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Santiago, de 200.
Santiago, de 200.
Les agradeceremos se sirvan completar la presente solicitud y enviarla en el sobre adjunto, directamente a
nuestros auditores externos. Si la respuesta a algunos conceptos es “NO APLICABLE / NO EXISTEN”, por
favor hágalo constar así en el espacio correspondiente.
Por:
Nota: Si el espacio previo fuera insuficiente, sírvase anotar los totales solamente
y agregar un estado dando detalles completos de la composición de dichos
saldos.
Estimados señores:
Al cierre de las operaciones del ……………………… nuestros registros mostraban la siguiente información
en referencia a los saldos que la entidad arriba mencionada mantiene con nuestra institución:
2. DEPÓSITOS – INVERSIÓN
Descripción Tasa de interés Fecha de vencimiento Monto
_____________________ ___________________ ___________________________ ________________________
_____________________ ___________________ ___________________________ ________________________
_____________________ ___________________ ___________________________ ________________________
3. PRESTAMOS:
Fecha Fecha Tasa Garantías
3.1 Deuda directa: Otorgamiento Vencimiento Interés Colateral Monto
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
3.2 Deuda Indirecta:
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
4. COMERCIO EXTERIOR:
4.3 Exportaciones
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
_________________ _______________ ________________ ___________ ____________ ____________________
6. OTROS:
OTROS PASIVOS O CONTINGENCIAS,
CARTAS DE CRÉDITOS ABIERTAS Y DOCUMENTOS EN GARANTIA
OPCIONES, PACTOS DE RECOMPRA
OTRAS
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7. Contratos en vigencia con cláusulas de restricción, no mencionadas arriba, fueron los siguientes (si están
registrada indique fecha y su ubicación)
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8. Autorizaciones, Indicar nombres de las personas autorizadas por la sociedad para representarlas en operaciones
bancarias y firmas de cheques:
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