INSTITUTO DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS - COLEGIO LA SALLE "GUAPARO"

Estructura Presupuestaria Periodo 2020-2021

INICIAL 1ERA. ETAPA (12 Meses) SEPTIEMBRE

(Inscripción) 2020 / AGOSTO 2021

- Cuota Mensual 45,00

Cuenta Descripción Unico Mensual Etapa

4 INGRESOS - 39.173,75 470.085,01

41 INGRESOS ORDINARIOS 39.173,75 470.085,01

4111 INGRESOS PROPIOS 39.173,75 470.085,01
411101 MATRICULA DE INSCRIPCION
411103 MENSUALIDADES 39.173,75 12 470.085,01
411104 CUOTA DE AFILIACION FAMILIAR (NUEVO INGRESO)
411105 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5 COSTOS Remesa - 39.173,75 12 469.585,01

51 GASTOS ORDINARIOS - 20.110,35 12 241.324,17

5111 SUELDOS, DIETAS Y SALARIOS - 3.442,15 - 41.305,75
511101 SUELDOS PERSONAL: DIRECTIVO Y DOCENTE Regular 2.270,88 27.250,56
511102 SUELDOS PERSONAL: ADMINISTRATIVO Regular 6.211,63
511103 SUPLENCIAS (CON JUSTIFICATIVOS) Regular 360,00 4.320,00
511105 SUELDO OBREROS Regular 293,63 3.523,56
511107 SUELDO PERSONAL CONTRATADO
5112 PRIMAS -
511202 PRIMA POR ANTIGUEDAD Regular
Téc. Deporte
Administrativo
obrero
obrero
Docente
Administrativo
5113 COMPENSACIONES Y BONIFICACIONES 11.162,54 12 133.950,43
511304 BONO VACACIONAL Periodica 504,49 6.053,89
Inicial 71,73 12 860,80
Primaria 100,03 12 1.200,40
Media G 96,28 12 1.155,32
Directivos 101,24 12 1.214,84
Administrativo 86,27 12 1.035,27
Obreros 48,94 12 587,26
511305 VACACIONES Periodica
(Computado en Sueldos)
511307 PROGRAMA ALIMENTARIO Regular 7.341,40 88.096,80
Inicial 1.038,80 12 12.465,60
Primaria 1.335,60 12 16.027,20
Media I 1.611,20 12 19.334,40
Directivos 954,00 12 11.448,00
Administrativo 1.409,80 12 16.917,60
Obreros 742,00 12 8.904,00
BONO DE REINCORPORACION
Inicial 40,00 12 480,00
Primaria 47,50 12 570,00
Media I 52,50 12 630,00
Directivos 27,50 12 330,00
Administrativo 40,00 12 480,00
Obreros 42,50 12 510,00
511309 BONO SUSTITUTO DE UTILIDADES Periodica 3.082,15 36.985,75
Inicial 430,40 12 5.164,80
Primaria 600,20 12 7.202,40
Media G 632,86 12 7.594,32
Directivos 607,42 12 7.289,04
Administrativo 517,64 12 6.211,63
Diferencia BSU 12 -
PRESTAMO OTRAS PARTIDAS
Obreros 293,63 12 3.523,56
511311 GUARDERIA Regular -
Guarderías LOTTT ( 3 trabajadores) -
511313 UNIFORMES Controlada 200,00 12 2.400,00
Inicial
Primaria
Media I
Directivos
Administrativo
Obreros -
511314 GASTOS MEDICOS (HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) Controlada 34,50 413,98
Inicial 4,82 12 57,81
Primaria 6,72 12 80,62
Media G 7,08 12 85,00
Directivos 6,80 12 81,59
Administrativo 5,79 12 69,53
Obreros 3,29 12 39,44
5114 APORTES PATRONALES - 181,39 2.176,63
511401 GASTO PATRONAL SSO Regular 44,23 530,71
Inicial 7,22 12 86,65
Primaria 8,57 12 102,89
Media G 8,57 12 102,89
Directivos 4,96 12 59,57
Administrativo 7,22 12 86,65
Obreros 7,67 12 92,06
511402 GASTO PATRONAL F.A.O.V Regular 60,54 726,47
Inicial 8,61 12 103,30
Primaria 12,00 12 144,05
Media G 11,55 12 138,64
Directivos 12,15 12 145,78
Administrativo 10,35 12 124,23
Obreros 5,87 12 70,47
511403 GASTO PATRONAL INCES Página 1
Regular 60,54 726,47
 Cuenta Descripción Unico Mensual Etapa
Inicial 8,61 12 103,30
Primaria 12,00 12 144,05
Media G 11,55 12 138,64
Directivos 12,15 12 145,78
Administrativo 10,35 12 124,23
Obreros 5,87 12 70,47
511404 GASTO PATRONAL R.P.E Regular 16,08 192,98
Inicial 2,63 12 31,51
Primaria 3,12 12 37,42
Media G 3,12 12 37,42
Directivos 1,81 12 21,66
Administrativo 2,63 12 31,51
Obreros 2,79 12 33,48
5115 OTROS BENEFICIOS SOCIALES - 5.324,28 63.891,36
511501 APORTE MENSUAL DE ANTIGUEDAD Controlada - 770,54 9.246,44
Inicial 107,60 12 1.291,20
Primaria 150,05 12 1.800,60
Media G 158,22 12 1.898,58
Directivos 151,86 12 1.822,26
Administrativo 129,41 12 1.552,91
Obreros 73,41 12 880,89
Diferencia presupuesto anterior -
511504 DIAS ADICIONALES DE PRESTACIONES SOCIALES Controlada - 219,90 2.638,86
Inicial 26,07 12 312,84
Primaria 40,21 12 482,56
Media G 29,29 12 351,44
Directivos 63,08 12 756,90
Administrativo 34,26 12 411,09
Obreros 27,00 12 324,03
511502 GASTO PROVISION DE PASIVOS INDEMNIZACIONES LABORALES (Cálculos actuariales)
Controlada - 4.333,84 52.006,07
(Costo Total al 31/08/2018) Inicial 271,95 12 3.263,45
(Costo Total al 31/08/2018) Primaria 898,59 12 10.783,10
(Costo Total al 31/08/2018) Media G 508,32 12 6.099,88
(Costo Total al 31/08/2018) Directivos 1.631,74 12 19.580,91
(Costo Total al 31/08/2018) Administrativo 630,19 12 7.562,30
Diferencia BSU - -
(Costo Total al 31/08/2018) Obreros 393,03 12 4.716,42
Indemnizaciones por despidos (art. 92 LOTT)
Demandas a Insapsel ( Indemnizaciones Laborales)
511508 APORTE PATRONAL HCM (trabajadores) Controlada
Poliza de accidentes Personales 150
Inicial -
Primaria -
Media I -
Directivos -
Administrativo -
Obreros -
52 GASTOS Y SERVICIOS - 19.063,40 228.260,84
5211 MATERIAL , SERVICIOS Y REPARACIONES - 2.600,00 31.200,00
521101 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE Regular 100,00 1.200,00
Gasolina Vehículos, Servicios Vehículos 100,00 12 1.200,00
521102 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Regular 1.500,00 18.000,00
Gastos de Papel 1.500,00 12 18.000,00
Tóner y Tintas -
Artículos Varios (formas Continuas) -
Impresión de Facturas 16543240 100 -
Suscripciones gaceta Oficial Revistas y prensa -
521104 MATERIAL DE INSTRUCCION Regular 200,00 12 2.400,00
Calcomanía -
(Didácticos) 200,00 12 2.400,00
Secundaria (Laboratorios ) -
Deportivos -
otros ( Gastos Varios Departamentos) -
Carnet estudiantil -
Actualización y Recuperación ( Biblioteca) -
Test de Orientación vocacional -
521105 CONDECORACIONES Y OFRENDAS (EVENTOS) Regular 200,00 2.400,00
coronas 12 -
Eventos culturales y fiestas tradicionales (Audio) -
Condecoraciones 200,00 12 2.400,00
521106 MATERIAL LIMPIEZA Y CAFETERIA Regular 600,00 7.200,00
Material y útiles de Limpieza -
Otros 5 600,00 12 7.200,00
esforli -
5221 ALQUILERES DE INMUEBLES - 1.150,00 13.800,00
522101 ALQUILERES DE EDIFICIOS Aplicación Aut.
Local Institucional 1 1.150,00 12 13.800,00
5222 ALQUILER EQUIPOS -
522201 ALQUILER DE EQUIPOS Controlada
Actos deportivos (Audio) -
Eventos culturales y fiestas tradicionales (Audio) -
Actos religiosos (Audio) -
5231 SERVICIOS BASICOS - 2.208,00 25.996,00
523101 ELECTRICIDAD Regular 100,00 12 1.200,00
NIC 100,00 12 1.200,00
523103 AGUA Regular 50,00 12 600,00
50,00 12 600,00
523104 GASTO TELEFONIA FIJA Regular 50,00 100,00
50,00 2 100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
523105 INTERNET Página 2
Regular 400,00 4.800,00
 Cuenta Descripción Unico Mensual Etapa
Servicio Internet 400,00 12 4.800,00
523106 ASEO URBANO Regular 100,00 1.200,00
NIC 100,00 12 1.200,00
523107 VIGILANCIA Regular 1.508,00 18.096,00
Empresa ANT Seguridad ( vigilantes en Garitas de acceso) 1.508,00 12 18.096,00
Servicios Adicionales en Actividades especiales -
523112 GASTOS LEGALES Regular -
Notarias, Registros, Timbres 100,00 -
5241 IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS - -
524102 GASTOS DE REPRESENTACION Controlada
Dirección, Administración, Pastoral, Subdirección
524103 SERVICIO DE RELACIONES SOCIALES Controlada
Agasajo Diciembre 180 -
Dia de la Secretaria -
Día del Trabajador (mayo) 160 -
Día del Maestro (15 de enero) 100 -
Servicios Especiales de PASTORAL -
5251 SEGUROS - -
525101 SEGURO DE HCM ( Estudiantes) Controlada -
Seguro Estudiantil de Accidentes 1500 1.866,00
525102 SEGURO DE VEHICULOS Controlada
Malibu Casco- RCV -
Corsel Casco- RCV -
Camioneta RCV -
5261 TRANSPORTE, PASAJES Y VIATICOS - 4.500,00 - 54.000,00
526101 VIATICOS Controlada 100,00 1.200,00
para cursos, talleres, convivencias 100,00 12 1.200,00
Pastoral
Transporte de ley -
526102 SERVICIOS DE TRANSPORTE Controlada 4.400,00 52.800,00
taxi movilidad interna -
Pastoral -
Transporte de ley 4.400,00 12 52.800,00
5271 OTROS SERVICIOS - 5.685,40 68.224,84
527101 CURSOS CONGRESOS Y TALLERES Controlada - -
Docente -
Pastoral
Administrativo 12 -
527102 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Regular 1.700,00 20.400,00
Adquisicion de consumible -
Asesorías Profit Y Otros 1.700,00 12 20.400,00
527103 HONORARIOS PROFESIONALES Regular 350,00 12 4.200,00
honorarios Profesionales 350,00 12 4.200,00
Actividades Extracurriculares ( HP) Factura Mensual -
Honorarios Prof. (Higiene y Seguridad Industrial)
527104 APORTE OFICINA NACIONAL Aplicación Aut. 3.250,00 39.000,00
Convenio de Gastos Compartidos 3.250,00 12 39.000,00
527105 OTROS SERVICIOS Controlada 385,40 4.624,84
-
COMISIONES BANCARIAS Y OTROS 385,40 12 4.624,84
-
-
-
-
5281 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIP - 2.920,00 35.040,00
528101 REPARACION Y MANT. MAQUINARIAS Y EQUIPOS Controlada 1.000,00 12 12.000,00
Bomba de Agua y Tanques -
Computadores 1.000,00 12 12.000,00
Aires Acondicionados -
Impresoras y Fotocopiadoras -
Refrigeradores -
Equipo Audiovisual -
Otros Equipos 12 -
528102 REPARACION Y MANT. INMUEBLE Controlada 1.000,00 12 12.000,00
Pintura General -
Reparaciones menores (áreas sociales del estudiante) -
Reparaciones menores (aulas ) 1.000,00 12 12.000,00
Reparaciones menores (oficinas) -
Reparaciones menores (Áreas Culturales y Deportivas) -
Otras reparaciones -
Mantenimiento electrico ( Bombillos y tecnico) -
528103 REPARACION Y MANT. VEHICULOS Regular 420,00 5.040,00
Compra vehiculo 420,00 12 5.040,00
-
528104 REPARACION Y MANT. DE AREAS VERDES Regular 500,00 6.000,00
Material de Jardineria 500,00 12 6.000,00
Poda de Vegetacion De Magnitud

Cooperativa Agricultores

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