2,400 28,800
3 Capacitación 300 3,600
4 Servicio de Contabilidad 250 3,000
5 Servicios Legales 200 2,400
6 Motivación Personal (Eventos festivos) 150 1,800
7 Uniformes (Polos) 60 720
8 Gastos de cuenta corriente 25 300
9 Traslado (recogo de residuos) 1200 14400
DEMANDA RESPECTO AL VERMICOMPOSTAJE
Concepto Valor
Cantidad de personas en el Distrito de San Borja 113,247
% Clientes potenciales en el Distrito de San Borja 40%
% Clientes con actividades de reciclaje en el Distrito de San Borja 15%
% de Población nivel socioeconómico “A Y B” en el Distrito de San Borja 63%
% Mercado efectivo (obtenido de la encuesta) 50%
% Mercado Objetivo (definido por la empresa) 25%
Demanda estimada 535

Concepto Valor
Cantidad de personas en la zona 7 de Lima Metropolitana 822,380
% Clientes potenciales en la zona 7 de Lima Metropolitana 55%
% Clientes con actividades de reciclaje en Lima Metropolitana 25%
% de Población nivel socioeconómico “A Y B” en la zona 7 de Lima
70%
Metropolitana
% Mercado efectivo (obtenido de la encuesta) 45%
% Mercado Objetivo (definido por la empresa) 5%
Demanda estimada 1,781

DEMANDA RESPECTO AL HUMUS (ABONO)


Concepto Valor
Cantidad de empresas en el Distrito de San Borja 18,389
% Micro y Pequeña empresa en Lima Metropolitana 99%
% Actividades de comercio de abono orgánico 15%
% de Población nivel socioeconómico “A Y B” en el Distrito de San Borja 53%
% Mercado efectivo (obtenido de la encuesta) 30%
% Mercado Objetivo (definido por la empresa) 20%
Demanda estimada 87

Concepto Valor
Cantidad de empresas en Lima Metropolitana 993,719
% Cantidad de empresas del sector Agrupecuario en Lima Metropolitana 2%
% Actividades de comercio de abono orgánico 11%
% de Población nivel socioeconómico “A Y B” en Lima Metropolitana 53%
% Mercado efectivo (obtenido de la encuesta) 50%
% Mercado Objetivo (definido por la empresa) 50%
Demanda estimada 246
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04
Expansión Anual San borja Zona 7
Demanda Estimada 535 550 800 1,300

103% 145% 163%

300 450 750 1,200

150% 167% 160%

1200 1,905 3,024 4,801


159%

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04


Expansión Anual San borja Lima Metropolitana
Demanda Estimada 87 96 110 200

111% 115% 182%

1,200 1,680 2,400 3,360

140% 143% 140%

1200 1,697 2,400 3,395


141%
Año 05

1,781

137%

1,900

158%

7,621

Año 05
olitana
246

123%

4,800

143%

4,801
Mensual Año 01 Año 02 Año 03 Año 04
Gastos de Ventas 630 7,560 15,486 19,266 23,046
Comisiones a Ejecutivos 630 7,560 7,560 11,340 15,120
Bonos anual por ventas - 7,926 7,926 7,926

Mensual Año 01 Año 02 Año 03 Año 04


Comisiones a Ejecutivos 7,560 7,560 11,340 15,120
Comisón mensual Total 630 630 630 945 1,260
Comisiones 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Objetivo Mensual 105 105 105 105 105
Total de Ejecutivo de Ventas 4 4 6 8 12
Ejecutivos de Ventas con
4 4 4 6 8
Experiencias
Ejecutivos de Ventas (en Proceso de
2 2 4
Aprendizaje)
Año 05
30,606
22,680
7,926

Año 05
22,680
1,890
1.5
105
18
12

6
Concepto Mensual Año 01 Año 02
Gastos Marketing 3530 42360 53160
Gastos Publicidad 15,360 15360
Campaña de acctivación de enrolamiento 0.05 27000 37800

Concepto Mensual Anual


Gastos Publicidad 1,280 15,360
Publicidad Online (Google, Redes sociales, otros apps) 250 3,000
Publicidad BTL 280 3,360
Reuniones Especializadas 250 3,000
Actualización de publicidad visual para la página web 230 2,760
Campañas de sensibilización: contribucion al medio Ambiente 270 3,240

Campaña de acctivación dentro marketing 7500


Eventos de lanzamiento 5
Objetivo Mensual 150
Cantidad de usuarios por Negocios 50
Año 03 Año 04 Año 05
69360 15360 15360
15360 15360 15360
54000
Sueldo
Costo
Bruto Costo
Descripción de puesto Mensual Cant
Mensual Anual (S./)
(S./)
(S./)
1 Gerente General 3800 62420 5202 1
2 Director de control de calidad 2500 41066 3422 1
3 Jefe Comercial y Marketing 1800 29567 2464 1
4 Operarios 1000 16426 1369 3
5 Transportador 1000 16426 1369 2
Total 10100 165906 13825

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Costo de Personal 260,395 260,395 260,395 260,395 260,395
1 Gerente General 62,420 62,420 62,420 62,420 62,420
2 Secretaría 45,210 45,210 45,210 45,210 45,210
3 Director de control de calidad 41,066 41,066 41,066 41,066 41,066
4 Jefe Comercial y Marketing 29,567 29,567 29,567 29,567 29,567
5 Operarios 49,279 49,279 49,279 49,279 49,279
6 Transportador 32,853 32,853 32,853 32,853 32,853
Cantidad de Operarios 3 3 3 4 4

Gastos de Bonos Colaboradores 7926 7926 7926 7926

NO ES NECESARIO
Elaboración Marcha Prueba
Equipo de Desarrollo de Plataforma Plataforma Blanca Gratuita
Cant Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
Gerente General 1 5,202 5,202 5,202 5,202
Director de control de calidad 1 3,422 3,422 3,422 3,422
Jefe Comercial y Marketing 1
Operarios 3 1,369 1,369
Transportador 2
Total 8,624 8,624 9,993 9,993
Total

Costo
Costo
Mensu
Anual (S./)
al (S./)

62420 5202
41066 3422
29567 2464
49279 4107
32853 2738
215185 17932

Mes 05
5,202
3,422

1,369

9,993 9993
Concepto Año 0 Año 01 Año 02 Año 03
Ingresos Totales 486,000 680,400 972,000
Ingresos luego del descuento 486,000 680,400 972,000
Descuento 10% 54,000 75,600 108,000
Ingresos por Membresía de Negocios 540,000 756,000 1,080,000
Precio Mensual 30 30 30 30
Cantidad de Negocios
Cantidad de clientes 1,500 2,100 3,000

Gastos de Personal - 260,395 - 260,395 - 260,395


Gastos de Personal 260,395 260,395 260,395
Gastos operativos - 140,940 - 159,666 - 179,646
Gastos Administrativo 91,020 91,020 91,020
Gastos de Ventas 7,560 15,486 19,266
Gastos de Marketing 42,360 53,160 69,360
Depreciación 96 96 96
EBIT 84,761 260,435 532,055
Impuesto - 78,131 - 159,617
NOPAT 84,761 182,305 372,439
Depreciación - 96 - 96 - 96
FC Operativo 84,665 182,209 372,343
Inversión - 285,955
Capital Trabajo - 250,000
FC Libre o Económico - 535,955 84,665 182,209 372,343

Construyendo el Flujo de Financiamiento Neto


Préstamo 267,978
Cuota constante - 86,490 - 86,490 - 86,490
Amortización - 37,156 - 43,996 - 52,096
Intereses - 49,335 - 42,494 - 34,395
Saldo 267,978 230,822 186,826 134,730
EFI (interés x IR)- Escu Fiscal 14,800 12,748 10,318
FFN 267,978 - 71,690 - 73,742 - 76,172

Construyendo el Flujo de Caja del Accionista


FC Libre o Económico - 535,955 84,665 182,209 372,343
FFN 267,978 - 71,690 - 73,742 - 76,172
FC DEL ACCIONISTA - 267,978 12,975 108,467 296,171

VAN FC TIR VAN FFN


S/1,038,826 55% S/1,145,380

Tasa ECONO. Tasa


16% TEA 18%

Anual
WACC o CPPK= 14.6%

D/ (D+E)= 0.5
D/ (D+E)= 0.5
RD 18%
TAX 30%
COK 16%

Concepto Valor
Inversión 535955
% Inversión del accionista 50%
Costo de Oportunidad (COK) 16%
Prestamo Bancario 267978
Cuotas mensual del préstamo 72
TEA 18.41%

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3


FC Libre o Económico - 535,955 84,665 182,209 372,343
FC Libre o Económico Acumulado - 535,955 - 451,290 - 269,081 103,262
Último periodo con Flujo Económico Acumulado negativo 3
Valor Absoluto del último Flujo Económico Acumulado Negativo - 103,262
Valor del Flujo Económico positivo en el siguiente periodo 785,497
Periodo de recuperación 2.87
Año 04 Año 05
1,512,000 2,160,000
1,512,000 2,160,000

1,512,000 2,160,000
30 30

4,200 6,000

- 260,395 - 260,395
260,395 260,395
- 129,426 - 136,986
91,020 91,020
23,046 30,606
15,360 15,360
96 96
1,122,275 1,762,715
- 336,683 - 528,815
785,593 1,233,901
- 96 - 96
785,497 1,233,805
6,955
250,000
785,497 1,490,760

- 86,490 - 86,490
- 61,687 - 73,043
- 24,804 - 13,447
73,043 -
7,441 4,034
- 79,049 - 82,456

785,497 1,490,760
- 79,049 - 82,456
706,447 1,408,303

TIR
73%

Banco
TEA
Año 4 Año 5
785,497 1,490,760
888,759 2,379,518