ELABORACION DE LA PLANILLA DE LA CAJA 1

PLANILLA CAJA 1

EGRESO
CAJA TRANSPASO DETALLE
$ 7,000,000 DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE
DEPOSITO CAJA DE AHOORO
DEPOSITO A PLAZO FIJO
OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL
FALLAS DE CAJA
PASE BOVEDA
$ 3,000,000 PASE CAJA 2
$ 3,000,000 $ 7,000,000 SUB TOTAL
$ 10,400,000 SALDO DE CAJA
$ 13,400,000 $ 7,000,000 SUMAS IGUALES

ARQUEO DE CAJA

CORTE PIEZAS MONTO

$ 100,000 40 $ 4,000,000
$ 50,000 80 $ 4,000,000
$ 20,000 100 $ 2,000,000
$ 10,000 40 $ 400,000
SALDO FISICO $ 10,400,000
E LA CAJA 1

INGRESOS
TRANSPASO CAJA
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 2,000,000 $ 3,000,000
$ 2,000,000
$ 3,000,000
$ 400,000

$ 7,000,000 $ 13,400,000

$ 7,000,000 $ 13,400,000