PROYECTO DE INVERSION

Estudiante
Johanna Katerine Beltran Pita ID: 759059

Tutor
Wilson Henry Ayala Acevedo

VICERRECTORIA REGIONAL ORINOQUIA

Facultad de Ciencias Empresariales
Programa de Contaduria Publica
Matematicas Financiera
Villavicencio, Meta
2020
 JUANES S.A.
Flujo de caja para proyecto de inversión
Cifras expresadas en COP
Villavicencio, octubre de 2020

INVERSIÒN INICIAL $ 250,000,000.00

ACTIVOS OPERACIONALES $ 187,500,000.00
CAPITAL DE TRABAJO $ 62,500,000.00

INVERSION AÑO 0 AÑO 1

DEPRECIACION 10%
VALOR INICIAL DEL ACTIVO $ 187,500,000.00 $ 168,750,000.00
VALOR DEPRESIACION $ 18,750,000.00
VALOR SALVAMENTO

INGRESOS DEL PROYECTO

DEMANDA 1,600 $ 1,280
PRECIO PROMEDIO $ 54,000.00 $ 54,000.00
IPC 2%
CRECIMIENTO DEL SECTOR 3.50%
TASA COMBINADA 105.57% 105.57%

INGRESOS POR VENTAS

INGRESOS POR VENTAS $ 69,120,000.00
CAITAL DE TRABAJO $ 62,500,000.00
VALOR SALVAMENTO
TOTAL INGRESOS $ 131,620,000.00

EGRESOS
COSTOS DIRECTOS 40% $ 27,648,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 20% $ 13,824,000.00
TOTAL EGRESOS $ 41,472,000.00

INGRESOS OPERACIONALES $ 90,148,000.00

EBITDA
INTERESES
IMPUESTOS 35% $ 9,676,800.00
DEPRESIACION $ 18,750,000.00
AMORTIZACIONES

FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA PROYECTADO -$ 250,000,000.00 $ 61,721,200.00
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 151,875,000.00 $ 136,687,500.00 $ 123,018,750.00 $ 110,716,875.00

$ 16,875,000.00 $ 15,187,500.00 $ 13,668,750.00 $ 12,301,875.00
$ 110,716,875.00

$ 1,689 $ 1,783 $ 1,883 $ 1,987

$ 57,007.80 $ 60,183.13 $ 63,535.34 $ 67,074.25

$ 96,293,015.14 $ 107,318,805.14 $ 119,607,075.55 $ 133,302,383.52

$ 110,716,875.00
$ 96,293,015.14 $ 107,318,805.14 $ 119,607,075.55 $ 244,019,258.52

$ 38,517,206.05 $ 42,927,522.06 $ 47,842,830.22 $ 53,320,953.41

$ 19,258,603.03 $ 21,463,761.03 $ 23,921,415.11 $ 26,660,476.70
$ 57,775,809.08 $ 64,391,283.08 $ 71,764,245.33 $ 79,981,430.11

$ 38,517,206.05 $ 42,927,522.06 $ 47,842,830.22 $ 164,037,828.41

$ 13,481,022.12 $ 15,024,632.72 $ 16,744,990.58 $ 18,662,333.69

$ 16,875,000.00 $ 15,187,500.00 $ 13,668,750.00 $ 12,301,875.00

$ 8,161,183.94 $ 12,715,389.34 $ 17,429,089.64 $ 133,073,619.72