SERVICIO : “REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL TRAMO: SELVA ALEGRE - EMPALME RUTA N PE-5N (LA

CALZADA) EN EL JR. FRAY MARTIN Y AV. CAJAMARCA, DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN"

ENTIDAD PROVIAS NACIONAL

CONTRATISTA CONSORCIO REUBICACION REDES
SUPERVISION MAXHENRY HITLER ALEGRIA LOZANO
CONTRATO CONTRATO DE OBRAS Nº 464-2019/MTC/20.22.4 369,929.90 COSTO DE OBRA

CUADRO DE VALORIZACIONES TRAMITADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL

TOTAL NETO
CONCEPTO PERIODO Nº DE FACTURA MONTO TOTAL IGV
RECIBIDO

VALORIZACION SUPERVISION DE ELABORACION DE FTD

VAL Nº01 AGOSTO -- 2020 0001-000306 133,174.76 0.00 133,174.76

VALORIZACION CONTRACTUAL - SUPERVISION SERVICIO

VAL Nº01 SETIEMBRE --- 2018 0001-000318 264,159.21 47,548.66 311,707.87

SUB TOTAL Nª 01 397,333.97 47,548.66 444,882.63

TOTAL VAL CONTRATO PRINCIPAL 31,639.03 47,548.66 444,882.63

SERVICIO : “REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL TRAMO: SELVA ALEGRE - EMPALME RUTA N
PE-5N (LA CALZADA) EN EL JR. FRAY MARTIN Y AV. CAJAMARCA, DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA -
REGION SAN MARTIN"
ENTIDAD PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA CONSORCIO REUBICACION REDES
SUPERVISION MAXHENRY HITLER ALEGRIA LOZANO
CONTRATO CONTRATO DE OBRAS Nº 464-2019/MTC/20.22.4

CUADRO DE VALORIZACIONES TRAMITADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL

TOTAL NETO
CONCEPTO PERIODO Nº DE FACTURA MONTO TOTAL IGV
RECIBIDO

VALORIZACION SUPERVISION DE ELABORACION DE FTD

VAL Nº01 AGOSTO -- 2020 0001-000306 133,174.36 -112,391.02 20,783.34

VALORIZACION CONTRACTUAL - SUPERVISION SERVICIO

VAL Nº01 SETIEMBRE --- 2018 0001-000318 264,159.21 47,548.66 311,707.87

SUB TOTAL Nª 01 397,333.57 -64,842.36 332,491.21

ADELANTO DIRECTO

VAL UNICA FEBRERO --- 2020 00001-000035 83,234.23 0.00 83,234.23

SUB TOTAL Nª 02 83,234.23 0.00 83,234.23

TOTAL VAL CONTRATO PRINCIPAL 480,567.80 -64,842.36 415,725.44

 : “REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL TRAMO: SELVA ALEGRE - EMPALME RUTA N PE-5N
(LA CALZADA) EN EL JR. FRAY MARTIN Y AV. CAJAMARCA, DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN
SERVICIO MARTIN"
ENTIDAD PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISION CONSORCIO REUBICACION REDES

RESUMEN DE LIQUIDACION DE SERVICIO DE SUPERVISION

SEGÚN MONTOS SALDO

CONCEPTO LIQUIDACION PAGADOS A FAVOR DEL A CARGO DEL
S/. S/. CONSULTOR CONSULTOR

Monto Bruto 402,531.72 402,531.72 0.00 0.00

Otros (intereses por demora en el pago de valorizaciones) 815.91 0.00 815.91 0.00

Reajustes 5,283.18 0.00 5,283.18

I.G.V 73,561.70 72,455.71 1,105.99 0.00

TOTAL LIQUIDACION 482,192.51 474,987.43 7,205.08 0.00

TOTAL LIQUIDACION 7,205.08 0.00

 : “REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL TRAMO: SELVA
SERVICIO ALEGRE - EMPALME RUTA N PE-5N (LA CALZADA) EN EL JR. FRAY MARTIN Y AV. CAJAMARCA,
DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN"
ENTIDAD PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISION CONSORCIO REUBICACION REDES
CONTRATO CONTRATO DE OBRAS Nº 464-2019/MTC/20.22.4

Monto del Contrato : S/. 402,531.72 sin I.G.V. 82,276.92

S/. 72,455.71 I.G.V. 12,550.72
S/. 474,987.43 con I.G.V. 69,726.20

CALCULO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION

I. MONTO FINAL DEL CONTRATO

COMP. SUP FICHA TECNICA 17,613.00

COMP. SUP SERVICIO 384,918.72
SUB TOTAL 402,531.72 402,531.72
I.G.V. 72,455.71
---------------
TOTAL COSTO POR SERVICIO DE SUPERVISION 474,987.43

TOTAL CONTRATO (SIN I.G.V.) 402,531.72

II. AUTORIZADO Y PAGADO

2.1.0. AUTORIZADO

2.1.1. POR CONTRATO PRINCIPAL

- MONTO VALORIZACION SUP FTD 17,613.00

- MONTO VALORIZACION SUP SERVICIO 384,918.72
- REAJUSTE 5,283.18
407,814.90

TOTAL AUTORIZADO 407,814.90

2.2.0. PAGADO

2.2.1. POR CONTRATO PRINCIPAL

- MONTO PAGADO POR SUPERVISION DE FTD 17,613.00

- MONTO PAGADO POR SUPERVISION DE SERVICIO 264,159.21
- MONTO PAGADO POR ADELANTO DIRECTO 120,759.51
- REAJUSTE 0.00

2.2.2. ADICIONALES OTORGADOS

ADICIONAL POR AMPLIACION DE PLAZO 0.00
402,531.72

TOTAL PAGADO 402,531.72

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 5,283.18

III. ADELANTOS

3.1.0. AUTORIZADO

ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO 120,759.51

120,759.51

3.2.0. AMORTIZADO

ADELANTO DIRECTO EFECTIVO 120,759.51

120,759.51

SALDO A CARGO DEL CONSULTOR S/. 0.00

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ENTIDAD PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISION CONSORCIO REUBICACION REDES
CONTRATO CONTRATO DE OBRAS Nº 464-2019/MTC/20.22.4

Monto del Contrato : S/. 402,531.72 sin I.G.V. 82,276.92

S/. 72,455.71 I.G.V. 12,550.72
S/. 474,987.43 con I.G.V. 69,726.20

CALCULO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION

IV. OTROS

3.1.0. AUTORIZADO

INTERES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES 815.91

815.91

3.2.0. PAGADO

INTERES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES 0.00

0.00

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 815.91

V. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

5.1.0. AUTORIZADOS

CONTRATO PRINCIPAL 72,455.71

REAJUSTE 950.97
OTROS 155.02
73,561.70

5.2.0. PAGADOS

POR CONTRATO PRINCIPAL 72,455.71

OTROS 0.00
72,455.71

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 1,105.99

VI. MULTA

4.1.0. AUTORIZADO 0.00

OTRAS PENALIDADES - ITEM 10 2,075.00 4,150.00
OTRAS PENALIDADES - ITEM 11 2,075.00

4.2.0. RETENIDO 0.00

OTRAS PENALIDADES - ITEM 10 2,075.00
OTRAS PENALIDADES - ITEM 11 2,075.00 4,150.00

SALDO A CARGO DEL CONSULTOR S/. 0.00

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ENTIDAD PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISION CONSORCIO REUBICACION REDES
CONTRATO CONTRATO DE OBRAS Nº 464-2019/MTC/20.22.4

Monto del Contrato : S/. 402,531.72 sin I.G.V. 82,276.92

S/. 72,455.71 I.G.V. 12,550.72
S/. 474,987.43 con I.G.V. 69,726.20

CALCULO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION

RESUMEN DE SALDOS

DESCRIPCION A CARGO DEL A FAVOR DEL

CONSULTOR CONSULTOR

II. AUTORIZADO Y PAGADO S/. 0.00 5,283.18

III. OTROS S/. 0.00 815.91

MONTOS PARCIALES S/. 0.00 6,099.09

MONTOS PARCIALES S/. 0.00 6,099.09

IV. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/. 0.00 1,105.99

V. MULTA S/. 0.00 0.00

SUB TOTALES S/. 0.00 7,205.08

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 0.00 7,205.08

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ENTIDAD PROVIAS NACIONAL

CONTRATISTA PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISION CONSORCIO REUBICACION REDES

CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS PARA LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 08 DE FEBRERO DEL 2018

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO 23 DE AGOSTO DEL 2018

442.30 Indice de precios al Consumidor
Indice Base (DICIEMBRE 2017) Io
Mes Valor referncial (Codigo 39)
VALORIZACION DE MES DE PAGO K
SUPERVISION PRESENTADA
MONTO SIN IGV
Indice 39 (Ir) (Ir / Io)
R= V x (K - 1)

VAL UNICA - SETIEMBRE 2018 264,159.21 451.18 1.02 5,283.18

SUB TOTAL Nª 01 5,283.18

IGV 18% 950.97
TOTAL 6,234.16
 : “REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL TRAMO: SELVA ALEGRE -
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CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO PERIODO Nº DE FACTURA MONTO I.G.V. TOTAL MULTA

VALORIZACION SUPERVISION DE FTD

VAL. UNICA May-18 0001-000306 17,613.00 3,170.34 20,783.34 0.00

17,613.00 3,170.34 20,783.34
VALORIZACION SUPERVISION DE SERVICIO

VAL.UNICA NOVIEMBRE 0001-000318 264,159.21 47,548.66 311,707.87 0.00

264,159.21 47,548.66 311,707.87
ADELANTO DIRECTO

CONTRATO FEBRERO 0001-000303 120,759.51 21,736.71 142,496.22 0.00

120,759.51 21,736.71 142,496.22

TOTAL PAGADO 402,531.72 72,455.71 474,987.42 -

MONTO DE CONTRATO : 474,987.43 Inc. IGV
ADELANTO DIRECTO (30%) : 142,496.22 Inc. IGV
FECHA : 20 de Febrero del 2018

Valorizacion del Mes de Junio : 0.00

Valorizacion Reajustada Junio 2003 : 0.00

Pago Total de Saldo de Adelanto Directo : 0.00

Monto Amortizacion Amortizacion Monto del Saldo por

Valoriz. del Adelanto Adelanto sin
Valorizado por Mes Acumulada IGV Amortizar

01 Enero 0.00 0.00 0.00 120,759.51 120,759.51

02 Febrero 0.00 0.00 0.00 120,759.51
03 Marzo 0.00 0.00 0.00 120,759.51
04 Abril 0.00 0.00 0.00 120,759.51
05 Mayo 0.00 0.00 0.00 120,759.51
06 Junio 0.00 0.00 0.00 120,759.51
07 Julio 0.00 0.00 0.00 120,759.51
08 Agosto 0.00 0.00 0.00 120,759.51
09 setiembre 384,918.72 120,759.51 120,759.51 0.00

corresponde al monto bruto de valorizacion unica

 : “REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL TRAMO: SELVA ALEGRE
- EMPALME RUTA N PE-5N (LA CALZADA) EN EL JR. FRAY MARTIN Y AV. CAJAMARCA, DISTRITO DE
SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN"
SERVICIO
ENTIDAD PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISION CONSORCIO REUBICACION REDES 10/23/2018
CONTRATO CONTRATO DE OBRAS Nº 464-2019/MTC/20.22.4 11/7/2018

INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES

Factor interés (i) Factor acumulado TIL al dia de pago de la valorización

= - 1
Factor acumulado TIL al ultimo dia que debio pagarse la valorización

Interes = Valorizacion x i

FACTOR ACUMULADO FACTOR ACUMULADO

FECHA DE
FECHA DE PAGO DE DIAS DE TIL TIL
CONCEPTO MONTO A PAGAR VENCIMIENTO DE i INTERES
VALORIZACION MORA A la fecha del vencimiento A
PLAZO DE PAGO
de plazo de pago la fecha de pago

VAL SUP FICHA May-18 17,613.00 17-Apr-18 29-Jun-18 73.00 7.36196 7.39497 0.00448 78.91
CONTRACTUAL
VAL. UNICA setiembre 2018 264,159.21 14-Oct-18 26-Nov-18 43.00 7.44456 7.46531 0.00279 737.00
264,159.21

SUB TOTAL 815.91

CARTA Nº111/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC-GTE LFSY del 18.09.2018