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Ejercicio para elaborar el Balance General y responder el cuestionario:

Cuenta Nombre 2019 2018


29 Bonos y papeles comerciales 122,451 99,820
31 Capital Social 162,500 165,000
17 Cargos Diferidos 2,450 13,540
23 Cuentas por pagar 96,450 75,840
1390 Deudas de Dificil Cobro 16,452 15,400
13 Deudores 223,450 175,420
1380 Deudores Varios 172,500 135,480
27 Diferidos 360 218
11 Disponible 584,690 534,020
35 Dividendos o participaciones 8,000 6,500
24 Impuestos, gravámenes y tasas 476,850 450,685
16 Intangibles 2,670 3,200
14 Inventarios 152,600 145,780
12 Inversiones 17,600 13,452
21 Obligaciones financieras 160,540 152,000
25 Obligaciones Laborales 98,245 84,500
18 Otros Activos 16,000 14,000
28 Otros Pasivos 35,460 21,890
26 Pasivos estimados y provisiones 14,520 11,540
15 Propiedad, planta y equipo 785,300 645,080
22 Proveedores 101,600 95,460
33 Reservas 225,400 199,500
37 Resultado de ejercicios anteriores 124,500 113,450
36 Resultado del ejercicio 269,478 166,281
34 Revalorización del Patrimonio 8,000 7,500
32 Superávit de Capital 145,800 135,000
38 Superávit de Valorizaciones 125,118 99,645
19 Valorizaciones 201,560 189,457
ABC LTDA
Nit. 900.900.900-9
BALANCE GENERAL
(Valores expresados en miles de pesos)

A 31 de diciembre
2019 2018
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
11 Disponible 584,690 534,020
12 Inversiones 17,600 13,452
13 Deudores 223,450 175,420
14 Inventarios 152,600 145,780
17 Cargos Diferidos 2,450 13,540
Total activo corriente 980,790 882,212

ACTIVO NO CORRIENTE
1380 Deudores Varios 172,500 135,480
1390 Deudas de Dificil Cobro 16,452 15,400
15 Propiedad, planta y equipo 785,300 645,080
16 Intangibles 2,670 3,200
18 Otros Activos 16,000 14,000
19 Valorizaciones 201,560 189,457
Total activo no corriente 1,194,482 1,002,617

Total Activo 2,175,272 1,884,829

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
22 Proveedores 101,600 95,460
23 Cuentas por pagar 96,450 75,840
24 Impuestos, gravámenes y tasas 476,850 450,685
25 Obligaciones Laborales 98,245 84,500
27 Diferidos 360 218
Total Pasivo corriente 773,505 706,703

PASIVO NO CORRIENTE
21 Obligaciones financieras 160,540 152,000
26 Pasivos estimados y provisiones 14,520 11,540
28 Otros Pasivos 35,460 21,890
29 Bonos y papeles comerciales 122,451 99,820
Total pasivo no corriente 332,971 285,250

Total Pasivo 1,106,476 991,953

PATRIMONIO
31 Capital Social 162,500 165,000
32 Superávit de Capital 145,800 135,000
33 Reservas 225,400 199,500
34 Revalorización del Patrimonio 8,000 7,500
35 Dividendos o participaciones 8,000 6,500
36 Resultado del ejercicio 269,478 166,281
37 Resultado de ejercicios anteriores 124,500 113,450
38 Superávit de Valorizaciones 125,118 99,645
Total Patrimonio 1,068,796 892,876

Total Pasivo y Patrimonio 2,175,272 1,884,829

Carlos Mario Díaz Rojas Alberto Fernández Vargas Alejandro Sierra Coba
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Público
TP. 100.000-T T.P 110.00-T

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