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1.

a
Mes Tasa Tipo
1 2.4050% MV Efectivo mensual
12 33% EA Efectivo anual
1.b
Mes Tasa Tipo
3 3.5% ET Efectivo Trimestral
12 14.7523% EA Efectivo anual

1.c
Periodos 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 VNA
Inversion I $ 1,000.00 VNA
Flujo de Ef $ (1,000.00) $ 6,000.00 $ (11,000.00) $ 6,000.00 VNA

Tasa 0% TIR
100%
200%

1.d
Mes Tasa Tipo
3 3.7802% ET Efectivo Trimestral
12 16% EA Efectivo anual

VP 2300000
Tasa 3.7802%
Periodo 1
VF $2,386,944.60
Interes $86,944.60
$ - 0%
$ - 100%
$ - 200%

0%
0 1 2 3
Ingresos $ 920,000 $ 947,000 $ 974,000
Inversion Depreciacion X año
Estudios $ 58,000.00
Terrenos $ 260,000.00
Edificio $ 340,000.00 $ 17,000.00
Equipos $ 165,000.00 $ 16,500.00
Vehiculo $ 30,000.00 $ 6,000.00
Capital Total $ 50,000.00
Total $ 903,000.00 $ 39,500.00

0 1 2
Materia prima $ 130,000 $ 130,000 $ 132,860
Costo transporte $ 113,000 $ 113,000 $ 116,051
Depreciacion ED. $ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
Depreciacion EQ. $ 16,500 $ 16,500 $ 16,500
Depreciación Vehiculos $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
Administracion $ 180,000 $ 180,000 $ 183,420
Seguros $ 60,000 $ 60,000 $ 61,080
Publicidad $ 85,000 $ 85,000 $ 86,955

Total egresos $ 607,500 $ 619,866


U.A.I $ 312,500 $ 327,134
Impuesto $ 107,954
U.D.I $ 312,500 $ 219,180
Depreciacion ED. $ 17,000 $ 17,000
Depreciacion EQ. $ 16,500 $ 16,500
Depreciación Vehiculos $ 6,000 $ 6,000
F.C.N -$ 903,000 $ 352,000 $ 258,680
V.A $ 320,000.00 $ 213,784.94

Tabla de Amortizacion
VP $ 595,980.00 Cuota
Numero de P. 3 0
Tasa EM 1.2054% 1
Tasa EA 15.46% 2
Pago $263,033.5942 3
Tasa de descuento 10%

Payback simple 2.5653 7.5396 16.188


Payback compuesto 2.8219 11.8944 26.832
TRP 0.2760
VPN $ 200,246.24
TIR 18.6616%
VNA $ 1,103,246.24
IR 1.2218
Año X Y
2015 -1.5 $ 810,000
2016 -0.5 $ 840,000
2017 0.5 $ 870,000
2018 1.5 $ 890,000
2019 2.5 $ 920,000
2020 3.5 $ 947,000
2021 4.5 $ 974,000
2022 5.5 $ 1,001,000
2023 6.5 $ 1,028,000

4 5
$ 1,001,000 $ 1,028,000
Inversion $ 903,000.00
Propio $ 307,020.00
Credito $ 595,980.00

3 4 5
$ 135,783 $ 138,770 $ 141,823
$ 119,184 $ 122,402 $ 125,707
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 16,500 $ 16,500 $ 16,500
$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
$ 186,905 $ 190,456 $ 194,075
$ 62,179 $ 63,299 $ 64,438
$ 88,955 $ 91,001 $ 93,094

$ 632,507 $ 645,428 $ 658,637


$ 341,493 $ 355,572 $ 369,363
$ 112,693 $ 117,339 $ 121,890
$ 228,801 $ 238,233 $ 247,473
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 16,500 $ 16,500 $ 16,500
$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
$ 268,301 $ 277,733 $ 286,973
$ 201,578.15 $ 189,695.41 $ 178,187.73

Tabla de Amortizacion
Valor Interes Abono Saldo
$ 595,980
$263,033.5942 $ 92,158.5916 $170,875.0026 $425,104.9974
$263,033.5942 $65,735.5580 $197,298.0362 $227,806.9612
$263,033.5942 $35,226.6330 $227,806.9612 $0.0000

3 Años, 7 meses 16 dias Viable


3 Años 11 meses 26 dias Viable
Viable
Viable >0
Intercepción 852500
Variable X 1 27000
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente 0.99591
Coeficient 0.991837
R^2 ajust 0.987755
Error típico 3872.983
Observacio 4

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma
libertad
de
Promedio
cuadrados
de los cuadrados
F Valor crítico de F
Regresión 1 3.65E+09 3.65E+09 243 0.00409
Residuos 2 30000000 15000000
Total 3 3.68E+09

CoeficientesError típicoEstadísticoProbabilidad
t Inferior 95%
Superior 95%
Inferior 95,0%
Superior 95,0%
Intercepci 852500 1936.492 440.2291 5.16E-06 844167.9 860832.1 844167.9 860832.1
Variable X 27000 1732.051 15.58846 0.00409 19547.59 34452.41 19547.59 34452.41
Periodo Alternativa 1 Periodo Alternativa 2
0 -$ 10,000,000 0 -$ 10,000,000
1 $ 3,100,000 1 $ 4,400,000
2 $ 3,900,000 2 $ 4,900,000
3 $ 4,800,000
Tasa 18% Tasa 18%
VPN -$ 1,650,533.8910 VPN -$ 2,752,082.7348
TIR 8.1257% TIR -4.6243%
IR $ 8,349,466.1090 IR $ 7,247,917.2652
0.8349 0.7248 -

Se puede ver que la opcion mas viable es la Alternativa numero 1 y esto se refleja en la TIR e IR
Periodo Alternativa 3
0 -$ 10,000,000
1 $ 500,000
2 $ 1,000,000
Tasa 18%
VPN -$ 10,000,000.0000
TIR -65.7786%
IR $ 0.0000

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