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Flores Alianza
CDT Suprahorro
VN $385 milones
F.E. 12 SEPT 2016
F.V. 11 SEPT 2017
TASA INTERES 11,6% Comisionista Granvalores S.A.
CON PAGOS BIMESTRALES
CIA RENTAR
CDT Banco Online
VN $ 295 millones
F.E. 20 OCT 2016
F.V. 19 OCT 2017
TASA DE INTERES 13,4% CON PA
TRIMESTRALES
3/3/2017 #ADDIN?
FLORES ALIANZA
VALOR NOMINAL 385,000,000
FECHA DE EMISIÓN 9/12/2016 7,107,150
FECHA DE VENCIMIENTO 9/11/2017 #ADDIN?
TASA DE INTERES BIMESTRAL 11.60%
FECHA DE NEGOCIACIÓN 3/3/2017
TASA BIMESTRAL 1.85%
INTERES BIMESTRAL 7,107,150.26
OPERACIÓN FLUJO DE CAJA
FLORES ALIANZA VEND A GRANVALORES SA FECHA DIAS CAPITAL
UTILIMOS RENDIMIENTOS ANTERIORES #ADDIN?
NEGOCIACIÓN 3/3/2017 0
RENDIMIENTOS 1 #ADDIN? #ADDIN?
RENDIMIENTOS 2 #ADDIN? #ADDIN?
RENDIMIENTOS 3 #ADDIN? #ADDIN?
VENCIMIENTO + RENDIMIENTOS 9/11/2017 192 385,000,000
COMISIÓN
TOTAL
3/3/2017 #ADDIN?
CIA RENTAR
VALOR NOMINAL 295,000,000 9,421,471
FECHA DE EMISIÓN 10/20/2016
FECHA DE VENCIMIENTO 10/19/2017 #ADDIN?
TASA DE INTERES TRIMESTRAL 13.40%
FECHA DE NEGOCIACIÓN 3/3/2017
TASA TRIMESTRAL 3.19%
INTERES TRIMESTRAL 9,421,470.60
OPERACIÓN FLUJO DE CAJA
CIA RENTAR FECHA DIAS CAPITAL
UTILIMOS RENDIMIENTOS ANTERIORES #ADDIN?
NEGOCIACIÓN 3/3/2017 0
RENDIMIENTOS 1 #ADDIN? #ADDIN?
RENDIMIENTOS 2 #ADDIN? #ADDIN?
VENCIMIENTO + RENDIMIENTOS 10/19/2017 230 295,000,000
TOTAL
FLORES ALIANZA
VALOR TÍTULO VENDIDO #ADDIN?
COMISIÓN PAGADA -43,120,000
VALOR TÍTULO RECIBIDO #ADDIN?
EFECTIVO RECIBIDO #ADDIN?
CIA RENTAR
VALOR TÍTULO VENDIDO #ADDIN?
COMISIÓN PAGADA 43,120,000
VALOR TÍTULO RECIBIDO #ADDIN?
EFECTIVO RECIBIDO #ADDIN?
ALIANZA - COMISIONISTA GRANVALORES - CIA RENTAR
Flores Alianza
CIA RENTAR
CDT Banco Online
VN $ 295 millones
F.E. 20 OCT 2016
F.V. 19 OCT 2017
TASA DE INTERES 13,4% CON PAGOS
TRIMESTRALES
-
7,107,150 7,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
7,107,150 7,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
7,107,150 7,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
7,107,150 392,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
11.20% -43,120,000
#ADDIN? #ADDIN?
10/19/2017 RECIBE #ADDIN?
#ADDIN?
295,000,000
9,421,471 9,421,471
#ADDIN? 230
230 2.56
-
9,421,471 9,421,471 #ADDIN? 13.40% #ADDIN? #ADDIN?
9,421,471 9,421,471 #ADDIN? 13.40% #ADDIN? #ADDIN?
9,421,471 304,421,471 #ADDIN? 13.40% #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
RECIBE $0
esita MAYOR
anvalores S.A.
wap. La firma
scontada de
ual. A su vez
ce a la CIA
le permita
por el valor
mera compra.
asa de interés
? FECHA DE
OPERADORAS
GRANVALORES SA
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
43,120,000
OPERADORAS
GRANVALORES SA
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?