quimicos el adicto

1005322721-5
estado de flujo y efectivo
año 2014-2015
expresado en millones de pesos

actividades de operación
recaudo en cartera $ 5,626,327.00
pago de provedores $ 4,455,665.73 resta
pago de impuestos $ 1,885.00 resta
gastos admon -depreciacion $ 565,456.00 resta
gastos de venta $ 481,569.00 resta
gastos financieros $ 19,730.00 resta
$ 102,021.27
total flujo de efectivo neto en actividadesde operación

actividades de inversion
compra inversion -$ 116,240.00 resta
recaudo cxc empleados $ 50,000.00 suma

total flujo de efectivo neto -$ 66,240.00

actividades de financiacion
aumento en aportes $ 500,000.00
aumento en para colocacion $ 100,000.00
aumento en obli finac cp $ 30,311.00
disminucion en obli fc lp -$ 500,000.00
pago de dividendos -$ 162,428.00

total flujo efectivo neto -$ 32,117.00

total flujo efectivo generado 2015 $ 3,664.27

total efectivo año 2014 $ 316,989.00
flujo efectivo para el año 2015 $ 320,653.27