SERVICIO DE ALQUILER DE

MAQUINARIA PESADA PARA EL

PROYECTO SAN GABRIEL

UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA SEGURIDAD Y
GESTION MINERA

CURSO:
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO DE INVERSION
DOCENTE:

ING. WILFREDO MENENDEZ COAQUIRA

PRESENTADO POR:
CARLOS A. GUTIERREZ SALAS
WILFREDO ALFERES TITTO
JESUS PARI MAMANI
JHEYSON TAPIA BARRIALES
MIGUEL ROMERO QUISPE
AREQUIPA – PERÚ

2020
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

PROYECTO DE INVERSION

“SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROYECTO SAN

GABRIEL DE ICHUÑA MOQUEGUA, PARA LA APERTURA DE ACCESOS Y VIAS
EN EL PERIODO DEL 2020 A 2026”

ELABORACION:

CARLOS GUTIERREZ GERENTE

JESUS PARI GERENTE ADMINISTRATIVO
WILFREDO ALFERES INGENIERO CIVIL
MIGUEL ROMERO ARQUITECTO
JASON TAPIA INGENIERO DE SEGURIDAD
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
RESUMEN EJECUTIVO.

PAGUALTARO S.A.C Somos un referente en el sector del alquiler de

maquinaria pesada, contamos con una flota de vehículos y maquinaria para los
sectores de la industria de la construcción y minería, la empresa fue fundada
en el año 2018 por un grupo de profesionales que ante la creciente demanda
de obras de construcción y minería, nos dimos con la propuesta de invertir y
realizar una ampliación de equipos, teniendo como visión convertirnos en
referencia del Sur de Arequipa en calidad de servicio, rentabilidad, eficiencia y
compromiso.

Para la ejecución de proyecto San Gabriel ubicado en ICHUÑA provincia de

Sánchez Cerro, región Moquegua la empresa evaluó la adquisición de
maquinaria pesada, las cuales serán utilizadas para la apertura de accesos y
vías que conciernen a dicha Empresa, por lo expuesto contamos con un
contrato de (05) cinco años con Fase de inicio Octubre del 2020 a Octubre del
2026 con la Empresa Minera San Gabriel. Evaluando se decidió realizar la
compra de los equipos, con un costo de inversión inicial del 50% del capital de
los socios con un monto de $320000 y con un préstamo del Banco Central del
Perú del 50% con un monto de $320000, contando con el 100% de la
financiación para el proyecto.

Determinamos la rentabilidad económica y las ventajas que ofrece la

adquisición de los equipos, se realiza la compra ya que beneficia totalmente a
la empresa económicamente recuperando en corto plazo lo invertido.

CONCEPTO PERIODO (05) AÑOS

INVERSION
“SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
PARA EL PROYECTO SAN GABRIEL de Ichuña“ Por
PAGUALTARO S.A.C” 640.000,00
PRESTAMO BANCARIO 320.000,00
CAPITAL 320.000,00
TOTAL INVERSION 640.000,00
COSTOS OPERATIVOS 838.701,27
DEPRECIACION 10% (05 años) 320.000,00
TOTAL COSTOS 1.158.701,27
TOTAL INVERSION Y COSTOS 1.798.701,27
AMORTIZACION 10% (03 AÑOS) 352.000,00
DEPRECIACION 10% (05 años) 320.000,00
TOTAL A/D 672.000,00
FLUJO DE CAJA 1.126.701,27
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
PROPOSITOS Y METAS DEL PROYECTO

PROPOSITO.

Adquirir la maquinaria: Apertura de accesos y vías: Cargador

Frontal (01), Motoniveladora (01), Camión Volquete (01), Cisterna
(01).

METAS.

Rentabilidad económica.
Ampliar la flota de Equipos para crecer como empresa
Ofrecer los equipos con garantía de funcionamiento al 100% con
revisiones periódicas a los equipos.
Rendimiento en la ejecución de proyecto.

ANTECEDENTES.

La Empresa PAGUALTARO S.A.C, fue fundada a inicios del año 2018, por un
grupo de Ingenieros profesionales, orientada a la prestación y servicios de
Alquiler de Maquinaria para la Construcción y Minería.

JUSTIFICACION.

Este proyecto se realiza con el fin de obtener Equipos, para poder prestar el
servicio de alquiler de maquinaria pesada a proyectos que los requieran,
actualmente contamos con un contrato con la Empresa Buenaventura para la
apertura de accesos y vías de la Unidad Minera San Gabriel de Ichuña, a
desarrollarse durante los próximos 5 años en fase de Prospección

OBJETIVOS.

Se evalúo previamente con la gerencia general planificar la valoración total de

costos del servicio de alquiler que se utilizaran en el proyecto San Gabriel
además del financiamiento de los equipos a comprar.

Se pretende desarrollar el contrato con total operatividad de los equipos para

las fechas pactadas.
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
ALCANCE GENERAL.

Consiste en la compra de maquinaria pesada para la apertura de accesos y

vías: Cargador Frontal (01), Motoniveladora (01), Camión Volquete (01),
Cisterna (01).

Con financiamiento de 50% de los socios y el 50% del banco. Con el objetivo
de incrementar y desarrollar los proyectos de construcción y minería, además
del crecimiento de la empresa.

ESTRATEGIAS CONSIDERADAS.

En PAGUALTARO S.A.C pretendemos ampliar nuestras prestaciones de

servicio de Alquiler hacia otros proyectos que entraran en fases de inicio en
minería. En la Actualidad podemos encontrar empresas las cuales necesitan de
maquinaria por falta de estas mismas para el movimiento de material.

RECOMENDACIONES.

En PAGUALTARO S.A.C, valoramos el crecimiento que tiene la industria de la

construcción y la minería, además de los conocimientos y competencias, es por
ello que permite el beneficio y eficiencia en los proyectos.

ESTIMACION DE COSTOS.

FECHA INICIO: 01 de Octubre 2020

TASA DE CAMBIO: $3.40

COSTO DE EQUIPOS

Se determina ampliar la flota de maquinaria, solicitando los costos de los

equipos para su compra CONEXIONESCAT.COM, se decide adquirir los
equipos en dicha empresa con un estudio de mercado analizado previamente,
además de revisar los estados financieros de PAGUALTARO S.A.C, se tomo la
decisión conjunta de los Socios para poder realizar la compra. Recalcando que
la visión que mantiene la empresa es poder llegar a mas proyectos que
requieran del servicio de movimiento de tierras.

EQUIPO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO

VOLQUETE FMX VOLVO 1 100.000,00
CARGADOR 966 K 1 175.000,00
FRONTAL
MOTONIVELADORA CAT 140K 1 235.000,00
CISTERNA HINO 1 130.000,00
TOTAL 4 640.000,00
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
COSTO OPERATIVOS (MANTENIMIENTO)

El presupuesto que ha determinado la empresa es realizar (04) cuatro

mantenimientos periódicos, considerando que es parte importante para dar una
vida útil a los equipos

Hemos considerado en conjunto que los costos de mantenimiento tienen

muchos componentes tales como:

Repuestos
Mano de obra
Materiales y herramientas
Lubricantes

Como resultado garantizamos el buen funcionamiento de nuestros equipos

para con el proyecto.

MANTENIMIENTO HORAS COSTO

MP1 PREVENTIVO 250 294,12
MP2 PREVENTIVO 250 (500 HORAS) 294,12
MP3 CORRECTIVO 500 (750 HORAS) 294,12
MP4 CORRECTIVO GENERAL 750(1000 HORAS) 800,00
TOTAL 1000 1.682,36
Cada año 3 mantenimientos Por 5 años 8.411,80
TOTAL 4 EQUIPOS 33.647,20

COSTO DE MANO DIRECTA (OPERARIOS)

Se determina costear los Sueldos de cada operador de acorde al mercado

actual en minera, considerando catorce (14) sueldos por año.

OPERACIÓN EQUIPO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL PERIODO CONTRATO

(05 AÑOS)
CARGADOR FRONTAL 767,47 10.744,58 53.722,90
MOTONIVELADORA 735,29 10.294,06 51.470,30
VOLQUETE 647,06 9.058,84 45.294,20
CISTERNA 647,06 9.058,84 45.294,20
TOTAL 195.781,60
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
COSTO COMBUSTIBLE

Se determina el Gasto combustible de la siguiente forma:

Según contrato los equipos realizan sus operaciones diarias de (08) ocho
horas, acumulando 240 hrs mensuales
Todo equipo trabaja con Diesel (Petróleo) a un costo de 9,99 Soles el Galón
El consumo por equipo es distinto según sea la maquina y la capacidad del
mismo

GALONES X COSTO Nª HORAS HORAS HORAS PERIODO

EQUIPO HORA DIESEL X Gl MAQUINA MAQUINA CONTRATO
MENSUAL ANUAL (05 AÑOS)
Cargador 3,8 9,99 240 9110,88 109330,56 546652,8
Frontal
Motoniveladora 3,8 9,99 240 9110,88 109330,56 546652,8
Volquete 3,5 9,99 240 8391,6 100699,2 503496
Cisterna 3,3 9,99 240 7912,08 94944,96 474724,8
TOTAL SOLES 2071526,4
TOTAL DÓLAR
(3,40) 609272,47

COSTO DE INVERSION:

Se determina que el costo de inversión inicial es del 50% del capital de los
socios con un monto de $320000 y con un préstamo del Banco Central del
Perú del 50% con un monto de $320000, contando con el 100% de la
financiación para el proyecto.

Para realizar la compra de los equipos se recibió un préstamo por la entidad

financiera BCP por el monto de $320000, bajo una tasa de interés del 10%
anual con un número de cuotas de tres (03) años

FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO 50% TASA INTERES 10% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
320.000,00 32.000,00 117.333,33 117.333,33 117.333,33

PROYECCION FINANCIERA:

El objetivo de la empresa es poder recuperar la inversión a corto plazo,

reflejando ganancias claras para los próximos 05 años, además recalcamos
nuestra meta de poder llegar a otros proyectos con equipos garantizados en su
100% de operatividad. A continuación presentamos la proyección de alquiler de
los (05) años de contrato con la Empresa Buenaventura.

Consideraciones para la contratación de equipos:

 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
• Se toma en cuenta la cantidad de días que concierne cada mes del año
y la cantidad de horas que refleja por mes.

• El costo de Alquiler de cada equipo es individual.

Anexamos la Valorización anual y Valorización Mensual por equipo.

EQUIPO Valorización generado 01 año

Cargador Frontal 204.400,00
Motoniveladora 292.000,00
Volquete 160.600,00
Cisterna 146.000,00
MONTO TOTAL SIN IGV 803.000,00
IGV. 18% 144.540,00
TOTAL AÑOS ($) 1 947.540,00
TOTAL VALORIZACION AÑOS ($) 5 4.737.700,00

INDICADORES ECONOMICOS

BALANCE GENERAL

Se tiene como meta generar ganancia neta positiva a partir del (03) tercer año,
como se refleja a continuación el activo total anual, pasivo total anual y nuestro
patrimonio neto. Como se proyecta la empresa las ganancias favorecen desde
el primer (01) año ya que la inversión se recupera a corto plazo.

BALANCE GENERAL
ITEM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Valorización de equipos(+) 947.540,00 947.540,00 947.540,00 947.540,00 947.540,00

Financiamiento (-) 117.333,33 117.333,33 117.333,33

Costos Operativos (-) 167.740,25 167740,25 167740,25 167740,25 167740,25

662.466,41 662.466,41 662.466,41 779.799,75 779.799,75

En el siguiente grafico demostramos que en los (03) primeros años el

financiamiento y los costos operativos generan un gasto de $285.073,59
dejando una ganancia de $662.466,41, luego observamos que para el (04)
cuarto y (05) quinto año se observa que los costos operativos generan un gasto
de $167.740,25 obteniendo una ganancia neta de $779.799,75

BALANCE PASIVO/PATRIMONIO
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
- 285.073,59 -285073,59 -285073,59 -167740,25 -167740,25
662.466,41 662.466,41 662.466,41 779.799,75 779.799,75
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

La inversión generada para los 03 primero años genera una reducción de

ganancia de $117.333,34 para 04 año refleja la recuperación ascendente
debido a la cancelación total del financiamiento.

BALANCE PASIVO /PATRIMONIO

779.799,75 779.799,75
662.466,41 662.466,41 662.466,41

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

-167740,25 -167740,25
-285.073,59 -285073,59 -285073,59

RESULTADO DEL PROYECTO

Se realizo la proyección en 05 años, con la valorización anual del alquiler de los

equipos, tomando en cuenta los gastos que primaban para poder desarrollar
con éxito nuestro proyecto.

Se analizo con determinación nuestro flujo de caja generado por año, donde se
demostraban nuestro total en capital, intereses, costos operativos y
depreciación de los equipos. Es por ello que PAGUALTARO S.A.C. contaba
con los recursos económicos para poder desarrollar el contrato sin
inconvenientes.

RESULTADO GENERADO EN 05 AÑOS

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL
662.466,41 662.466,41 662.466,41 779.799,75 779.799,75 3.546.998,73
Se obtiene un total de 3.546.998,73 (Se tiene un margen de error +/- 500000)
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

Balance General
800.000,00
780.000,00 779.799,75 779.799,75
760.000,00
740.000,00
720.000,00
700.000,00
Series1
680.000,00
660.000,00 662.466,41 662.466,41 662.466,41
640.000,00
620.000,00
600.000,00
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecución de proyecto es mediante la modalidad de alquiler con un precio

fijado, según las clausulas del contrato. Los equipos trabajaran directamente
con proyecto San Gabriel, además que se suma a una estrategia que
contribuye con el desarrollo del país y a la eficiencia de rentabilidad productiva.

Pretendemos contar con licitaciones donde PAGUALTARO S.A.C como

empresa postularemos con la provisión de maquinaria pesada, con la finalidad
de cubrir con las necesidades de empresas públicas y privadas, tanto como en
la construcción y minería, ya que en la actualidad cuenta con un gran impacto
económico por su gran extensión en todo el Perú.

ESTRATEGIA DE EJECUCION

La maquinaria a disposición conlleva marcas (CATERPILLAR) (NISSAN)

prestigiosas y reconocidas en el ámbito minero y construcción, segura
por su garantía y por su calidad.
Funcionamiento y operatividad al 100% durante la ejecución del
proyecto.

Con lo expuesto ampliamos nuestra cartera de clientes para el alquiler de

nuestros equipos, además que nos permitirá ampliar aun más nuestra flota de
maquinaria.
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

ANEXOS
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

Valorización anual y mensual (Cargador Frontal)

 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

Valorización anual y mensual (Motoniveladora)

 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

Valorización anual y mensual (Volquete)

 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL
 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL

Valorización anual y mensual (Cisterna)

 SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EL
PROYECTO SAN GABRIEL