CONCEPTO DEBITO CREDITO

CAJA 50,000,000
INVERSIONES TEMPORALES 50,000,000
INVENTARIOS 50,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000
EDIFICACIONES 50,000,000
INVERSIONES PERMANENTES 50,000,000
EDIFICACIONES 50,000,000
APORTES SOCIALES 350,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

BANCOS 180,000,000
PRESTAMOS BANCARIOS 180,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

PRESTAMOS BANCARIOS 3,800,000
GASTOS FINANCIEROS 700,000
BANCOS 4,500,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

BANCOS 10,000,000
APORTES SOCIALES 10,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

BANCOS 25,000,000
INVERSIONES TEMPORALES 25,000,000
CAJA 50,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

CAJA 148,750,000
BANCOS 148,750,000
CARTERA POR VENTA DE BIENES 297,500,000
IMPUESTO A LA VENTAS POR PAGAR 95,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 500,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

APORTES SOCIALES 2,000,000
ACTIVIDAD FINANCIERA 840,000
BANCOS 2,840,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

BANCOS 282,625,000
GASTOS FINANCIEROS 14,875,000
CARTERA POR VENTA DE BIENES 297,500,000
 CONCEPTO DEBITO CREDITO
ANTICIPOS 357,000,000
BANCOS 357,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

INVENTARIOS 500,000,000
IMPUESTO A LA VENTAS POR PAGAR 95,000,000
ANTICIPOS 357,000,000
BANCOS 238,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

BANCOS 250,000,000
ABONOS DIFERIDOS 250,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

CAJA 297,400,000
ABONOS DIFERIDOS 250,000,000
IMPUESTO A LA VENTAS POR PAGAR 87,400,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 460,000,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

GASTOS FINANCIEROS 650,000
BANCOS 650,000

CONCEPTO DEBITO CREDITO

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 500,000
BANCOS 500,000
 COOPERATIVA
BALANCE DE COMPROBACION
CUENTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDO
1105 CAJA 496,150,000 50,000,000 446,150,000
1205 INVERSIONES TEMPORALES 75,000,000 75,000,000
1325 INVENTARIOS 550,000,000 550,000,000
1730 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000 50,000,000
1715 EDIFICACIONES 50,000,000 50,000,000
1215 INVERSIONES PERMANENTES 50,000,000 50,000,000
1715 EDIFICACIONES 50,000,000 50,000,000
3105 APORTES SOCIALES 2,000,000 360,000,000 358,000,000
1110 BANCOS 896,375,000 603,490,000 292,885,000
2305 PRESTAMOS BANCARIOS 3,800,000 180,000,000 176,200,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 16,225,000 16,225,000
1505 CARTERA POR VENTA DE BIENES 297,500,000 297,500,000 0
2510 IMPUESTO A LA VENTAS POR PAGAR 95,000,000 182,400,000 87,400,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 960,000,000 960,000,000
1625 ANTICIPOS 607,000,000 607,000,000 0
5110 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 500,000 500,000
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA 840,000
TOTAL 3,240,390,000 3,240,390,000