INDICE -MARQUILLAS

MARCA SIGNIFICADO

REVISADO

DATO CORRECTO

CONFRONTADO

CONCILIADO
 INDICE - PAPELES DE TRABAJO

NOMBRE DE LA CÉDULA TIPO DE CÉDULA ÍNDICE ÍNDICE NUMERICO

ALFANUMERICO PUC
ACTIVO HOJA DE TRABAJO 1
B/G - 1
PASIVO Y CAPITAL HOJA DE TRABAJO 2
B/G - 2

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL SUMARIA 11

EFECTIVO A

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SUMARIA 15

B

URBANOS 1504

EDIFICIOS 1516
ANALITICA B- 1

DEPRECIACIONES 1592
MAQUINARIA Y EQUIPO 1512
MUEBLES Y ENSERES 1524
IMPUESTOS GRAVAMENNES Y SUMARIA 24
TASAS AA

IMPUESTO DE RENTA ANALITICA AA-1 2404

 JINBI BLUE S.A.S
NIT 800672497-3
BALANCE GENERAL

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
13 CLIENTES NACIONALES
13 ANT. IMPUESTOS
14 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA- JOYAS
15 URBANOS
15 EDIFICIOS
114 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
15 MAQUINARIA Y EQUIPO
15 MUEBLES Y ENSERES
15 DEPRECIACION
16 SOFTWARE
14 MATERIAS PRIMAS - METALES
12 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
TOTAL ACTIVO

PASIVO
24 RENTA 32%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
31 CAPITAL PAGADO (DB)
35 UTILIDADES DEL EJERCICIO
33 RESERVA LEGAL 10%
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

REVISADO

DATO CORRECTO
CONFRONTADO
CONCILIADO
DISCUTIDO CON …………………
BI BLUE S.A.S REF:
T 800672497-3 AUDITOR :
NCE GENERAL Fecha Cierre:

SALDO SALDO DEL AJUSTES RECLASIFICACIONES

REF.
ANTERIOR EJERCICIO DB. CR. DB. CR.

B/G -1 0 4,505,528,763
B/G -1 0 0
B/G -1 0 103,969,687
B/G -1 0 48,076,072
B/G -1 0 30,000,000
B/G -1 0 576,000,000
B/G -1 0 8,100,000
B/G -1 0 3,300,000
B/G -1 0 26,731,000
B/G -1 0 -3,760,619
B/G -1 0 15,000,000
B/G -1 0 1,648,696
B/G -1 0 100,000,000
0 5,414,593,600 0 0 0 0

B/G -2 0 721,004,123 0 0
B/G -2 0 126,328,333 0 0
B/G -2 0 35,127,381 0 0
0 882,459,837 0 0 0 0

B/G -2 0 3,000,000,000 0 0
B/G -2 0 1,378,920,386 0 0
B/G -2 0 153,213,376 0 0
0 4,532,133,762 0 0 0 0

0 5,414,593,600 0 0 0 0
CONCLUSION:
VERIFICANDO LOS SALDOS ENCONTRADOS HALLAMOS QUE LAS CONTABILIZACIONES CORRESPONDEN
CORRECTAMENTE A LA ACTIVIDAD ECONIMICA QUE DESEMPEÑA LA EMPRESA

………………………………………. CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 B/G
STEFANY ACOSTA
28-Feb-21

SALDO S/
AUDITORIA

4,505,528,763
0
103,969,687
48,076,072
30,000,000
576,000,000
8,100,000
3,300,000
26,731,000
-3,760,619
15,000,000
1,648,696
100,000,000
5,414,593,600

721,004,123
126,328,333
35,127,381
882,459,837

3,000,000,000
1,378,920,386
153,213,376
4,532,133,762

5,414,593,600

IZACIONES CORRESPONDEN
ÑA LA EMPRESA
 JINBI BLUE S.A.S
NIT 800672497-3
SUMARIA EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

SALDO SALDO DEL AJUSTES

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR EJERCICIO DB.

1110 BANCOS A
111005 Bancos Nacionales 0 4,505,528,763 0

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 0 4,505,528,763 0

REVISADO CONCLUSION:
DATO CORRECTO EL SALDO QUE SE PRESENTA EN BANCOS ES EL CORRESPOMD
ASI UNA TRANSPARENCIA EN LAS TRANSACCIONES H
CONFRONTADO
CONCILIADO
DISCUTIDO CO ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. FECHA ……
 REF: A
Auditor: STEFANY ACOSTA
L EFECTIVO Fecha Cierre: 28-Feb-21

AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDO S/

CR. DB. CR. AUDITORIA

0 0 0 4,505,528,763

0 0 0 4,505,528,763
CONCLUSION:
ANCOS ES EL CORRESPOMDIENTE AL AUDITADO PRESENTANDO
EN LAS TRANSACCIONES HECHAS POR LA EMPRESA

…...………………..………. FECHA …………………

 JINBI BLUE S.A.S
NIT 800672497-3
SUMARIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO SALDO DEL

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR EJERCICIO

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO B 0 636,031,000

1592 Depreciaciones acumuladas B - (3,760,619)

Total Propiedad, Planta y Equipo, Neto - 632,270,381

REVISADO CONC
DATO CORRECTO LA EMPRESA APLICO LA DEPRECIACION POR METO
FE
CONFRONTADO
CONCILIADO
DISCUTIDO CO ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..……
 REF: B
Auditor: STEFANY ACOSTA
A Y EQUIPO Fecha Cierre: 28-Feb-21

AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDO S/

DB. CR. DB. CR. AUDITORIA

0 0 0 0 636,031,000

- - - - (3,760,619)

0 0 0 0 632,270,381
CONCLUSION:
DEPRECIACION POR METODO DE LINEA RECTA DE MANERA CORRECTA HASTA LA
FECHA

CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 JINBI BLUE S.A.S
NIT 800672497-3
ANALITICA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO SALDO DEL

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR EJERCICIO

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO B

1504 Urbanos B- 1 0 30,000,000
1516 Edificios B- 1 0 576,000,000
1512 Maquinaria y Equipo B- 1 0 3,300,000
1524 Muebles y Enseres B- 1 0 26,731,000
0
1592 Depreciaciones acumuladas B 0 (3,760,619)

Total Propiedad, Planta y Equipo, Neto - 632,270,381

REVISADO CONCLUSI
DATO CORRECTO LA EMPRESA APLICO LA DEPRECIACION POR METODO
LA FECH
CONFRONTADO
CONCILIADO
DISCUTIDO CO ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. F
 REF: B-1
Auditor: STEFANY ACOSTA
TA Y EQUIPO Fecha Cierre: 28-Feb-21

AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDO S/

DB. CR. DB. CR. AUDITORIA

30,000,000
576,000,000
3,300,000
26,731,000

- - - - (3,760,619)

- - - - 632,270,381
CONCLUSION:
DEPRECIACION POR METODO DE LINEA RECTA DE MANERA CORRECTA HASTA
LA FECHA

CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 JINBI BLUE S.A.S
NIT 800672497-3
SUMARIA IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

SALDO SALDO DEL

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR EJERCICIO

24 IMPUESTOS AA 0 721,004,123

Total Neto - 721,004,123

REVISADO CONCL
DATO CORRECTO EL VALOR DEL IMPUESTO ES EL CORRESPONDIENT
PAUTAS PARA LA PRESE
CONFRONTADO
CONCILIADO
DISCUTIDO CO ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..…
 REF: AA
Auditor: STEFANY ACOSTA
NES Y TASAS Fecha Cierre: 28-Feb-21

AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDO S/

DB. CR. DB. CR. AUDITORIA

0 0 0 0 721,004,123

- - - - 721,004,123
CONCLUSION:
O ES EL CORRESPONDIENTE AL IGUAL QUE CUENTAN CON LAS RESPECTIVAS
PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE IMPUESTOS

CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 JINBI BLUE S.A.S
NIT 800672497-3
ANALITICA IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

SALDO SALDO DEL AJUSTES

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR EJERCICIO DB.

24 IMPUESTOS AA
2404 Impuesto de renta AA-1 0 721,004,123
Total Neto - 721,004,123 -
REVISADO CONCLUSION:
DATO CORRECTO EL VALOR DEL IMPUESTO ES EL CORRESPONDIENTE AL IGU
PAUTAS PARA LA PRESENTACION
CONFRONTADO
CONCILIADO
DISCUTIDO CO ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. FECHA
 REF: AA -1
Auditor: STEFANY ACOSTA
Y TASAS Fecha Cierre: 28-Feb-21

AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDO S/

CR. DB. CR. AUDITORIA

721,004,123

- - - 721,004,123
CONCLUSION:
RRESPONDIENTE AL IGUAL QUE CUENTAN CON LAS RESPECTIVAS
ARA LA PRESENTACION DE IMPUESTOS

…...………………..………. FECHA …………………