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PERMUTA ENTRE FLORES ALIANZA - COMISIONISTA

Flores Alianza

CDT Suprahorro
VN $385 milones
F.E. 12 SEPT 2016
F.V. 11 SEPT 2017
TASA INTERES 11,6% Comisionista Granvalores S.A.
CON PAGOS BIMESTRALES

CIA RENTAR
CDT Banco Online
VN $ 295 millones
F.E. 20 OCT 2016
F.V. 19 OCT 2017
TASA DE INTERES 13,4% CON PA
TRIMESTRALES

3/3/2017 #ADDIN?
FLORES ALIANZA
VALOR NOMINAL 385,000,000
FECHA DE EMISIÓN 9/12/2016 7,107,150
FECHA DE VENCIMIENTO 9/11/2017 #ADDIN?
TASA DE INTERES BIMESTRAL 11.60%
FECHA DE NEGOCIACIÓN 3/3/2017
TASA BIMESTRAL 1.85%
INTERES BIMESTRAL 7,107,150.26
OPERACIÓN FLUJO DE CAJA
FLORES ALIANZA VEND A GRANVALORES SA FECHA DIAS CAPITAL
UTILIMOS RENDIMIENTOS ANTERIORES #ADDIN?
NEGOCIACIÓN 3/3/2017 0
RENDIMIENTOS 1 #ADDIN? #ADDIN?
RENDIMIENTOS 2 #ADDIN? #ADDIN?
RENDIMIENTOS 3 #ADDIN? #ADDIN?
VENCIMIENTO + RENDIMIENTOS 9/11/2017 192 385,000,000
COMISIÓN
TOTAL

3/3/2017 #ADDIN?
CIA RENTAR
VALOR NOMINAL 295,000,000 9,421,471
FECHA DE EMISIÓN 10/20/2016
FECHA DE VENCIMIENTO 10/19/2017 #ADDIN?
TASA DE INTERES TRIMESTRAL 13.40%
FECHA DE NEGOCIACIÓN 3/3/2017
TASA TRIMESTRAL 3.19%
INTERES TRIMESTRAL 9,421,470.60
OPERACIÓN FLUJO DE CAJA
CIA RENTAR FECHA DIAS CAPITAL
UTILIMOS RENDIMIENTOS ANTERIORES #ADDIN?
NEGOCIACIÓN 3/3/2017 0
RENDIMIENTOS 1 #ADDIN? #ADDIN?
RENDIMIENTOS 2 #ADDIN? #ADDIN?
VENCIMIENTO + RENDIMIENTOS 10/19/2017 230 295,000,000
TOTAL

FLORES ALIANZA
VALOR TÍTULO VENDIDO #ADDIN?
COMISIÓN PAGADA -43,120,000
VALOR TÍTULO RECIBIDO #ADDIN?
EFECTIVO RECIBIDO #ADDIN?

CIA RENTAR
VALOR TÍTULO VENDIDO #ADDIN?
COMISIÓN PAGADA 43,120,000
VALOR TÍTULO RECIBIDO #ADDIN?
EFECTIVO RECIBIDO #ADDIN?
ALIANZA - COMISIONISTA GRANVALORES - CIA RENTAR

Flores Alianza

Flores Alianza tiene un CDT de Suprahorro y necesita MAYOR


RENTABILIDAD, recurre a la firma comisionista Granvalores S.A.
para que se lo cambien mediante una operación Swap. La firma
comisionista lo adquiere a una tasa de interés descontada de
11,2%, y lo vende a la CIA RENTAR por el valor actual. A su vez
ores S.A. EL COMISIONISTA compra un CDT que pertenece a la CIA
RENTAR y lo descuenta a una tasa de interés que le permita
ganar 0,2 . Y lo vende a la cia FLORES ALIANZA por el valor
actual más la recuperación de la pérdida de la primera compra.
Cúanto ganó o perdió cada inversionista? a qué tasa de interés
descontó el título que le vende a Flores Alianza? FECHA DE
NEGOCIACION MARZO 3 DE 2017

CIA RENTAR
CDT Banco Online
VN $ 295 millones
F.E. 20 OCT 2016
F.V. 19 OCT 2017
TASA DE INTERES 13,4% CON PAGOS
TRIMESTRALES

#ADDIN? #ADDIN? 9/11/2017


385,000,000
7,107,150
7,107,150 7,107,150
#ADDIN? #ADDIN? 192 132

FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA VALOR DE NEGOCIACIÓN OPERADORAS


INTERESES TOTAL DESCONTADO TASA VALOR FLORES ALIANZA

-
7,107,150 7,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
7,107,150 7,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
7,107,150 7,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
7,107,150 392,107,150 #ADDIN? 11.60% #ADDIN? #ADDIN?
11.20% -43,120,000
#ADDIN? #ADDIN?
10/19/2017 RECIBE #ADDIN?
#ADDIN?
295,000,000
9,421,471 9,421,471

#ADDIN? 230
230 2.56

FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA VALOR DE NEGOCIACIÓN OPERADORAS


INTERESES TOTAL DESCONTADO TASA VALOR CIA RENTAR

-
9,421,471 9,421,471 #ADDIN? 13.40% #ADDIN? #ADDIN?
9,421,471 9,421,471 #ADDIN? 13.40% #ADDIN? #ADDIN?
9,421,471 304,421,471 #ADDIN? 13.40% #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?

RECIBE $0
esita MAYOR
anvalores S.A.
wap. La firma
scontada de
ual. A su vez
ce a la CIA
le permita
por el valor
mera compra.
asa de interés
? FECHA DE

OPERADORAS
GRANVALORES SA

#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
43,120,000
OPERADORAS
GRANVALORES SA

#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?

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