GRUPO RAMOS, S.A.

CUENTAS POR COBRAR

DICIEMBRE 31, 2019
GRUPO RAMOS, S.A.
NOMBRE DEL CLIENTE BALANCE S/LIBROS BALANCE DIFERENCIA
12/31/2019 CONFIRMADO

ALBA SANCHEZ Y ASOC. 5,800,000.00 5,800,000.00 -

CARIBE TOURS 1,896,300.00 1,800,000.00 96,300.00

CENTRAL ROMANA, LTD 6,900,000.00 5,000,000.00

FERRETERIA POPULAR 89,500.00 -

MINISTERIO DE HACIENDA 7,500,000.00 7,500,000.00 -

RADIOCENTRO (522,000.00)

APRECIO 870,000.00

SUPERMERCADO POLA 3,600,000.00

DATOS ADICIONALES

1. CARIBE TOURS NOS CONFIRMO QUE LE DIERON UNA NOTA DE CREDITO DE FECHA 28/11/2019

2. CENTRAL ROMANA HIZO UNA DEVOLUCION DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE

3. VERIFICAMOS UNA CUENTA POR PAGAR RELACIONADA AL SUPERMERCADO POLA

POR RD$5,000,000.00

PRESENTE
LOS AJUSTES Y LAS RECLASIFICACIONES
ver el dato adicional

no enviaron confirmacion

es una cuenta por cobrar gubernamenta, tener ojo con eso

esta sobregirado, la cuenta es de origen deudora y como esta en credito en negativo debo sacarla tambien

estas dos cuentas son relacionadas

GRUPO RAMOS
AJUSTES/ RECLASIF

NOMBRES DE LAS CUENTAS AUXILIAR DEBITO CREDITO

CUENTA P/ COBRAR GOB.