CONCILIACIÓN BANCARIA

Saldo en Saldo en Bancos según

Bancos según _________ libros de la empresa _________
extracto
bancario

(-) Cheques (-) ND Chequera _________

pendientes de _________ (+) NC(C.D.T. cancelado) _________
cobro: (-) ND Cancelación _________
préstamo
No. 01 (-) Error cheque _________

No. 03 (+) NC préstamo _________

_________
(+) Error en cheque _________

(-) Error en
consignación _________

Totales _________ Totales _________

Nota: recuerde que los totales deben dar sumas iguales.