PROCESADORA DE CARNES FITCA

Rif. J- 30246957- 0 Nil. : 95823-1

IDENTIFICACION DEL PUESTO

Cargo: Tesorero Código: Área: Administración
Ocupante: Gustavo Perez Reporta a: Contralor y Gerente General
Elaborado por: Fecha: Junio Aprobado por: Fecha:
William Hernandez 2019 Ing. Emperatriz Farías Junio 2019
PROPOSITO GENERAL DEL CARGO

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen el registro y control de los ingresos de la
empresa, así como el control del flujo de caja

Personal a su cargo
Empleados 0 Directos 0
Total: 0
Obreros 0 Indirectos 0
Naturaleza y Alcance Funciones

1.- Realizar mediante cuadro de Excel el comparativo de las cobranzas estimadas

versus las cobranzas reales; y grafico con los análisis de resultados de las cuentas
por cobrar y discutirlo con la Gerencia General.

2.- Imprimir reporte semanal de cuentas por pagar desde el Sistema Administrativo
Mix Net para la revisión con el Analista de Compra y el análisis posterior con la
Gerente Gerencia General y su aprobación para la emisión de pagos.

General 3.- Solicitar y conciliar con proveedores de Materia Prima y servicios el estado de
cuentas por pagar mensualmente.

4.- Elaborar disponibilidad bancaria diariamente, tomando en cuenta cheques

emitidos y cortes de cuentas de los bancos.
4.1 Registrar Notas de Debito y Crédito en el Sistema Administrativo Mix Net
por Banco según corte de cuentas.
Contralor 4.2 Imprimir reporte desde el Sistema Administrativo Mix Net la relación de
cheques emitidos.

5.- Descargar vía web diariamente Estado de Cuentas a los Bancos, enviando carta
de autorización debidamente firmada por las personas autorizadas.

6.- Solicitar chequeras bancarias, referencias bancarias y cheques de gerencias a

Tesorero entidades Bancarias, enviando carta de autorización debidamente firmada por las
personas autorizadas.

7.- Elaborar cheques y comprobantes de transferencias.

Subir transferencias en portales bancarios para su aprobación del usuario

administrador.

7.- Mantener comunicación con ejecutivos de bancos

8.- Realizar conciliaciones bancarias en el Sistema Administrativo Mix Net,

conciliando que el saldo en banco sea igual al saldo suministrado en el sistema.

9.- Solicitar a entidades Bancarias Notas de Crédito o debito por concepto de Carta
 PROCESADORA DE CARNES FITCA
Rif. J- 30246957- 0 Nil. : 95823-1

de Créditos.

10.- Emitir cuadro de relación de débitos en Bancos por concepto de carta de crédito.

11.- Relación de pagares bancarios

11.1.- Emitir carta a entidad bancaria para realizar abono o cancelación a
pagare
11.2.- Solicitar Notas de débitos a entidad bancarias por conceptos de abono
o cancelación a pagare.
11.3.- Elaborar resumen analítico de cada uno de los pagare y entregar
mensualmente al Departamento de Contabilidad.

12.- Notificar al Departamento de ventas depósitos y transferencias que realizan los

clientes y no estén registrados en nuestra cuenta por cobrar.

13.- Registro de Cobranzas en el Sistema Administrativo Mix Net

13.1 Recibir del Departamento de Ventas relación de ingresos, en anexo con
Formato de Ingreso a Caja, deposito bancario y copia de la factura a la cual se
cancela o se abona.
13.2 Verificar que los depósitos entregados por el departamento de Ventas
estén efectivamente abonado en la cuenta bancaria de la empresa.
13.3 Verificar si existen cheques devueltos y notificar al departamento de
Ventas para el cobro respectivo.
13.4 Registrar ingresos en el Sistema Administrativo Mix Net por clientes
para dar rebaja a saldos de cuentas por cobrar.
13.5 Elaborar Notas de créditos por concepto de ventas de carnes para dar
rebajar al estado de cuentas por cobrar de los trabajadores.
13.6 Emitir recibo de Comprobante de ingreso en el Sistema Administrativo
Mix Net y entregar al departamento de Ventas con la relación de depósito.

14.- Elaborar cierre Administrativo de cuentas por pagar a Proveedores con sus
soportes respectivos y entregar al Departamento de Contabilidad el primer día de
cada mes.

15.- Elaborar Cierre Administrativo de Bancos con sus soportes respectivos y

entregar al Departamento de Contabilidad el primer día de cada mes.

16.- Realizar trámites de Impuestos Municipales

16.1.- Tramitar renovación de Licencia de Industria y Comercia, y uso
conforme una vez al año.
16.2.- Realizar declaración de los ingresos brutos ante el Fisco Municipal
16.3.- Recibir de la alcandía declaración estimada de ingresos brutos para el
próximo año impositivo y registrar en el Sistema Administrativo Mix Net mediante
notas de débitos para realizar los pagos trimestrales.
16.4.- Realizar pagos en la alcaldía
16.5.- Tramitar renovación de Solvencias para trámites
16.6.- Realizar pagos por concepto de aseo urbano y propaganda comercial
al fisco Municipal
16.7.- Archivar toda la documentación de impuestos municipales en carpeta
destinadas para tal fin.
17.- Revisar y administrar pólizas de seguros, recibos de pólizas, pagos de
financiamientos de las mismas, renovaciones y emitir reportes sobre el tema.
18.- Manejo en forma directa confidencialidad de datos.
19.- Hacer buen uso y cuidar las instalaciones de saneamiento básicos y de todas
las instalaciones de servicios sociales
 PROCESADORA DE CARNES FITCA
Rif. J- 30246957- 0 Nil. : 95823-1

20.- Mantener las condiciones de orden y limpieza en su puesto de trabajo

21.- Acatar las instrucciones, advertencias y enseñanzas que impartieren en materia
de seguridad y salud en el trabajo

22.- Prestar apoyo en las áreas, que sean requeridas según las necesidades de la
empresa

23.- Realizar cualquier tarea a fin, que le sea asignada

¿Con quién? ¿Para qué?

 Bancos  Solicitud y/o entrega de requerimientos
Externas  Proveedores  Estado de cuentas
 Alcaldía  Solicitud y/o entrega de requerimientos

 Ventas  Cuentas por cobrar clientes

Internas  Gerencia
 RRHH  Cuentas por cobrar trabajadores
 Contabilidad
 Contraloría
 Mantenimiento
 Compras
AUTORIDAD Y AUTONOMIA

La toma de decisiones está sujeta a aprobación del

 PROCESADORA DE CARNES FITCA
Rif. J- 30246957- 0 Nil. : 95823-1

DIMENSIONES DEL CARGO

Es responsable de la administración del flujo de caja a través del control de las cuentas por cobrar y cuentas por
pagar, garantizando así la disponibilidad financiera
PERFIL DEL CARGO
 Educación Formal: LIC. en Contaduría o Administración

 Experiencia: 5 años en el área administrativa.

 Conocimientos: Bancos, conciliación bancaria, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, análisis de
cuentas
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Paquete de Office
 Sistemas Administrativos
 Habilidad Numérico
 Trabajo en equipo.
 Trabajo bajo presión
 Capacidad de Análisis
RIESGO
Este cargo está expuesto a riesgos tales como
Físico Mecánicos Eléctricos Dis-ergonómicos Químicos Psicosociales
Excesiva o Caída de un Contacto con Posturas Contacto con Adaptación al
poca mismo o energía inadecuadas. ambientador entorno laboral.
iluminación. diferente nivel. eléctrica. Fatiga visual es o Estrés.
Golpeado por Sedentarismo productos de Trabajo bajo
herramienta de muscular limpieza presión.
oficina.
Atrapados por
puertas o
gavetas.