ACTA PARA ARQUEO REALIZAR DE CAJA

Dependencia: Contable

FECHA:

NOMBRE: PROCESO: Controlar el efectivo en caja

OBJETIVO: Tener un control en el efectivo de la empresa.

ALCANCE: Hacer un buen uso del efectivo con el objetivo de que la empresa tenga resultados
positivos.

PROCEDIMIENTOS:

1. Para realizar los arqueos de caja no habrá fechas ni horarios establecidos

2. Deben estar presentes el tesorero(a), el cajero y un testigo
3. El encargado de realizar el arqueo deberá llevar un acta de arqueo para anotar los resultados
obtenidos
4. Tanto el cajero como el tesorero deberán firmar el acta
5. Si el valor en libros es igual al valor en cajas se archivara el formulario
6. Si el valor en caja es menor al valor en libros (faltante) se le cobrara este dinero al cajero y
dependiendo el valor tendrá un plazo máximo de 12 meses para cancelarlo
7. Si el valor en caja es mayor al valor en libros (sobrante) se esperara 2 días a que un cliente
haga la solicitud y si no está pasara a ser un ingreso para la empresa.
FIRMA GERENTE FIRMA TESORERO(A)