Presupuesto de Costos Operacionales

Nº Descripción CF CV Año 0 Año 1

1 Costos de Inversión
Inversión Inicial X 168,603,092
2 Costos de Operación
Depreciación X 8,499,000
Tasas e Impuestos X 1,600,000

3 Costos de Mantenimiento
Edificio X 2,000,000
Rodado X 1,000,000
Maquinaria X 2,000,000
Extintores X 500,000
4 Costos de Producción
Materia Prima X
Sueldo de Producción X 95,400,135
Servicios Básicos X
Seguro s/ Activo Fijo X
Seguro s/ Inventario X
5 Costos de Administración y Ventas
Sueldos de Adm. X 120,189,381
Sueldos de Ventas X 50,749,703
Utiles de Oficina X 35,300,000
Markting y Publicidad X 21,630,000
6 Costos Financieros

Total
 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

8,499,000 8,499,000 8,499,000 7,699,000

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
500,000 500,000 500,000 500,000

95,400,135 95,400,135 129,564,567 129,564,567

120,189,381 120,189,381 120,189,381 120,189,381

50,749,703 50,749,703 50,749,703 50,749,703
35,300,000 35,300,000 35,300,000 35,300,000
21,630,000 21,630,000 21,630,000 21,630,000