BANCO AQUILEZ TUMBAMOS

NEIVA PAG. 1

CUENTA CRRTE. No. PAÑALERA "PACA GONES SAS"

035-87954-3 Clle. 10 No. 4-20

EXTRACTO A
MARZO 30/2020 Neiva, ZONA POSTAL

CHEQUES Y N.D. CONSIGNACIONES Y N.C.

DIA
No Valor No Valor
ND Chequera 180,600 10,000,000 2
5121 356,879 7
5122 426,500 10
5125 250,000 2 5,750,360 14
5124 8,325,041 14
5126 8,025,987 15
ND Com. Rem. 83,941 RM 6,030,250 17
5127 2,045,871 22
NC 500,000 24
9,507,500 25
ND ch. dev. 1,985,600 28
1,985,600 29
5128 7,890,630 10,000,000 30
ND GMF 81,963 30
TOTALES 29,653,012 43,773,710

CREDITOS: DÉBITOS: PROMEDIO:

29,653,012 43,773,710 8,476,564

Pañalera Paca Gones SAS

1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100505 Libro Auxiliar de Banco AQUILEZ TUMBAMOS
2020 DETALLE CHEQUE DÉBITOS: CRÉDITOS: SALDO
2-Mar Apertura cta. Crte. Consig. 1 10,000,000
10,000,000
Camara de comercio reg.
7-Mar 5121 356,879
Mercantil 9,643,121
9-Mar Notaria 1 Registro notarial 5122 426,500
9,216,621
11-Mar Compuequipos pago F-3548 5123 10,325,860
(1,109,239)
13-Mar industrias Alfa. Pago F-315 5124 8,325,041
(9,434,280)
14-Mar Consignación local 2 5,750,360
(3,683,920)
Soyla del Monton. Fondo de
14-Mar 5125 250,000
caja menor (3,933,920)
Elma Mut Nomina primer
15-Mar 5126 8,025,987
quincena (11,959,907)
Consignación Remesa de
17-Mar 6,030,250
Garzón (5,929,657)
23-Mar Tutelas Traes pago F-085 5127 2,045,781
(7,975,438)
25-Mar Consignación local 3 9,505,700
1,530,262
28-Mar ND. Cheque devuelto 1,985,600
(455,338)
Reconsignación cheque
29-Mar 1,985,600
devuelto 04 1,530,262
Juan de la Cosa Nomina 2
30-Mar 5128 7,890,630
quincena (6,360,368)
30-Mar Consignación local 5 10,000,000
3,639,632
Ando Volando Bajo pago F.
30-Mar 5129 835,600
765 2,804,032

2,804,032

2,804,032

2,804,032

2,804,032

2,804,032
 2,804,032

2,804,032
Saldo que pasan: 2,804,032

CONCILIACION BANCARIA
Pañalera Paca Gones SAS

BANCO AQUILEZ TUMBAMOS

NEIVA PAG. 1

CUENTA CRRTE. No. PAÑALERA "PACA GONES SAS"

035-87954-3 Clle. 10 No. 4-20

EXTRACTO A
MARZO 30/2020 Neiva, ZONA POSTAL

SALDO EN LIBRO 2,804,032

MAS CHEQUES EN MANO 10,325,860
835,600
MAS NOTAS CREDITOS 500,000
MAS (ERROR EN MENOR VALOR REGISTRADO EN CONSIGNACION) 1,800
MENOS (ERROR EN menor valor registrado en cheque) (90)
MENOS NOTA DEBITO POR CHEQUERA (180,600)
MENOS NOTA DEBITO POR COMISION REMESA (83,941)
MENOS NOTA DEBITO GMF (81,963)
SALDO CONCILIACION 14,120,698

SALDO EN EXTRACTO 14,120,698

NOTA DE CONTABILIDAD
AJUSTES CONCILIACION BANCARIA
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
1110 BANCOS 500,000
1305 CLIENTES 500,000
1110 BANCOS 1,800
1105 CAJA 1800
1110 BANCOS 90
2205 PROVEEDORES 90
1110 BANCOS 346,504
5305 GASTOS FINANCIEROS 346,504

848,394 848,394
A GONES SAS"

TAL

SALDO

9,819,400
9,462,521
9,036,021
14,536,381
6,211,340
-1,814,647
4,131,662
2,085,791
2,585,791 CONSIGNACION
12,093,291 9,507,500 BANCO
10,107,691 9,505,700 LIBRO
12,093,291 1,800 DIFERENCIA
14,202,661
14,120,698 CHEQUE
2,045,871 BANCO
2,045,781 LIBRO
PROMEDIO: 90 DIFERENCIA
8,476,564
A GONES SAS"

TAL