ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÜEPSA: UNIDAD DE SERVICIO DE ASEO

NIT. 890.207.790-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS
(Cifras en pesos)

Código ACTIVO NOTAS

CORRIENTE (1) 27,014,193 23%

11 Efectivo 27,014,193 23%
1105 Caja 0 0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras 27,014,193 23%

12 INVERSIONES 0 0%
1208 Inversiones Patrimoniales em entidades con 0 0%

14 Deudores 0 0%
1408 Servicios públicos 0 0%
1480 Provisión para deudores (cr) 0 0%

NO CORRIENTE (2) -24,500,000 25%

0_
16 Propiedades, planta y equipo 122,500,000 147,000,000 -24,500,000 25%
1670 Equipos de comunicación y computación o" O 0 0%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 245,000,000 245,000,000 0 0%
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria O O 0 0%
1685 Depreciación acumulada (cr) -122,500,000 -98,000,000 -24,500,000 25%
1686 Amortización acumulada (cr) O O 0 0%
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr) O 0 0%

18 Recursos naturales y del ambiente 0 0%

1804 Recursos naturales renovables en conservación O 0 0%
TOTAL ACTIVO (3) 269,346,465 266,832,272 2,514,193 48%

PASIVO IHHft:,>
CORRIENTE (4) 0 0 0 0%

24 Cuentas por pagar 0 0 0 0%

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 0 0 0 0%

NO CORRIENTE (5) 0 0 0 0%

22 Operaciones de Crédito Público 0 0 0 0%

2208 Operaciones de Crédito Público internas 0 0 0 0%

TOTAL PASIVO (6) 0 0 0 0%

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública 269,346,465 266,832,272 2,514,193 -119%

3105 Capital fiscal 266,832,272 290,547,800 -23,715,528 -8%
3110 Resultado del ejercicio 2,514,193 -23,715,528 26,229,721 -111%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 269,346,465 266,832,272 2,514,193 -119%

DAN ERNETH RUÍZ RUÍZ

Alcalde Municipal

Contador Pi
T.P. No. 98.937-T
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUEPSA: UNIDAD DE SERVICIO DE ASEO
NIT. 890.207.790-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN
(Cifras en pesos)

DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN •MUÍ

CÓDIGO CONCEPTO NOTAS 2,018 2,017 $ %
INGRESOS OPERACIONALES (1) 184,140,193 124,982,003 59,158,190 85%

43 VENTA DE SERVICIOS 8 51,292,576 56,596,517 -5,303,941 -9%

4323 SERVICIOS DE ASEO 51,292,576 56,596,517 -5,303,941 -9%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN
4395 VENTA DE SERVICIOS (DB) 0_ 0_ 0 0%
44 TRANSFERENCIAS 9 132,847,617 63,385,486 64,462,131 94%
4411 DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL O O 0 0%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 132,847,617 68,385,486 64,462,131 94%

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 10 117,674,000 97,797,531 19,876,469 20%

6360 SERVICIO PÚBLICOS 117,674,000 97,797,531 19,876,469 20%

GASTOS OPERACIONALES (3) 63,952,000 50,900,000 13,052,000 49%

51 ADMINISTRACIÓN 0 0%
5101 SUELDOS Y SALARIOS O O 0 0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS O o 0 0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS o o 0 0%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA o o 0 0%
5111 GENERALES o o 0 0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ü_ 0_ 0 0%
52 OPERACIÓN 11 39,452,000 26,400,000 13,052,000 49%
5202 SUELDOS Y SALARIOS O O 0 0%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS O o 0 0%
5207 APORTES SOBRE NOMINA o o 0 0%
5211 GENERALES 39.452.000 26,400,000 13.052.000 49%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
53 AMORTIZACIONES 24,500,000 24,500,000 0 0%
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 12 24,500,000 24,500,000 0 0%
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 0_ O 0 0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL(4) 2,514,193 26,229,721 -111%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 0%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0 0%
48 OTROS INGRESOS 0 0%
4805 FINANCIEROS 0 0%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 0%

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 0%
5705 FONDOS ENTREGADOS 0 0%
58 OTROS GASTOS 0 0%
5801 INTERESES O 0 0%
5802 COMISIONES O 0 0%
5805 FINANCIEROS O 0 0%

EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 2,514,193 26,229,721 -1 1 1 %

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) 0 0%

4905 Corrección Monetaria 0 0%
PARTICIPACIÓN DE INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10~ 0 0%

EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 2,514,193 -23,715,528 26,229,721 -111%

JUANERNETH RUÍZ RUÍZ tfARIA ISABEL DUARTE AWADO

Alcalde Municipal ' Tesorera Municipal

Ti
LIBARDO
Contador
T.P. No. 98.937-T
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (1) 266,832,272

VARIACIONES PATRIMONIALES (2) 2,514,193

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018 (3) 269,346,465

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS (4) 2,514,193

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,514,193
AVALUÓ TÉCNICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQPO O
INCLUSIÓN TERRENOS O
DONACIONES O
SOSTENIMIENTO CONTABLE O
IMPACTO NIIF

DISMINUCIONES (5) O
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES O
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN o
SOSTENIMIENTO CONTABLE o
IMPACTO NIIF o
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) o

JUAN ERNETH RUIZ RUIZ EL DUAf

Alcalde Municipal fesorera Municipal

Contador Publico
T.P. No. 98.937-T
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NIT. 890.207.790-1
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS
(Cifras en pesos)

2,018

Flujos de Efectivo provenientes de Actividades de Operación

Utilidad Neta del Año 2,514,193

Deterioro Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar O
Depreciaciones 24,500,000
Recuperaciones O
Interés Implícito

Cambios Netos en Activos y Pasivos Operacionales

Aumento en las Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar O

Disminución de Inventarios o
Disminución en Activos Corrientes por Impuestos o
Disminución en Proveedores y otras cuentas por pagar o
Disminución Pasivos Fiscales o
Aumento Obligaciones Laborales o
Aumento en Otros Pasivos o
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación 27,014,193
Flujos de efectivo netos provistos por actividades de inversión
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo

Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión

Flujos de efectivo netos provistos por actividades de Financiación

Aumento de Obligaciones Financieras

Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación

Aumento del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,014,193

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Año 119,832,272

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Año 146,846,465

JUAN EKNETH RUÍZ RUÍZ M/íRIA ISAB&t. DUARTE AMADO

Alcalde Municipal Tesorera Municipal

_ BARDO VAj
Contador Publico
T.P. No. 98.937-T
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÜEPSA
N I T N o . 890.207.790

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5. EFECTIVO

tn esta denominación se incluyen las cuentas representativas oe ios recursos ae nquiaez inmediata en caja,
cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido estatal de la
entidad contable pública. El saldo de los depósitos en instituciones financieras con corte a Diciembre 31 es el
siguiente:

Caja $

Cuentas Corrientes $ 146,846,465.44

Banco Agrario de Colombia $ 146,846,465.44

Cta.36056-00067-9 TASAS Y TARIFAS 146,846,465.44

TOTALES EFECTIVO $ 146,846,465.44

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 122,500,000.00

[EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (Ver Anexo 7) 245,000,000.00

Terrestre (Volqueta) 245,000,000.00

[DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CFO (122,500,000)

TTÍHACIENDA PÚBLICA
A Diciembre 31 el componente de Hacienda Pública se distribuye de la siguiente manera:

CAPITAL FISCAL 266,832,272.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,514,193.00

8. INGRESOS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos que percibe la entidad contable

VENTA DE SERVICIOS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad
contable pública provenientes de la comercialización de servicios en desarrollo de las actividades
ordinarias.

Los ingresos por venta de servicios corresponde al servicio de recolección domiciliaria de los residuos sólidos,

VENTA DE SERVICIOS $ 51,292,576.00

Servicio de Aseo 51,292,576.00

9. TRANSFERENCIAS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la unidad de
aseo que provienen de transferencias realizados por el municipio del presupuesto del rubro SGP APSB por
concepto de subsidios de aseo.

OTRAS TRANSFERENCIAS 132,847,617

Subsidios 132,847,617.00

10. COSTO DE VENTAS

En esta denominación se incluyen los grupos que representan las erogaciones y cargos asociados con la
adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos por la entidad contable pública
durante el periodo contable.

El valor del costo de ventas corresponde a los incurridos en el proceso de prestación del servicio de recolección

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 117,674,000.00

Recolección de Residuos Sólidos 117,674,000.00

11. GASTOS DE OPERACIÓN

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos originados en el desarrollo de la
operación básica o principal de la entidad contable pública, siempre que no deban registrar costos o gasto público
social, de conformidad con las normas respectivas.

GASTOS DE OPERACIÓN 39,452,000.00

Generales 39,452,000.00

12. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los montos determinados para cubrir
previsiones futuras de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos
que afecten el patrimonio público, asi como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por
el uso de los bienes, su consumo, o extinción.

DEPRECIACIONES 24,500,000

Depreciaciones 24,500,000

JUAN ERNETH RUÍZ RUI* DUARTE AMAD

Alcalde Municipal unicipal

IARDO
Contador Publi
T.P. No. 98.937-T