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ACTIVO CTE

cxc particulares 1,000,000


efectivo 1,900,000
CXC empleados 16,000,000
inversion CDT 40,000,000
bancos 56,000,000
inventarios 77,600,000
inversiones 80,000,000
cxc 218,800,000
subtotal 491,300,000

ACTIVO NO CTE
amortizacion licencia SIIGO -1,000,000
deterioro de inventarios -2,000,000
licencia de software 3,500,000
depreciacion equipo de oficina -7,000,000
deterioro de clientes -21,800,000
equipo de oficina 22,300,000
revalorizacion de edificio 135,800,000
valorizacion edificio 135,800,000
terreno del edificio 160,000,000
adopcion de las NIIF 180,000,000
Terreno no operativo 298,400,000
depreciacion acumulalda edificio -345,000,000
edificio 700,000,000

subtotal 1,259,000,000
total 1,750,300,000
pasivo cte
retencion x p 4,200,000
impuesto de renta diferido 6,000,000
obligaciones financieras C.P. 8,200,000
Anticipo de impuestos 11,000,000
cuentas por pagar 19,000,000
provision arreglos locativos 20,000,000
impuesto a las ventas x pagar 22,300,000
proveedores nacionales 35,000,000
beneficios a empleados x p 40,000,000
proveedor del exterior 50,000,000
impuesto de renta cte x pagar 60,000,000
subtotal 275,700,000

pasivo no cte
obligacion financiera L.P. 125,000,000
subtotal 125,000,000
PATRIMONIO
utilidades retenidas 70,000,000
capital social 300,000,000
utilidad operacional 131,300,000
subtotal 501,300,000

total 902,000,000
ventas brutas 800,000,000
ingreso aprovechamiento 4,250,000
ingreso al valor razonable 5,000,000
total ingreso de activid. Ord. 809,250,000
devoluciones en ventas -27,300,000
total ingreso neto 781,950,000
CMV 38% -293,626,000
Utilidad bruta en ingresos ord. 488,324,000
gasto publicidad -4,954,000
gasto servicios -8,000,000
gasto seguridad social -8,200,000
gasto arriendo -9,000,000
gasto fletes -13,200,000
gasto comision -26,600,000
gasto salarios -40,800,000
utilidad operacional 377,570,000
gasto gravamen -3,800,000
gasto bancario -10,700,000

utilidad operacional 363,070,000


gasto seguridad social -6,100,000
gasto servicios -6,500,000
gasto arriendo -8,970,000
gasto salarios -30,200,000
utilidad antes de impuestos 311,300,000
34% impuesto de renta -60,000,000
utilidad despues de impuesto 251,300,000
reserva legal 10% -110,000,000
utilidad despues de R.L. 141,300,000
reserva estatutaria -10,000,000
utilidad integral del periodo 131,300,000