CORP2020

AV SAN MARTIN 3468 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ABRIL

MIRAFLORES
14/10/2020
R.U.C.: 20764093634

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 1
1/04/2020 1011 Caja M.N. POR EL ASIENTO DE APERTURA 2020 35,000.00 0.00

1/04/2020 20111 MERCADERIAS POR EL ASIENTO DE APERTURA 2020 50,000.00 0.00

1/04/2020 33211 Costo de adquisición o producc POR EL ASIENTO DE APERTURA 2020 100,000.00 0.00

1/04/2020 33411 Costo POR EL ASIENTO DE APERTURA 2020 85,000.00 0.00

1/04/2020 5011 Acciones POR EL ASIENTO DE APERTURA 2020 0.00 270,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 270,000.00 270,000.00

01
Nº VOU: 1
10/04/2020 60111 Mercadería Manufacturadas POR LA COMPRA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS 100,000.00 0.00

10/04/2020 40111 IGV - Cuenta propia POR LA COMPRA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS 18,000.00 0.00

10/04/2020 42121 Fact x pagar emitidas MN POR LA COMPRA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS 0.00 118,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 118,000.00 118,000.00

Nº VOU: 2
18/04/2020 60111 Mercadería Manufacturadas POR LA COMPRA DE MERCADERIA MANUFACTURADA 60,000.00 0.00

18/04/2020 40111 IGV - Cuenta propia POR LA COMPRA DE MERCADERIA MANUFACTURADA 10,800.00 0.00

18/04/2020 42121 Fact x pagar emitidas MN POR LA COMPRA DE MERCADERIA MANUFACTURADA 0.00 70,800.00

TOTAL COMPROBANTE: 70,800.00 70,800.00

02
Nº VOU: 1
15/04/2020 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR LA VENTA DE MERCADERIA 70,800.00 0.00

15/04/2020 40111 IGV - Cuenta propia POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 10,800.00

15/04/2020 70111 Ventas a Terceros POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 60,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 70,800.00 70,800.00

07
Nº VOU: 1
30/04/2020 104111 Banco de crédito M.N. POR EL PRESTAMO DEL BANCO BCP 120,000.00 0.00

30/04/2020 4511 Instituciones financieras POR EL PRESTAMO DEL BANCO BCP 0.00 120,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 120,000.00 120,000.00

09
Nº VOU: 1
2/04/2020 104121 Banco continental M.N. POR LA TRANSFERENCIA A LA CTA CONTINENTAL 30,000.00 0.00

2/04/2020 1011 Caja M.N. POR LA CREACION DEL FONDO FIJO 5,000.00 0.00

2/04/2020 1011 Caja M.N. POR LA TRANSFERENCIA CTA CAJA 0.00 35,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 35,000.00 35,000.00

Nº VOU: 2
20/04/2020 104121 Banco continental M.N. POR LA COBRO DE LA FACTURA Nº E001-001 200,000.00 0.00

20/04/2020 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR LA COBRO DE LA FACTURA Nº E001-001 0.00 200,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 200,000.00 200,000.00

Nº VOU: 3
25/04/2020 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO DE LA FACTURA E002-2250 118,000.00 0.00

25/04/2020 104121 Banco continental M.N. POR EL PAGO DE LA FACTURA E002-2250 0.00 118,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 118,000.00 118,000.00

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AV SAN MARTIN 3468 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ABRIL
MIRAFLORES
14/10/2020
R.U.C.: 20764093634

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 1
30/04/2020 69111 Costo de ventas a terceros POR EL COSTO DE VENTAS DE ABRIL 2020 100,000.00 0.00

30/04/2020 20111 MERCADERIAS POR EL COSTO DE VENTAS DE ABRIL 2020 0.00 100,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 100,000.00 100,000.00

TOTAL GENERAL: 1,102,600.00 1,102,600.00

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