Pagos

1 Fecha de emision: 10/15/2009 10/15/2020

Fecha de vencimiento: 10/15/2029 4/15/2020
Fecha de Liquidacion: 5/22/2020
precio de compra 100
periodo de pagos 2
cupon anual 6.50%
rendimiento 5.00% 1.500% 0.135
valor invertido $ 80,000.00

Precio Limpio 111.13 el 11.3 es la diferencia de tasas entre el 6.5-5

Dias pendientes de pago 37
Interes Diario 0.0180556
Interes Acumulado 0.6681

a. Precio sucio 111.80

b. Total a Pagar $ 89,440.16

C.
Fecha Concepto Valor
10/15/2009 Inversion inicial -$ 80,000.00
4/15/2010 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2010 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2011 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2011 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2012 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2012 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2013 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2013 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2014 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2014 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2015 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2015 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2016 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2016 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2017 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2017 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2018 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2018 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2019 Pago Intereses $ 2,600
10/15/2019 Pago Intereses $ 2,600
4/15/2020 Pago Intereses $ 2,600
5/22/2020 Valor al vencimiento $ 89,440.16 7.344% Rendimiento anualizado par

precio Limpio 115

d. Rendimiento nuevo 4.52%

Precio Limpio 115

Interes Acumulados 0.6681
Precio Sucio 115.67

Valor Invertir 50,000

Valor desembolso 43,227

Comprar Valor nominal 43,000
entre el 6.5-5
endimiento anualizado para el cliente