CASO PRÁCTICO Nº 03

Con la siguiente información prepare la conciliación ba

MUEBLERÍA LA MODERNA, C.A

MAYOR DEL BANCO DE DESARROLLO CO
MES: ABRIL DE 200X

Fecha Concepto
Saldo
01-04-XX anterior

Deposito
02-04-XX Nro. 3456
Cheque
Nro.
02-04-XX 11421
Cheque
Nro.
02-04-XX 11422
Cheque
Nro.
02-04-XX 11423

Deposito
04-04-XX Nro. 5133
Cheque
Nro.
06-04-XX 11424
Cheque
Nro.
08-04-XX 11425

Deposito
10-04-XX Nro. 4277
Cheque
Nro.
13-04-XX 11426
Cheque
Nro.
14-04-XX 11427
Deposito
Nro.
24-04-XX 80201

Deposito
30-04-XX Nro. 9876

ESTADO DE CUENTA CLIENTE: MUE

BANCO DE DESARROLLO COMERC
 Fecha Concepto
Saldo
01-04-XX anterior

Deposito
02-04-XX Nro. 3456
Cheque
Nro.
03-04-XX 11421
Cheque
Nro.
04-04-XX 11422
Cheque
Nro.
04-04-XX 11423

Deposito
04-04-XX Nro. 5133
Nota de
crédito
06-04-XX Nro.242

Deposito
10-04-XX Nro. 4277
Cheque
Nro.
14-04-XX 11426
Cheque
Nro.
19-04-XX 11427
Nota de
débito
21-04-XX nro. 432
Deposito
Nro.
24-04-XX 80201
Nota de
crédito
30-04-XX Nro.190
Nota de
débito
30-04-XX Nro. 767
Nota de
débito
30-04-XX Nro. 832
INFORMACIÓN ADICIONAL

La nota de crédito Nro.242 corresponde a un documen

El depósito Nro.5133 fue registrado correctamente en
La nota de crédito Nro.190 corresponde a intereses gan
La nota de débito Nro.432 corresponde a comisiones v
La nota de débito Nro.767 corresponde a un cheque de
 La nota de débito Nro. 832 corresponde al pago de un
El cheque Nro.11423 fue registrado correctamente en

COMERCIAL, S.A.
Conciliacion Bancaria 30 Abril 2020
BANCO (Estracto bancario)
Saldo según libro mayor 384335
MAS Depósitos del banco no considerados en libros
Deposito Nro. 5133 25000
Nota de crédito Nro.242 38000
Nota de crédito Nro.190 8000 71000

Retiros del libro no considerados en bancos

Cheque Nro. 11423 24750
Cheque Nro. 11424 16700
Cheque Nro. 11425 14310 55760

MENOS Depósitos en libro no considerados en banc

Deposito Nro. 5133 21500
Deposito Nro. 9876 116720 138220

Retiros del banco no considerados en libro

Cheque Nro. 11423 24570
Nota de débito nro. 432 5000
Nota de débito Nro. 767 40000
Nota de débito Nro. 832 27500 97070
SALDO BANCARIO 275805
 CASO PRÁCTICO Nº 03
nformación prepare la conciliación bancaria correspondiente:

MUEBLERÍA LA MODERNA, C.A.

AYOR DEL BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 200X

Debe Haber Saldo

86350

114200 200550

30000 170550

26200 144350

24750 119600 …………………. 24750

21500 141100 24570

16700 124400 180

14310 110090

153800 263890

17120 246770

19155 227615

40000 267615

116720 384335

ESTADO DE CUENTA CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA.

NCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES: ABRIL DE 200X
 Débitos
Créditos Saldo

86.350,00

114.200,00 200.550,00

30.000,00 170.550,00

26.200,00 144.350,00

24570 119.780,00 25000

25000 144.780,00 ---------------------- 21500

38000 182.780,00 3500

153.800,00 336.580,00

17.120,00 319.460,00

19.155,00 300.305,00

5000 295.305,00

40.000,00 335.305,00

8000 343.305,00

40000 303.350,00

27500 275805

o Nro.242 corresponde a un documento cobrado por el banco. El monto del giro es de Bs.38.400,00 el banco descontó los gastos de cobranza y abono e
133 fue registrado correctamente en la empresa
o Nro.190 corresponde a intereses ganados sobre inversiones realizadas
Nro.432 corresponde a comisiones varias
Nro.767 corresponde a un cheque devuelto, de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
 Nro. 832 corresponde al pago de un documento
423 fue registrado correctamente en los libros de la empresa.

Deposito Nro. 5133 25000 -

Deposito Nro. 5133 21500
3500 DIFERENCIA

Cheque Nro. 11423 24750 -

Cheque Nro. 11423 24570
180 DIFERENCIA

0
-

diferencia
 -

diferencia

ontó los gastos de cobranza y abono el neto en la cuenta de la empresa.