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Criterios / Ideas
ambos Potencial
Asadero de pollos 10 10
9 9 9 9 10 8 67
9 10 10 10 10 7 74
fortalecer la forma de vender
11/6/2020 15:57 ESTE ES EL COMPARTIDO
1. Supuestos macroeconómicos (1) 2016 2017 2018 2019 2010 - Herramienta creada con el fin de diligenciar el modelo financiero de F
Variables Macroeconómicas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 los estados financieros balance general, perdidas y ganancias y establec
Inflación 4.40% 3.10% 3.10% 3.00% 3.00%
Devaluación 4.40% 4.58% 4.50% 4.34% 4.47%
PAGG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - Su diligenciamiento debe efectuarse considerando los estudios
IPP 2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.50% sustentadas en el plan de negocios en el tratamiento de las variables de
Crecimiento PIB 2.60% 2.90% 3.80% 3.90% 4.00%
DTF T.A. 6.54% 4.62% 4.65% 4.70% 4.50%
(1). Especifique las metas gubernamentales de las variables macroeconómicas señaladas para los próximos cinco años. Sus valores deben corresponder a los consignados en el modelo - Lea las intrucciones que aparecen al final de cada uno de los presupu
financiero FONADE.
OBSERVACION: SOLO DILIGENCIE LAS CELDAS AMARILLAS, NO SE DEBE DILIGENCIAR LAS CELDAS VERDES O AZULES, NO AÑADA CELDAS O
COLUMNAS.
2. Precio por producto (1) SIN IVA - Ademas de permitir el diligenciamiento adecuado del modelo financ
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 para alimentar la plataforma de Fondo Emprender.
0 0 $ - $ - $ - $ -
0 0 $ - $ - $ - $ -
0 0 $ - $ - $ - $ -
0 0 $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
Ingrese el porcentaje de
(1). Indique el precio de venta de cada uno de los productos para el primer año de operaciones del proyecto. crecimiento en el
mercado.
% crecimiento en el % crecimiento en el % crecimiento en el % crecimiento en el
3. Unidades Mensuales Mes 1 mercado año 2 mercado año 3 mercado año 4 mercado año 5
- 0 5% 7% 9% 10%
- 0 5% 7% 9% 10%
- 0 5% 7% 9% 10%
- 0 5% 7% 9% 10%
- 5% 7% 9% 10%
TOTAL -
Registre los meses del Indica los meses de
produccion necesarios
periodo preoperativo,
Registre los meses
durante el primer año.
de ventas
8 2 antes de iniciar ventas en 2
instalacion y adecuaciones
el primer año - incluya
(1). Indique para cada uno de los años de proyección las metas de ventas en cantidades de producto por unidad de producción.
4. Presupuesto de ventas (1)
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 $ $- - $ - $ - $ -
0 $ $- - $ - $ - $ -
0 $ $- - $ - $ - $ -
0 $ $- - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
Total $ - $ - $ - $ - $ -
(1). Los resultados expresan el valor total de las metas de ventas para cada uno de los años de proyección.
Materia Prima e insumos (3) Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Año1 Valor Unitario Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 Valor Unitario Año5
Pc hora pc 0 0 $ - $ - $ - $ -
CD unidad 0.0 0.0 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Total Costo unitario de materias primas e insumos $ - $ - $ - $ - $ -
(1) Establezca el costo unitario de la materia prima e insumos para cada uno de los productos del proyecto teniendo en cuenta su unidad de producción o de venta.
(2) Detalle la unidad de producción o de venta del producto. (ej. kilogramo, libra, unidad física etc.)
(3) Especifique cada una de las materias primas e insumos indicando su unidad de compra, la cantidad requerida por unidad de producción y el valor unitario.
Producto 2: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Materia Prima e insumos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Año1 Valor Unitario Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 Valor Unitario Año5
tablero de MDF unidad $ - $ - $ - $ - $ - $ -
impresión unidad $ - $ - $ - $ - $ - $ -
acabados unidad $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
Total Costo unitario de materias primas e insumos $0 $ - $ - $ - $ -
Producto 3: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Materia Prima e insumos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Año1 Valor Unitario Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 Valor Unitario Año5
centimetros 0 $ - $ - $ - $ - $ -
metros 0 $ - $ - $ - $ - $ -
miliitros 0 $ - $ - $ - $ - $ -
unidad 0 $ - $ - $ - $ - $ -
hoja 0 $0 $ - $ - $ - $ -
Metro 0.0000 $0 $ - $ - $ - $ -
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$
$ -- $
$ -- $
$ -- $
$ --
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Total Costo unitario de materias primas e insumos $0 $0 $0 $0 $0
$0 $ - $ - $ - $ -
Producto 4: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Materia Prima e insumos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Año1 Valor Unitario Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 Valor Unitario Año5
ilustracion unidad 0 $0 $ - $ - $ - $ -
Producto unidad 0 $0 $ - $ - $ - $ -
Propuesta de marketing unidad 0 $0 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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Total Costo unitario de materias primas e insumos $0
Producto 5: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Materia Prima e insumos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Año1 Valor Unitario Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 Valor Unitario Año5
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Total Costo unitario de materias primas e insumos
(1) Corresponde al valor de la mano de obra directamente vinculada con la producción. (No incluya empleados en administración y ventas)
(2) Ingrese cada uno de los cargos directamente relacionados con la producción.
Rubro Vr. Mensual Meses 1er año Total Año1 Total Año2 Total Año3 Total Año4 Total Año5
- Arrendamiento 0 9 $ - $ - $ - $ - $ -
- Servicios públicos 0 9 $ - $ - $ - $ - $ -
- Internet 0 9 $ - $ - $ - $ - $ -
- Elementos de aseo 0 9 $ - $ - $ - $ - $ -
- Mantenimiento y reparaciones 0 9 $ - $ - $ - $ - $ -
1 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 $ - $ - $ - $ - $ -
Total $ - $ - $ - $ - $ -
(1). Especifique el valor al primer año de los costos directamente relacionados con la obtención de los productos del proyecto. (No incluya gastos de administración ni de ventas).
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
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(1). Especifique el valor al primer año de los gastos en ventas. Incluya la cuantificación de las acciones establecidas en el presupueso de mezcla de mercadeo
Total $ -
(1). Detalle el valor de cada uno de los gastos ocasionados en la
etapa preoperativa del proyecto.
La sumatoria total debe coincidir con el total del item Costos administrativos - Gastos de puesta en marcha
21. Bases para la cuantificación de las inversiones en capital de trabajo y su fuente de financiación
Condiciones de venta (1) Contado% 8 días % 15 días % 30 días % 45 días % 60 días % 90 días %
(2) Si se considera la adquisición de materias primas e insumos mediante el uso de crédito de proveedores, especifique el porcentaje de compras de contado y el porcentaje de compras a credito de acuerdo al plazo otorgado en días. La suma de estas condiciones de compra
debe ser igual al 100%, en caso contrario la casilla "I441" indica la inconsistencia con su sombreado color rojo.
Inventario de Materia Prima 15 $ - Su rotación promedio se establece teniendo en cuenta la perecibilidad de las materias primas e insumos, la localización de los proveedores y/o el volumen mínimo de pedido.
Inventario de Productos en Proceso 3 $ - Su rotación corresponde exactamente a la duración del proceso de producción.
Inventario de Producto Terminado 7 $ - Su rotación optima se establece teniendo en cuenta la necesidad de atender de manera oportuna la demanda de los clientes del negocio.
Total dias 33 $ -
(1). Establezca la rotación promedio de cada una de las inversiones en capital de trabajo.
23. Otros
Descripción Valor Concepto
1. Diferidos (años amortización) 5 Especifique el numero de años de amortización de las inversiones diferidas.
2. Dividendos (% de las utilidades) 10% Especifique el porcentaje anual de repartición de las utilidades del negocio.
3. Rebajas y descuentos 0% Establezca el porcentaje promedio de las rebajas o descuentos que se otorgara a los clientes del negocio.
4. Provisión cuentas por cobrar 0% Establezca el porcentaje correspondiente. (unicamente si considera inversión en cartera)
5. Rotación promedio cuentas por
pagar (proveedores) en días. 0 Si se contempla el acceso a crédito con los proveedores de materias primas e insumos, especifique el plazo promedio en días.
7. Tasa Minima Aceptable de Retorno
para evaluar la inversión 18% Especifique la tasa correspondiente.
Equipo de Oficina 5
Semovientes 10
Especifique en años el agotamiento del activo
Cultivos Permanentes 10
Gastos Anticipados 5 Especifique los años de amortización de los gastos anticipados
ramienta creada con el fin de diligenciar el modelo financiero de FONADE para la realización de las proyeccion de
ados financieros balance general, perdidas y ganancias y establecer la viabilidad financiera del plan de negocios.
diligenciamiento debe efectuarse considerando los estudios previos de viabilidad y las cifras deben estar
ntadas en el plan de negocios en el tratamiento de las variables de mercado, técnicas y organizacionales.
las intrucciones que aparecen al final de cada uno de los presupuestos de ingresos, costos, gastos e inversiones.
mas de permitir el diligenciamiento adecuado del modelo financiero FONADE, los presupuestos deben utilizarse
limentar la plataforma de Fondo Emprender.
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
MP 0 0
Mod 0 0
CIF 0 0
Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
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Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
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Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
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$
$ -- $
$ -- $
$ -- $
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$ --
$ - $ - $ - $ - $ -
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Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
$ - $ - $ - $ - $ -
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Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
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Vr. Mano de
Obra por Promedio
producto año 1 Cantidad Año 1 % % Ponderado % Cantidad Año 2 %
0 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0.0% 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0.0% 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0.0% 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0.0% 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0.0% 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0.0% 0 #DIV/0!
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Total %
100.0%
Total %
100.0%
egocio.
ivos en caja desde el primer año. Revise las metas de ventas, los costos y los gastos cuando se generen saldos negativos.
costos.
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Duracion Vr. Mano de Duracion Vr. Mano de Duracion
Proceso Promedio Obra por Proceso Promedio Obra por Proceso
Producción % Ponderado % producto año 2 Cantidad Año 3 % Producción % Ponderado % producto año 3 Cantidad Año 4 % Producción
0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0
0 UDD MES
NOMBRE MES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MES 1 0.00% 5.00% 5.00%
MES 2 0.00% 5.00% 5.00%
MES 3 4.00% 5.00% 5.00%
MES 4 4.00% 5.00% 5.00%
MES 5 4.00% 36,800.00 5.00% 42,320.00 5.00%
MES 6 4.00% 5.00% 5.00%
MES 7 4.00% 5.00% 5.00%
MES 8 4.00% 5.00% 5.00%
MES 9 4.00% 5.00% 5.00%
MES 10 4.00% 5.00% 5.00%
MES 11 32,000.00 4.00% 36,800.00 5.00% 42,320.00 5.00%
MES 12 4.00% 5.00% 5.00%
TOTAL AÑO - 40.00% - 60.00% - 60.00%
32,000.00 73,600.00 84,640.00
- 32,000.00 (73,600.00) (84,640.00)
COMPROBAC CORREGIR CORREGIR CORREGIR
0 UDD MES
NOMBRE MES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MES 1 - 0.00% 5.00% 5.00%
MES 2 - 0.00% 5.00% 5.00%
MES 3 4.00% 5.00% 5.00%
MES 4 4.00% 5.00% 5.00%
MES 5 4.00% 5.00% 5.00%
MES 6 4.00% 5.00% 5.00%
MES 7 4.00% 5.00% 5.00%
MES 8 4.00% 5.00% 5.00%
MES 9 4.00% 5.00% 5.00%
MES 10 4.00% 5.00% 5.00%
MES 11 4.00% 5.00% 5.00%
MES 12 4.00% 5.00% 5.00%
TOTAL AÑO - 40.00% - 60.00% - 60.00%
- - -
- - -
COMPROBAC OK OK OK
0 UDD MES
NOMBRE MES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MES 1 - #DIV/0! 5.00% 5.00%
MES 2 - #DIV/0! 5.00% 5.00%
MES 3 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 4 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 5 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 6 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 7 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 8 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 9 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 10 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 11 - 4.00% 5.00% 5.00%
MES 12 - 4.00% 5.00% 5.00%
TOTAL AÑO - #DIV/0! - 60.00% - 60.00%
- - -
- - -
COMPROBAC OK OK OK
0 UDD MES
NOMBRE MES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MES 1 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 2 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 3 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 4 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 5 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 6 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 7 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 8 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 9 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 10 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 11 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 12 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
TOTAL AÑO - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- - -
- - -
COMPROBAC OK OK OK
0 UDD MES
NOMBRE MES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MES 1 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 2 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 3 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 4 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 5 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 6 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 7 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 8 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 9 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 10 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 11 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
MES 12 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
TOTAL AÑO - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- - -
- - -
COMPROBAC OK OK OK
UNIDADES
NSUAL
AÑO 4 AÑO 5
5.00% 5.00%
5.00% 5.00%
5.00% 5.00%
5.00% 5.00%
48,668.00 5.00% 55,968.00 5.00%
5.00% 5.00%
5.00% 5.00%
5.00% 5.00%
5.00% 5.00%
5.00% 5.00%
48,668.00 5.00% 55,968.00 5.00%
5.00% 5.00%
- 60% - 60%
97,336.00 111,936.00
(97,336.00) (111,936.00)
CORREGIR CORREGIR
AÑO 4 AÑO 5
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
5.00% #DIV/0!
- 60.00% - #DIV/0!
- -
- -
OK OK
AÑO 4 AÑO 5
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
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OK OK
AÑO 4 AÑO 5
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OK OK
AÑO 4 AÑO 5
- #DIV/0! - #DIV/0!
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- -
- -
OK OK
NOTA: Al calcular la proyeccion de ventas tener en cuenta
la estacionalidad de acuerdo a su proyecto;
Clima, epocas de cosecha, fechas especiales etc.
Propiedad de Fonade - Valora-CE. No es de Uso Obligatorio. Solo se pueden modificar las celdas amarillas.
Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variables Macroeconómicas
Inflación % 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Devaluación % 5.45% 5.45% 5.45% 5.45% 5.45%
IPP % 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Crecimiento PIB % 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%
DTF T.A. % 3.96% 3.96% 3.96% 3.96% 3.96%
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio $ / unid. 0 0 0 0 0
Unidades Vendidas por Producto
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades unid. 0 0 0 0 0
Total Ventas
Precio Promedio $ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ventas unid. 0 0 0 0 0
Ventas $ 0 0 0 0 0
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima $ / unid. 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra $ / unid. 0 0 0 0 0
Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Materia Prima y M.O. $ / unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación $ 0 0 0 0 0
Costos Producción Inventariables
Materia Prima $ 0 0 0 0 0
Mano de Obra $ 0 0 0 0 0
Materia Prima y M.O. $ 0 0 0 0 0
Depreciación $ 0 0 0 0 0
Agotamiento $ 0 0 0 0 0
Total $ 0 0 0 0 0
498090084.xls Página 33
PROGRAMACION DE LOS INGRESOS SEGÚN SU FRECUENCIA Y ESTACIONALIDAD
Herramienta creada por ARMANDO MIRANDA VELA
amv977@yahoo.com
Diligencie solo las celdas en amarillo
1. Frecuencia de la programación de los ingresos
PERIODOS 0 0 0
Mensual X
Bimestral
Trimestral
Cuatimestral
Semestral X X
1. Programación de las ventas
PERIODOS 0 0 0
Cant. Mes 1 0.00% 0.00% #DIV/0!
Cant. Mes 2 0.00% 0.00% #DIV/0!
Cant. Mes 3 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 4 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 5 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 6 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 7 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 8 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 9 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 10 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 11 4.00% 4.00% 4.00%
Cant. Mes 12 4.00% 4.00% 4.00%
Total 40.00% 40.00% #DIV/0!
(1). Indique en términos porcentuales la distribución de los ingresos de acuerdo a la frecuencia de su programación
Proyección de ventas:
PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0
Cant. Mes 5 0 36,800 42,320
Cant. Mes 6 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0
Cant. Mes 11 32,000 36,800 42,320
Cant. Mes 12 0 0 0
Precio 0 0 0
PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0
Precio 0 0 0
PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0
Precio 0 0 0
PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0
Precio 0 0 0
PROYECCION DE VENTAS
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3
Cant. Mes 1 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0
Precio 0 0 0
0 0
Observaciones Generales
X X
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - Lea las intrucciones que aparecen al final de cada uno de los presupuestos de
#DIV/0! #DIV/0! ingresos, costos, gastos e inversiones.
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
ción
%Retencion en la fuente: 0
- Se recomienda no considerar el IVA tanto para efectos de la realización
de las proyecciones financieras, como para el ingreso del valor de las
ventas en plataforma.
Año 4 Año 5
0 0 - Ingrese en plataforma la programación de las ventas para los cinco años
0 0 proyectados.
0 0
0 0
48,668 55,968
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
48,668 55,968
0 0
0 0
0.00 0.00
- Verifique que el valor de las ventas esperadas sea igual al valor de las
0 0 cifras consigandas en el fila de verificación.
0.00 0.00
%Retencion en la fuente:
Año 4 Año 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0 0
0.00 0.00
%Retencion en la fuente:
Año 4 Año 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0 0
0.00 0.00
%Retencion en la fuente:
Año 4 Año 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0 0
0.00 0.00
%Retencion en la fuente:
Año 4 Año 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0 0
0.00 0.00
Año 4 Año 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Materias Primas e Insumos
Producto: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4
Pc hora pc
CD unidad
Producto: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4
tablero de MDF unidad
impresión unidad
acabados unidad
Producto: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4
centimetros
metros
miliitros
unidad
hoja
Metro
Producto: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4
ilustracion unidad
Producto unidad
Propuesta de marketing unidad
Producto: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios
Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4
Diseñador Grafico
Auxiliar de diseño
Auxiliar administrativo
gerente
contador
asesor comercial
Jornales
Diseñador Grafico
Auxiliar de diseño
Auxiliar administrativo
gerente
contador
asesor comercial
Jornales
0
Punto de equilibrio ($) =
1 - (0 / 0)
Nombre del
Producto o 0
Servicio:
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
(unidades) 0 0 0 0 0
Inv. Incial
Producto
Terminado 0 0 0 0 0
Inv. final Pdto.
Terminado 0 0 0 0 0
Producción
(unidades) 0 0 0 0 0
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cant. Mes 1 0 0 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0 0 0
Total - - - - -
Nombre del
Producto o 0
Servicio:
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
(unidades) 0 0 0 0 0
Inv. Incial
Producto
Terminado 0 0 0 0 0
Inv. final Pdto.
Terminado 0 0 0 0 0
Producción
(unidades) 0 0 0 0 0
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cant. Mes 1 0 0 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0 0 0
Total - - - - -
Nombre del
Producto o 0
Servicio:
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
(unidades) 0 0 0 0 0
Inv. Incial
Producto
Terminado 0 0 0 0 0
Inv. final Pdto.
Terminado 0 0 0 0 0
Producción
(unidades) 0 0 0 0 0
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cant. Mes 1 0 0 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0 0 0
Total - - - - -
Nombre del
Producto o 0
Servicio:
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
(unidades) 0 0 0 0 0
Inv. Incial
Producto
Terminado 0 0 0 0 0
Inv. final Pdto.
Terminado 0 0 0 0 0
Producción
(unidades) 0 0 0 0 0
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cant. Mes 1 0 0 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0 0 0
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Cant. Mes 8 0 0 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0 0 0
Total - - - - -
Nombre del
Producto o 0
Servicio:
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
(unidades) 0 0 0 0 0
Inv. Incial
Producto
Terminado 0 0 0 0 0
Inv. final Pdto.
Terminado 0 0 0 0 0
Producción
(unidades) 0 0 0 0 0
PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cant. Mes 1 0 0 0 0 0
Cant. Mes 2 0 0 0 0 0
Cant. Mes 3 0 0 0 0 0
Cant. Mes 4 0 0 0 0 0
Cant. Mes 5 0 0 0 0 0
Cant. Mes 6 0 0 0 0 0
Cant. Mes 7 0 0 0 0 0
Cant. Mes 8 0 0 0 0 0
Cant. Mes 9 0 0 0 0 0
Cant. Mes 10 0 0 0 0 0
Cant. Mes 11 0 0 0 0 0
Cant. Mes 12 0 0 0 0 0
Total - - - - -
RESULTADOS DE LA EVALUACION FINANCIERA DEL PLAN DE NEGOCIOS
Herramienta creada por ARMANDO MIRANDA VELA
amv977@yahoo.com
Comentarios
A continuación se incluyen algunos textos como guía para la estructuración del plan de negocios y diligenciamiento de la plataforma
Emprender. Estos pueden ser estructurados o complementados de la mejor manera.
Diligencie solo las celdas en amarillo
Resumen de la inversiones
1. Capital de trabajo
1.1 Efectivo -228,850 228,850 0
1.2 Cartera 0 0
1.3 Inventario de materia prima 0 0
1.4 Inventario de producto en proceso 0 0
1.5 Inventario de producto terminado 0 0
Subtotal -228,850 228,850 0
2. Activos fijos
2.1 Terrenos 0 0
2.2 Adecuaciones fisicas 0 0
2.2.1 Adecuaciones electricas 0 0
2.3 Maquinaria y equipo -250,000 250,000 0
2.4 Muebles y enseres 0 0
2.5 Equipos de transporte 0
2.6 Equipos de oficina -1,150,000 1,150,000 0
2.7 Semovientes pie de cria -4,000,000 4,000,000 0
2.8 Cultivos permanentes -1,987,500 1,987,500 0
Subtotal -7,387,500 7,387,500 0
3. Diferidos (gastos de puesta en marcha) -240,000 240,000 0
4. Gastos administrativos
4.1 Nomina Administracion y Ventas -11,504,601 11,504,601 0
4.2 Arrendamientos -3,600,000 3,600,000 0
4.3 Servicios publicos e internet -240,000 240,000 0
SubTotal -15,344,601 15,344,601 0
5. Gastos de ventas
5.1 Estrategia de servicio 0 0
5.2 Estrategia de promocion 0 0
5.3 Gastos de representación 0 0
5.4 Gastos de viaje 0 0
5.5 Gastos de Distribución 0 0
5.6 Otros Gastos en ventas 0 0
5.7 Incocredito Mensualidad 0 0
5.8 Comision por ventas 0 0
Subtotal 0 0 0
6. Publicidad. 0 0
7. Gastos menores -320,000 320,000 0
Total -23,520,951 23,520,951 0
En las celdas amarillas detalle el valor de los aportes con recursos propios.
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,682,189.00
$ 232,163.00
$ 14,628,347.00
$ - $ 1,920,000.00
$ - $ 9,564,426.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,841,094.00
#DIV/0!
#DIV/0!
$ -
$ -
$ 31,868,219.00 $ - $ - $ -
Mes 3 Mes 4
Fondo Emprender Emprendedor Fondo Emprender Emprendedor
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Mes 5 Mes 6
Fondo Emprender Emprendedor Fondo Emprender Emprendedor
$ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Mes 7 Mes 8
Fondo Emprender Emprendedor Fondo Emprender Emprendedor
$ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Mes 9 Mes 10
Fondo Emprender Emprendedor Fondo Emprender Emprendedor
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Mes 11 Mes 12
Fondo Emprender Emprendedor Fondo Emprender Emprendedor
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Total
Fondo Emprender Emprendedor DIFERENCIA
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 14,628,347.00 $ - $ 14,628,347.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
$ 14,628,347.00 $ - $ 14,628,347.00
$ 13,325,520.00 $ - $ 13,325,520.00
$ 1,920,000.00 $ - $ 1,920,000.00
$ 9,564,426.00 $ - $ 9,564,426.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,841,094.00 $ - $ 1,841,094.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 55,907,734.00 $ - $ 27,953,867.00
MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES
498090084.xls Página 68
Optimista
1
3
0.1
5
20
Page 69
Pesimista
1
3
0.1
5
20
Page 70
Normal
1
3
0.1
5
20
Page 71
MODELAJE FINANCIERO
BALANCE GENERAL ANUAL
498090084.xls Página 72
MODELAJE FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
498090084.xls Página 73
MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciaciones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Neto Flujo de Caja Operativo 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0
Inversión Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Capital 0 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Supuestos Macroeconómicos
Variación Anual IPC 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Devaluación 5.45% 5.45% 5.45% 5.45% 5.45%
Variación PIB 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%
DTF ATA 3.96% 3.96% 3.96% 3.96% 3.96%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación Cantidades vendidas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación costos de producción N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación Gastos Administrativos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Rotación inventarios (días) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Prueba Acida 0 0 0 0 0
Rotacion cartera (días), N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rotación Inventarios (días) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rotacion Proveedores (días) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Nivel de Endeudamiento Total N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Neta N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Patrimonio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad del Activo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de Inversión 0 0 0 0 0 0
Flujo de Financiación 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de caja para evaluación 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de caja descontado 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 18%
TIR (Tasa Interna de Retorno) N.A.
VAN (Valor actual neto) #DIV/0!
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) N.A.
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
4 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta
N.A.
los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio
36 mes
( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )
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MODELAJE FINANCIERO
PROYECCIONES ANUALES
Propiedad de Fonade - Valora-CE. No es de Uso Obligatorio. Solo se pueden modificar las celdas amarillas.
Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variables Macroeconómicas
Inflación % 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Devaluación % 5.45% 5.45% 5.45% 5.45% 5.45%
IPP % 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Crecimiento PIB % 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%
DTF T.A. % 3.96% 3.96% 3.96% 3.96% 3.96%
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Precio 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Unidades Vendidas por Producto
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Unidades 0 unid. 0 0 0 0 0
Total Ventas
Precio Promedio $ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ventas unid. 0 0 0 0 0
Ventas $ 0 0 0 0 0
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 0 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Materia Prima y M.O. $ / unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación $ 0 0 0 0 0
Costos Producción Inventariables
Materia Prima $ 0 0 0 0 0
Mano de Obra $ 0 0 0 0 0
Materia Prima y M.O. $ 0 0 0 0 0
Depreciación $ 0 0 0 0 0
Agotamiento $ 0 0 0 0 0
Total $ 0 0 0 0 0
498090084.xls Página 76
MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES
498090084.xls Página 77
MODELAJE FINANCIERO
BALANCE GENERAL ANUAL
498090084.xls Página 78
MODELAJE FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
498090084.xls Página 79
MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -1,479,368 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Depreciaciones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 1,479,368 1,479,368 1,479,368 1,479,368 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Neto Flujo de Caja Operativo 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0
Inversión Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 147,937 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Capital 0 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 0 147,937 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Supuestos Macroeconómicos
Variación Anual IPC 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Devaluación 5.45% 5.45% 5.45% 5.45% 5.45%
Variación PIB 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%
DTF ATA 3.96% 3.96% 3.96% 3.96% 3.96%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación Cantidades vendidas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación costos de producción N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación Gastos Administrativos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Rotación inventarios (días) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Prueba Acida 0 0 0 0 0
Rotacion cartera (días), N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rotación Inventarios (días) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rotacion Proveedores (días) 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
Nivel de Endeudamiento Total 0.0% N.A. N.A. N.A. N.A.
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Neta N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Patrimonio 100.0% N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad del Activo 100.0% N.A. N.A. N.A. N.A.
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de Inversión 0 0 0 0 0 0
Flujo de Financiación 0 0 147,937 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de caja para evaluación 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de caja descontado 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 18%
TIR (Tasa Interna de Retorno) N.A.
VAN (Valor actual neto) #DIV/0!
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) N.A.
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
4 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta
N.A.
los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio
36 mes
( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )
498090084.xls Página 81
1252000
200300
16.00%
112000
$ -
23,520,951
15229806
1269150.5
6
7614903