FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: DICIEMBRE -2014

RUC: 20714672911
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AQUARIUM S.A

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

01 12/1/2014 SALDO INICIAL 3,000.00

02 12/5/2014 PAGO PINTADO DE OFICINA/ JUAN LOPEZ PUMA 424 HONORARIOS X PAGAR 300.00

03 12/15/2014 COBRO F/001-721 121 FACTURAS POR COBRAR 354.00

04 12/20/2014 PAGO LUZ R/ A-356 SOC. ELECTRICA DEL SUR 469 OTRAS CUENTAS X PAGAR 472.00

05 12/26/2014 COBRO F/001-722 121 FACTURAS POR COBRAR 118.00

TOTALES 3,472.00 772.00

SALDO AL SIGUIENTE MES 2,700.00

ASIENTO CONTABLE
debe haber
_____________________1_________________________
424 honorarios x pagar 300.00
469 otras por pagar 472.00
121 facturas x cobrar 472.00
101 caja 300.00
x/x por la centralizacion de la caja

otra forma:
_______1_____________________
424 honorarios x pagar 300.00
101 caja 300
x/x pago de recibo de honorarios
_______2_____________________
101 caja 354.00
121 facturas x cobrar 354.00
x/x cobro de la factura
_______3_____________________
469 otras por pagar 472.00
101 caja 472
x/x pago de recibo de luz
_______4_____________________
101 caja 118
121 facturas x cobrar 118
x/x cobro de la factura
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: MARZO -2010

RUC:20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FENIX S.A
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA BANCO CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 182-1-035755

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

171076
001 3/1/2010 1 APERTURA DE LA CUENTA 101 EFECTIVO E EQUIVALENTE DE EFECTIVO 11,500.00

002 3/1/2010 999 ITF BBVA 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6.90

003 3/2/2010 2 PAGO A PROVEEDORES SECOF CH/001 421 Facturas por pagar 300.00

12345
004 3/5/2010 1 DEPOSITO 101 EFECTIVO E EQUIVALENTE DE EFECTIVO 225.00

005 3/5/2010 999 ITF BBVA 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.14

006 3/7/2020 2 PAGO A PROVEEDORES LAU CHUN CH/002 421 Facturas por pagar 485.00

007 3/8/2020 1 DEPOSITO 2342 104 CUENTAS CORRIENTES 860.00

008 3/8/2020 999 ITF BBVA 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.52

009 3/10/2010 2 PAGO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA S.A CH/003 421 Facturas por pagar 1,320.00

010 3/14/2010 2 PAGO A TERCEROS SEDAPAL S.A CH/004 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 125.00

011 3/18/2010 2 PAGO A TERCEROS EDELNOR S.A CH/005 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 328.50

012 3/19/2010 1 DEPOSITO EFECTIVO 12476 101 EFECTIVO E EQUIVALENTE DE EFECTIVO 307.50

013 3/19/2010 999 ITF BBVA 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.18

014 3/20/2010 2 PAGO A TERCEROS TELEFONICA DEL PERU CH/006 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 532.00

015 3/25/2010 1 DEPOSITO CON CHEQUE 247 104 CUENTAS CORRIENTES 110.00

016 3/25/2010 999 ITF BBVA 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.07

017 3/26/2010 2 PAGO A TERCEROS INMOBILIARIA LIMA CH/007 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 900.00

018 3/30/2010 2 PAGO DE SUELDO ROBERTO YACTAYO CH/008 4111 SUELDOS X PAGAR 3,779.00

019 3/31/2010 1 DEPOSITO EN EFECTIVO 445 101 EFECTIVO E EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,275.00

020 3/31/2010 999 ITF BBVA 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.37

TOTALES 15,277.50 7,778.68

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 7,498.82