SIMDEF, CIA

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL

Trimestre 2

INGRESOS VTAS ( 100,000 UNIDS A $ 101.76) $ 10,176,000.00

OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES $ 2,575.00
INGRESO TOTAL $ 10,178,575.00
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12426 A $ 70.39) $ 879,492.00
MAT.PRIMA $ 1,500,000.00
M.O. DIRECT $ 3,500,000.00
TOTAL COSTOS DCTOS $ 5,000,000.00
GASTOS ALMACEN $ 23,056.00
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP $ 478,125.00
EDIF $ 1,300,000.00
OTROS GASTS INDIRECTOS $ 200,000.00
TOTAL COSTOS INDIRTS $ 2,001,181.00
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.01 $ 7,001,181.00
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.05 POR UNID) $ 7,880,673.00
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 7757 . UNIDS) $ 543,738.55
COSTO PRODUC.VEND $ 7,336,934.45
UTILIDAD BRUTA $ 2,841,640.55
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 1,607,555.87
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO $ -
PRESTAMISTAS SA $ -
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO $ 83,030.00
INTERES BONOS $ 33,600.00
COSTO REDENCION BONOS $ -
TOTAL CARGOS FINANCIERS $ 116,630.00
$ 1,724,185.87
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN $ 1,117,454.68
ITEMS EXTTRAORDIN $ -
INGRESO ANTES IMPTS $ 1,117,454.68
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) $ 446,981.87
INGRESO DESP.IMPTS $ 670,472.81
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. $ -
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES $ 670,472.81
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .10 POR ACCN.) $ 100,000.00
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS $ 570,472.81

Realizo Reviso
C. Jaime Gomez Mendoza C. David Misael Escobar

Autorizo
C.P Fabiola Pineda
 SIMDEF, CIA
BALANCE GENERAL
TRIMESTRE 2

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS $ 1,586,640.26
VALORES NEGOCIABLES $ 200,000.00
CTAS. POR COBRAR $ 6,817,920.00 ,
INVENTARIOS ( 7757 UNIDS A $ 70.0536/UNID) $ 543,738.55
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 9,148,298.81
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,530,000.00
EDIFICIOS $ 5,865,250.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 7,395,250.00
TOTAL ACTIVO $ 16,543,548.81

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO

PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR $ 520,000.00
PRESTAMOS CORTO PLAZO POR PAGAR $ -
PRESTAMOS CORTO PLAZO POR MULTA 0
PARTE CUENTA DEUDA A MEDIANO PLAZO $ 1,537,500.00
PARTE CUENTA BONOS $ 900,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 2,957,500.00
PASIVO A LARGO PLAZO
PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2 AÑOS $ 625,000.00
PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 3 AÑOS $ -
BONOS $ 1,200,000.00
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 1,825,000.00
TOTAL PASIVO $ 4,782,500.00
CAPITAL ACCIONARIO
ACCIONES PREFERENTES (0) $ -
ACCIONES COMUNES (1,000,000) $ 8,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAD $ 3,761,048.81
TOTAL CAPITAL $ 11,761,048.81
TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 16,543,548.81

Realizo Reviso
C. Jaime Gomez Mendoza C. David Misael Escobar

Autorizo
C.P Fabiola Pineda