Libro 1 Rocio

enero
1. Obtiene
Contem
numero de
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fecha documento
1/30/2020 CI 0.01 4321

1/30/2020 CI 0.01 4322
1/30/2020 CI 0.01 4323
1/30/2020 CI 0.01 131802
1/30/2020 CI 0.01 131803
1/30/2020 CI 0.01 131804
1/30/2020 CI 0.01 190701
1/30/2020 CI 0.01 290101
1/30/2020 CI 0.01 190702
1/30/2020 CI 0.01 290102
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CI 0.01 1110

1/30/2020 CI 0.01 131802
1/30/2020 CI 0.01 131803
1/30/2020 CI 0.01 131804
2,Leasing financiero, se adquiere un vehículo por $35.000.000 según tabla d
numero de
fecha documento cuenta
documento
1/30/2020 CI 0.02 1675

1/30/2020 CI 0.02 190701
1/30/2020 CI 0.02 231706
norma internacional dicta que la vida util son 10 años por lo cual se tuvo en cu
causacion de depreciacion
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 nc 0.02 750207
1/30/2020 nc 0.02 168504
pago arrendamiento
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 nc 0.02 1110

1/30/2020 nc 0.02 231706
1/30/2020 nc 0.02 580440
numero de
documento cuenta
documento
fecha
30/02/2020 nc 0.02 750207
30/02/2020 nc 0.02 168504
pago arrendamiento
numero de
documento
30/02/2020 nc 1110
30/02/2020 nc 231706
30/02/2020 nc 0.02 580440
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 0 0.02 750207
3/30/2020 0 0.02 168504
pago arrendamiento
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 nc 0.02 1110

3/30/2020 nc 0.02 231706
3/30/2020 nc 0.02 580440
3,Se adquiere papelería a un No responsable del IVA por $15.000.000, elaborar doc
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 fc 0.03 151490

1/30/2020 fc 0.03 24403501
1/30/2020 fc 0.03 24403502
1/30/2020 fc 0.03 24403503
1/30/2020 fc 0.03 24403504
1/30/2020 fc 0.03 243608
1/30/2020 fc 0.03 243627
1/30/2020 fc 0.03 2401
pago
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 0 0.02 2401
1/30/2020 0 0.02 1110
4,Se adquiere papelería a un Responsable del IVA, proveedor PAPEL NO MA

4590 por $25.000.000 +IVA
,
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 fc 4590 151490

3/30/2020 fc 4590 151490
3/30/2020 fc 4590 24403501
3/30/2020 fc 4590 24403502
3/30/2020 fc 4590 24403503
3/30/2020 fc 4590 24403504
3/30/2020 fc 4590 243608
3/30/2020 fc 4590 243627
3/30/2020 fc 4590 243690
3/30/2020 fc 4590 2401
pago
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 0 0.02 2401
3/30/2020 0 0.02 1110
5. Se elabora un contrato de prestación de servicios para construcción de una
con la empresa CONSTRUCTORES 401D por $250.000.000
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 nc 0.7 912804

3/30/2020 nc 0.7 991522
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
fecha nc 0.7 1110

fecha nc 0.7 1111090
6. Se contabilizan subsidios reconocidos por la alcaldía, así:

Acueducto $80.000.000
Alcantarillado $45.000.000
Aseo $12.000.000
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 ci 0.04 432110

1/30/2020 ci 0.04 432210
1/30/2020 ci 0.04 432310
1/30/2020 ci 0.04 131808
1/30/2020 ci 0.04 131809
1/30/2020 ci 0.04 131810
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 ci 0.04 1318

1/30/2020 ci 0.04 1110
7. Se otorgan créditos a empleados por $8.000.000
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 ci 0.05 510813

1/30/2020 ci 0.05 1110
8. Se paga nomina al personal
nomina
administrativa
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 510101

1/30/2020 CN 0.6 510103
1/30/2020 CN 0.6 510123
1/30/2020 CN 0.6 242401
1/30/2020 CN 0.6 242402
1/30/2020 CN 0.6 242414
1/30/2020 CN 0.6 243690
1/30/2020 CN 0.6 251101
provisiones prestaciones administrativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 251102

1/30/2020 CN 0.6 251103
1/30/2020 CN 0.6 251104
1/30/2020 CN 0.6 251106
1/30/2020 CN 0.6 510701
1/30/2020 CN 0.6 510702
1/30/2020 CN 0.6 510703
1/30/2020 CN 0.6 510704
pagos aportes administrativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 510302

1/30/2020 CN 0.6 510305
1/30/2020 CN 0.6 510306
1/30/2020 CN 0.6 251111
1/30/2020 CN 0.6 251122
1/30/2020 CN 0.6 251124
pago nomina
administrativa
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 251101

1/30/2020 CN 0.6 251102
1/30/2020 CN 0.6 251103
1/30/2020 CN 0.6 251104
1/30/2020 CN 0.6 251106
1/30/2020 CN 0.6 251111
1/30/2020 CN 0.6 251122
1/30/2020 CN 0.6 251124
1/30/2020 CN 0.6 1110
nomina
operatiiva
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 75020301

1/30/2020 CN 0.6 75020302
1/30/2020 CN 0.6 75020303
1/30/2020 CN 0.6 242401
1/30/2020 CN 0.6 242402
1/30/2020 CN 0.6 242414
1/30/2020 CN 0.6 243690
1/30/2020 CN 0.6 251101
provisiones prestaciones operativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 251102

1/30/2020 CN 0.6 251103
1/30/2020 CN 0.6 251104
1/30/2020 CN 0.6 251106
1/30/2020 CN 0.6 75021001
1/30/2020 CN 0.6 75021002
1/30/2020 CN 0.6 75021003
1/30/2020 CN 0.6 75021004
pagos aportes operativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 75020501

1/30/2020 CN 0.6 75020502
1/30/2020 CN 0.6 75020503
1/30/2020 CN 0.6 251111
1/30/2020 CN 0.6 251122
1/30/2020 CN 0.6 251124
pago nomina
operativa
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CN 0.6 251101

1/30/2020 CN 0.6 251102
1/30/2020 CN 0.6 251103
1/30/2020 CN 0.6 251104
1/30/2020 CN 0.6 251106
1/30/2020 CN 0.6 251111
1/30/2020 CN 0.6 251122
1/30/2020 CN 0.6 251124
1/30/2020 CN 0.6 1110
9. Se celebra el convenio N. 060 de 2019 para construir la PTAR, donde existe
del Acueducto y la Alcaldía así
empresas
CONVENIO 060 DE 2020 "Construccion planta de Tratamiento de aguas
aportes municipio $ 210,000,000 41% 41%
aportes empresas $ 300,000,000 59% 59%
realizacion de convenio
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 nc 0.7 991522

1/30/2020 nc 0.7 939013
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 nc 0.7 1110

1/30/2020 nc 0.7 1111090
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 nc 0.7 138490001

1/30/2020 nc 0.7 24909001
pago
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 nc 0.7 1110

1/30/2020 nc 0.7 138490001
febrero
10. Se ejecuta el convenio de la siguiente manera:
ejecusion del
convenio recursos propios
disponibilidad $ 170,000,000
causando y cancelando las siguientes facturas
PEPITO PEREZ- RESPONSABLE DEL IVA estudio de diseños de obra

CONSTRUYE YA S.A.S. construccion en planta de tratamiento
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 FC 181 161504

2/28/2020 FC 181 190701
2/28/2020 FC 181 243627
2/28/2020 FC 181 243626
2/28/2020 FC 181 24403501
2/28/2020 FC 181 24403502
2/28/2020 FC 181 24403503
2/28/2020 FC 181 24403504
2/28/2020 FC 181 243690
2/28/2020 FC 181 243690
2/28/2020 FC 181 260102
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 181 260102

2/28/2020 CN 181 1110
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 FC 0.05 161504

2/28/2020 FC 0.05 190701
2/28/2020 FC 0.05 243627
2/28/2020 FC 0.05 243626
2/28/2020 FC 0.05 24403501
2/28/2020 FC 0.05 24403502
2/28/2020 FC 0.05 24403503
2/28/2020 FC 0.05 24403504
2/28/2020 FC 0.05 243690
2/28/2020 FC 0.05 243690
2/28/2020 FC 0.05 260102
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.05 260102

2/28/2020 CN 0.05 1110
ejecusion del recursos de convenio o

convenio municipales
disponibilidad $ 210,000,000
CONSTRUYE YA S.A.S construccion en planta de tratamiento

COMPREMOS MATERIALES S.A compra materiales necesarios para el proyecto n 150
numero de
documento cuenta
documento
fecha
2/28/2020 FC 15024 24909001

2/28/2020 FC 15024 24909001
2/28/2020 FC 15024 243626
2/28/2020 FC 15024 243627
2/28/2020 FC 15024 24403501
2/28/2020 FC 15024 24403502
2/28/2020 FC 15024 24403503
2/28/2020 FC 15024 24403504
2/28/2020 FC 15024 243690
2/28/2020 FC 15024 243690
2/28/2020 FC 15024 260102
recaudo
numero de
documento cuenta
documento
fecha
2/28/2020 CN 15024 260102

2/28/2020 CN 15024 1110
numero de
documento cuenta
documento
fecha
2/28/2020 FC 150 24909001

2/28/2020 FC 150 24909001
2/28/2020 FC 150 243626
2/28/2020 FC 150 243627
2/28/2020 FC 150 24403501
2/28/2020 FC 150 24403502
2/28/2020 FC 150 24403503
2/28/2020 FC 150 24403504
2/28/2020 FC 150 243690
2/28/2020 FC 150 243690
2/28/2020 FC 150 260102
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 150 260102

2/28/2020 CN 150 1110
11. CONSTRUCTORES 401 responsable del IVA nos cobra un avance de obra e
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 FC 348 24909001

2/28/2020 FC 348 24909001
2/28/2020 FC 348 243626
2/28/2020 FC 348 243627
2/28/2020 FC 348 24403501
2/28/2020 FC 348 24403502
2/28/2020 FC 348 24403503
2/28/2020 FC 348 24403504
2/28/2020 FC 348 243690
2/28/2020 FC 348 243690
2/28/2020 FC 348 260102
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 348 260102

2/28/2020 CN 348 1110
12. Se compran 1000 medidores para ser instalados a los usuarios por $25.00
numero de
documento
2/28/2020 FC 15 152545
2/28/2020 FC 15 2445
2/28/2020 FC 15 243627
2/28/2020 FC 15 24403501
2/28/2020 FC 15 24403502
2/28/2020 FC 15 24403503
2/28/2020 FC 15 24403504
2/28/2020 FC 15 243626
2/28/2020 FC 15 2401
13. Se venden 500 medidores Según factura 121 a la constructora MASAZ
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 FV 121 421028

2/28/2020 FV 121 2445
2/28/2020 FV 121 130508
2/28/2020 FV 121 130505
190702
2/28/2020 FV 121 131606
121
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 121 131606

2/28/2020 CN 121 1110
14. Se paga la retefuente del me
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 23 243626
2/28/2020 CN 23 1110
15. Se paga la nómina del mes d
nomina
administrativa
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.8 510101
2/28/2020 CN 0.8 510103
2/28/2020 CN 0.8 510123
2/28/2020 CN 0.8 242401
2/28/2020 CN 0.8 242402
2/28/2020 CN 0.8 242414
2/28/2020 CN 0.8 243690
2/28/2020 CN 0.8 251101
provisiones prestaciones administrativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.6 251102

2/28/2020 CN 0.6 251103
2/28/2020 CN 0.6 251104
2/28/2020 CN 0.6 251106
2/28/2020 CN 0.6 510701
2/28/2020 CN 0.6 510702
2/28/2020 CN 0.6 510703
2/28/2020 CN 0.6 510704
pagos aportes administrativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 510302
2/28/2020 CN 510305
2/28/2020 CN 510306
2/28/2020 CN 251111
2/28/2020 CN 251122
2/28/2020 CN 251124
pago nomina
administrativa
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.6 251101

1/30/2020 CN 0.6 251102
1/30/2020 CN 0.6 251103
1/30/2020 CN 0.6 251104
1/30/2020 CN 0.6 251106
1/30/2020 CN 0.6 251111
1/30/2020 CN 0.6 251122
1/30/2020 CN 0.6 251124
1/30/2020 CN 0.6 1110
nomina
operatiiva
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.6 75020301

2/28/2020 CN 0.6 75020302
2/28/2020 CN 0.6 75020303
2/28/2020 CN 0.6 242401
2/28/2020 CN 0.6 242402
2/28/2020 CN 0.6 242414
2/28/2020 CN 0.6 243690
2/28/2020 CN 0.6 251101
provisiones prestaciones operativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.6 251102

2/28/2020 CN 0.6 251103
2/28/2020 CN 0.6 251104
2/28/2020 CN 0.6 251106
2/28/2020 CN 0.6 75021001
2/28/2020 CN 0.6 75021002
2/28/2020 CN 0.6 75021003
2/28/2020 CN 0.6 75021004
pagos aportes operativos
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.6 75020501

2/28/2020 CN 0.6 75020502
2/28/2020 CN 0.6 75020503
2/28/2020 CN 0.6 251111
2/28/2020 CN 0.6 251122
2/28/2020 CN 0.6 251124
pago nomina
operativa
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 0.6 251101

1/30/2020 CN 0.6 251102
1/30/2020 CN 0.6 251103
1/30/2020 CN 0.6 251104
1/30/2020 CN 0.6 251106
1/30/2020 CN 0.6 251111
1/30/2020 CN 0.6 251122
1/30/2020 CN 0.6 251124
1/30/2020 CN 0.6 1110
16. El banco reflejo rendimientos por 4 .000.0
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 60 480232
2/28/2020 CN 60 1110
recursos propios
numero de
documento cuenta
fecha documento
12/30/1899 CN 60 48023201
12/30/1899 CN 60 111001
recursos
municipales
numero de
documento cuenta
fecha documento
2/28/2020 CN 60 24909001
2/28/2020 CN 60 111001
marzo
17. Se cancela la factur
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 RC 15 2401
3/30/2020 RC 15 111001
18. Se paga el IVA y
recaudo iva
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 RC 0.08 2445

3/30/2020 RC 0.08 111001
recaudo
retefuente
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 RC 0.08 243626

3/30/2020 RC 0.08 111001
19. Se pagan las e
recaudo
estampillas
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 RC 0.08 24403501

3/30/2020 RC 0.08 111001
20. Se pagan tasas de verti
recaudo
estampillas
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 RC 0.08 738004

3/30/2020 RC 0.08 240709001
recaudo
estampillas
numero de
documento cuenta
fecha documento
3/30/2020 RC 0.08 240709001

3/30/2020 RC 0.08 111001
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CI 0.01 4321

1/30/2020 CI 0.01 4322
1/30/2020 CI 0.01 4323
1/30/2020 CI 0.01 131802
1/30/2020 CI 0.01 131803
1/30/2020 CI 0.01 131804
1/30/2020 CI 0.01 190701
1/30/2020 CI 0.01 290101
1/30/2020 CI 0.01 190702
1/30/2020 CI 0.01 290102
recaudo
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 CI 0.01 1110

1/30/2020 CI 0.01 131802
1/30/2020 CI 0.01 131803
1/30/2020 CI 0.01 131804
22. Producto de la construcción de la PTAR, la empresa
numero de
documento cuenta
fecha documento
1/30/2020 ci 0.05 912001

1/30/2020 ci 0.05 990505
numero de
documento cuenta
fecha documento
12/30/1899 nc 0.7 1110

12/30/1899 nc 0.7 1111090
numero de
documento cuenta
fecha documento
12/30/1899 ci 0.05 510813

12/30/1899 ci 0.05 1110
https://alcaldiachachaguinarino.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiachachaguinarino/content/files/000082/4
1. Obtiene ingresos por Facturación del servicio público así:
Acueducto
$65.000.000
Alcantarillado
$25.000.000
Aseo
$35.000.000
Contemple un Índice de eficiencia del Recaudo 90%
nombre de cuenta elemento debito
acueducto ingreso
alcantarillado ingreso
aseo ingreso
acueducto activo $65,000,000
alcantarillado activo $25,000,000
aseo activo $35,000,000
anticipo de impuesto a la renta activo $ 2,000,000
autorretenciones pasivo
retefuente activo $ 3,125,000
retefuente pasivo
$ 130,125,000
deposito de instituciones financieras activo $ 112,500,000

acueducto activo
alcantarillado activo
aseo activo
$ 112,500,000
ulo por $35.000.000 según tabla de amortización
equipos de traccion trasporte y elevacion activo $ 28,350,000

equipos de traccion trasporte y elevacion activo $ 6,650,000
leasig financiero
$ 35,000,000
$ 3,500,000
n 10 años por lo cual se tuvo en cuenta este valor

depreciaciones planta y equipo costo $ 291,667
propiedades planta y equpio activo
$ 291,667
depositos de instituciones financieras activo

arrendamiento financiero pasivo $ 351,800
intereses de lesing gasto $ 559,926
$911,726

$ 291,667

$911,726

$ 291,667

$911,726
VA por $15.000.000, elaborar documento equivalente.
otros bienes y suministros papeleria activo $15,000,000

estampillas pro cultura pasivo
estampillas pro deporte pasivo
estampillas pro ancianos pasivo
estampilla pro universidad de nariño pasivo
retefuente en compras pasivo
Retención de impuesto de industria y comercio por compras(ica) pasivo
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES pasivo
15000000

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES pasivo $ 13,245,000
$ 13,245,000
del IVA, proveedor PAPEL NO MAS LTDA factura

25.000.000 +IVA
otros bienes y suministros papeleria activo $ 25,000,000

otros bienes y suministros papeleria pasivo $ 4,750,000
retefuente en compras pasivo
reteiva pasivo
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES pasivo

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES pasivo $ 26,112,500
$ 26,112,500
rvicios para construcción de una red de acueducto
CTORES 401D por $250.000.000
contratos de obra acreedoras

ejecusion por proyectos de inversion acreedoras $ 250,000,000
depositos de instituciones financieras activo $ 250,000,000

otros depositos ( contratos) activo
reconocidos por la alcaldía, así:

o $80.000.000
do $45.000.000
12.000.000
subsidio acueducto ingreso

subsidio alcantarillado ingreso
subsidio aseo ingreso
acueducto activo $ 80,000,000
alcantarillado activo $ 45,000,000
aseo activo $ 12,000,000
$ 137,000,000
acueducto activo
a empleados por $8.000.000
Beneficios por préstamos a empleados gasto $ 8,000,000

deposito de instituciones financieras activo
omina al personal
sueldos gasto $ 12,000,000

horas extras y festivos gasto $ 3,200,000
auxilio de transporte gasto $ 2,350,000
fondos a aportes pensionales pasivo
aportes a seguridad social en salud pasivo
prestamos pasivo
otras retenciones pasivo
nomina por pagar
$ 17,550,000
cesantia pasivo
interes de cesantia pasivo
vacaciones pasivo
prima de servicos pasivo
vacaciones gasto $ 500,400
cesantia gasto $ 1,461,915
interes de cesantia gasto $ 175,500
prima de servicios gasto $ 1,461,915
$ 3,599,730
aportes a cajas de compensacion familiar gasto $ 480,000

cotizaciones a riesgos laborales gasto $ 62,400
aportes a entidades de regimen de prima media gasto $ 1,440,000
aportes a riesgos laborales pasivo
aportes a fondos pensionales empleador pasivo
aportes a caja de compensacion familiar pasivo
$ 1,982,400
nomina por pagar pasivo $ 14,334,000

cesantia pasivo $ 1,461,915
interes de cesantia pasivo $ 175,500
vacaciones pasivo $ 500,400
prima de servicos pasivo $ 1,461,915
aportes a riesgos laborales pasivo $ 62,400
aportes a fondos pensionales empleador pasivo $ 1,440,000
aportes a caja de compensacion familiar pasivo $ 480,000
sueldos costo $ 18,000,000

horas extras y festivos costo $ 1,600,000
auxilio de transporte costo $ 1,650,000
prestamos pasivo
nomina por pagar pasivo
$ 21,250,000
cesantia pasivo
vacaciones pasivo
vacaciones costo $ 750,600
cesantia costo $ 1,770,125
interes de cesantia costo $ 212,500
prima de servicios costo $ 1,770,125
$ 4,503,350
aportes a cajas de compensacion familiar costo $ 720,000

cotizaciones a riesgos laborales costo $ 93,600
aportes a entidades de regimen de prima media costo $ 2,160,000
$ 2,973,600

a construir la PTAR, donde existe la participación
to y la Alcaldía así
planta de Tratamiento de aguas residuales"

41%
59%
Ejecución de proyectos de inversión acreedor $ 210,000,000

convenios acrreedor
depositos de instituciones financieras( RP) activos $ 300,000,000

otros depositos ( convenio N 060) activos
otras cuentas por cobrar( convenio 60) activo $ 210,000,000

otras cuentas por pagar( convenio 60) pasivo
deposito de instituciones financieras (convenio 60) activo $ 210,000,000

otras cuentas por cobrar( convenio 60) activo
enio de la siguiente manera:
factura n 0181 iva 19% $ 80,000,000

factura n 5 iva 19% $ 55,000,000
Plantas, ductos y túneles ( en curso) activo $ 80,000,000

Anticipo de impuesto sobre la renta activo $ 15,200,000
Contratos de construcción pasivo
reteiva pasivo
otras retenciones ( impuesto a la democracia) 5 o 2,5 pasivo
obligaciones en contratos pasivo
$ 95,200,000
obligaciones en contratos pasivo $ 79,640,000

depositos de instituciones financieras( RP) activo
Plantas, ductos y túneles ( en curso) pasivo $ 55,000,000

Anticipo de impuesto sobre la renta pasivo $ 10,450,000
reteiva pasivo
$ 65,450,000

deposito de instituciones financieras (convenio 60) activo
factura n 15024 iva 19%

para el proyecto n 150 iva 19%

reteiva pasivo

depositos de instituciones financieras( RP) activo

reteiva pasivo

deposito de instituciones financieras (convenio 60) activo
VA nos cobra un avance de obra ejecutada según
avance de obra ejecutada pasivo $ 65,000,000

anticipo de impuesto de renta activos $ 12,350,000
reteiva pasivo

depositos en financieras activo
no va reteiva si no es publica
talados a los usuarios por $25.000.000 mas IVA a
iva generado
medidores de agua activos $ 25,000,000

impuesto al valor agregado pasivo $ 4,750,000
adquisiscion de bienes y servcios nacionales pasivo
$ 29,750,000
ura 121 a la constructora MASAZUL LTDA por
medidores de agua ingreso

impuesto al valor agregado pasivo
Retención de impuesto de industria y comercio por compras(ica) activo $ 99,000
retenciones en la fuene activo $ 450,000
autorrenta activo $ 72,000
Bienes comercializados activo $ 20,799,000
$ 21,420,000
Bienes comercializados activo

depositos en financieras activo $ 20,799,000
14. Se paga la retefuente del mes de enero de 2020
retenciones en la fuente pasivo $ 6,125,000

depositos en financieras activo $ -
15. Se paga la nómina del mes de febrero de 2020

sueldos gasto $ 16,500,000
horas extras y festivos gasto $ 2,650,000
auxilio de transporte gasto $ 1,800,000
prestamos pasivo
$ 20,950,000
cesantia pasivo
vacaciones pasivo
vacaciones gasto $ 688,050
cesantia gasto $ 1,745,135
interes de cesantia gasto $ 209,500
prima de servicios gasto $ 1,745,135
$ 4,387,820
aportes a cajas de compensacion familiar gasto $ 660,000

cotizaciones a riesgos laborales gasto $ 85,800
aportes a entidades de regimen de prima media gasto $ 1,980,000
$ 2,725,800

sueldos costo $ 28,000,000

horas extras y festivos costo $ 1,750,000
auxilio de transporte costo $ 1,500,000
prestamos pasivo
$ 31,250,000
cesantia pasivo
vacaciones pasivo
vacaciones costo $ 1,167,600
cesantia costo $ 2,603,125
interes de cesantia costo $ 312,500
prima de servicios costo $ 2,603,125
$ 6,686,350
aportes a cajas de compensacion familiar costo $ 1,120,000

cotizaciones a riesgos laborales costo $ 145,600
aportes a entidades de regimen de prima media costo $ 3,360,000
$ 4,625,600

vacaciones pasivo $ 1,167,600
aportes a caja de compensacion familiar pasivo $ 1,120,000
reflejo rendimientos por 4 .000.000 por los depósitos del convenio 007 de 2020
Rendimientos sobre recursos entregados en administración ingreso

Rendimientos sobre recursos entregados en administración ingreso

Rendimientos sobre recursos entregados en administración pasivo

17. Se cancela la factura a MEDIR MAS LTDA N 015.
febrero
adquisiscion de bienes y servcios nacionales pasivo

18. Se paga el IVA y la retefuente del periodo.
impuesto al valor agregado pasivo $ 4,750,000

retefuente pasivo $ 11,800,000

19. Se pagan las estampillas generadas en los contratos
estampillas pasivo $ 50,675,000

20. Se pagan tasas de vertimiento a la CAR, por $4.000.000
contribuciones impuestas ( vertimientos ) costo $ 4,000,000

vertimientos pasivo
vertimientos pasivo
21. Obtiene ingresos por Facturación del servicio público así:

Acueducto
$85.000.000
Alcantarillado
$35.000.000
Aseo
$25.000.000
Contemple un Índice de eficiencia del Recaudo 85%
acueducto ingreso
alcantarillado ingreso
aseo ingreso
acueducto activo $85,000,000
alcantarillado activo $35,000,000
aseo activo $25,000,000
anticipo de impuesto a la renta activo $ 2,320,000
autorretenciones pasivo
retefuente activo $ 3,625,000
retefuente pasivo
$ 150,945,000

acueducto activo
alcantarillado activo
aseo activo
$ 123,250,000
nstrucción de la PTAR, la empresa es demandada por daños a terceros por $10.000.000 instaurada por Juan Gómez .
litigios de resolucion de mecansimos legales civiles acreedor $ 10,000,000

litigios de resolucion de mecansimos legales acreedor
depositos de instituciones financieras( RP) activo $ 10,000,000

litgio civil activo
23. Se otorgan créditos a empleados por $8.000.000
Beneficios por préstamos a empleados gasto $ 8,000,000

uinarino/content/files/000082/4057_acuerdo-028-estatuto-tributario-chachagui.pdf
credito
$65,000,000
$25,000,000
$35,000,000 $125,000,000
$ 2,000,000
$ 3,125,000
$ 130,125,000
credito
$ 58,500,000
$ 22,500,000
$ 31,500,000
$ 112,500,000
periodo interes abono k

credito canon
1 $911,726.00 $ 559,926 $ 351,800

2 $911,726.00 $ 554,297 $ 357,429
$ 35,000,000 3 $911,726.00 $ 548,579 $ 363,147
$ 35,000,000 4 $911,726.00 $ 542,770 $ 368,956
5 $911,726.00 $ 536,867 $ 374,859
$ 291,667 23
credito
$ 291,667
$ 291,667
credito
$ 911,726
$ 911,726
credito
$ 291,667
$ 291,667
credito
$911,726
$ 911,726
credito
$ 291,667
$ 291,667
credito
$911,726
$ 911,726
credito
$ 300,000
$ 300,000
$ 600,000
$ 75,000
$ 375,000
$ 105,000
$ 13,245,000
$ 15,000,000
credito
$ 13,245,000
$ 13,245,000
credito
$ 500,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 125,000
$ 625,000
$ 175,000
$ 712,500
$ 26,112,500
credito
$ 26,112,500
$ 26,112,500
credito
$ 250,000,000
credito
documento apoyo del registro
$ 250,000,000
credito
$ 80,000,000
$ 45,000,000
$ 12,000,000
$ 137,000,000
credito
$ 137,000,000
credito
$ 8,000,000
credito
$ 608,000
$ 608,000
$ 1,500,000
$ 500,000
$ 14,334,000
$ 17,550,000
credito
$ 1,461,915
$ 175,500
$ 500,400
$ 1,461,915
$ 3,599,730
credito
$ 62,400
$ 1,440,000
$ 480,000
$ 1,982,400
credito
$ 19,916,130
credito
$ 786,000
$ 786,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 16,678,000
$ 21,250,000
credito
$ 1,770,125
$ 212,500
$ 750,600
$ 1,770,125
$ 4,503,350
credito
$ 93,600
$ 2,160,000
$ 720,000
$ 2,973,600
credito
$ 24,154,950
credito
$ 210,000,000
credito
$ 300,000,000
credito
$ 210,000,000
credito
$ 210,000,000
credito
$ 480,000
$ 2,000,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 3,200,000
$ 400,000
$ 2,280,000
$ 4,000,000
$ 79,640,000
$ 95,200,000
credito
$ 79,640,000
credito
$ 330,000
$ 1,375,000
$ 1,100,000
$ 1,100,000
$ 2,200,000
$ 275,000
$ 1,567,500
$ 2,750,000
$ 54,752,500
$ 65,450,000
credito
$ 54,752,500
$ 110,000,000
$ 45,000,000
credito
$ 2,750,000
$ 660,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 4,400,000
$ 550,000
$ 3,135,000
$ 5,500,000
$ 109,505,000
credito
$ 109,505,000
credito
$ 1,125,000
$ 270,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 1,800,000
$ 225,000
$ 1,282,500
$ 2,250,000
$ 44,797,500
credito
$ 44,797,500
credito
$ 1,625,000
$ 357,500
$ 1,300,000
$ 1,300,000
$ 2,600,000
$ 325,000
$ 1,852,500
$ 3,250,000
$ 64,740,000
credito
$ 64,740,000
no es publica
credito
$ 137,500
$ 500,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 125,000
$ 625,000
$ 26,862,500
$ 29,750,000
credito
$ 18,000,000
$ 3,420,000
solo son por contartios que yo retengo cuando consumo
$ 21,420,000
credito
$ 20,799,000
credito
$ - pago las de 24 pasivos

$ 6,125,000
credito
$ 732,000
$ 732,000
$ 1,200,000
$ 650,000
$ 17,636,000
$ 20,950,000
credito
$ 1,745,135
$ 209,500
$ 688,050
$ 1,745,135
$ 4,387,820
credito
$ 85,800
$ 1,980,000
$ 660,000
$ 2,725,800
credito
$ 24,749,620
credito
$ 1,180,000
$ 1,180,000
$ 1,350,000
$ 1,650,000
$ 25,890,000
$ 31,250,000
credito
$ 2,603,125
$ 312,500
$ 1,167,600
$ 2,603,125
$ 6,686,350
credito
$ 145,600 $ 95,200,000
$ 3,360,000 $ 79,640,000
$ 1,120,000 $ 65,450,000
$ 4,625,600 $ 54,752,500
$ 130,900,000
$ 109,505,000
$ 53,550,000
credito $ 44,797,500
$ 77,350,000
$ 64,740,000
$ 29,750,000
$ 21,348,000
$ 20,799,000
$ 6,125,000
$ 37,201,950 $ 20,950,000
$ 4,387,820
$ 2,725,800
$ 24,749,620
$ 31,250,000
$ 6,686,350
$ 4,625,600
$ 37,201,950
credito $ 4,000,000
$ 2,360,000
$ 4,000,000 $ 1,640,000
$ 994,484,140
credito
$ 2,360,000
credito
$ 1,640,000
credito
$ 26,862,500
credito
$ 4,750,000
credito
$ 11,800,000
credito
$ 50,675,000
credito
$ 4,000,000
credito
$ 4,000,000
credito
$85,000,000
$35,000,000
$25,000,000 $145,000,000
$ 2,320,000
$ 3,625,000
$ 150,945,000
credito
$ 72,250,000
$ 29,750,000
$ 21,250,000
$ 123,250,000
credito
$ 10,000,000
credito
$ 10,000,000
credito
$ 8,000,000
$404,282,500 $404,282,500
saldo
$ 35,000,000
$ 34,648,200
$ 34,290,771
$ 33,927,624
$ 33,558,668
$ 33,183,809
$ 95,200,000
$ 79,640,000
$ 65,450,000
$ 54,752,500
$ 130,900,000
$ 109,505,000
$ 53,550,000
$ 44,797,500
$ 77,350,000
$ 64,740,000
$ 29,750,000
$ 21,420,000
$ 20,799,000
$ 6,125,000
$ 20,950,000
$ 4,387,820
$ 2,725,800
$ 24,749,620
$ 31,250,000
$ 6,686,350
$ 4,625,600
$ 37,201,950
$ 4,000,000
$ 2,360,000
$ 1,640,000
$ 994,556,140
depreciacion va al 7 debito
1592 credito vdm depreciacion
operatibo
administrativo
pago al banco otra cosa
arrendamineto 231706
23 pagp k 12
58 intereses 3
banco 15
vertimento
720505 tasas de vertimento 542

24 542
24 542
1110 542
costo 72 depreciacion 1000
15 depreciacion de vehicculos 1000
gasto
2301522
libro mayor y balances
codigo cuenta balalance inicial
1 activo
11 disponible
1110 bancos
111005 cuenta corriente
1111090 otros depositos ( contratos)
13 cuentas por pagar
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y

1305 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
130505 retenciones en la fuene
Retención de impuesto de industria y

130508
comercio por compras(ica)
1316 VENTA DE BIENES
131606 Bienes comercializados
1318 servicios publicos
131802 acueducto
131803 alcantarillado
131804 aseo
131808 acueducto
131809 alcantarillado
131810 aseo
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
138490 Otras cuentas por cobrar
15 inventarios
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS
151490 otros bienes y suministros papeleria
1525 EN TRÁNSITO
152545 medidores de agua
16 propíedad planta y equipo
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
161504 Plantas, ductos y túneles ( en curso)
1675 equipos de traccion trasporte y elevacion

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
1685
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
168504 propiedades planta y equpio
19 otros activos
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR

1907 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
190701 Anticipo de impuesto sobre la renta
190702 Retención en la fuente
2 pasivo
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO

2317
PLAZO
231706 leasig financiero
24 CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2401
NACIONALES
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
240709001 vertimientos
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
242401 fondos a aportes pensionales

242402 aportes a seguridad social en salud
242414 prestamos
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE

2436
TIMBRE
243608 retefuente en compras
243626 Contratos de construcción
Retención de impuesto de industria y

243627
comercio por compras(ica)
243690 otras retenciones
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
244035 Estampillas
24403501 estampillas pro cultura
24403502 estampillas pro deporte
24403503 estampillas pro ancianos
24403504 estampilla pro universidad de nariño
2445 impuesto al valor agregado
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
249090 Otras cuentas por pagar
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO

2511
PLAZO
251101 nomina por pagar

251102 cesantia
251103 interes de cesantia
251104 vacaciones
251106 prima de servicos
251111 aportes a riesgos laborales
251122 aportes a fondos pensionales empleador
251124 aportes a caja de compensacion familiar
2545 impuesto al valor agregado
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS

26 DERIVADOS
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE
2601
ESPECULACIÓN
260102 obligaciones en contratos
29 OTROS PASIVOS
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
290101 autorretenciones
290102 retefuente
4 ingresos
42 VENTA DE BIENES
4210 BIENES COMERCIALIZADOS
421028 medidores de agua
43 venta de servicios
4321 acueducto
432110 subsidio acueducto
4322 alcantarillado
432210 subsidio alcantarillado
4323 aseo
432310 subsidio aseo
48 otros ingresos
Rendimientos sobre recursos entregados en

480232
administración
5 gasto
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 sueldos
510103 horas extras y festivos
510123 auxilio de transporte
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510302 aportes a cajas de compensacion familiar
510305 cotizaciones a riesgos laborales
aportes a entidades de regimen de prima

510306
media
5107 PRESTACIONES SOCIALES
510701 vacaciones
510702 cesantia
510704 prima de servicios
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
510813 Beneficios por préstamos a empleados
58 otros gastos
5804 financieros
580440 intereses de lesing
6135 comercio al por mayor y al por menor

613536 venta de electrodomesticos
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
73 SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO

7380
AMBIENTE
738004 contribuciones impuestas ( vertimientos )
75 SERVICIOS PÚBLICOS
7502 ACUEDUCTO
750203 Sueldos y salarios
75020301 sueldos
75020302 horas extras y festivos
75020303 auxilio de transporte
750205 Contribuciones efectivas
75020501 aportes a cajas de compensacion familiar
75020502 cotizaciones a riesgos laborales
aportes a entidades de regimen de prima

75020503
media
750207 depreciaciones planta y equipo
750210 Gastos de personal diversos
75021001 vacaciones
75021002 cesantia
75021004 prima de servicios
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 PASIVOS CONTINGENTES
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
litigios de resolucion de mecansimos legales
912001
civiles
9128 GARANTÍAS CONTRACTUALES
912804 contratos de obra
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
939013 convenios
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
990505 litigios de resolucion de mecansimos legales
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

9915
(DB)
991522 ejecusion por proyectos de inversion

230152240 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado - Chachag
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020
libro mayor y balances
expresado en pesos colombianos
movimiento mes de enero movimiento mes de febrero
Columna1 debito credito saldo debito 2 credito 3
$ -
$ -
$ -
$ 249,500,000 $ 94,163,758 $ 155,336,242 $ 20,799,000 $ 147,716,570
$ 760,000,000 $ 550,000,000 $ 210,000,000 $ 8,000,000 $ 273,795,000
$ -
$ -
$ - $ 450,000
$ - $ 99,000
$ -
$ - $ 20,799,000 $ 20,799,000
$ 137,000,000 -$ 137,000,000
$ 65,000,000 $ 58,500,000 $ 6,500,000

$ 25,000,000 $ 22,500,000 $ 2,500,000
$ 35,000,000 $ 31,500,000 $ 3,500,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ -
$ 210,000,000 $ 210,000,000 $ -
$ -
$ -
$ 44,750,000 $ 44,750,000
$ -
$ - $ 25,000,000
$ -
$ -
$ - $ 135,000,000
$ 28,350,000 $ 28,350,000
$ -
$ 875,000 -$ 875,000
$ -
$ -
$ 8,650,000 $ 8,650,000 $ 25,650,000
$ 3,125,000 $ 3,125,000 $ 72,000
$ -
$ -
$ -
$ 1,072,376 $ 35,000,000 -$ 33,927,624
$ -
$ 39,357,500 $ 39,357,500 $ - $ 26,862,500
$ -
$ -
$ -
$ 1,394,000 -$ 1,394,000 $ 1,912,000

$ 1,394,000 -$ 1,394,000 $ 1,912,000
$ 3,000,000 -$ 3,000,000 $ 2,550,000
$ -
$ 1,000,000 -$ 1,000,000
$ - $ 6,125,000 $ 9,500,000
$ 280,000 -$ 280,000 $ 2,235,000
$ 2,712,500 -$ 2,712,500 $ 30,167,500
$ -
$ -
$ 800,000 -$ 800,000 $ 7,600,000
$ 800,000 -$ 800,000 $ 7,600,000
$ 1,600,000 -$ 1,600,000 $ 15,200,000
$ 200,000 -$ 200,000 $ 1,900,000
$ - $ 4,750,000 $ 3,420,000
$ -
$ 210,000,000 -$ 210,000,000 $ 261,800,000 $ 1,640,000
$ -
$ -
$ 31,012,000 $ 31,012,000 $ - $ 43,526,000 $ 43,526,000

$ 3,232,040 $ 3,232,040 $ - $ 4,348,260 $ 4,348,260
$ 388,000 $ 388,000 $ - $ 522,000 $ 522,000
$ 1,251,000 $ 1,251,000 $ - $ 1,855,650 $ 1,855,650
$ 3,232,040 $ 3,232,040 $ - $ 4,348,260 $ 4,348,260
$ 156,000 $ 156,000 $ - $ 231,400 $ 231,400
$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ - $ 5,340,000 $ 5,340,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ - $ 1,780,000 $ 1,780,000
$ -
$ -
$ -
$ - $ 353,435,000 $ 353,435,000
$ -
$ -
$ 2,000,000 -$ 2,000,000
$ 3,125,000 -$ 3,125,000
$ -
$ -
$ -
$ - $ 18,000,000
$ -
$ 65,000,000 -$ 65,000,000
$ 80,000,000 -$ 80,000,000
$ 25,000,000 -$ 25,000,000
$ 45,000,000 -$ 45,000,000
$ 35,000,000 -$ 35,000,000
$ 12,000,000 -$ 12,000,000
$ -
$ - $ 6,360,000
$ -
$ -
$ -
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 16,500,000
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 2,650,000
$ 2,350,000 $ 2,350,000 $ 1,800,000
$ -
$ 480,000 $ 480,000 $ 660,000
$ 62,400 $ 62,400 $ 85,800
$ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,980,000
$ -
$ 500,400 $ 500,400 $ 688,050
$ 1,461,915 $ 1,461,915 $ 1,745,135

$ 175,500 $ 175,500 $ 209,500
$ 1,461,915 $ 1,461,915 $ 1,745,135
$ -
$ 8,000,000 $ 8,000,000
$ -
$ -
$ 1,662,802 $ 1,662,802
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 28,000,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,750,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,500,000
$ -
$ 720,000 $ 720,000 $ 1,120,000
$ 93,600 $ 93,600 $ 145,600
$ 2,160,000 $ 2,160,000 $ 3,360,000

$ 875,000 $ 875,000
$ -
$ 750,600 $ 750,600 $ 1,167,600
$ 1,770,125 $ 1,770,125 $ 2,603,125
$ 212,500 $ 212,500 $ 312,500
$ 1,770,125 $ 1,770,125 $ 2,603,125
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 250,000,000 -$ 250,000,000
$ -
$ -
$ 210,000,000 -$ 210,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 460,000,000 $ 460,000,000
$ 2,173,272,838 $ 2,173,272,838 $ 994,556,140 $ 994,556,140

Alcantarillado - Chachagüí
mes de febrero movimiento mes de marzo
saldo 4 debito 5 credito 6 saldo 7
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
-$ 126,917,570 $ 164,112,500 $ 85,225,000 $ 78,887,500
-$ 265,795,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 450,000 $ -
$ 99,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 85,000,000 $ 72,250,000 $ 12,750,000

$ - $ 35,000,000 $ 29,750,000 $ 5,250,000
$ - $ 25,000,000 $ 21,250,000 $ 3,750,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 25,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 135,000,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 25,650,000 $ 2,320,000 $ 2,320,000
$ 72,000 $ 3,625,000 $ 3,625,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
-$ 26,862,500 $ 26,862,500 -$ 26,862,500
$ - $ -
$ - $ 4,000,000 -$ 4,000,000
$ - $ -
-$ 1,912,000 $ -
-$ 1,912,000 $ -
-$ 2,550,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
-$ 3,375,000 $ 11,800,000 $ 11,800,000
-$ 2,235,000 $ -
-$ 30,167,500 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 50,675,000 $ 50,675,000
-$ 7,600,000 $ -
-$ 7,600,000 $ -
-$ 15,200,000 $ -
-$ 1,900,000 $ -
$ 1,330,000 $ 11,800,000 $ 11,800,000
$ - $ -
$ 260,160,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 2,320,000 -$ 2,320,000
$ - $ 3,625,000 -$ 3,625,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
-$ 18,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 85,000,000 -$ 85,000,000
$ - $ -
$ - $ 35,000,000 -$ 35,000,000
$ - $ -
$ - $ 25,000,000 -$ 25,000,000
$ - $ -
$ - $ -
-$ 6,360,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 16,500,000 $ -
$ 2,650,000 $ -
$ 1,800,000 $ - $ -
$ - $ -
$ 660,000 $ -
$ 85,800 $ -
$ 1,980,000 $ -
$ - $ -
$ 688,050 $ -
$ 1,745,135 $ -
$ 209,500 $ -
$ 1,745,135 $ -
$ - $ -
$ - $ 8,000,000 $ 8,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 28,000,000 $ -
$ 1,750,000 $ -
$ 1,500,000 $ -
$ - $ -
$ 1,120,000 $ -
$ 145,600 $ -
$ 3,360,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,167,600 $ -
$ 2,603,125 $ -
$ 312,500 $ -
$ 2,603,125 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 10,000,000 -$ 10,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 411,332,500 $ 400,282,500
2/28/2020 FV 121 13111301 estampillas prpasivo $ 360,000
2/28/2020 FV 121 13111302 estampillas ppasivo $ 360,000
2/28/2020 FV 121 13111303 estampillas ppasivo $ 720,000
2/28/2020 FV 121 13111304 estampilla prpasivo $ 90,000

2/28/2020 FV 121 130504 reteiva pasivo $ 513,000
2/28/2020 FC 15 243690 reteiva pasivo
2/28/2020 FV 121 130590 otras retenci pasivo $ 900,000

2/28/2020 FC 15 243690 otras retenci pasivo
iva a favor
numero de
documento cuenta
documento
fecha nombre de cuelemento
3/30/2020 RC 0.08 1907 impuesto al va activo

3/30/2020 RC 0.08 111001 depositos en fi activo
20% 0.0152960949
1.2 1.1998103088 0.00018969
ejecusion
del
convenio recursos propios
disponibilidad ###
el libertador ( responsable deestudio de diseños de obra factura n 005 iva 19%

el arquitecto S,A,S construccion en planta de t factura n 7326 iva 19%
numero de
documento cuenta
documento
12/30/1899 CN 0.05 161504 Plantas, ductos$ -

12/30/1899 CN 0.05 190701 Anticipo de im $ -
12/30/1899 CN 0.05 243626 Contratos de c pasivo

12/30/1899 CN 0.05 24403501 estampillas propasivo
12/30/1899 CN 0.05 24403504 estampilla pro pasivo
12/30/1899 CN 0.05 243690 reteiva pasivo
12/30/1899 CN 0.05 243690 otras retencionpasivo
12/30/1899 CN 0.05 260102 obligaciones enpasivo
numero de
documento cuenta
documento
12/30/1899 CN 0.05 260102 obligaciones e pasivo

12/30/1899 CN 0.05 0 $ - $ -
numero de
documento cuenta
documento
12/30/1899 CN 0.05 161504 Plantas, ductospasivo

12/30/1899 CN 0.05 190701 Anticipo de im pasivo

numero de
documento cuenta
documento

12/30/1899 CN 0.05 24403504 $ - pasivo
ejecusion recursos de
del convenio o
convenio municipales
disponibilidad ###
el arquitecto S,A,S construccion en planta de t factura n 7326 iva 19%

tumba la casa S,A,S compra materiales necesarios para el proyiva 19%
numero de
documento cuenta
documento


numero de
documento cuenta
documento

12/30/1899 CN 0.05 0 $ - $ -
numero de
documento cuenta
documento

numero de
documento cuenta
documento

recursos propios
numero
documen de
cuenta
to documen
fecha to
31/02/2020 CI 401D 480838

31/02/2020 CI 401D 244501
31/02/2020 CI 401D 130508
31/02/2020 CI 401D 130505
31/02/2020 CI 401D 13111301
31/02/2020 CI 401D 13111302
31/02/2020 CI 401D 13111303
31/02/2020 CI 401D 13111304
$ 712,500 31/02/2020 CI 401D 130504
31/02/2020 CI 401D 130590
31/02/2020 CI 401D 138437
$ 1,250,000
recaudo
numero
documen de
cuenta
to documen
fecha to
debito credito 12/30/1899 CN 401D 138437

12/30/1899 CN 401D 1110
$ 38,000,000
$ 38,000,000
recursos
municipales
numero
documen de
cuenta
to documen
fecha to
31/02/2020 CI 401D 138437

31/02/2020 CI 401D 138437
31/02/2020 CI 401D 130505
31/02/2020 CI 401D 130508
31/02/2020 CI 401D 13111301
31/02/2020 CI 401D 13111302
31/02/2020 CI 401D 13111303
31/02/2020 CI 401D 13111304
31/02/2020 CI 401D 130504
31/02/2020 CI 401D 130590
31/02/2020 CI 401D 138437
recaudo
numero
documen de
cuenta
to documen
fecha to
12/30/1899 CN 401D 138437

12/30/1899 CN 401D 1110
$ 89,250,000
$ 150,000,000
debito credito
$ 89,250,000
$ 16,957,500
$ 2,231,250
$ 1,785,000
$ 1,785,000
$ 3,570,000
$ 446,250
$ 2,543,625
$ 4,462,500
$ 89,383,875
$ 106,207,500 $ 106,207,500
debito credito
$ 89,383,875
$ 89,383,875
debito credito
$ 150,000,000
$ 28,500,000
$ 3,750,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 6,000,000
$ 750,000
$ 4,275,000
$ 7,500,000
$ 150,225,000
$ 178,500,000 $ 178,500,000
debito credito
$ 150,225,000
$ 150,225,000
$ 760,000,000
$ 450,000,000
debito credito
$ 760,000,000
$ 144,400,000
$ 19,000,000
$ 15,200,000
$ 15,200,000
$ 30,400,000
$ 3,800,000
$ 21,660,000
$ 38,000,000
$ 761,140,000
debito credito
$ 761,140,000
$ 761,140,000
debito credito
$ 450,000,000
$ 85,500,000
$ 11,250,000
$ 9,000,000
$ 9,000,000
$ 18,000,000
$ 2,250,000
$ 12,825,000
$ 22,500,000
$ 450,675,000
debito credito
$ 450,675,000
$ 450,675,000
nombre de elemento debito credito
contratos de ingreso ###

Anticipo de pasivo ###
Retención de pasivo $ 811,250
Contratos de pasivo ###
estampillas prpasivo ###
estampillas ppasivo ###
estampillas ppasivo ###
estampilla prpasivo $ 737,500
reteiva pasivo ###
otras retenci pasivo ###
contratos de pasivo ###
### ###
contratos de activo ###

depositos de activo ###
Contratos de activo ###

Contratos de activo ###
retenciones eactivo ###
Retención de activo $ 563,750
estampillas practivo ###
estampillas p activo ###
estampillas p activo ###
estampilla pr activo $ 512,500
reteiva activo ###
otras retenci activo ###

depositos de activo ###

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enero

1/30/2020 CI 0.01 4321

1/30/2020 CI 0.01 1110

2,Leasing financiero, se adquiere un vehículo por $35.000.000 según tabla d

1/30/2020 CI 0.02 1675

1/30/2020 nc 0.02 1110

3/30/2020 nc 0.02 1110

1/30/2020 fc 0.03 151490

4,Se adquiere papelería a un Responsable del IVA, proveedor PAPEL NO MA

3/30/2020 fc 4590 151490

3/30/2020 nc 0.7 912804

fecha nc 0.7 1110

6. Se contabilizan subsidios reconocidos por la alcaldía, así:

1/30/2020 ci 0.04 432110

1/30/2020 ci 0.04 1318

1/30/2020 ci 0.05 510813

8. Se paga nomina al personal

1/30/2020 CN 0.6 510101

provisiones prestaciones administrativos

1/30/2020 CN 0.6 251102

pagos aportes administrativos

1/30/2020 CN 0.6 510302

1/30/2020 CN 0.6 251101

1/30/2020 CN 0.6 75020301

provisiones prestaciones operativos

1/30/2020 CN 0.6 251102

pagos aportes operativos

1/30/2020 CN 0.6 75020501

1/30/2020 CN 0.6 251101

1/30/2020 nc 0.7 991522

1/30/2020 nc 0.7 1110

1/30/2020 nc 0.7 138490001

1/30/2020 nc 0.7 1110

10. Se ejecuta el convenio de la siguiente manera:

PEPITO PEREZ- RESPONSABLE DEL IVA estudio de diseños de obra

2/28/2020 FC 181 161504

2/28/2020 CN 181 260102

2/28/2020 FC 0.05 161504

2/28/2020 CN 0.05 260102

ejecusion del recursos de convenio o

CONSTRUYE YA S.A.S construccion en planta de tratamiento

2/28/2020 FC 15024 24909001

2/28/2020 CN 15024 260102

2/28/2020 FC 150 24909001

2/28/2020 CN 150 260102

2/28/2020 FC 348 24909001

2/28/2020 CN 348 260102

2/28/2020 FV 121 421028

2/28/2020 CN 121 131606

14. Se paga la retefuente del me

15. Se paga la nómina del mes d

provisiones prestaciones administrativos

2/28/2020 CN 0.6 251102

pagos aportes administrativos

2/28/2020 CN 0.6 251101

2/28/2020 CN 0.6 75020301

provisiones prestaciones operativos

2/28/2020 CN 0.6 251102

pagos aportes operativos

2/28/2020 CN 0.6 75020501

2/28/2020 CN 0.6 251101

16. El banco reflejo rendimientos por 4 .000.0

17. Se cancela la factur