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Actimex, S.A.

Estado de situación financiera


VARIACIONES

1-Jan 31-Jan ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDAD


Activos

Activo circulante

  Bancos 41,000 90,000


-49,000

  Clientes 22,000 18,000 4,000


Operación

  Inventario 12,000 24,000


-12,000 Operación

Total activo circulante 75,000 132,000

Activo no circulante - -

Activo fijo

  Maquinaria 236,000 266,000


-30,000 Inversión

  Depreciación acumulada
-6,000 -8,000 2000
de maquinaria
Virtual
Total activo fijo 230,000 258,000
Total activo 305,000 390,000
Pasivos
Pasivo corto plazo
  Proveedores 45,000 29,000 -16,000 Operación
Total pasivo corto plazo 45,000 29,000

Pasivo a largo plazo


  Préstamo bancario a largo
40,000 100,000
plazo
Total pasivo largo plazo 40,000 100,000 60,000 Financiamiento

Total pasivos 85,000 129,000

Capital contable
Capital aportado /
contribuido
  Capital social 200,000 200,000
Capital ganado
  Utilidades retenidas 20,000 61,000 41,000 Financiamiento

Total capital contable 220,000 261,000

Total pasivo + capital


305,000 390,000
contable 107,000 -107,000

Actividades de operación
Utilidad del e 41,000
depresiación 2,000
suma 43,000
Clientes 4,000
inventarios 12,000
Proveedores 16,000
Total de fluj 75,000
Actimex, S.A.
ACTIVIDAD Estado de Resultados
Del 1 al 31 enero del 2017
Ventas o
Ingresos 180,000
netos
Costo de
- 70,000
ventas
Utilidad o
= pérdida 110,000
bruta
Gastos
-
generales

    Gastos de
25,000
venta

    Gastos de
administraci 40,000
ón

Resultado
Integral de
+/-
Financiamie
nto (RIF)

Utilidad o
pérdida
= antes de 45,000
impuestos a
la utilidad

Impuestos a
- 4,000
la utilidad

Utilidad o
= 41,000
pérdida neta

Utilidad por
410
acción
MEXITECH, S.A

Bancos 190,000
Ingreso por intereses 14,000
Ventas 284,000
Equipo de transporte 196,000
Devolución sobre ventas 500
Gasto por sueldo de vendedores 25,000
Descuento sobre ventas 600
Costo de ventas 130,300
Maquinaria 390,000
Inventario al 31 de marzo 34,000
Depreciación acumulada de equipo de transporte 
36,000
Depreciación acumulada de maqu 132,000
Gasto por publicidad 9,000
Seguro pagado por adelantado a 15,000
Depreciación acumulada de mobili 16,000
Proveedores 57,000
Préstamo bancario a 3 años 255,000
Gasto por sueldo administrativo 48,000
Gasto por intereses 21,000
Documento por pagar a 1 año 65,000
Gastos por servicios públicos 1,000
Capital social 400,000
Gasto por impuestos 13,000
Utilidades retenidas 40,000
Gasto por gasolina 4,000
Gasto por renta 13,000
Clientes 152,600
Mobiliario y equipo de oficina  56,000

MEXITECH, S.A
BALANZA DE COMPROBACIÓN
SALDO
SALDO DEUDOR
ACREEDOR
BANCOS 190,000
CLIENTES 152,600
INVENTARIO AL 31 MARZO 34,000
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO A 5 15,000
MESES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 56,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL
16,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA 390,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
132,000
MAQUINARIA
EQUIPO DE TRANSPORTE 196,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
36,000
TRANSPORTE
PROVEEDORES 57,000
DOCUMENTOS POR PAGAR A 1 AÑO 65,000
PRÉSTAMO BANCARIO A 3 AÑOS 255,000
CAPITAL SOCIAL 400,000
UTILIDADES RETENIDAS 40,000
VENTAS 284,000
DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS 500
DESCUENTO SOBRE VENTAS 600
INGRESO POR INTERESES 14,000
COSTO DE VENTAS 130,300
GASTO POR SUELDO DE VENDEDORES 25,000
GASTO POR PUBLICIDAD 9,000
GASTO POR SUELDOS ADMINISTRATIVOS 48,000
GASTO POR INTERESES 21,000
GASTO POR SERVICIOS PÚBLICOS 1,000
GASTO POR IMPUESTOS 13,000
GASTO POR GASOLINA 4,000
GASTO POR RENTA 13,000
SUMAS IGUALES 1,299,000 1,299,000