Taller 1 Capital de Trabajo

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Cami Andrea Blanco
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Capital de Trabajo

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Datos

Precio Venta Bruto 2950


Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4
ventas mensuales brutas $ 5,900,000 $ 8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $ 1,475,000 $ 2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $ 4,165,000 $ 6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves


Unidades venta dia 100 100 100 100
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4
Ingresos
Otros
Total Ingresos $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250

Honorarios
Impuesto
Sueldo
Liquido
Bruto
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250


SALDO MES $ -208,250 $ -208,250 $ -208,250 $ -208,250
SALDO MES ACUM $ -208,250 $ -416,500 $ -624,750 $ -833,000

NECESIDAD DE CAJA $ -1,108,188


Datos
1er Mes 100 Honorarios $ 75,000
2o Mes 150 Impuesto $ 8,063
3er Mes 200 PPM $ 0
Sueldo
S. liquido $ 250,000
S.Bruto $ 312,500
Imposiciones $ 62,500

5 6 7 8 9 10 11
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes


100 100 100 100 100 100 100
5 6 7 8 9 10 11
$ 1,475,000 $ 1,475,000

$ - $ 1,475,000 $ - $ - $ - $ - $ 1,475,000

$ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250

$ 66,938 $ 66,938

$ 275,188 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 275,188 $ 208,250


$ -275,188 $ 1,266,750 $ -208,250 $ -208,250 $ -208,250 $ -275,188 $ 1,266,750
$ -1,108,188 $ 158,563 $ -49,688 $ -257,938 $ -466,188 $ -741,375 $ 525,375
12
$ 12,100,000
$ 3,025,000
$ 9,758,000

Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles


100 100 100 100 100 100 100
12 13 14 15 16 17 18
$ 1,475,000

$ - $ - $ - $ - $ 1,475,000 $ - $ -

$ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250

$ 66,938

$ 208,250 $ 208,250 $ 208,250 $ 275,188 $ 208,250 $ 208,250 $ 208,250


$ -208,250 $ -208,250 $ -208,250 $ -275,188 $ 1,266,750 $ -208,250 $ -208,250
$ 317,125 $ 108,875 $ -99,375 $ -374,563 $ 892,188 $ 683,938 $ 475,688
Jueves Viernes
100 100
19 20

$ - $ -

$ 208,250 $ 208,250

$ 66,938

$ 1,000,000

$ 208,250 $ 1,275,188
$ -208,250 $ -1,275,188
$ 267,438 $ -1,007,750
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $ 5,900,000 $ 8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $ 1,475,000 $ 2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $ 4,165,000 $ 6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 150 150 150 150 150
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $ 1,475,000
Otros
Total Ingresos $ 1,475,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375

Honorarios $ 66,938
Impuesto
Sueldo
Liquido
Bruto
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 379,313


SALDO MES $ 1,162,625 $ -312,375 $ -312,375 $ -312,375 $ -379,313
SALDO MES ACUM $ 154,875 $ -157,500 $ -469,875 $ -782,250 $ -1,161,563

NECESIDAD DE CAJA $ -1,161,563


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


150 150 150 150 150 150 150
6 7 8 9 10 11 12
$ 2,212,500 $ 2,212,500

$ 2,212,500 $ - $ - $ - $ - $ 2,212,500 $ -

$ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375

$ 66,938
$ 32,250

$ 277,017
$ 37,185

$ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 379,313 $ 312,375 $ 658,827


$ 1,900,125 $ -312,375 $ -312,375 $ -312,375 $ -379,313 $ 1,900,125 $ -658,827
$ 738,563 $ 426,188 $ 113,813 $ -198,563 $ -577,875 $ 1,322,250 $ 663,423
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
150 150 150 150 150 150 150 150
13 14 15 16 17 18 19 20
$2,212,500

$ - $ - $ - $2,212,500 $ - $ - $ - $ -

$ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375

$ 66,938 $ 66,938

$ 1,000,000

$ 312,375 $ 312,375 $ 379,313 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 312,375 $ 1,379,313


$ -312,375 $ -312,375 $ -379,313 $1,900,125 $ -312,375 $ -312,375 $ -312,375 $ -1,379,313
$ 351,048 $ 38,673 $ -340,639 $1,559,486 $1,247,111 $ 934,736 $ 622,361 $ -756,952
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades Venta
Precio Venta 3er mes 3025 Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $2,212,500
Otros
Total Ingresos $2,212,500 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios $ 66,938
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 554,838


SALDO MES $1,724,600 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -554,838
SALDO MES ACUM $ 967,648 $ 479,748 $ -8,152 $ -496,052 $ -1,050,889

NECESIDAD DE CAJA ###


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 66,938
$ 32,250

$ 415,525
$ 55,777

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 554,838 $ 487,900 $ 991,453


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -554,838 $ 2,537,100 $ -991,453
$ 1,486,211 $ 998,311 $ 510,411 $ 22,511 $ -532,327 $ 2,004,773 $ 1,013,321
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 66,938 $ 66,938

250,000

$ 1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 554,838 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 1,804,838


$ -487,900 $ -487,900 $ -554,838 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -1,804,838
$ 525,421 $ 37,521 $ -517,317 $2,019,783 $1,531,883 $1,043,983 $ 556,083 $ -1,248,754
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios $ 66,938
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 554,838


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -554,838
SALDO MES ACUM $1,288,346 $ 800,446 $ 312,546 $ -175,354 $ -730,192

NECESIDAD DE CAJA $ -969,447


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 66,938
$ 32,250

$ 62,500

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 617,338 $ 487,900 $ 970,343


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -617,338 $ 2,537,100 $ -970,343
$ 1,806,908 $ 1,319,008 $ 831,108 $ 343,208 $ -274,129 $ 2,262,971 $ 1,292,628
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 66,938 $ 66,938

$ 250,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 554,838 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,804,838


$ -487,900 $ -487,900 $ -554,838 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$ 804,728 $ 316,828 $ -238,010 $2,299,090 $1,811,190 $1,323,290 $ 835,390 $ -969,447
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900
SALDO MES ACUM $1,567,653 $1,079,753 $ 591,853 $ 103,953 $ -383,947

NECESIDAD DE CAJA $ -672,391


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 32,250

$ 62,500

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 550,400 $ 487,900 $ 970,343


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -550,400 $ 2,537,100 $ -970,343
$ 2,153,153 $ 1,665,253 $ 1,177,353 $ 689,453 $ 139,053 $ 2,676,153 $ 1,705,809
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$1,217,909 $ 730,009 $ 242,109 $2,779,209 $2,291,309 $1,803,409 $1,315,509 $ -672,391
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900
SALDO MES ACUM $1,864,709 $1,376,809 $ 888,909 $ 401,009 $ -86,891

NECESIDAD DE CAJA $ -405,584


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 125,000

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 612,900 $ 487,900 $ 938,093


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -612,900 $ 2,537,100 $ -938,093
$ 2,450,209 $ 1,962,309 $ 1,474,409 $ 986,509 $ 373,609 $ 2,910,709 $ 1,972,616
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$1,484,716 $ 996,816 $ 508,916 $3,046,016 $2,558,116 $2,070,216 $1,582,316 $ -405,584
Datos
Precio Venta 2950 1er Mes 100
Unidades
Precio Venta 3025 Venta Mes 2o Mes 150
Costo Variabl 1750 2082.5 2083 3er Mes 200
Costo Variabl 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5 6
ventas mensu$5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas seman$1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variab $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes


Unidades ven 200 200 200 200 200 200
Flujo de Caja 1 2 3 4 5 6
Ingresos $3,025,000 $ 3,025,000
Otros
Total Ingreso $3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000

Egresos
Costo Variabl$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRE $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ 2,537,100
SALDO MES $2,131,516 $1,643,616 $ 1,155,716 $ 667,816 $ 179,916 $ 2,717,016

NECESIDAD D $ -138,777
Honorarios 75000
Impuesto 8063
PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles


200 200 200 200 200 200 200
7 8 9 10 11 12 13
$ 3,025,000

$ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 125,000

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 612,900 $ 487,900 $ 938,093 $ 487,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -612,900 $ 2,537,100 $ -938,093 $ -487,900
$ 2,229,116 $ 1,741,216 $ 1,253,316 $ 640,416 $ 3,177,516 $ 2,239,423 $1,751,523
Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200
14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$1,263,623 $ 775,723 $3,312,823 $2,824,923 $2,337,023 $1,849,123 $ -138,777
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900
SALDO MES ACUM $2,398,323 $1,910,423 $ 1,422,523 $ 934,623 $ 446,723

NECESIDAD DE CAJA $ 128,029


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 125,000

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 612,900 $ 487,900 $ 938,093


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -612,900 $ 2,537,100 $ -938,093
$ 2,983,823 $ 2,495,923 $ 2,008,023 $ 1,520,123 $ 907,223 $ 3,444,323 $ 2,506,229
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$2,018,329 $1,530,429 $1,042,529 $3,579,629 $3,091,729 $2,603,829 $2,115,929 $ 128,029
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900
SALDO MES ACUM $2,665,129 $2,177,229 $ 1,689,329 $ 1,201,429 $ 713,529

NECESIDAD DE CAJA $ 394,836


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 125,000

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 612,900 $ 487,900 $ 938,093


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -612,900 $ 2,537,100 $ -938,093
$ 3,250,629 $ 2,762,729 $ 2,274,829 $ 1,786,929 $ 1,174,029 $ 3,711,129 $ 2,773,036
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$2,285,136 $1,797,236 $1,309,336 $3,846,436 $3,358,536 $2,870,636 $2,382,736 $ 394,836
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900
SALDO MES ACUM $2,931,936 $2,444,036 $ 1,956,136 $ 1,468,236 $ 980,336

NECESIDAD DE CAJA $ 661,643


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 125,000

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 612,900 $ 487,900 $ 938,093


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -612,900 $ 2,537,100 $ -938,093
$ 3,517,436 $ 3,029,536 $ 2,541,636 $ 2,053,736 $ 1,440,836 $ 3,977,936 $ 3,039,843
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$2,551,943 $2,064,043 $1,576,143 $4,113,243 $3,625,343 $3,137,443 $2,649,543 $ 661,643
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900
SALDO MES ACUM $3,198,743 $2,710,843 $ 2,222,943 $ 1,735,043 $ 1,247,143

NECESIDAD DE CAJA $ 928,450


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 125,000

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 612,900 $ 487,900 $ 938,093


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -612,900 $ 2,537,100 $ -938,093
$ 3,784,243 $ 3,296,343 $ 2,808,443 $ 2,320,543 $ 1,707,643 $ 4,244,743 $ 3,306,650
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$2,818,750 $2,330,850 $1,842,950 $4,380,050 $3,892,150 $3,404,250 $2,916,350 $ 928,450
Datos
Precio Venta Bruto 2950 1er Mes
Unidades
Precio Venta 3er mes 3025 Venta Mes 2o Mes
Costo Variable Neto 1750 2082.5 2083 3er Mes
Costo Variable Neto 3er mes 2050 2439.5 2440

MES 1 2 3 4 5
ventas mensuales brutas $5,900,000 $8,850,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
ventas semanales brutas $1,475,000 $2,212,500 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
Costo Variable Mensual $4,165,000 $6,247,500 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


Unidades venta dia 200 200 200 200 200
Flujo de Caja Diario 1 2 3 4 5
Ingresos $3,025,000
Otros
Total Ingresos $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

Egresos
Costo Variable $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

Honorarios
Impuesto
Sueldo Liquido
Imposiciones

IVA a PAGAR
PPM
Retiro Emprendedor

TOTAL EGRESOS $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900


SALDO MES $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900
SALDO MES ACUM $3,465,550 $2,977,650 $ 2,489,750 $ 2,001,850 $ 1,513,950

NECESIDAD DE CAJA $1,195,256


100 Honorarios 75000
150 Impuesto 8063
200 PPM 0.75%
Sueldo
S. liquido 250,000
S.Bruto 312,500
Imposiciones 62,500

6 7 8 9 10 11 12
$ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000 $ 12,100,000
$ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000 $ 3,025,000
$ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000 $ 9,758,000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes


200 200 200 200 200 200 200
6 7 8 9 10 11 12
$ 3,025,000 $ 3,025,000

$ 3,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,025,000 $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 125,000

$ 373,933
$ 76,261

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 612,900 $ 487,900 $ 938,093


$ 2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $ -612,900 $ 2,537,100 $ -938,093
$ 4,051,050 $ 3,563,150 $ 3,075,250 $ 2,587,350 $ 1,974,450 $ 4,511,550 $ 3,573,456
Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
200 200 200 200 200 200 200 200
13 14 15 16 17 18 19 20
$3,025,000

$ - $ - $ - $3,025,000 $ - $ - $ - $ -

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900

$ 500,000

$1,000,000

$ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $ 487,900 $1,987,900


$ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 $2,537,100 $ -487,900 $ -487,900 $ -487,900 ###
$3,085,556 $2,597,656 $2,109,756 $4,646,856 $4,158,956 $3,671,056 $3,183,156 $1,195,256

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