1.

FECHA REPORTE

FORMATO F-SCV-21 MOVIMIENTO Y SALDO DE LA CUENTA AUTORIZADA E INVERSIONES DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON RECURSOS DE ASIGNACIONES AAAA MM DD

DIRECTAS DEL SGR ( Cifras en pesos)

2. ENTIDAD BENEFICIARIA:
3. CORREO ELECTRONICO:
4. PERIODO REPORTADO: VIGENCIA MES
MOVIMIENTO Y SALDO DE LA CUENTA
7. TIPO DE CUENTA
5. ENITIDAD 11. SALDO FINAL
6. NÚMERO DE CUENTA 8. SALDO INICIAL 9. TOTAL CREDITOS 10. TOTAL DEBITOS 12. RENDIMIENTOS GENERADOS
FINANCIERA 11. =(8+9-10)
A C

13. Durante el periodo reportado utilizó una cuenta diferente a la autorizada por el sistema general de regalías para el manejo de recursos por SI NO
asignaciones directas del SGR.
16. TIPO DE CUENTA
14. ENITIDAD 20. SALDO FINAL
15. NÚMERO DE CUENTA 17. SALDO INICIAL 18. TOTAL CREDITOS 19. TOTAL DEBITOS 21. RENDIMIENTOS GENERADOS
FINANCIERA 20. = (17+18-19)
A C

22. INFORMACION MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO CUENTA AUTORIZADA SI NO

23. Clase de proceso 24. Causa del proceso 25. Demandante 26. Juzgado 27. No. Del Proceso 28. Monto

INVERSION DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ

29. TIPO DE INVERSIÓN 34. TASAS % 35. FECHA (día/mes/año)
32. VALOR AL MOMENTO DE
DESCRIBA EL TIPO DE INVERSION 30. No. DEL TITULO VALOR 31. VALOR NOMINAL
COMPRA
33. RENDIMIENTOS De Venta/ 36. ENTIDAD EMISORA DEL TITULO VALOR
TES CDT C.C INFIS OTROS Nominal De compra De venta Emisión Compra
SELLALADO COMO (OTROS) valoración Vencimiento

37. TOTAL RECURSOS 0 0 0

Nota: Se debe registrar una a una las inversiones que se tengan vigentes y las constituidas en el período objeto de reporte.

Certifico que la información registrada refleja fielmente las operaciones financieras realizadas, así como los registros contables, y que los soportes de los mismos se encuentran en los archivos de la entidad.

38. ELABORADO POR: 39. REVISADO POR: 40. APROBADO POR:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO: CARGO:

FIRMA FIRMA FIRMA

FORMATO F-SCV-21 (MOVIMIENTO Y SALDO DE LA CUENTA AUTORIZADA E
INVERSIONES DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON RECURSOS DE
ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SGR)

Soportes
a)         Copia del extracto bancario de la cuenta autorizada (SGR).

b)         Copia del extractó de la cartera colectiva constituida con recursos del (SGR).

c)         Copia del documento emitido por la entidad financiera de constitución del certificado
de depósito a termino – CDT, constituido con recursos del SGR, de aquellos constituidos
en el periodo informado.

d)         Copia del documento de constitución del título TES emitido por la entidad estatal o
financiera con recursos del SGR, de aquellos constituidos en el periodo informado.

e)         Copia del certificado de depósito emitido por la entidad financiera (INFIS), de
aquellos constituidos en el periodo informado.