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EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA "ACEITE Y BALSAMO DE EUC

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL Y REINVERSIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES


1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES
1.1.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
1.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.1 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

LEYENDA:
Horizonte de evaluacion del proyecto EUCALIPTO ESENCIAL

Equivalencias anuales
Año 0 Año 1
2020 2021

Equivalencias mensuales para 2021


Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21
A "ACEITE Y BALSAMO DE EUCALIPTO"
IÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
GIBLES

NGIBLES

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11


May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Mes 12
Dec-21
TABLA N° 01: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS TANG
Inversion inicial
Descripcion Año 0
Cantidad Precio unitario
Produccion
Molino de cuchillas (capacidad de 300 kg/h) 1 1,800.00
Tarimas parihuelas 10 20.00
Separador 3 270.00
Máquina de baño maria 1 780.00
Destilador 1 2,200.00
Licuadora BOSCH 2L 1 400.00
Cocina de piso a gas RECCO 4 Quemadores 1 270.00
Balon de gas 1 90.00
Balanza gramera de cocina 5Kg HOME COLLECTION 1 30.00

Comercializacion y almacenamiento
Balanza de plataforma (200kg) 1 300.00
Mesa de envasado 1 1,700.00

Administracion
Laptop ASUS Core i5 256GB DD y 8GB RAM - Pantalla HD 14" 1 1,999.00
Escritorio en L Asenti (S/ 279.90) + Silla para Escritorio CONTACTO (S/
1 386.00
39.90) + 2 Sillas de visita HOMY (S/ 65.90)

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES


FUENTE: Elaboracion propia. (#) Se detallan en la Tabla N°

(#) TABLA N° 02: INVERSIÓN EN UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA (S/)


Inversion inicial
Descripcion Año 0
Cantidad Precio unitario
Indumentaria 12 40.00
Delantal y Gorro 2 12.50
Jarra graduada de 1L BASA 2 6.50
Medidor de pH y Temperatura para el aceite y balsamo. 1 30.00
Cuchillo Cocina TRAMONTINA 1 15.00
Cucharon de goma FACUSA 2 10.00
0 0.00
TOTAL INVERSION UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA DE COCINA
FUENTE: Elaboracion propia

TABLA N° 03: DEPRECIACION NOMINAL DE ACTIVOS TANGIBLES (S/)


Valor de
Descripcion Vida útil (años)
compra

Produccion
Molino de cuchillas (capacidad de 300 kg/h) 1,800.00 10
Tarimas parihuelas (metal) 200.00 10
Separador 810.00 10
Máquina de baño. 780.00 10
Utencilios y enseres de cocina AÑO 0 -1 583.00 10
Destilador 2,200.00 10
Licuadora BOSCH 2L AÑO 0-1 200.00 10
Cocina de piso a gas RECCO 4 Quemadores 180.00 10
Balon de gas 90.00 10
Balanza gramera de cocina 5Kg HOME COLLECTION 30.00 10

Comercializacion
Balanza de plataforma (200kg) 300.00 10
Mesa de envasado 1,700.00 10

Administracion
Laptop ASUS Core i5 256GB DD y 8GB RAM - Pantalla HD 14" 1,500.00 3
Escritorio en L Asenti (S/ 279.90) + Silla para Escritorio CONTATTO
386.00 10
(S/ 39.90) + 2 Sillas de visita HOMY (S/ 65.90)

TOTAL DEPRECIACIÓN
FUENTE: Elaboracion propia. El valor de recupero de act. tangibles se calcula por el Metodo Contable (&)
ERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES (S/)
sion inicial Reinversion
Año 0 Año 1
Monto total Cantidad Precio unitario Monto total
6,580.00 1,300.00
1,800.00
200.00 6 20.00 120.00
810.00
780.00 1 780.00 780.00
2,200.00
400.00 1 400.00 400.00
270.00
90.00
30.00

2,000.00 0.00
300.00
1,700.00

2,385.00 0.00
1,999.00
386.00

10,965.00 1,300.00
) Se detallan en la Tabla N° 02.

CINA (S/)
sion inicial
Año 0
Monto total
480.00
25.00
13.00
30.00
15.00
20.00
0.00
583.00

ANGIBLES (S/)
Deprec. anual Deprec. mensual
(Año1-Año2) (Año1-Año2)

629.00 52.42
180.00 15.00
20.00 1.67
81.00 6.75
78.00 6.50

220.00 18.33
20.00 1.67
18.00 1.50
9.00 0.75
3.00 0.25

200.00 16.67
30.00 2.50
170.00 14.17

538.60 44.88
500.00 41.67
38.60 3.22

1,367.60 113.97
etodo Contable (&)
TABLA N° 17: TAMAÑO DE PLANTA
Capacidad maxima de
Producto producción diaria
Cantidad
aceite esencial 247 296.6 litros/año
FUENTE: Elaboracion propia.

TABLA N° 18: PRODUCCION A PLENA CAPACIDAD Y PUNTO DE EQU


Produccion diaria Produccion mensual
Producto
Cantidad (botellitas) Cantidad
aceite esencial 247 2,470
FUENTE: Elaboracion propia.

TABLA N° 18: PRODUCCION A PLENA CAPACIDAD Y PUNTO DE EQU


Produccion diaria Produccion mensual
Producto
Cantidad (latas) Cantidad
Blasamo de eucalipto 324 3,240
FUENTE: Elaboracion propia.
A CAPACIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO TABLA N° 19: DECISION D
Produccion anual Punto de equilibrio
Descripcion
Cantidad Cantidad/mes Soles/mensual
29,640 1,005 18,098 Produccion anual
Produccion mensual
FUENTE: Elaboracion propia. La empres

A CAPACIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO TABLA N° 19: DECISION DE


Produccion anual Punto de equilibrio
Descripcion
Cantidad Cantidad/mes Soles/mensual
38,880 0 0 Produccion anual
Produccion mensual
FUENTE: Elaboracion propia. La empres
TABLA N° 19: DECISION DE PRODUCCION DEL ACEITE DE EUCALIPTO
Años
Año 0 Año 1
0 24,000
0 2,000
E: Elaboracion propia. La empresa considera un incremento de las ventas de un 10% anual.

TABLA N° 19: DECISION DE PRODUCCION DEL BALSAMO DE EUCALIPTO


Años
Año 0 Año 1
0 36,000
0 3,000
E: Elaboracion propia. La empresa considera un incremento de las ventas de un 10% anual.
TABLA N° 04: INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS INTANGIBLES (S/)
Año 0
Activos intangibles
Monto
Constitución de la empresa 560.00
Registro de marca INDECOPI 535.00
Registro sanitario DIGESA 241.50
Implementación de local 200.00
Licencia de funcionamiento 80.00

TOTAL INVERSIÓN ACT. INTANGIBLES 1,616.50


FUENTE: Elaboracion propia

TABLA N° 05: AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (S/)

Activos intangibles Monto

Constitución de la empresa 560.00


Registro de marca 535.00
Registro sanitario 241.50
Implementación de local 200.00
Licencia de funcionamiento 80.00

TOTAL AMORTIZACION DE INTANGIBLES


FUENTE: Elaboracion propia
E ACTIVOS INTANGIBLES (S/)
Vida útil Amort. anual Amort. mensual
(años) (Año1-Año5) (Año1-Año5)
5 112.00 9.33
5 107.00 8.92
5 48.30 4.03
5 40.00 3.33
5 16.00 1.33

ES 323.30 26.94
TABLA N° 08: MATERIA PRIMA DIRECTA ACEITE DE EUCALIPT
Insumo
hoja de eucalipto
componentes quimicos
Sustancia conservadora (SIN 202)
frasco (10 ml )
Etiqueta
FUENTE: Elaboracion propia

REGIMEN LABORAL MYPES

CARGO
Area de produccion
Jefe de planta
Operario

Area de Administracion
Gerente de administracion
personal de vigilancia

Area de ventas
Personal de ventas

TOTAL
TERIA PRIMA DIRECTA ACEITE DE EUCALIPTO
Unidad de medida Cantidad Precio S/
kl 1 0.80
gm 1 250.00
mg 1 300.00
Lote (100 Unid.) 1 180.00
Paquete (100 Unid.) 1 10.00

MENSUAL ANUAL CANTIDAD SUBTOTAL


2300
1300 15600 1 1300
1000 12000 1 1000

3000
2000 24000 1 2000
1000 12000 1 1000

1200
1200 14400 1 1200

6500 78000 5 6500


TABLA N° 08: MATERIA PRIMA BALSAMO DE EUCALIPTO
Insumo Unidad de medida Cantidad Precio S/
aceite de eucalipto gm 1 18.00
mentol gm 5 30.00
vitamina E mag 7.5 mag 70.00
Sustancia conservadora (SIN 202) mag 1 10.00
pomo de (12 gm ) Lote (100 Unid.) 1 120.00
Etiqueta Paquete (100 Unid.) 1 10.00
cera de abeja gm 200g 40.00
FUENTE: Elaboracion propia

SIS TOTAL

15 1315
15 1015

15 2015
15 1015

15 1215

75 6575
TABLA N° 10: COSTO VARIABLE UNITARIO ACEITE DE EUC
MPD Cantidad
hoja de eucalipto 0.67
componentes quimicos 0.1
Sustancia conservadora (SIN 202) 0.1
frasco (10 ml ) 1
Etiqueta 1
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO DE ACEITE
FUENTE: Elaboracion propia

TABLA N° 10: COSTO VARIABLE UNITARIO BALSAMO DE EUC


MPD Cantidad
aceite de eucalipto 1
mentol 5
vitamina E 7.5
Sustancia conservadora (SIN 202) 0.05
pomo de (12 gm ) Lote (100 Unid.)
cera de abeja 1
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO DE BALSAMO
FUENTE: Elaboracion propia
ABLE UNITARIO ACEITE DE EUCALIPTO 10ml (S/)
Unidad de medida Precio Costo unitario (10 ml)
kl S/ 0.64 S/ 0.80
gm S/ 250.00 S/ 3.32
gm S/ 300.00 S/ 1.82
unidad 100 uni /180 soles S/ 1.80
unidad 100 uni /20 soles S/ 0.20
NITARIO DE ACEITE S/ 7.94

LE UNITARIO BALSAMO DE EUCALIPTO 12 mg (S/)


Unidad de medida Precio Costo unitario (1L)
gm 18.00 0.90
gm 30.00 0.30
mag 70.00 0.20
gm 10.00 0.09
1 120.00 1.20
gm 40.00 0.12
ITARIO DE BALSAMO S/ 2.81
COSTOS (Soles/Mensuales)
Rubro CF

Costos de produccion S/ 1,064.83


Aceite esencial
hoja de eucalipto
componentes quimicos
Sustancia conservadora (SIN 202)
frasco (10 ml )
Etiqueta
Balsamo
aceite de eucalipto
mentol
vitamina e
Sustancia conservadora (SIN 202)
pomo de 12 gm
cera de abeja

CIF (mensual) S/ 1,012.42

Deprec. de act. tangibles de prod. S/ 52.42

Gastos de comercializacion (mensual) S/ 4,976.67


Marketing y publicidad S/ 3,660.00
Deprec. act. tang. de comercialización S/ 16.67
Impresión de boletas de venta S/ 100.00
personal de ventas S/ 1,200.00
Gastos de administracion (mensual) S/ 6,601.83
Salario de administrador S/ 2,015.00
personal de vigilancia S/ 1,015.00
alquiler de local S/ 2,500.00
pago de servicios (agua, luz, internet) S/ 1,000.00

Deprec. de act. tang. De administración S/ 44.88


Amortizaciones S/ 26.94

S/ 12,643.33
TOTAL
CF
FUENTE: Elaboracion propia.

PROD. BALSAMO
Q PRODUCCION TOTAL MENSUAL 3,000

TABLA N° 14: COSTOS UNITARIOS


CFU BALSAMO S/ 0.84
CFU ACEITE S/ 5.06
CVU BALSAMO S/ 2.81
CVU ACEITE S/ 7.94
CTU BALSAMO S/ 3.65
CTU ACEITE S/ 13.00
FUENTE: Elaboracion propia
PRODUCCION MENSUAL
2,000.00
aceite de eucalipto

precio de venta aceite de eucalipto


S/. 18.00

producto
aceite
balsamo
total

producto
aceite
balsamo

producto
aceite
balsamo
total

P.E Q (Total)=
P.E.Q (Aceite)=
P.E.Q (balsamo)

P.E.UM(TOTAL)
P.E.UM(Aceite)=
P.E.UM(Bálsamo)=
Mensuales)
CV CT

S/ 24,310.00 S/ 25,374.83
S/ 15,880.00 S/ 15,880.00
S/ 1,600.00 S/ 1,600.00
S/ 6,640.00 S/ 6,640.00
S/ 3,640.00 S/ 3,640.00
S/ 3,600.00 S/ 3,600.00
S/ 400.00 S/ 400.00
S/ 8,430.00 S/ 8,430.00
S/ 2,700.00 S/ 2,700.00
S/ 900.00 S/ 900.00
S/ 600.00 S/ 600.00
S/ 270.00 S/ 270.00
S/ 3,600.00 S/ 3,600.00
S/ 360.00 S/ 360.00

S/ 1,012.42

S/ 52.42

S/ - S/ 4,976.67
S/ 3,660.00
S/ 16.67
S/ 100.00
S/ 1,200.00
S/ - S/ 6,601.83
S/ 2,015.00
S/ 1,015.00
S/ 2,500.00
S/ 1,000.00

S/ 44.88
S/ 26.94

S/ 24,310.00 S/ 36,953.33
CV CT

PROD. ACEITE
S/ 2,000.00 CF 100% S/ 12,643.33
CF BALSAMO 20% S/ 2,528.67
CF ACEITE 80% S/ 10,114.66
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD Y SOLES A
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD

0.502716699801193
P.E.Q=𝐶𝐹/(𝑃𝑣−𝐶𝑣𝑢)
S/ 9.05 P.E. Q. S/. 1,005.43
𝑣)
PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES
P.E.S=𝐶𝐹/(1−𝐶𝑣𝑢/𝑃
ventas .unid. %
2,000 80%
3,000 20%
5,000 100% P.E. S/ S/ 18,097.80
FUENTE: Elaboracion propia.
p.u c.v.u. mcu
18 7.94 10.06
6 2.81 3.19

% mcu mcc.ponderado
80% 10.06 8.05
20% 3.19 0.64
100% 13.25 8.69

1,456
1,164
291

S/ 22,707.33
S/ 20,960.61
S/ 1,746.72
PRECIO, PRODUCCION DIARIA Y MENSUAL

PRECIO PENQUITOS GURT


CTU
MG (20%CTU)
Valor de venta
Precio de venta
FUENTE: Elaboracion propia

FUENTE: Elaboracion propia

YA NO VA
RIO EN CANTIDAD Y SOLES ACEITE
CANTIDAD

𝑃𝑣−𝐶𝑣𝑢)
unidad/mes
𝑣)
P.E.S=𝐶

SOLES/mes
a.
RECIO, PRODUCCION DIARIA Y MENSUAL

PRECIO PENQUITOS GURT


13.00
2.60
15.60
15.70
n propia
PRODUCCION DIARIA
247.00
Lactuna 1L

PRODUCCION MENSUAL
494.00
Lactuna 1L
TABLA N° 11: COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS (Soles/Mensuales)

Rubro Descripcion
CIF (##)
Depreciacion de act. tang. de producción
Costos de produccion
Personales de produccion
Total costos de produccion
Marketing y publicidad
Deprec. de act. tang. de comercialización
Gastos de comercializacion Comprobantes de pago
personal de ventas
Total gastos de comercializacion
Salario de administrador
personal de vigilancia
alquiler del local
pago de servicios (agua, luz, internet)
Gastos de administracion
Deprec. de act. tang. de administración
Amortizaciones

Total gastos de administracion


COSTO FIJO TOTAL MENSUAL
COSTO FIJO TOTAL MENSUAL(Sin depreciaciones)
COSTO FIJO TOTAL MENSUAL(Sin depreciaciones ni amortizaciones)
FUENTE: Elaboracion propia. (##) Se detalla en el TABLA N° 12.
s/Mensuales)

Monto
S/ 1,012.42
S/ 52.42
S/ 2,330.00
S/ 3,394.83
S/ 3,660.00
S/ 16.67
S/ 100.00
S/ 1,215.00
S/ 4,991.67
S/ 2,015.00
S/ 1,015.00
S/ 2,500.00
S/ 1,000.00

S/ 44.88
S/ 26.94

S/ 6,601.83
S/ 14,988.33
S/ 14,943.44
S/ 14,847.42
(##) TABLA N° 12: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (S/ )
Cantidad Precio
Descripcion Monto anual
mensual unitario
Personal de Aseo y asistente de produccion 1 800.00 9,600.00
Mascarillas/tapaboca (CajaX30unid.) 1 5.00 5.00
Suministros de limpieza 1 60.00 720.00
Mantenimiento de maquinarias y equipo 1 100.00 1,200.00
Guante Nitrilo Manipulación De Alimentos (CajaX30unid.) 1 22.00 264.00
Utiles de oficina 1 30.00 360.00
1 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 12,149.00
FUENTE: Elaboracion propia
Monto
mensual
800.00
0.42
60.00
100.00
22.00
30.00
0.00
1,012.42
TABLA N° : PROYECCION DE LA INFLACION Y DEPRECIACIONES (S/)
Años
Descripcion
Año 0
Inflacion anual 0.00
Inflacion mensual 0.00
Deprec anual 0.00
Deprec mensual 0.00
Amort anual 0.00
Amort mensual 0.00
FUENTE: Elaboracion propia.

Rubro
Mes 0
(=)Ventas netas 0.00
(+)Ventas de aceites esencial 0.00
(+)Ventas de bálsamo 0.00
(=)Costo variable 0.00
(-)Costo variable de aceite esencial 0.00
(-)Costo variable bálsamo 0.00
(-)Costo fijo sin deprec. ni amort. 0.00
(-) Depreciaciones reales 0.00
(-) Amortizaciones reales 0.00
Utilidad Imponible 0.00
Regimen de renta (MYPE tributario 10% ) 0.00
Utlidad Neta 0.00
FUENTE: Elaboracion propia.

ESTADO DE RESULTADOS ECONOMICO ANUAL PROYECTADO (S/)


Años
Rubro
Año 0
(=)Ventas netas -
(+)Ventas de aceites esencial -
(+)Ventas de bálsamo -
(=)Costo variable -
(-)Costo variable de aceite esencial -
(-)Costo variable bálsamo -
(-)Costo fijo sin deprec. ni amort. -
(-) Depreciaciones reales -
(-) Amortizaciones reales -
Utilidad bruta -
Regimen de renta (MYPE tributario 10% anual)
Utlidad Neta -
CION Y DEPRECIACIONES (S/)
Años
Año 1 Año 2
2.60% 2.60%
0.21% 0.21%
1367.60 1367.60
113.97 113.97
323.30 323.30
26.94 26.94

TABLA N° 25: ESTADO DE RESULTADOS ECONOMICO AÑO 1 (S/)


Año 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
-39,298.02 -39,298.02 -39,298.02 -39,298.02 -39,298.02 -39,298.02
15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00
8,430.00 8,430.00 8,430.00 8,430.00 8,430.00 8,430.00
14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42
113.72 113.72 113.72 113.72 113.72 113.72
26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88
11,701.98 11,701.98 11,701.98 11,701.98 11,701.98 11,701.98
1,170.20 1,170.20 1,170.20 1,170.20 1,170.20 1,170.20
12,872.17 12,872.17 12,872.17 12,872.17 12,872.17 12,872.17

510
L PROYECTADO (S/)
Años
Año 1
612,000.00
432,000.00
180,000.00
- 471,576.29
190,560.00
101,160.00
178,169.00
1,364.68
322.61
140,423.71
- 14,042.37
126,381.34
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 612,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 432,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
-39,298.02 -39,298.02 -39,298.02 -39,298.02 -39,298.02 -39,298.02 -471,576.29
15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 190,560.00
8,430.00 8,430.00 8,430.00 8,430.00 8,430.00 8,430.00 101,160.00
14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 178,169.00
113.72 113.72 113.72 113.72 113.72 113.72 1,364.68
26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 322.61
11,701.98 11,701.98 11,701.98 11,701.98 11,701.98 11,701.98 140,423.71
1,170.20 1,170.20 1,170.20 1,170.20 1,170.20 1,170.20 14,042.37
12,872.17 12,872.17 12,872.17 12,872.17 12,872.17 12,872.17 126,381.34
Rubro
Mes 0
Producción y venta en unidades 0
Precio de venta por unidad 0
Ingreso por ventas 0
FUENTE: Elaboracion propia.
PRO

Rubro
Mes 0
Producción y venta en unidades 0
Precio de venta por unidad 0
Ingreso por ventas 0
FUENTE: Elaboracion propia.

PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL


Años
Rubro
Año 0
Producción y venta en unidades 0
Precio de venta por unidad 0
Ingreso por ventas 0
FUENTE: Elaboracion propia.

Rubro
Mes 0
Produccion mensual 0
Costo variable unitario 0
tTOTALCosto variable 0
Costo fijo (sin deprec. ni amort.) 0
Costo fijo unitario 0
Costo total 0
Costo total unitario 0
KW(mensual) 0
FUENTE: Elaboracion propia.

PRESUPUESTO DE OPERACION EN HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO


AÑOS
Rubro
Año 0
Produccion mensual 0
Costo variable unitario 0
TotalCosto variable aceite 0
Produccion mensual 0
Costo variable unitario 0
TotalCosto variable balsamo 0
Costo fijo (sin deprec. ni amort.) 0
Costo fijo unitario 0
Costo total 0
Costo total unitario 0
KW(1año) 0
FUENTE: Elaboracion propia.
PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL EN AÑO 1
Año 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL EN AÑO 1 BALSAMO


Año 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

CCION ANUAL
Años
Año 1
24,000
18.00 15.25
432,000 366,102

PRESUPUESTO DE OPERACION EN AÑO 1


Año 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00
14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42
7.42 7.42 7.42 7.42 7.42
30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42
15.36 15.36 15.36 15.36 15.36
30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42

EVALUACION DEL PROYECTO

Año 1
24,000
7.94
190,560.00
36,000
7.94
285,840.00
178,169.00
7.42
368,729.00
15.36
368,729.00
1

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

SAMO

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

KW=periodo de desface de 7 dias

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00 15,880.00
14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42 14,847.42
7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42
30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42
15.36 15.36 15.36 15.36 15.36 15.36 15.36
30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42 30,727.42
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