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Visión y Práctica

General
SAP ERP
Visión y Práctica General SAP

Introducción

En los últimos 20 años la implantación de sistemas de información tipo ERP en las grandes empresas ha
sido masiva. SAP es el máximo exponente de ello al ser el líder mundial en número de instalaciones. La
gran amplitud y complejidad de un sistema exige la especialización del personal de la empresa en cada
uno de sus aspectos como pueden ser, la funcionalidad, la parametrización, la programación o la
administración del sistema.

En este curso se dará a conocer los aspectos generales del sistema, para tener la base de conocimientos
necesarios para poder comprender de mejor forma la funcionalidad e integración de los diversos
componentes del sistema. Sirviendo como introducción a las personas que quieran iniciarse en la
administración de sistemas.

Objetivos del Curso

 Conocer la empresa SAP


 Conocer cómo se accede al sistema
 Conocer los componentes de SAP
 Identificar como ocurre la integración entre los procesos empresariales
 Definir la estructura organizacional generada por el SAP
 Utilizar los Datos Maestros
 Comprender como las transacciones comerciales son grabadas en documentos.
 Comprender de SAP suministra herramientas para creación de informes.
 Explicar con un caso práctico la integración los procesos de negocios en un circuito de compras,
ventas, análisis contable y de control de gestión.

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Visión y Práctica General SAP

INDICE
Objetivos del Curso ....................................................................................................... 2
1 Módulos y Componentes ............................................................................. 5
2 Estructura Organizacional SAP ..................................................................... 6
3 Datos Maestros ........................................................................................... 8
4 Entrada en el Sistema .................................................................................. 8
5 Trabajar con el Sistema SAP......................................................................... 9
5.1 Barra de menú................................................................................................... 9
5.2 Barra de Herramientas ...................................................................................... 9
5.3 Botones Estándares ........................................................................................ 10
5.4 Otros botones: ................................................................................................ 11
5.5 Barra de estado ............................................................................................... 12
5.6 Código de transacción .................................................................................... 12
5.7 Trabajar con varios modos .............................................................................. 13
6 Módulo Adquisiciones MM ......................................................................... 14
6.1 Creación de un Pedido de Compra (ME21N) .................................................. 14
6.2 Entrada de la Mercancía (MIGO) ..................................................................... 19
6.3 Entrada de facturas (MIRO) ............................................................................. 25
7 Módulo Ventas SD ..................................................................................... 28
7.1 Creación de Pedido de Ventas (VA01) ............................................................ 30
7.2 Despacho de la mercancía (VL01N) ................................................................ 31
7.3 Facturación (VF01) .......................................................................................... 33
7.4 Gestión de pedidos: Pago (F-28) .................................................................... 34
8 Módulo Finanzas FI.................................................................................... 35
8.1 Creación de registro contable (FB50) .............................................................. 36
8.2 Creación de registro factura Proveedor (FB60) ............................................... 38
8.3 Pago de Factura (F-53) ................................................................................... 41
8.4 Visualización de Partidas Individuales de Acreedor (FBL1N) .......................... 46
8.5 Facturación Deudor......................................................................................... 47
8.1 Visualización de Partidas Individuales de Deudor (FBL5N) ............................. 49
8.2 Pago Cliente (F-28) ....................................................................................... 50
8.3 Visualización de saldos de cuentas de mayor................................................. 52
8.4 Visualización de documento individual y masivo (FB03) ................................. 54
9 Módulo Controlling CO ............................................................................... 54
9.1 Circuito Control de Gestión ............................................................................. 54
9.2 Ejecución de reportes de centros de costos ................................................... 56
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10 Parametrizaciones (introducción) ................................................................ 57


10.1 Que son las parametrizaciones (SPRO) .......................................................... 57

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1 Módulos y Componentes

FI: Finanzas – Contabilidad

CO: Controlling, Control de gestión interna

AM: Activos Fijos

PS: Sistema de proyectos

SD: Ventas y Distribución

MM: Compras e inventario

PP: Planificación de la Producción

QM: Control de Calidad

PM: Planificación de Mantenimiento

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HR: Recursos Humanos

WF: Sistema Work-Flow

IS: Solución de Industria

ABAP: Lenguaje de programación propio de SAP ERP

2 Estructura Organizacional SAP

Se describen las estructuras organizacionales de una empresa en el sistema SAP, es decir cómo se
representa la empresa en el sistema.

La empresa se divide en diferentes niveles organizativos, los cuales se detallan a continuación.

Mandante

CO
Sociedad
MM CO

Org.
Compras Area CO
Contabili Org.
SD
dad Ventas
Costos

Plan de
Gr. Cuentas
SD
Compras Canal
FI
MM
Empresa Empresa Empresa
Gr.
FI FI FI
Compras
SD
Sector
MM

LO
Centro Centro Centro Centro

LO
LO LO
Puesto
Expadicion
SD
Almacen Almacen Almacen Almacen Almacen

LO LO LO LO LO

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Plan de Cuentas: es fomado por un conjunto de cuentas de mayor que serviran para registrar valores
y flujos de valores. Es necesario atribuir un plan de cuentas para cada empresa, que será utilizado
para las contabiliazciones diarias y para clasificaciones contables dentro de la Contabilidad General.

Empresa: Representa una unidad independinente. Puede ser representada como la menor unidada
organizacional en la contabilidad externa. Es una Sociedad dentro de una Corporación o una
Subsidiaria que genera, individualmente, balances patrimoniales y cálculos de utilidades o pérdidas
exigidos por ley.

Área de Contabilidad de Costos: es una unidad organizativa utilizada para contabilizar costos. Un
área de contabilidad de costos puede contener una o más empresas, si fuese necesario, pueden
operar en diferentes monedas. Todas las empresas de un área de contabilidad de costos deben
utilizar el mismo plan de cuentas.

Organización de Ventas: es una unidad organizacional en Logistica responsable por la distribución de


materiales y servicios y por la negociación de condiciones de venta. Ella tambien responde por los
productos vendidos y por los derechos del cliente.

Canal de Distribución: Canal por medio del cual las mercancias o prestaciones de servicio llegan a los
clientes. Ejemplos típicos de canales de distribución son el comercio mayorista, el minorista o venta
directa.

Sector de Actividad: es utilizado para agrupar materiales y servicios, o sea, representa un grupo de
productos. Por ejemplo: sector actividad automoviles y sector de actividad electronicos.

Puesto de expedición: esla unidad organizativa que controla las actividades de liberación de
mercancias. Puede ser una rampa de carga, una sala de maletas, un depósito ferroviario o un grupo
de funcionarios responsables por la organización de los envios.

Centro: es una unidad organizacional de logística que estructura la empresa a partir de una
perspectiva de producción, suministro, mantenimiento, ventas, centro de almacenamiento y
planeación de materiales. Puede ser una instalación fabril, un centro de distribución de materiales o
un lugar de prestación de servicios.

Organización de Compras: es una representación del área o departamento de compras de materiales


o servcios, para uno o más centros. La organización de compras asume la sresponsabilidad legal por
todas las operaciones de compras externas.

Almacen: permiten la difrenciación física del material dentro de un centro. Ejemplo almacen de
materia primas

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3 Datos Maestros

Los datos maestros son usados y procesados en una base de datos para varias aplicaciones en el sistema.
Estas fuentes de datos permiten que valores sean propuestos automáticamente durante el procesamiento
de un documento, reduciendo el número de errores y el tiempo gastado en la inserción de datos.

4 Entrada en el Sistema

Introducción Sapgui
Como cualquier software que esté basado en arquitectura cliente/servidor, SAP dispone de un programa
cliente que se debe instalar en cada uno de los servidores de presentación (PC’s) para poder realizar la
conexión al sistema . Este programa cliente se llama SAPGUI o SAP Frontend y es la herramienta que nos
permite navegar por las distintas aplicaciones integradas que conforman el sistema de SAP.

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Luego de solicitarlo, aparece la pantalla de acceso, en la cual deben completarse los siguientes campos:

 Mandante: Su sistema
 Nombre del usuario: Se le informa por medio del responsable del sistema
 Clave de acceso: Aquí está dada por única vez una contraseña inicial. Reemplazarla
individualmente al entrar por primera vez en el sistema y retenerla.

5 Trabajar con el Sistema SAP

5.1 Barra de menú

La navegación en se realiza a través del llamado SAP Easy Access.

El menú desplegable es la herramienta básica para la navegación por las distintas aplicaciones del sistema
SAP. En él podremos encontrar todas las funciones necesarias para un llevar a cabo un control total sobre
las transacciones y programas. El menú desplegable se caracteriza por tener fijas las últimas dos opciones
de la derecha. Estas dos opciones son:

Sistema. Opción para crear y borrar modos, desconexión del sistema, ver el status de nuestra sesión entre
otras.

5.2 Barra de Herramientas

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Cada uno de los componentes de la Barra de herramientas se explica a continuación.

5.3 Botones Estándares

Botón de Intro

Haciendo un clic en este botón en la Barra de herramientas o presionando la tecla INTRO en su teclado,
Ud. confirma las entradas realizadas en una pantalla.

Campo de comandos

Campo para ingresar comandos, como códigos de transacción, letras para la selección directa y otros
comandos.

Botón de guardar

Haciendo clic en este botón, Ud. guarda su trabajo. El botón de guardar ejecuta la misma función que
Guardar en el menú Editar. En diversos menús en cascada, este botón también se utiliza para
"contabilizar", por ejemplo, facturas.

Botón de Atrás

Haciendo clic en este botón, Ud. retrocede un nivel de jerarquía de aplicación. En caso de que se pierdan
datos, aparecerá una ventana de consulta en donde Ud. puede guardar los datos.

Botón de Finalizar

Haciendo clic en este botón, Ud. finaliza con la aplicación actual. El sistema regresa al nivel anterior o al
nivel principal de SAP.

Botón de Cancelar

Haciendo clic en este botón, Ud. cancela la aplicación actual. El botón Cancelar es idéntico a la función
Cancelar en el menú Editar.

Botón Imprimir

Haciendo clic en este botón, Ud. puede imprimir los datos que se visualizan en la pantalla actual.
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Botón Buscar

Haciendo clic en este botón, Ud. puede buscar los datos que necesite en la pantalla actual. El ingreso de
buscar palabra puede realizarse con "*". Como resultado de búsqueda se indican todos los aciertos de la
palabra ingresada. (Por ejemplo: buscar palabra: ABB, usted ingresará *ABB*; resultado de búsqueda ABB
Técnica de conmutación y de mando.

Botón de Continuar búsqueda

Haciendo clic en este botón, Ud. puede comenzar una búsqueda ampliada de datos que necesite en la
pantalla actual.

Botones de desplazamiento

Botones con los que Ud. puede acceder al comienzo o al final, a la página anterior o a la página siguiente
de una información. En el sistema, las teclas F21 a F24 están reservadas para estas funciones. En su
teclado hay teclas de desplazamiento especiales, por ejemplo RePág o AvPág.

5.4 Otros botones:

En él los submenús del sistema aparecen otros botones dependiendo de las aplicaciones. Según el menú
en cascada de que se trate, existen diversas funciones. En el siguiente punto se explicarán brevemente
algunos botones que aparecen con frecuencia.

Ejecutar (F8) se ejecuta una consulta o un listado

Utilización de la ayuda para En la ayuda para aplicación del sistema hallará


aplicación informaciones de los componentes del sistema y su
utilización. (Compárese la descripción
correspondiente a F1 ayuda SAP más abajo)
Seleccionar todo Se seleccionan todos los valores, por ejemplo todas
(Ctrl + F6) las posiciones en un pedido

Deseleccionar todo o borrar Se deseleccionan todos los valores.


selección
(Ctrl + F7)
Comienzo/fin de bloque El cursor se posiciona al comienzo o al fin de la
(Ctrl + F9) pantalla de selección correspondiente

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Detalle El zoom indica otras informaciones sobre los valores


(Ctrl + Shift + F3) seleccionados.

Datos adicionales Igual función que "zoom"


(F2)
Borrar entrada Se borra la entrada seleccionada.
(Shift F2).

Resumen Cambia de la vista detallada a la vista superior


(F5)
Clasificar en orden Los datos se clasifican en orden ascendente.
ascendente
Clasificar en orden Los datos se clasifican en orden descendente.
descendente

La barra de aplicaciones

Con la visualización antigua del sapgui se encuentra entre la barra estándar de herramientas y la parte
principal de la pantalla. En ella disponemos de las opciones básicas para el control de la aplicación actual
(ejemplos de aplicaciones: visualizar pedido de compras, creación de cliente,). En la nueva visualización
del sapgui se encuentra entre la barra de títulos y la parte principal de la pantalla.

5.5 Barra de estado

En el borde inferior de la pantalla siempre se visualiza una barra de estado. En esta barra, el usuario
puede leer informaciones acerca del estado actual del sistema, mensajes de error, mensajes de
advertencia, hora, mandante, etc.

5.6 Código de transacción

El menú del usuario facilita el acceso a las aplicaciones. En el menú de usuario, los usuarios pueden
ingresar las aplicaciones que utilizan normalmente. Haciendo un clic con el ratón, entran directamente en
la aplicación deseada, sin tener que pasar por cada uno de los niveles.

Un código de transacción se compone de cuatro caracteres que Ud. ingresará en el campo de comandos.
Delante de este código de transacción se podrá colocar /N u /O. La preposición /N permitirá acceder a la
transacción independientemente del área en la que Ud. se encuentre. La preposición /O creará un modo
nuevo para la transacción deseada.
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5.7 Trabajar con varios modos

Al llamar el ícono de SAP en la barra de inicio de Windows, se abre el primer modo. En este modo pueden
ejecutarse todas las transacciones o los pasos del menú. Pero como deben ingresarse datos
frecuentemente (por ejemplo, el código de proveedores) que el usuario no siempre recuerda de memoria,
es útil poder buscar estos datos en otro modo (= copia del modo inicial. De esta manera, el usuario no
debe interrumpir la función recién ejecutada en la que, por ejemplo, ya ingresó muchos datos, sino que
puede consultar los datos necesarios en el segundo modo.

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6 Módulo Adquisiciones MM

1. Circuito de Compras
a. Creación de un Pedido de Compra
b. Entrada de la Mercancía
c. Factura Proveedor
d. Pago a Proveedor (proceso FI)

1. Pedido de
Compra

4. Pago 2. Entrada de
proveedor mercancía

3. Factura
Proveedor

Ejemplo empresarial
En su empresa, los materiales deben adquirirse de proveedores externos. Como empleado de Compras,
necesita conocer el proceso de aprovisionamiento, en particular, el pedido.

6.1 Creación de un Pedido de Compra (ME21N)

Nota: Para revisar los pedidos de compras existentes en el sistema puede utilizar la transacción ME80FN

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A continuación se explica el primer paso de un proceso de aprovisionamiento sencillo. El proceso empieza


con la creación de un pedido mediante la transacción ME21N (véase el gráfico “Aspectos básicos del
proceso de aprovisionamiento: Pedido”). Se puede suponer que los datos importantes, como el proveedor
y el material, ya existen en el sistema.

ENTRADA DE RECEPCION DE
PEDIDO
MERCANCIA FACTURAS

TRANSACCION TRANSACCION TRANSACCION


ME21N MIGO MIRO

Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que le suministre material o servicios con las
condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se especifica si el material se suministra a un
almacén o directamente para el consumo (por ejemplo, centro de coste, orden, instalación o proyecto). La
entrada de mercancías y la verificación de facturas normalmente se lleva a cabo según el pedido.

Puede reducir el tiempo de registro de datos creando posiciones de pedido con referencia a un pedido
existente, una solicitud de pedido, una oferta o un pedido abierto.
En el sistema también puede registrar un pedido sin referencia a documentos anteriores. Al introducir los
datos del pedido, el sistema sugiere valores de propuesta. Por ejemplo, sugiere la dirección del pedido, así
como las condiciones de pago y transporte (incoterms) del registro maestro de proveedores. Si existe un
registro maestro de materiales, el texto breve de material y el grupo de materiales se transferirán
automáticamente. Si en el sistema ya existe un registro info de compras, de él se puede derivar una
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propuesta de precio para el pedido. El pedido se envía a un proveedor o se realiza un pedido de traslado a
otro centro de la misma empresa o del grupo de empresas.

Formato de pedido

El pedido consta, como otros documentos de compras del sistema SAP, de una cabecera de documento y
una o varias posiciones.
La cabecera del documento contiene información que hace referencia al pedido global. Por ejemplo, la
moneda de documento, la fecha de documento o las condiciones de pago.
La parte de la posición del documento contiene datos que describen los materiales o servicios solicitados.
Por cada posición se puede actualizar información adicional, (por ejemplo, reparto de entregas o textos
por posición). En un pedido se pueden obtener materiales o servicios para todos los centros que están
vinculados a la organización de compras.

Transacciones de pedido: ME21N, ME22N, ME23N

La transacción de pedido (ME21N) es una transacción de una pantalla, en otras palabras, se pueden
actualizar los datos relevantes en una imagen central. La transacción de imagen única se divide en cuatro
ámbitos de imagen:

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• Cabecera: Donde se indican los datos correspondientes de todo el pedido como, por ejemplo, la
dirección del proveedor o los niveles de organización.

• Resumen de posiciones: En esta lista, se pueden indicar las posiciones con los datos más importantes,
como por ejemplo material, cantidad y precio.

• Detalle de posición: Donde se registrarán datos adicionales de una posición específica, si es necesario
como, por ejemplo, texto adicional, especificaciones de imputación y confirmaciones.

• Resumen de documentos: En el resumen de documentos, se puede visualizar diferentes documentos de


compras, por ejemplo, pedidos, peticiones de oferta y solicitudes de pedido.

En la transacción de pedido, se pueden abrir y cerrar todas los ámbitos de imagen individualmente,
influyendo así el tamaño de los ámbitos de imagen. Si cierra la cabecera y el detalle de posición, por
ejemplo, aumenta el tamaño del resumen de posiciones. Lo mismo ocurre con la cabecera de pedidos, el
resumen de posiciones y los detalles de posición, así como el resumen de documentos y la función de
ayuda.
Si cierra y vuelve a entrar en la transacción de pedido, la imagen estará en el mismo formato que cuando
la abandonó. Si el resumen de documentos y la cabecera estuvieran cerradas y el resumen de posiciones y
el detalle de posiciones estuvieran abiertos, se visualizaría este mismo formato de presentación.
No importa la función que utilice para acceder al pedido (crear, modificar, visualizar). Con Crear o
Visualizar/Modificar, puede cambiar de función entre ellas. Desde el icono Otro pedido, también puede ir
directamente a otro pedido o solicitud de pedido.

Ejercicio Práctico

Crear un Pedido

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Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante la opción de navegación siguiente:


Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear
Código de transacción ME21N Proveedor/Centro suministrador conocido.

2. En la pantalla Crear Pedido: Acceso efectúe las entradas siguientes:


Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Tipo de pedido, Seleccione pedido estándar
Clase de Pedido nacional, extranjero,
etc.

3. Indique el proveedor al que desea realizar el pedido.


Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Número o nombre del 1011
proveedor o del centro
suministrador
Proveedor
mediante el cual se
deben adquirir los
materiales.

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4. En los datos de cabecera de la ficha Datos org., indique los niveles de organización de compras,
Grupo de compras y Sociedad.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Denomina la 1000
Org. Compras organización de
compras
Clave de un comprador 002
o grupo de
Grupo Compras
compradores
responsable(s)
Clave que identifica 1000
Sociedad unívocamente la
sociedad.

5. Indique los datos de las posiciones individuales en el Resumen de posiciones.


También debe especificar el material, la cantidad necesaria, la fecha de entrega y el precio. El centro que
debe recibir las mercancías debe indicarse en el nivel de posición.
Si existe un registro info de compras del material y los proveedores, se propondrá su precio neto. Si no ha
indicado la fecha de entrega, se calculará a partir del plazo de entrega del registro info.

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios


Denomina la 100-110 Registros Info
Material organización de 5300001047
compras
Clave de un comprador 4
o grupo de
Cantidad
compradores
responsable(s)
Clave que identifica 1000
Centro unívocamente la
sociedad.

6. Seleccione Grabar para crear el pedido. El sistema asigna automáticamente un número de pedido.

6.2 Entrada de la Mercancía (MIGO)

Ejemplo empresarial
En su empresa, los materiales se adquieren de proveedores externos. Como miembro del personal de
almacén, está examinando cómo se registran las entregas de materiales solicitados en el sistema SAP y

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Visión y Práctica General SAP

qué efecto tienen estas entradas de mercancías en relación con el pedido. Las mercancías entregadas
normalmente se guardan en el almacén.

Entrada de mercancías como parte del proceso de aprovisionamiento


El segundo paso de un proceso sencillo de aprovisionamiento externo es la entrada de mercancías. El
último se deriva de la emisión de un pedido para las mercancías a un proveedor. Igual que el proceso de
pedido, el proceso de entrada de mercancías se reproduce en el sistema SAP mediante un documento.

ENTRADA DE RECEPCION DE
PEDIDO
MERCANCIA FACTURAS

TRANSACCION TRANSACCION TRANSACCION


ME21N MIGO MIRO

Cuando se entregan mercancías en función de un pedido, es importante para todos los departamentos
implicados que se registre esta entrada de mercancías con referencia al pedido. Cuando se registran las
entradas de mercancías, el sistema propone todas las partidas abiertas a partir del pedido. Esto facilita
tanto el registro como la verificación de mercancías recibidas. Entre otras cosas, se puede verificar si:

• Se ha entregado el material correcto


• Se ha entregado la cantidad correcta, o ha habido exceso de suministro o un suministro incompleto
• Las mercancías perecederas están dentro de la fecha máxima de caducidad (la verificación de caducidad
debe estar activa en este caso).

Se pueden registrar varias posiciones de entrada de mercancías en función de una posición de pedido en
una operación. Esto es aconsejable si, por ejemplo, el material se entrega por lotes o se distribuye en
varios almacenes.
Cuando se contabiliza una entrada de mercancías con referencia a un pedio, los historiales de pedido de
las posiciones de documento de compras correspondientes se actualizan de forma automática. Esto
permite al encargado de compras identificar entregas pendientes y reclamar al proveedor que las acelere
si es necesario.

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Visión y Práctica General SAP

Cuando se contabiliza la entrada de mercancías en almacenes, el sistema genera un documento de


material. Este documento contiene información acerca del material entregado y la cantidad
correspondiente. El sistema también registra el almacén del centro en el que se guarda el material (queda
almacenado). Si la entrada de mercancías es valorada, además se genera un documento contable. Éste
contiene detalles de los efectos de contabilidad del movimiento de mercancías

Entrada de mercancías
Al registrar los movimientos de mercancías se debe especificar una clase de movimiento. La clase de
movimiento es una clave de tres caracteres empleada para diferenciar entre movimientos de mercancías.
Las entradas de mercancías, las salidas de mercancías o los traslados son ejemplos de estos movimientos
de mercancías.

Ejemplos de clase de movimiento

La clase de movimiento tiene funciones de control importantes en la gestión de stocks. Desempeña un


papel crucial en la determinación de cuentas automática en el sistema SAP. Junto con otros factores
determinantes, la clase de movimiento establece qué cuentas de existencias o de consumo se actualizan
en la contabilidad financiera (entre otras cosas). La clase de movimiento también determina el layout de
la pantalla para entrada de documentos o la actualización de los campos de cantidad.

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Movimiento de mercancías - Transacción MIGO

La transacción MIGO, para el registro de movimientos de mercancías, es una transacción de imagen única.
Está subdividida en la estructura jerárquica de ámbitos de imagen, los datos de cabecera, el resumen de
posiciones y los datos de detalle de posición. En las áreas de cabecera y detalle, la información se agrupa
en etiquetas individuales.

• Estructura jerárquica: En esta área aparecen sus últimos diez documentos (pedidos, otras órdenes,
reservas, documentos de material y datos retenidos).
El sistema inserta de forma automática estos documentos en la estructura jerárquica. Se trata de
documentos (pedidos, órdenes, reservas) a los que hizo referencia al contabilizar un movimiento de
mercancías y los documentos de material generados en el proceso. Por lo tanto, siempre cuenta con un
resumen de las actividades más recientes que ha ejecutado. Al trabajar con el resumen de documentos,
debe tener en cuenta que el usuario no lo puede modificar.

• Datos de cabecera: Los datos de cabecera incluyen información relacionada con todo el documento de
material, como la fecha del documento y de contabilización, la comprobación de la cabecera del
documento, el responsable del registro y la fecha de registro. Asimismo, desde los datos de cabecera se
accede al documento contable.

• Resumen de posiciones, detalles de posición: El resumen de posiciones le facilita una lista de posiciones
de documentos. Haciendo clic en el número de una posición en el resumen, se abren los datos de detalle
de la posición. Los detalles incluyen información sobre documentos de referencia y la imputación.

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A excepción del resumen de posiciones, los ámbitos de imagen se pueden abrir y cerrar de forma
individual. La estructura jerárquica se muestra o se oculta mediante el pulsador Mostrar/ocultar resumen.
Para los datos de cabecera y los detalles de posición, se utiliza Datos de cabecera o Datos de detalle para
abrir los ámbitos de imagen y, con el texto quick info Cerrar datos de cabecera, o , con el texto quick info
Cerrar datos de detalle, para cerrarlos.
También se pueden abrir los datos de detalle de una posición haciendo clic en el número de posición en el
resumen de posiciones.

Ejercicio Práctico

Registrar la entrada de mercancías para un pedido

Registrar la EM en función de un pedido

1. Acceda a la actividad mediante la opción de navegación siguiente:


Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento
de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

Código de transacción MIGO

2. Seleccione en la transacción Entrada de mercancías y Pedido como referencia.


Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Seleccionar Entra de En este campo
Indica la operación
Clase de Mercancía puede hacer
empresarial que desea
Movimiento entradas, salidas,
registrar en el sistema
devoluciones, etc.
Indica el documento de Seleccionar Pedido En este campo se
referencia al que se pueden seleccionar
Tipo de Documento
desea hacer referencia Ordenes, pedidos,
al registrar la actividad. reserva, etc.

3. Verifique el valor de propuesta para la clase de movimiento y, si es necesario, modifíquela a 101.


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Visión y Práctica General SAP

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios


101 Se debe elegir el tipo
Clase de de movimiento
Clase de movimiento
Movimiento según lo que se
realice
4. Indique el número de pedido
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Número del tipo de Según ejercicio Cada alumno tendrá
Número de documento para el cual su propio número de
Documento se requiera hacer el pedido
movimiento

5. Presione Enter, para tomar las posiciones del pedido.


6. Indique la fecha del documento y el número de nota de entrega del proveedor en la etiqueta General
de los datos de cabecera.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Fecha de Fecha cuando se crea el Según ejercicio
Documento documento de entrada
Fecha en la cual debe Según ejercicio Debe coincidir con la
Fecha Contable registrarse el fecha de entrada
movimiento real del material

7. Seleccione las posiciones que se entregaron mediante el indicador OK. Si es necesario, modifique las
cantidades de propuesta para las posiciones y especifique un almacén.
Atención: Una vez se hayan abierto los datos detallados de una posición, sólo se pueden realizar
modificaciones en esta posición en los datos detallados, no en el resumen de posiciones.
8. Por último, contabilice la entrada de mercancías.

Visualizar el documento de material y el documento contable asociado

1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).
2. Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

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Visión y Práctica General SAP

3. Indique el número de documento de material y el ejercicio del documento.


También se puede buscar el documento de material o seleccionar el número de documento de material
haciendo doble clic en uno de sus documentos desde el resumen.

Atención: Un documento de material sólo se puede seleccionar haciendo doble clic en su número en el
resumen de documentos si se ha seleccionado anteriormente la transacción Visualizar y Documento de
material como referencia.

4. Seleccione, el documento de material.


5. Opcional: Para visualizar el documento contable, abra los datos de cabecera y seleccione la etiqueta
Info de documento. Seleccione Documentos contables. Aparecerá una ventana de diálogo en la que podrá
seleccionar el documento contable y visualizarlo con

6.3 Entrada de facturas (MIRO)

Ejemplo empresarial
El proceso de aprovisionamiento finaliza con la entrada de la factura del proveedor.

Recepción de facturas como parte del proceso de aprovisionamiento


La entrada de la factura completa el proceso de aprovisionamiento, que abarca el pedido y la entrada de
mercancías.

ENTRADA DE RECEPCION DE
PEDIDO
MERCANCIA FACTURAS

TRANSACCION TRANSACCION TRANSACCION


ME21N MIGO MIRO

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Visión y Práctica General SAP

La Verificación de facturas logística es parte de la Gestión de materiales (MM). Se utiliza para registrar
facturas y abonos y verificarlos para que sean aritméticamente correctos y para garantizar que se haya
cobrado el precio correcto para el material o servicio correctos. Cuando se contabiliza la factura, los datos
de la factura se graban en el sistema y se crea un documento de factura y un documento contable.
El sistema actualiza los datos grabados a partir de los documentos de factura en gestión de materiales
(por ejemplo, historial de pedido) y en gestión financiera.

Recepción de facturas

Entrada de facturas
La transacción MIRO para registrar facturas y abonos en Verificación de facturas logística es una
transacción de imagen única. Además, en el caso de esta transacción, los datos están divididos en datos
de cabecera y de posición. La siguiente imagen “Entrada de facturas - Transacción MIRO” muestra los
ámbitos de imagen individuales. A continuación se describe lo mismo más detalladamente.

Ejercicio Práctico

Entrada de factura con referencia a un pedido de compra

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Visión y Práctica General SAP

Introducción de una factura por un pedido

1. Acceda a la actividad mediante la opción de navegación siguiente:


Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística
→ Entrada documentos → Añadir factura (MIRO).

Código de transacción MIRO

Nota: Si se está invocando la transacción por primera vez, se deberá especificar una sociedad en una
ventana de diálogo.

2. Seleccione Factura.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Transacción Tipo de Documento Selecciones Factura

3. En la cabecera del documento, en la etiqueta Datos básicos, indique la fecha del documento, el
número de la factura de proveedor (referencia) y el importe bruto de la factura, así como el importe
del impuesto con indicador de impuestos.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Fecha Doc. Fecha del Documento Fecha según ejercicio
N° de la factura RE 08/15
Importe Importe Bruto 24,32
Impuesto Importe por impuesto XXX

4. A continuación, especifique la asignación a una transacción de aprovisionamiento. Se puede hacer


referencia a pedidos o notas de entrega relacionadas con las entradas de mercancías.

27
Visión y Práctica General SAP

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios


Seleccione
Pedido N° de pedido de venta
Pedido/Planificación

5. Indique el número del documento al que se refiere la factura


Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
N° del pedido Ingrese el N° del pedido del
N° Documento relacionado con la ejercicio
factura

6. En la lista de posiciones, el sistema propone todas las posiciones de pedido que cumplen con los
criterios de asignación especificados. Compare las posiciones de factura propuestas con las posiciones
de la factura del proveedor y corrija los valores de propuesta si fuera necesario. Las posiciones que se
deben contabilizar deben seleccionarse (resaltadas en amarillo).

Atención: El indicador Contabilización OK de la factura (transacción MIRO) no debe confundirse con el


Indicador OK del movimiento de mercancías (transacción MIGO). Con el indicador Contabilización OK, se
pueden seleccionar posiciones ya verificadas y tratadas.

7. Verifique si la factura es correcta aritméticamente. Sería correcta si el balance es cero.


8. Por último, contabilice la factura.

7 Módulo Ventas SD

2. Circuito de Ventas
a. Creación de Pedido de Ventas
b. Despacho de la mercancía
c. Factura Cliente
d. Pago Cliente (Proceso FI)

28
Visión y Práctica General SAP

Gestión de pedidos de cliente

1. Pedido de
Ventas

4. Pago 2. Despacho
factura de la
cliente mercancía

3. Factura
cliente

La gestión de pedidos de cliente efectiva vincula todas las actividades a la demanda del cliente con una
serie de procesos integrados de forma estrecha. El módulo Gestión de pedidos de cliente proporciona
tratamiento integrado creando una serie de etapas lógicas de procesamiento entre sí.

El proceso de ventas empieza con las actividades de preventas y termina con el pago del cliente para
mercancías recibidas y servicios prestados. En Ventas, cada una de estas etapas de proceso crea
documentos electrónicos vinculados entre sí y representan un flujo de documentos, que se pueden
utilizar para evaluaciones.

 Cuando reciba el pedido del cliente, cree un pedido para el cliente. El sistema puede comprobar
la disponibilidad y crear propuestas de entrega.
 Si el contenido del pedido ya no se encuentra en stock o no puede estar en stock (como
materiales o servicios), se desencadenará un proceso de aprovisionamiento. El sistema distingue
entre el aprovisionamiento interno y externo. Para el aprovisionamiento interno, el sistema
puede desencadenar un proceso de fabricación, por ejemplo. Para el aprovisionamiento externo,
el sistema puede determinar el fabricante correcto y las condiciones de aprovisionamiento
basándose en los datos almacenados en Compras. Los documentos relevantes se generan al
realizar el proceso de aprovisionamiento.
 La entrega al cliente genera un documento de entrega.
 Para la facturación, cree un documento de facturación. La facturación es el punto en el que se
define el grado de rotación en Controlling.
29
Visión y Práctica General SAP

 Cuando se reciba el pago, las cantidades recibidas se contabilizan en Gestión financiera (FI).

El flujo de documentos del módulo “Gestión de pedidos de cliente” facilita la gestión y evaluación del
proceso de pedido de cliente.
Practica

7.1 Creación de Pedido de Ventas (VA01)

Nota: Para revisar los pedidos de ventas en el sistema se utiliza la transacción VA05

Procedimiento

1. Ingresar a la transacción a través de la siguiente navegación:


Menú SAP ECC Logística  Comercial  Ventas  Pedido Crear
Código de transacción VA01

2. En la pantalla crear pedido de cliente Acceso. Ingreso los siguientes datos


Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Clase de TA
pedido
Organización 1000
ventas
Canal 10
Sector 00

3. Seleccione Enter
4. En la pantalla Crear pedido estándar: Resumen, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
campo
Solicitante Código cliente 1000

Fecha del pedido <Indique la fecha de pedido> Fecha de hoy

5. En la ficha Ventas, ingrese los materiales a vender

30
Visión y Práctica General SAP

Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios


campo
Material Código M-01
material
pedido
Cantidad 2
6. Seleccione Enter para aceptar los datos maestros del material
7. El sistema tomará el precio de lista. Es posible ingresar las condiciones de precio y otros

seleccionando el icono (condiciones).


8. Luego Grave, aparecerá un mensaje de los datos pendientes de completar, dando la opción de grabar
el doc. incompleto o tratar la información faltante.
Como por ejemplo:

9. Anote el número de pedido _______.

Practica

7.2 Despacho de la mercancía (VL01N)

Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén necesario. En caso negativo, se efectúa un
movimiento de stock. A continuación, se generan los documentos de picking para los almacenistas para
poner a disposición la expedición para el cliente.

Una vez efectuado el picking, la cantidad física enviada debe registrarse en el sistema para asegurarse de
que no haya diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. Las posibles diferencias
también se pueden documentar para garantizar contabilizaciones correctas.

Después del picking, el almacenista sistemáticamente libera el stock. Esto significa que se ha registrado la
cantidad física que realmente se envía al cliente. También se pueden registrar los precios de coste de las
mercancías vendidas.

Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el precio de coste de las
mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación
contable en Comercial.

Flujo de procesos

Este escenario consiste en las etapas siguientes:

Se introduce un pedido de cliente, el que fue creado anteriormente.


Se crea una entrega
Se contabiliza la salida de mercancías
31
Visión y Práctica General SAP

Se crea la facturación

Puntos clave
Una vez introducida la orden, se lleva a cabo una verificación de disponibilidad y se determina
automáticamente el puesto de expedición
Se crea un documento de facturación y se realizan las contabilizaciones en FI y CO

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Logística Comercial Expedición y Transporte Crear
Documento individual (VL01N)
Código de transacción VL01N

2. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido Otros <nombre de usuario>, efectúe las entradas
siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Acción ejecutable en la Entrega Preparación para la salida (picking)
transacción
Doc. de referencia p. Contabiliza la salida Otros del segundo menú desplegable
transacción VL01N –
VL01N
Luego Contabililzar la
salida VL02N
Clase de movimiento 601 601 – Salida de mercancía

3. Seleccione Ejecutar (Intro).


4. En la pantalla Entrada de mercancías Otros <nombre de usuario>: Etiqueta Material, efectúe la
siguiente entrada y seleccione Continuar.
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Material M-01
5. En la pantalla Entrada de mercancías Otros: Etiqueta Ctd, efectúe la siguiente entrada y seleccione
Continuar.
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Cantidad en UM de 2
entrada
6. En la pantalla Entrada de mercancías Otros: Etiqueta Se., efectúe la siguiente entrada y seleccione
Continuar.

32
Visión y Práctica General SAP

Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios


usuario
Centro <centro>

Almacén <almacén>

7. En la pantalla Entrada de mercancías Otros: Etiqueta Lote, efectúe la siguiente entrada y seleccione
Continuar.
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Fecha de Contabilización Introduzca la fecha actual o
una fecha en el pasado
8. Seleccione Continuar.
9. Grabe las entradas.

7.3 Facturación (VF01)

La facturación soporta:

 Creación de facturas para entregas y servicios


 Transferencia de datos de facturación a la gestión financiera

Facturación crea un documento de facturación utilizando datos del pedido de cliente y el documento de
entrega.

El documento de facturación tiene diversas funciones importantes:

 El documento de factura FI se crea basándose en el documento de facturación FI (resultado del


documento de facturación). El documento de facturación sirve como fuente para Gestión
financiera (FI) y le ayuda en la supervisión y gestión de pagos del cliente.
 Al crear un documento de facturación, puede comprobar la actualización en el libro mayor: la
contabilidad de deudores del cliente es un cargo y la cuenta de ingresos es un abono.

33
Visión y Práctica General SAP

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación
Código de transacción VF01
2. Introduzca los criterios de búsqueda relevantes, seleccione el indicador en base a la entrega y
desmarque el indicador por pedido y después seleccione Vis.pool fact (F8).
3. Seleccione una línea y después Factura individual.
4. Seleccione Grabar.

Resultado
El sistema crea una factura para facturación.

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste /


Objeto CO
Producto 100003 4170950200 Ventas de Ninguno
terminado «CMDManufTrade_1000 Mercadería
(FERT) 00_0001_CustmrNme»3 2408010100 Impuestos sobre
las Ventas descontable 19%

También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:


Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística Comercial  Facturación  Doc.facturación 
Visualizar
Código de transacción VF03
1. Vaya a la transacción VF03, en la pantalla Factura Visualizar: En el menú seleccione Factura  Dar
salida.

7.4 Gestión de pedidos: Pago (F-28)

 Etapa final del ciclo Gestión de pedidos de cliente


 Pago del cliente incluye:
 Contabilización de pagos frente a facturas
 Reconciliación de diferencias, si es necesario

34
Visión y Práctica General SAP

8 Módulo Finanzas FI

Circuito Financiero
a. Creación de registro contable
b. Creación de registro de Factura
c. Pago de factura
d. Revisión contable entrada de mercancía
e. Revisión de registro Factura proveedor
f. Pago proveedor
g. Revisión de entrega mercancía cliente
h. Facturación Cliente
i. Pago Cliente

Circuito Financiero

SAP FI es sin duda uno de los módulos más importantes de SAP ERP. Está diseñado para atender todos los
procesos financieros y contables de una organización. Dentro de este módulo, la información financiera
está disponible para cualquier revisión en tiempo real. La funcionalidad de tiempo real de los módulos de
SAP permite que la toma de cisiones y la planificación sean más acertadas. El módulo FI se integra y se
habla con otros módulos de SAP como MM (Gestión de Materiales), PP (Planificación de la Producción),
SD (Ventas y Distribución), PM (Mantenimiento de Planta) y PS (Gestión de Proyectos).

SAP FI es un módulo complejo dentro del ERP de SAP, que está formado por un gran número de
componentes que se agrupan en sub-módulos:

 Cuentas de deudores: responsable de gestionar la contabilización generada como resultado de


las ventas a clientes. Los asientos contables se actualizan automáticamente en el Libro Mayor.
Dentro de este sub-módulo se pueden sacar históricos de deudas y análisis de clientes
específicos. Está integrado con el Libro Mayor (FI-GL), Ventas y Distribución (SD)
 Cuentas de acreedores: registra los asientos contables generados como resultado de la actividad
de compras a proveedores. Se generan, además, asientos automáticos en el Libro Mayor. La
funcionalidad de este módulo también permite la automatización de pagos a través de diferentes
hitos predefinidos.
 Cuentas de activos: se usa para gestionar los activos fijos de una compañía. SAP permite
categorizar activos y definir valores para el cálculo de depreciaciones en cada clase de activos.

35
Visión y Práctica General SAP

 Cuentas bancarias: gestión de transacciones bancarias en el sistema que incluye gestión de caja.

Ejercicio

8.1 Creación de registro contable (FB50)

Obetivo:
Ingresar un asiento contable en el sistema SAP de manera manual

Menú Finanzas → Gestión financiera → Libro Mayor →


Contabilización → Registrar → Documentos de
cuenta de mayor
Código de transacción FB50

36
Visión y Práctica General SAP

Nombre del Campo Significado

Fecha documento La fecha de documento es la fecha de creación del documento


original.

Clase doc. La clase de documento sirve para clasificar los documentos


contables.
De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para Empresa

Fecha contab Fecha con la que un documento entra en la contabilidad


financiera o en la contabilidad de costes.

Moneda Moneda de la contabilización.

Cuenta Cuenta del Plan de Cuentas

Nombre del Campo Significado Valores


Propuestos
Cuenta Cuenta del Plan de Cuentas F4

D/H Seleccionar DEBE o HABER. Esto determina el signo del importe


ingresado (los importes siempre se ingresan en sus valores
absolutos).
Importe Importe de la posición de documento en la moneda del
documento.

Indicador Impuesto El indicador de impuestos representa una categoría impositiva F4 o dejar en


que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda. blanco
Asignación La asignación es una información adicional en la posición del
documento. A través de este dato se pueden clasificar o buscar
ciertos documentos con la información que se contenga aquí
Texto Texto explicativo para posición de documento. F4

Centro de Coste Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca. F4


Ingresar solo en los casos correspondientes. Es un dato
obligatorio, para todas las cuentas de resultado

Oprimiendo se obtiene un resumen del documento.

37
Visión y Práctica General SAP

Para Grabar presiono el icono de Grabación. o “Ctrl. + S” o Menú – Documento – Contabilizar

Al grabar SAP nos informara que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:

8.2 Creación de registro factura Proveedor (FB60)

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción:

Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra).
Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitirá verificar
si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algún error se
deberá proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Acreedores →
Contabilización.
Código de transacción FB60 - Factura

Accederá a la siguiente pantalla:

38
Visión y Práctica General SAP

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Acreedor Descripción de Acreedor.


Ejemplo: 1011
Fecha factura Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: 15.10.2017
Fecha contab. Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 15.10.2017
Referencia Descripción de Referencia.
Ejemplo: 0001A00001005
Moneda Descripción de Importe.
Ejemplo: EUR
Importe Descripción de Importe.
Ejemplo: 100

Haga clic en .

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

39
Visión y Práctica General SAP

Nombre del Campo Descripción

Cuenta Contable Descripción de Cuenta Contable.


Ejemplo: 476000
Importe Descripción de Importe.
Ejemplo: 1175
Indicador de Impuesto Descripción de Indicador de Impuesto.
Ejemplo: C1 (IVA 19%)
Centro de Coste Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1000

Haga clic en .

Haga clic en .

Resumen de documentos

Haga clic en .

40
Visión y Práctica General SAP

8.3 Pago de Factura (F-53)

Objetivo:

Pagar las Facturas ingresadas en el paso anterior a través del programa de Pagos Manuales de SAP.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.


Menú Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización
→ Salida de Pagos → Contabilizar
Transacción F-53 o F-58

Nombre del Campo Descripción


Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento
Fecha de Contabilización Fecha en que se registra la contabilización del pago
Período Período en que se genera la contabilización
Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento
Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento
Moneda Moneda en la que se registra el documento
Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el
tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aquí uno

41
Visión y Práctica General SAP

Nombre del Campo Descripción


diferente.
Fecha de Conversión Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en
la tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscará el tipo de cambio válido a esa fecha.
Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta
Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
Cuenta Cuenta contable que representa el medio de pago con las que
se abonan las facturas
Importe Es el importe del pago en la cuenta contable del punto
anterior. El monto efectivamente abonado.

Al momento de generar el pago generalmente no se conoce el


importe debido al cálculo de retenciones, por lo tanto se
recomienda ingresar “1”. Una vez obtenido el importe a pagar
este valor será modificado por el correcto
Cuenta Código del Acreedor

Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestión.

Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de cobro para este acreedor:

42
Visión y Práctica General SAP

Antes de proceder a la operatoria se analizarán algunos datos importantes:

Las columnas tienen el siguiente significado:

Nombre del Campo Significado


Número de Documento Documento interno de SAP
Clase de Documento Clase con la que se registra el documento en el sistema
Fecha de Documento Fecha de emisión del documento
Clave de Contabilización Clave con la que se contabiliza la posición en el documento
Días de Demora Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa que aún
no está vencida la partida.
ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento a
pagar.
Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento particular.
% DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento particular.

Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:

También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el importe
ingresado para pagar en la cuenta de caja:

Nombre del Campo Significado


Importe Entrado Importe neto del pago. Es el importe entrado por el usuario en
la posición de la cuentas bancaria pagadora
Asignados Total neto de las partidas activas
Sin Asignar El importe indicado aquí representa la diferencia entre el
importe que debe compensarse y el total neto de las partidas
abiertas activas, seleccionadas hasta el momento para la
compensación

Los importes mencionados se verán modificados al comenzar a seleccionar las facturas que se desean
abonar.
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para ello, se
puede:

43
Visión y Práctica General SAP

 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono


 Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no se deseen
pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionándose sobre la factura y oprimiendo
el icono

Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se marcarán
automáticamente para ser contempladas en el pago.

Las partidas seleccionadas quedarán en azul:

Se puede observar que el cuadro de status refleja las modificaciones

Si el proveedor tiene asignadas retenciones en su datos maestros, las mismas serán calculadas
automáticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse sobre la solapa
“Retención”

44
Visión y Práctica General SAP

y haciendo doble click sobre el monto de la retención se podrá ver el detalle de las retenciones

Oprimir “ENTER” o presionar el icono para continuar

Observar que al agregar o modificar el importe de una retención se modifica el campo “Asignados” del
cuadro de status

Para poder grabar el pago el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status debe estar en cero. Para ello
copiar el importe del campo “ASIGNADOS” (que en definitiva es el importe a pagar neto de
retenciones, descuentos y anticipos), oprimir y hacer doble click sobre la línea de cuenta de pago

y pegar el importe en el campo “IMPORTE” (verificar que el importe sea positivo)

Oprimir nuevamente y verificar que el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status se
encuentre en cero

45
Visión y Práctica General SAP

En el menú Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se generará por la cobranza:

En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte.

Se genera el siguiente mensaje del sistema:

8.4 Visualización de Partidas Individuales de Acreedor (FBL1N)

Objetivo: Visualizar las partidas individuales de uno o de varios deudores.

Descripción del Procedimiento:

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.


Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores 
Cuenta Visualizar/Modificar partidas
Código de transacción FBL1N

Ingrese la cuenta y la fecha a visualizar y luego ejecute la transacción.

46
Visión y Práctica General SAP

8.5 Facturación Deudor

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción:

Menú Finanzas → Gestión financiera → Deudores →


Contabilización → FB70 - Factura
Transacción FB70

Accederá a la siguiente pantalla:

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Deudor Descripción de Deudor.


Ejemplo: 10000
Fecha factura Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: Fecha del Día
Fecha contab. Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: Fecha del Día

47
Visión y Práctica General SAP

Nombre del Campo Descripción

Referencia Descripción de Referencia.


Ejemplo: A33432
Importe Descripción de Importe.
Ejemplo: 100
Importe Descripción de Importe.
Ejemplo: EUR

Haga clic en .

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Cuenta Contable Descripción de Cuenta Contable.


Ejemplo: 275300
Importe Descripción de Importe.
Ejemplo: 100
Indicador de Impuesto Descripción de Indicador de Impuesto.
Ejemplo: AN

Seleccionar DocumentoSimular F9.

Haga clic en .

48
Visión y Práctica General SAP

8.1 Visualización de Partidas Individuales de Deudor (FBL5N)

Objetivo: Visualizar las partidas individuales de uno o de varios deudores.

Descripción del Procedimiento:

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.


Menú Finanzas Gestión financiera  Deudores  Cuenta
Visualizar/Modificar partidas
Código de transacción FBL5N

49
Visión y Práctica General SAP

8.2 Pago Cliente (F-28)

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera


especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de cuenta.

Prerrequisitos
Se han contabilizado las partidas abiertas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera  Deudores  Contabilización 
Entrada de pagos

Código de transacción F-28

2. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Fecha del * p. ej., la fecha actual
documento
Fecha de * p. ej., la fecha actual
contabilización
50
Visión y Práctica General SAP

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios


Sociedad «CompCode_V001_CompCod

Clase DZ
Moneda MXN MXN
Referencia (*) Numero de la factura
Datos de Banco
Cuenta * (cuenta de transferencia p. ej., 113032
bancaria nacional)
Importe *
Fecha valor * p. ej., la fecha actual
Selección de
partidas abiertas
Cuenta * Indique el deudor con
factura pendiente
existente. P g 300000
Clase de cuenta D

3. Seleccione Tratar PAs.

4. En la pantalla Contabilizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida


correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).

5. Seleccione Post (Ctrl+ S).


El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad 1000
Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar.

Resultado
El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa las facturas
pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la realización del pago.

51
Visión y Práctica General SAP

8.3 Visualización de saldos de cuentas de mayor

Objetivo

Emitir un reporte que muestre el saldo mensual y acumulado de una respectiva cuentade mayor

Pasos para la visualización

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de transacción:


Menú Finanzas → Gestión financiera → Libro Mayor →
Cuenta → Visualizar saldos
Código de transacción FS10N

Ingreso la Cuenta de Mayor, la sociedad, el ejercicio. Presiono el icono , o F8.

52
Visión y Práctica General SAP

Haciendo doble click sobre cualquier campo de la grilla, se podrá visualizar el informe de partidas
individuales.
Lista de Partidas Individuales.

53
Visión y Práctica General SAP

8.4 Visualización de documento individual y masivo (FB03)

Objetivo

Emitir un reporte de documento individual y masivos

9 Módulo Controlling CO

9.1 Circuito Control de Gestión


a. Ejecución de reportes de centros de beneficios.

Control de Gestión

Gestión financiera y Contabilidad interna:


Comparación de estándares y flexibilidad

Gestión financiera y Contabilidad interna: Comparación de estándares y flexibilidad

La aplicación SAP ERP Contabilidad Interna contiene todas las funciones de contabilidad necesarias para
que el Controlling sea eficaz. Si una sociedad divide su contabilidad en interna y externa, Contabilidad
interna proporciona la información interna necesaria a los responsables de gestión y control de
operaciones de la empresa. CO proporciona todas las opciones de Controlling y no está restringido por
requisitos legales.

En Gestión financiera las empresas necesitan crear cierres como balances y cuentas de pérdidas y
ganancias. Esta gestión de informes externa debe cumplir los estándares y determinados requisitos
legales.

54
Visión y Práctica General SAP

Componentes de Contabilidad interna

Componentes y flujo de valores en Contabilidad interna

Contabilidad interna proporciona información que la dirección puede utilizar para tomar decisiones.
Facilita la coordinación, supervisión y optimización de todos los procesos de una empresa. Esto incluye el
registro tanto del consumo de los factores de fabricación como de los servicios ofrecidos por una
empresa.
Cualquier dato relativo a costes pasa automáticamente de Gestión financiera a Contabilidad interna. Los
costes e ingresos están asignados a diferentes objetos de imputación CO como centros de coste, procesos
empresariales, proyectos o pedidos. Estas cuentas de Gestión financiera se administran en Contabilidad
interna como clases de coste o de ingreso.
La Contabilidad de centros de coste es útil para llevar el control de la empresa.
Es un medio ideal de supervisar los gastos generales y asignarlos a las unidades organizativas en las que se
producen los gastos.
El Controlling de costes del producto calcula los costes que se han incurrido al proporcionar un servicio o
fabricar un producto. Permite calcular el precio mínimo al que es rentable comercializar un producto.
La Cuenta de resultados analiza las pérdidas y ganancias de una empresa según segmentos de mercado
individuales. En Cuenta de resultados, los costes se asignan a los ingresos de cada sector del mercado.
Esto proporciona una base para el cálculo de precios, definiendo clientes, determinando condiciones y
seleccionado canales de ventas, por ejemplo.

Los gastos generales son aquellos que no se pueden asignar directamente a la fabricación de un producto
o a la prestación de un servicio determinado. Todos los gastos generales se asignan a las ubicaciones
donde se producen o a las actividades que los originan.
Los centros de coste son las áreas independientes dentro de una sociedad CO en las que se producen
costes. Estos pueden crearse en función de varios criterios, entre los que se incluyen las consideraciones
funcionales, los criterios de imputación y las actividades proporcionadas, o bien en función de su
ubicación física y/o área de gestión.
Las clases de actividad determinan el tipo de actividad que un centro de coste puede ofrecer. Las
actividades que un centro de coste (centro de coste emisor) proporciona a otros centros, órdenes o
procesos, implica la utilización de recursos en el centro emisor. Las actividades se valoran mediante una
tarifa que se calcula en función de la información empresarial o de gestión concreta.

55
Visión y Práctica General SAP

Los procesos empresariales combinan los flujos de actividad entre de los centros de coste individuales
dentro de una empresa. Los procesos empresariales se pueden utilizar para controlar los procesos
organizativos de acuerdo con funciones específicas

9.2 Ejecución de reportes de centros de costos

1. En las opciones de usuario, almacene la sociedad 1000, el período actual como el Período de informe
del ejercicio en curso y la versión 0 como Entradas adicionales.
a) Contabilidad de centros de coste: Sistema de información → Opciones de usuario

2. Llame al informe Centros de coste: Real/Plan/Desviación. Compruebe si los criterios de selección


se transfieren desde las opciones de usuario.

a) Contabilidad de centros de coste: Sistema de información → Informes de la contabilidad CeCo →


Comparaciones plan/real → Centros coste: Real/Plan/Desviación
b) Ingrese los siguientes datos.
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Sociedad CO 1000

Ejercicio Actual Año actual


De Periodo Actual Mes actual
A Periodo Actual Mes actual
Versión Plan 0

Centro de Costo
c) Ejecutar

56
Visión y Práctica General SAP

10 Parametrizaciones (introducción)

10.1 Que son las parametrizaciones (SPRO)

Menú Herramientas → Customizing → IMG → SPRO


Código de transacción SPRO

Presionar el botón:

57
Visión y Práctica General SAP

58

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