INVERSIÓN

INVERSIÓN FIJA
Este rubro se agrupa en tangible e intangible, diferenciación que va a facilitar el costeo del
proyecto en su etapa operativa.
Cabe mencionar que se considera como inversión a todas las compras o adquisiciones que van a
formar parte de la propiedad de la empresa a constituirse con el proyecto que se está
estructurando.
Inversión fija intangible
En este rubro de inversión se incluyen a todos los gastos que se realizan en la fase preoperativa
del proyecto que no sean posible identificarlos físicamente con inversión tangible.
La inversión intangible se incorpora a los costos operativos en su fase de funcionamiento (es un
cargo contable que no implica pago en efectivo) como amortización de intangibles.

XINVERSIÓN FIJA INTANGIBLES

Rubros Monto (US$)
Estudios y proyectos de ingeniería $2,000,000
Gastos de organización $1,500,000
Gastos de capacitación de personal $900,000
Asistencia técnica $1,200,000
Gastos en puesta en marcha $1,100,000
TOTAL INTANGIBLES $6,700,000

Inversión fija tangible

La inversión fija tangible o física son gastos que se reflejan en bienes fácilmente identificables y
son objetivos o reales.
Los componentes de la inversión tangible, a excepción del terreno, durante la fase operativa del
proyecto se van a incorporar a los costos operativos bajo el concepto de depreciación.

XINVERSIÓN FIJA TANGIBLES

Rubros Monto (US$)
Maquinaria y equipo $105,000,000
Instalaciones y montajes $10,000,000
Equipos de Cómputo $850,000
Mobiliario $770,000
Obras Civiles $90,000,000
Imprevistos $25,500,000
TOTAL TANGIBLES $232,120,000
XPRESUPUESTO DE EQUIPOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO
 PRECIO PARCIAL
ZONA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO (US$) PARCIAL(S/.)
BULLDOZER D-10 4 $300,000 $1,200,000 S/.4,032,000
EXCAVADORA 2 $250,000 $500,000 S/.1,680,000
CARGADOR FRONTAL 2 $74,000 $148,000 S/.497,280
DESBROCE
SUPERVISORES 3 $4,000 $12,000 S/.40,320
OPERADORES 18 $3,000 $54,000 S/.181,440
VOLQUETES 10 $64,000 $640,000 S/.2,150,400
PERFORADORA DTH 4 $100,000 $400,000 S/.1,344,000
PERFORACIÓN BARRENOS 16 $250 $4,000 S/.13,440
BROCAS 16 $25 $400 S/.1,344
CAMIÓN PREPARADOR
DE EXPLOSIVOS 3 $60,000 $180,000 S/.604,800
VOLADURA CARGADOR DE
EXPLOSIVOS 3 $60,000 $180,000 S/.604,800
EXPLOSIVOS (cajas) 300 $400 $120,000 S/.403,200
PALA ELÉCTRICA 3 $2,500,000 $7,500,000 S/.25,200,000
CARGUÍO-
TRANSPORTE CAMIÓN MINERO 52 $3,000,000 $156,000,000 S/.524,160,000
ESTACIÓN ELÉCTRICA 3 $200,000 $600,000 S/.2,016,000
COMPACTADOR 3 $35,000 $105,000 S/.352,800
EQUIPOS
AUXILIARES MOTONIVELADORA 2 $45,000 $90,000 S/.302,400
BULLDOZER 2 $300,000 $600,000 S/.2,016,000
CHANCADOR
PRIMARIO GIRATORIOS
2 $2,500,000 $5,000,000 S/.16,800,000
RODILLOS-POLINES 450 $12 $5,400 S/.18,144
FAJA OVERLAND (m) 2500 $10 $25,000 S/.84,000
MOLINOS SAG (40'*22') 2 $3,000,000 $6,000,000 S/.20,160,000
MOLINO DE BOLAS
(26'*40') 2 $2,000,000 $4,000,000 S/.13,440,000
APRON FEEDER 6 $800,000 $4,800,000 S/.16,128,000
STOCK-PILES 1 $500,000 $500,000 S/.1,680,000
PLANTA REACTIVOS,
FLOCULANTES,
ESPUMANTES   $500,000 $500,000 S/.1,680,000
TUBERÍAS   $450,000 $450,000 S/.1,512,000
CHANCADOR PEBBLES 2 $850,000 $1,700,000 S/.5,712,000
HIDROCICLONES 6 $10,000 $60,000 S/.201,600
CELDAS DE FLOTACIÓN 36 $20,000 $720,000 S/.2,419,200
CLASIFICADORES 2 $25,000 $50,000 S/.168,000
TANQUE DE CAL 2 $40,000 $80,000 S/.268,800
TANQUE DE
NITRÓGENO 2 $33,000 $66,000 S/.221,760
TRANSPORTE
CONVOYS
DE ENCAPSULADOS 80 $50,000 $4,000,000 S/.13,440,000
CONCENTRAD
O (HAQUIRA- TRENES
EST. PILLONES- 80 $2,500 $200,000 S/.672,000
PTO. CARGADOR FRONTAL
MATARANI) 3 $65,000 $195,000 S/.655,200
 MOVILIDAD
CAMIONETAS 4X4
EMPRESA 35 $30,000 $1,050,000 S/.3,528,000
  CAMBIO DE DÓLAR
3.36      
TOTAL COSTO REQUERIDO $197,734,800 S/.664,388,928

XPRESUPUESTO DE IMPREVISTOS
RUBROS MONTO
Imprevistos (10% inversión tangibles) $23,212,000

CAPITAL DE TRABAJO
Esta inversión está formada por los recursos monetarios necesarios para el funcionamiento
normal del negocio, durante su ciclo o fase operativa. En su estimación se contempla las
facilidades requeridas para la compra de materiales, fabricación de productos y para la
comercialización en términos competitivos. El capital de trabajo es el dinero circulante que
facilitará la operatividad normal de la infraestructura productiva del proyecto.

XPRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO

RUBROS MONTO (US$)
Capital de trabajo 15% Inv. Tangible 34,818,000
Imprevistos 10% capital de trabajo 3,481,800
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 38,299,800

XCAPITAL DE TRABAJO MENSUAL

INSUMOS COSTO (US$)
Petróleo diésel $445,800
Repuestos $526,547
Explosivos $3,281,698
Neumáticos $9,000,000
Energía eléctrica $400,000
Lubricantes $848,000
Aceros de desgaste $411,000
Otros servicios $360,000
Accesorios de tronadura $305,000
Artículos y Mat. Elec. Gral $785,000
Suministros de operación $702,000
Orugas. Ganchos y cadenas $185,000
Aceros de perforación $24,000
Otros aceros $572,502
Repuestos mecánicos $563,540
Repuestos eléctricos $349,018
 Conductores, cables, etc $302,668
Mangueras hidráulicas, frenos $213,203
Reactivos $124,846
Gasolina $105,900
Contratistas $4,000,000
TOTAL $23,505,722

CALENDARIO DE INVERSIONES
La ejecución de la inversión total del proyecto tiene que programarse a fin de que las obras se
ejecuten en el plazo previsto y el negocio entre en funcionamiento oportunamente.

XINVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

INVERSIÓN MONTO(US$) MONTO(S/.)
Inversión tangible $232,120,000.00 S/.779,923,200
Inversión intangible $6,700,000.00 S/.22,512,000
Capital de trabajo $38,299,800.00 S/.128,687,328
TOTAL INVERSIÓN $277,119,800.00 S/.931,122,528

CALENDARIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN (US$)

PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS